Бизнес-план предприятия. 7

РАЗДЕЛ 1.  РЕЗЮМЕ

Цель бизнес-плана  – определение основных направлений  и параметров социально-экономического развития райпо на 2011 год.  Потребительская  кооперация Кличевского района –  многоотраслевое хозяйство и  наряду с основной задачей – торговым обслуживанием населения, занимается производством продукции, заготовками сельхозпродукции и сырья, оказывает платные услуги и осуществляет доставку товаров в объекты торговли и общественного питания.

Кличевское районное потребительское общество является  не коммерческой организацией, основанной на частной форме собственности и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под № 700263736 на основании решения Могилевского областного исполнительного комитета от 30 сентября 1999 года № 25-15

Председателем правления Кличевского райпо  с 10.02.2006 года является Ворохов Виктор Иванович.

На 1 января 2011 года  Кличевское районное потребительское  общество объединяло 6310 пайщика. За 2010 год закооперировано 180 человек, принято паевых взносов на сумму 2,0 млн. руб.

В течение 2010 года частные  унитарные предприятия были реорганизованы путем присоединения к райпо.

Основными задачами деятельности районного потребительского общества являются:

• Организация розничной торговли, общественного питания;
• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
• производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения;
• оказание платных услуг населению;
• организация рынков для торговли товарами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности.

Удельный вес  районного потребительского общества за 2010г в товарообороте района составил 67,9%, общественного питания 84,1%.

Торговлю в райпо  осуществляют 59 магазинов торговой площадью 6260 кв.м., что составляет 366,1 кв.м. в расчете на 1000 жителей, при нормативе 280 кв.м. Обслуживание жителей 92 малонаселенных пунктов, не имеющих стационарной розничной сети с численностью 2,2 тыс. человек осуществляют  3 автомагазина. Из общего количества магазинов в настоящий момент 31 магазин осуществляет торговлю продовольственными товарами, 9 магазинов – непродовольственными товарами, 19 магазинов «Товары повседневного спроса», 38 магазинов или 64,4 % общего количества расположены в сельской местности.

Для постоянного поддержания достаточного ассортимента товаров торговая отрасль райпо располагает складскими помещениями в количестве 5 единиц, общая площадь составляет 2200 кв. м, объем 6300 куб.м.

Отдел общественного  питания имеет 21 объектов на 418 посадочных места, обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей 24,4 места, при нормативе 17 мест.

Заготовительную деятельность в Кличевском райпо осуществляют 53 магазина, 1 приемозаготовительный  пункт.

Промышленная отрасль  райпо представлена производственным отделом, а также скотоубойным пунктом райпо.

Материально-техническая  база промышленности райпо включает хлебозавод (мощностью 6 тонн в сутки), кондитерский цех (1000 кг в сутки), колбасный  цех (600 кг в сутки), скотоубойный пункт (10 голов в смену).

      На 1 января 2011 года на балансе райпо находится 32 единицы транспорта, в том числе 29 единиц грузовых автомобилей, 3 легковых.

В системе потребительской  кооперации работает 415,5 человек, в  том числе в торговле – 270,5 человека, общественном питании – 26,5 человек, заготовках – 14, промышленности – 46,5 человек, транспорте – 40, текущий ремонт – 10, прочие – 8.

Удельный вес  руководящих работников и специалистов в общей численности работников по штату составляет 14,4%.

Основные экономические  и финансовые показатели деятельности райпо представлены в таблицах № 2-4. 

       Основной  целью перспективного развития  Кличевского   районного потребительского  общества является наиболее полное  удовлетворение материальных потребностей  пайщиков, защита их экономических  интересов, удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и услугах.

Проект развития предприятия  предполагает увеличение продаж всех групп товаров за счет выполнения плана поступления.

В 2011 году обеспечить прогнозный темп роста розничного товарооборота торговой сети 110,1 % в сопоставимых ценах, для чего реализовать  на 43000 млн. руб. товаров, что позволит получить прибыль в размере 115 млн. руб., рентабельность 0,254 %.

        В 2011 году будет обеспечен темп  роста розничного товарооборота  общественного питания 109,5% и производства собственной продукции 108,7% в сопоставимых ценах. Сумма валовых доходов отрасли общественного питания составит 538,6 млн. руб., уровень 26,72 %, сумма расходов 523,6 млн. руб., уровень 25,97%, прибыль 5 млн. руб. рентабельность 0,248%.

 Прогнозный темп  роста заготовительного оборота составит 107%. В 2011 году планируется получить по отрасли заготовки валовых доходов в сумме 950 млн. руб., что составит 16,86 % к объему реализации,  сумма расходов 785 млн. руб., уровень 13,93 %, после уплаты налогов прибыль составит 50,0  млн. руб., рентабельность 0,887 %.

В 2010 году промышленностью  райпо будет обеспечен темп  роста объема промышленной продукции  в фактических ценах –105%. В целом по промышленности объем производства составит 4291 млн. руб., затраты на производство и реализацию составят 3212 млн. руб., после уплаты налогов прибыль составит 10 млн. руб., рентабельность 0,074%.

Прирост собственных  оборотных средств планируется  финансировать из собственных средств (прибыли).

В результате реализации заданных в бизнес-плане параметров развития предполагается получить как  социальный, так и экономический  эффект.

Социальный эффект будет  заключаться в:

 удовлетворении потребительских  нужд сельского населения на  основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;

увеличения доходов  сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и  сырья, дикорастущей продукции.

Экономический эффект будет заключаться в:

увеличении прибыльности отраслей и ликвидации убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат;

наращивания собственных  оборотных средств.

Достижение рентабельной работы предполагает решение следующих основных задач:

увеличение объемов  товарооборота и услуг, обеспечение  качественных  параметров обслуживания на основе утвержденных социальных стандартов;

укрепление материально-технической  базы, развитие новых видов деятельности, прежде всего в сфере оказания населению широкого спектра бытовых услуг;

рост объемов  экспорта продукции, и в первую очередь  готовых изделий;

увеличение объемов  заготовок;

рост объемов  производства потребительских товаров, обеспечение максимальной загрузки производственных мощностей, модернизация и специализация производств;

осуществление дополнительных мероприятий по расширению практики реализации товаров и услуг  с предоставлением населению  потребительского кредита;

повышение роли пайщиков, кооперативного актива в  управлении деятельностью потребительских обществ, создание системы хозяйствования,  способствующей вовлечению средств пайщиков в экономический оборот кооперативных предприятий.

Срок окупаемости  проекта  год.

РАЗДЕЛ 2.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИЧЕВСКОГО РАЙПО И РАЙОНА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кличевский район  образован 17 июля 1924 года. Расположен на юго-западе Могилевской области, граничит с Кировским, Быховским, Осиповичским, Березинским, Могилевским районами, занимает площадь 1,8 тыс. кв. м.

Административным  центром является г. Кличев, который упоминается в исторических летописях 16 столетия.

На 1 января 2011 года в 139 населенных пунктах Кличевского  района проживало 17,1 тыс. чел, в том  числе сельского населения – 9,6 тыс. чел., городского – 7,5 тыс. чел. Центр района – город Кличев. Кличев находится на расстоянии 90 км от города Могилева. Через территорию района проходят железная дорога Могилев-Минск, автодороги Березино-Кличев-Бобруйск, Кличев-Чечевичи.

По территории района протекают реки Березина, Друть  с притоками, а также река Ольса, на которой расположен Кличев, с притоками Несята, Тереболь, Сушанка, Гончанка, Суша, Пересопенка, Костричка.

Общая протяженность  рек и ручьев более 450 км. Образовано Ореховское водохранилище. В Кличевском районе насчитывается 29 озер, наиболее крупные из них: Тенек, Дубовец, Орлинское. Общая площадь водоемов и прудов более 300 гектаров.

Почвы сельскохозяйственных угодий дерново-подзолистые и печаные  и супесчаные, дерново-подзолистые  заболоченные, торфяно-болотистые.

Территория Кличевщины богата хвойными, твердо и мягколистными лесами, которые занимают 104877 гектаров, или 58,4% территории района. Наибольшие лесные массивы находятся в северной части района. Болотами занято 4% территории района.

Общая площадь  сельскохозяйственных угодий составляет 45761 гектаров, из них осушенных 17644 гектара. Агропромышленный комплекс района включает 3 унитарных коммунальных сельскохозяйственных предприятий (УКСП), 6 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК), 1 сельскохозяйственный производственный участок (СПУ) «Заречный» ГЛХУ «Кличевский лесхоз», сельскохозяйственный производственный филиал (СПФ) «Кличевский» ОАО «Райагропромтехснаб»,

ОАО «Кличеврайагропромтехснаб», аграрно-технический колледж. В районе функционирует 9 фермерских хозяйств. Основной отраслью сельского хозяйства является мясомолочное животноводство. Сельхозпредприятия выращивают зерновые и кормовые культуры.

Работа промышленных предприятий района связана в  основном с заготовкой и переработкой местных сырьевых ресурсов. Это лесхоз, бытуслуги.

Кличевский районный союз потребительских обществ создан в 1924 году.

В результате реорганизации  системы с 1.06.1995 года он преобразован в районное потребительское общество (райпо).

Потребительское общество является правопреемником всех потребительских обществ и их союзов, действующих на территории Кличевского района с 1924 года.

Кличевское районное потребительское общество является  не коммерческой организацией, основанной на частной форме собственности  и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под № 700263736 на основании решения Могилевского областного исполнительного комитета от 30 сентября 1999 года № 25-15

Председателем правления Кличевского райпо  с 10.02.2006 года является Ворохов Виктор Иванович.

На 1 января 2010 года  Кличевское районное потребительское  общество объединяло 6310 пайщиков. За 2010 год закооперировано 180 человек, принято  паевых взносов на сумму 2,0 млн. руб.

В своей деятельности руководствуется Уставом и другими законодательными актами Республики Беларусь, положениями, действующими в потребительской кооперации.

Райпо входит в состав Могилевского областного союза (Облпотребсоюз) и республиканского потребительского союза (Белкоопсоюза).

Высшим органом управления райпо является собрание уполномоченных пайщиков.

Исполнительным органом  является правление райпо.

Имущество предприятия (приобретенное  им в процессе хозяйственной деятельности) находится в частной собственности  Кличевского районного потребительского общества (Кличевского райпо).

Кличевское райпо является юридическим лицом, имеет самостоятельный  баланс, расчетный и иные счета  в учреждении банка. Основными задачами деятельности районного потребительского общества являются:

• организация розничной торговли, общественного питания;
• закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья, вторичных материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;
• производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, продукции производственно-технического назначения;
• оказание платных услуг населению;
• организация рынков для торговли товарами;
• осуществление внешнеэкономической деятельности.

Структура райпо представлена следующим образом:

Рис.1- Структура Кличевского  районного потребительского общества по состоянию на 01.01.2011 г.

Торговую деятельность в районе осуществляют потребительская кооперация 67,9 %, ведомственная торговля составляет 29,5 % местного рынка и оставшиеся 2,6 % - индивидуальные предприниматели и прочие торгующие системы.

По итогам работы за 2010 год системой потребительской кооперации выполнено 9 из 10 установленных плановых показателей. Не обеспечено выполнение  1 прогнозному показателю, это:

- экспорт продукции  (задание 250 тыс. дол.,  фактически 182,4%).

Удельный вес потребкооперации в районе составил 67,9% и снизился к уровню прошлого года  на 1,8%.

За  2010 год снизился % охвата  денежных доходов по системе райпо  на 1,2% и составил 41,7 %. Степень освоения розничным товарооборотом пенсий по Кличевскому райпо также снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с 2009 годом и составила 132,5%.

На 1 человека  по райпо за 2010 год продано товаров на сумму   2166,5 тыс. руб. при среднеобластной 2018,2 тыс. руб.

В структуре  товарооборота удельный вес продажи  непродовольственных товаров составил 24,5 % и  возрос на 1,3 процентных пункта.

За 2010 год обеспечен прогнозный темп роста по производству собственной продукции 109,3%.

По-прежнему за год по райпо остается низкой реализация на одного человека. Розничный товарооборот на 1 человека по райпо – 90,7 тыс. руб., реализация собственной продукции на 1 человека  – 52 тыс. руб.

Продано покупных товаров  за 2010 год на 822,6 млн. руб., доля  в  товарообороте общественного питания – 48,0 % . По сравнению с прошлым годом темп роста – 107,5 %.

Удельный вес обеденной  продукции в собственной продукции  общественного питания 47,3 % и возрос на 0,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Заготовительный оборот от населения Кличевского райпо  за 2010г. составил 2097,7 млн. руб. и возрос в сопоставимых ценах по сравнению  с 2009 г. на 21 %.

Объем производства потребительских товаров составил 4913,3 млн. руб., что на 1,7 % выше уровня 2009г. Возрос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и выпуск полуфабрикат  на 29,3% или на 22,4 тонн.

За 2010 год по Кличевскому  райпо оказано платных услуг  на 108,7 млн. руб., в том числе бытовых услуг на 78,3 млн. руб. Темп роста соответственно 122,8% и 122,5 % к уровню 2009 года.

Экспорт за  2010 год составил 182,4 тыс. долл., задание 250 тыс. дол.

За  2010 год Кличевским райпо  поставлено на экспорт 19,5 тонн черники  на сумму 95,1 тыс. дол.,  мяса 18,2 тонны на 56,5 тыс. дол., молока 32 тонны на 13,6 тыс. дол., поддонов деревянных 2524 шт. на 11,5 тыс. дол., сыра 1,5 тонны на 4,8 тыс. дол. Валовые доходы от внешнеэкономической деятельности составили 29,6 тыс. дол.

      На 1 января 2011 года на балансе райпо находится  32 единицы транспорта, в том числе  29 единиц грузовых автомобилей, 3 легковых.

В системе потребительской  кооперации работает 415,5 человек, в  том числе в торговле – 270,5 человека, общественном питании – 26,5 человек, заготовках – 14, промышленности – 46,5 человек, транспорте – 40, текущий ремонт – 10, прочие – 8.

Удельный вес  руководящих работников и специалистов в общей численности работников по штату составляет 14,2%.

Главной целью  Кличевского райпо является получение прибыли в результате осуществления хозяйственной деятельности для удовлетворения социальных, экономических и культурных интересов членов потребительского общества.

РАЗДЕЛ 3.  СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙПО.

Основной целью развития Кличевского   районного потребительского общества является наиболее полное удовлетворение материальных потребностей пайщиков, защита их экономических интересов, удовлетворение потребностей обслуживаемого населения в товарах и услугах.

Приоритетными задачами деятельности райпо на 2011г будут:

• рост уровня удовлетворения потребительских нужд сельского населения на основе качественного изменения структуры товарооборота и расширения спектра предлагаемых услуг;
• увеличение доходов сельского населения, получаемых от продажи потребительской кооперации сельскохозяйственной продукции и сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического сырья;
• наращивание доли райпо на потребительском рынке района, повышение уровня охвата денежных доходов обслуживаемого населения;
• обеспечение выполнения прогнозных параметров по всем отраслям деятельности;
• развитие материально-технической базы отраслей деятельности потребительской кооперации района;
• увеличение прибыльности отраслей деятельности райпо и ликвидация убытков за счет увеличения объемов деятельности и снижения затрат, наращивание объема собственных оборотных средств;
• повышение квалификационного уровня специалистов.

       В  целях выполнения поставленных  задач необходимо осуществить  комплекс мероприятий по развитию  отраслей деятельности Кличевского райпо.

В 2011 году предусматривается  довести объем розничного товарооборота до 43300 млн. руб. Темп роста  к 2010 году составит      110,1 %.

Прирост объема розничного товарооборота планируется получить за счет улучшения торговли непродовольственными товарами. Удельный вес непродовольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота в 2010 году должен составить 20 %, что на 1,4 % выше уровня 2009 года. Планируется довести удельный вес  реализации высокодоходных товаров, по которым установлены более высокие размеры торговых надбавок до 65 % в структуре розничного товарооборота.

В 2011г. будет обеспечен  выпуск и реализация полуфабрикатов 8т, кулинарных изделий 421 млн. руб., обеденной 503 млн. руб.  Отпуск продукции в  розничную торговую сеть за 2011 год составит 141 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах – 109,2 млн. руб.

В 2011 году промышленностью  райпо будет обеспечен темп  роста объема промышленной продукции  в фактических ценах – 105 %, что позволит получить 10 млн. руб., рентабельность составит 0,074 %.

Увеличатся объемы выпуска  продукции, и будет произведено 975 тонн хлеба  и хлебобулочных изделий, 50 тонн кондитерских изделий, 20 тонн колбасных  изделий, 99 тонн мясных полуфабрикатов.

Увеличение объемов  производства будет осуществляться за счет улучшения использования действующих производственных мощностей, покупке новых, обновления ассортимента хлебобулочных, кондитерских изделий.

В 2011 году планируется закупить сельскохозяйственной продукции и сырья на 4780 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах составит – 107 %. Удельный вес закупок сельхозпродукции и сырья у населения по плану должен составить не менее 50 %.

В 2011 году предусматривается  закупить 270 тонн картофеля, 260 тонн овощей, 930 тонн фруктов, 120 тонн дикорастущих, 280 тонн мясопродуктов, 4 тонны грибов, 120 тонн макулатуры, 2,5 тонны вторичных текстильных материалов, 1300 штук кожсырья крупного, 300 штук кожсырья мелкого, 2500 тонн лома черных металлов, 5,5 тонн лома цветных металлов, 1,7 тонны стеклобоя, 0,8 тонны вторичного полимерного сырья.

Планируется обеспечить выполнение государственного заказа по поставкам лома черного, лома цветного, макулатуры.

Приоритетным направлением развития  внешнеэкономической деятельности является наращивание объема внешнеторгового оборота. В 2011 году планируется увеличить объем экспорта райпо до 284 тыс. долларов США, с темпом роста к 2010 году – 156,3%.

   В 2011 году планируется  оказать платных услуг  на 128,5 млн. руб., в том числе бытовых услуг на  95,3 млн. руб.

За 2010 год по системе  райпо была получена прибыль в  размере 202 млн. руб.

Обеспечили рентабельную работу все отрасли.

Недостаток собственных  оборотных средств на 1.01.11 составил 503 млн. руб. с учетом долгосрочных кредитов и сократился к началу года  на 151 млн. руб.

В 2011 году планируется обеспечить рентабельную работу и получить прибыль в сумме  210   млн. руб.

В результате увеличения объемов деятельности будет увеличена  доля райпо в обороте района на 1,8% и составит 69,7%, и будет увеличен процент охвата денежных доходов населения на 1,3% и составит 43%.

РАЗДЕЛ 4.  АНАЛИЗ РЫНКА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.

Доля потребительской  кооперации в районе составила 67,9% и снизилась на 1,3 процентных пункта.

Основными конкурентами Кличевского райпо являются: частные  торговые предприятия, а также индивидуальные предприниматели, реализующие аналогичную  продукцию.

         В 2011г стратегия сбыта будет направлена на наращивание доли потребительского рынка Кличевского райпо, укрепление позиций в г. Кличеве, увеличение объемов сбыта продукции в соседних районах, внешнеторгового оборота.

      Реализация товаров в Кличевском  районе в перспективе будет осуществляться через существующую собственную торговую сеть и предприятия общественного питания. Также в 2011 г планируется приобретение и установка мини-магазина в д. Дмитриевка.

Формирование  цен на товары (услуги) в перспективе  будет проводиться в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь о ценообразовании, отраслевыми нормативно-правовыми актами Белкоопсоюза. Стратегия ценообразования Кличевского райпо будет направлена на поддержании уровня цен, обеспечивающего покрытие затрат на реализацию продукции и получение максимально высокого уровня доходов при соблюдении действующего законодательства и с учетом ценовой политики конкурентов.

В 2011 году планируется  увеличить расходы на рекламу  для увеличения реализации и формирования устойчивого спроса:

- выпуск специальных  плакатов и буклетов, направленных  на формирование спроса и знакомство  с новыми видами продукции:

- рекламирование  торговых предприятий в местной  периодической печами, по радио:

- регулярное  проведение выставок – дегустаций совместно с производителями.

Основными поставщиками товаров являются, предприятия и  фирмы Республики Беларусь. Обеспечение  товарами осуществляется на основании  договоров, купли - продажи, единовременные закупки. Доставка товаров осуществляется автомобильным транспортом на основании договоров.

Для увеличения качества, конкурентоспособности, сроков хранения реализуемой  продукции  в 2011 г году планируется приобретение нового холодильного и торгового  оборудования.

РАЗДЕЛ 5.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН.

Организационная структура управления Кличевского райпо представлена в виде схемы:    Кличевское райпо

Совершенствование организационно-экономического механизма  управления дало возможность произвести перестройку системы управления отраслями деятельности в целях формирования оптимальных схем движения сырьевых и товарных потоков, укрепления исполнительской дисциплины, повышения в конечном итоге конкурентоспособности кооперативных организаций.

Анализ данной информации показывает, что за 2009-2010 гг. произошло снижение штатной численности  работающих в Кличевском райпо на 35 единиц. Возросла численность работников с высшим образованием на 4 человека.

В настоящее  время по направлению райпо в  высших учебных заведениях обучаются 30 человек, в средних специальных 10 человек.