Инфляция и кризис экономики в России

1.1. Проблема инфляции в современной экономической теории.

1.2. Инфляция и кризис России

Вывод по первой главе

проявления

1.2. Инфляция в России в 2009 году.

Также следует исходить из предположения, что государство умышленно не "портит" монету, заставляя ее обесцениваться актом своего волеизъявления. Если в условиях такого обращения возникают отрицательные тенденции, имеющие под собой увеличение денежной массы сверх меры, необходимой для товарного обращения, они сводятся на нет склонностью населения к тезаврированию металлических денег в форме сокровища. По иному металлическое денежное обращение реагирует на повышение конъюнктуры при развитии экономики. Рост денежной массы при этом будет происходить как за счет привлечения ранее накопленных в виде сокровища денег, так и за счет производства новой чеканки монеты. Таким образом, основная степень прироста денежной массы будет определяться имеющимися в наличии запасами благородных металлов и интенсивностью их добычи. Такая низкая эластичность металлического денежного обращения в подобных условиях естественно сковывает процесс воспроизводства в моменты его подъема и будет обратная эластичности денежной массы в фазе кризиса. Под эластичностью денежного обращения в данном случае следует понимать способность денежной массы гибко реагировать на изменения в экономической системе общества в разные фазы хозяйственного цикла. Столкновение с такой проблемой - проблемой односторонней эластичности металлических денег побудило государство, как органа, монополизировавшего эмиссию денег, сначала переходить к эмитированию бумажных денег, разменных на золото, а потом отменять золотое обеспечение. Таким образом, денежное обращение стало одним из первых сфер хозяйства, с которой началось вмешательство государства в экономическую жизнь.

 Когда  была запрещена легальная конверсия,  государственные казначейские билеты (бумажные деньги), оторвавшись от  золотой стоимостной субстанции, получили собственное существование,  что, естественно, и изменило  их природу. Изменились также  их функциональные свойства.

Единственная  функция, которая не претерпела изменений  у современных денег - это функция  средства обращения. Очевидно, что не имея или, точнее, не обладая внутренней стоимостью, бумажные деньги не могут  служить для населения средством  для накопления или сохранения стоимости, поэтому характер эластичности бумажных денег прямо противоположен эластичности денег металлических. В любое  время государство в состоянии  выпустить в обращение сколь  угодно нужное ему количество денежных знаков, чем может либо стимулировать  экономическую активность, либо вызвать  отрицательные последствия для  экономики. Попав в оборот в моменты, предшествующие экономическому кризису, или в течение оного, такие  деньги не могут тезаврироваться  населением, так как не имеют внутренней ценности. Как правило, бумажные деньги (лишние деньги) стараются восполнить утрачиваемые функциональные свойства. Это происходит путем их перевода в такой товар, который может  представлять собой надежное средство для сохранения стоимости, например, в товары длительного пользования, иностранную валюту. Последнее является наиболее идеальным, то есть лучшим средством  для накопления, так как представляет собой не просто товар, а универсальное  платежное средство, высоко ликвидный  актив. Этим объясняется высокий  спрос на валюту других государств в период национальных экономических  кризисов.[4]

Теперь  коснемся второго условия, анализ которого представляется очень важным для  рассмотрения сущности инфляции, поскольку  рост цен на товарном рынке является не только функцией возрастающего платежеспособного  спроса, обусловленного увеличением  количества денег в обращении, но и функцией предложения, в свою очередь  обусловленного производством товаров. Поэтому инертность производства в  моменты сокращения или увеличения денежной массы может быть определена как вторая предпосылка инфляции.

Способность производства быстро реагировать на изменения экономической конъюнктуры, в конечном счете зависит от состояния развития производственного потенциала общества, который определяется степенью развития производительных сил в системе производственных отношений, господствующей в рамках национальной экономики. Если возможности для наращивания выпуска промышленной продукции не исчерпаны, то не возникает инфляции. Как только достигается предел этих возможностей - наступает время для "подлинной" инфляции. В какой-то период еще можно увеличить выпуск продукции за счет экстенсивных факторов, но это приведет к росту издержек, что еще больше стимулирует ценоповышательный процесс. В такое время предложение товаров и услуг становится резко неэластичным и предпосылки, заложенные в основу формирования инфляции, наиболее полно себя реализуют без опосредования вторичных причин, усиливающих процесс роста цен.[18]

Таким образом, внутреннее содержание инфляций видится в возможности и реализации двух предпосылок:

а) односторонней  эластичности бумажных денег, ввиду  того, что современными бумажными  деньгами утрачена функция средства образования сокровищ;

б) инертности производства, в моменты увеличения количества денег в обращении.

Размышления по поводу сущности инфляционного процесса в конечном итоге должны привести к определению инфляции. Пока же мы выяснили, что ценно повышательный процесс есть функция двух переменных - денежной массы и товарного предложения, Поэтому в некотором смысле при построении формулы определения инфляции мы должны исходить из этого вывода. В формулу определения, на наш взгляд, не должны включаться характеристики причин, вызывающих инфляцию, в силу изменчивости инфляционного процесса. [14]

Все эти  предварительные замечания позволяют  нам дать следующее определение  инфляции; инфляция есть всякая возникшая в экономике диспропорциональность между денежной и товарной массой. Из определения вытекают два случая проявления товарно-денежной диспропорциональности. В первом случае, когда денежная масса больше товарной, мы имеем собственно инфляционный процесс. Критерием его существования является рост общего уровня цен или дефицита товаров при административном контроле над ценами. Во втором случае, когда денежная масса меньше товарной, возникает процесс, обратный инфляционному - в экономике присутствует дефляция.

Представленное  определение имеет ряд особенностей. Оно позволяет судить об инфляции не просто как об отношении между  товарной и денежной массой, а как  о способе достижения равновесия. Диспропорциональность является следствием вмешательства человека в объективный экономический процесс, и выражается в инфляции, как негативном экономическом явлении. Оно (явление инфляции) показывает собой степень возникшей диспропорциональности, так как находится в прямой связи с величиной вмешательства в экономику. С другой стороны, как бы это не было парадоксально, в этом видится и положительное значение инфляции, так как с помощью инфляции ликвидируется нарушенное равновесие.[12]

Проблема  диспропорциональности при анализе  инфляции очень серьезна. Помимо неравновесия, существующего в товарно-денежном отношении, в экономике, как правило, могут присутствовать другие дисбалансы, например те, которые возникают на отдельных рынках. Одной из особенностей современной экономической теории является та, которая предполагает рассмотрение диспропорциональностей локальных без связи их с другими. А между тем, выскажем предположение, что все неравновесия связаны  друг с другом, так как представляют собой выражение одной наиболее общей и глобальной. Инфляция же есть одно из выражений такой диспропорциональности. Поэтому ликвидировать ее - это  не значит решить проблему роста цен. Она сразу же проявляется в  другом качестве, на другом рынке, например, на рынке рабочей силы, и выразится  в росте безработицы.

Эмпирически наблюдаемый факт взаимосвязи уровня инфляции и уровня занятости позволил Филлипсу вывести закономерность, получившей название "кривой Филлипса''. Помимо того, что эга теория говорит об обратной связи явлений, присущих разным рынкам, она частично доказывает предположение  о переходном характере диспропорциональности. Подобно тому как в физических процессах присутствует сохранение энергии, которая не исчезает, а сохраняется благодаря переходу из одного состояниям в другое, в экономике наблюдается аналогичное явление.[12]

 Энергия  в природе есть условие существования  движения, как механического, так и биологического, то есть условие жизни любого процесса. В экономической системе условием ее развития является противоречие или диспропорциональность. Проявляясь в различных процессах, она выражается, в частности, в инфляции. Поэтому наиболее общим определением инфляции могло бы быть также и вот такое: инфляция есть одна из форм проявления глобальной диспропорциональности, являвшейся источником развития экономической системы общества. Поэтому, ведется ли речь об инфляции, или о безработице, мы всегда касаемся одного и того же объекта исследования. Ввиду того, что одной из задач настоящего исследования является анализ сущности инфляции, оставим дальнейшие размышления по поводу преемственности и всеобщности экономических процессов.[18]

Этапы развертывания инфляции, как внешнего выражения главного экономического противоречия. В современной экономической литературе присутствует несколько вариантов классификации форм и видов инфляции. В основу каждого из них положены различные критерии, но все они имеют одну методологическую основу - представление об инфляции как о росте уровня ценового.

В первую группу следует отнести те виды, которые разделяются по критерию внешнего проявления данного экономического феномена. Рост цен, не сдерживаемый действиями государственной власти, порождает  открытую инфляцию, то есть инфляцию свободного конкурентного рынка. Это классическая форма изучаемого явления. Если в  экономике присутствует сдерживаемый рост цен, то такая инфляция имеет  форму подавленной или сдерживаемой.

Внешними  проявлениями такого типа исследуемого процесса выступают следующие явления; дефицит товаров и услуг, контролирование  цен, нормирование и распределение  товаров повышенного спроса, активизация  "черного" рынка и другое.[18]

Соответственно  тому, каких масштабов достигает  рост цен, можно разделить инфляцию на:

а) ползучую ,определяемую как рост цен на 1-4% в год;

б) галлопирующую , определяемую как рост цен на 10 % и выше;

в) гиперинфляцию (от англоязыного термина),определяемую П.Кейгеном как 50 % рост цен в течение  месяца.

Степень влияния роста цен на состояние  производства может служить критерием  для образования еще одной  группы форм инфляции. Например, если растущие цены стимулируют рост выпуска продукции, то это cross - инфляция. Развертывание  ценоповышательного процесса может  привести к возникновению чистой инфляции - это произойдет в тот  момент, когда станут полностью использоваться возможности национальной экономики, рост цен не сможет приводить к  выпуску дополнительной продукции. Если в экономике присутствуют элементы монополистического или олигополистического  характера, для такой экономики  характерна ползучая инфляция. Но указанный  рост цен - на 1-4% в год должен приводить, как правило, к увеличению выпуска  продукции на 1% в год. Галопирующая или гиперинфляция характеризуется  резко ускоряющимся ростом среднего уровня цен с полным использованием производственных возможностей в течение  одного или двух лет. Такая инфляция приводит к фактическому обесценению  денег и заставляет прибегать  к бартерным сделкам.[10] 

Все вышеперечисленные  формы основываются на чисто экономическом  анализе.

Таким образом, высокий уровень цен  служит источником формирования гиперинфляционной  психологии и поведения как потребителей, так и производителей.

Обратимся к анализу наиболее глубинных, долговременных факторов, определяющих инфляцию в России, да, пожалуй, и в любой другой стране, даже с незначитальным темпом роста среднего уровня цен, имеет генетическую связь с долговременными макроэкономическими процессами, определившими ту громадную несбалансированность между товарной и денежной массой, которая присутствует в экономике России. Прежде всего необходимо обратить внимание на диспропорцию, сложившуюся при соотношении между 1 и 2 подразделениями общественного производства. В течение многих лег темпы роста 1 подразделения обгоняли темпы роста производства предметов потребления (2 подразделение). В результате этого постоянно возраставшему спросу на продукцию отраслей группы "Б", возникавшему в отраслях группы "А", не противостоял соответствующий объем предложения 2-го подразделения.  Это привело в первую очередь, к росту неудовлетворенного платежеспособного спроса и появлению подавленной инфляции. Все это говорит о том, что инфляция не реализовывала свой потенциал только благодаря тому, что государственная политика имела своим стержнем объективное стремление поддержания крайне низкого уровня потребления.[9]

         В полную силу дисбаланс между производством продукции отраслей 1 подразделения общественного продукта и 2 подразделения через рост цен и товарных дефицитов проявился в то время, когда был ослаблен контроль за приростом доходов населения в связи:

- с ростом  перевода предприятий на методы  хозрасчетного финансирования ;

- развертыванием  кооперативного движения;

- со  снятием жестких ограничений  на обналичивание безналичных  денежных средств в 1990 году.

За период с 1985 по 1990 год товарные запасы в  торговле сократились с 97 767 млн.рублей до 71 945 млн.рублей.

Несмотря  на экономический характер существующей структурной диспропорциональности, причины ее появления и развития лежат в области политического  и исторического становления  ныне российского, а в прошлом  советского государства.

Россия  досоветского периода была преимущественно  аграрной страной. В первые годы советской  власти правящая партия большевиков  столкнулась с тем, что социальная база социалистического государства - класс пролетариата - очень узка, и ее требовалось расширить. Этого  можно было достигнуть, начав осуществлять всеобъемлющее переустройство экономики  на базе крупного плана индустриализации. В результате этого приоритет  был отдан строительству крупных  предприятий тех отраслей, которые  составляли основу промышленного потенциала страны. Преимущества в темпах роста  отраслей группы "А" также требовала  и возможность нападения на СССР. В условиях нестабильности внешнеполитической обстановки, в условиях развертывания "холодной войны" и гонки вооружений стремление постоянно сохранять на высоком уровне оборонный потенциал страны заставил советское руководство уделить повышенное внимание развитию тяжелых отраслей промышленности. Таким образом, в СССР сложилась гипертрофированная диспропорциональность между 1 и 2 подразделениями общественного производства.[9]

Тесно связан с этой глубинной причиной инфляции также и сложившийся  соответственно задачам построения коммунистического общества уровень  обобществления промышленного производства. Иными словами далее мы должны обратить внимание на роль монополии  в предопределении инфляционных тенденций.

Монополия, сложившаяся в экономической  системе СССР и доставшаяся в  наследство России, имеет два аспекта. Первый - монополизм в области промышленного  производства, т.е. промышленные монополии. Второй связан с монополией общественной собственности на средства производства. Причем не так опасен для раскручивания  маховика инфляции первый, сколько  второй.

       Роль монополистических объединений в инфляционном росте цен в экономической литературе изучена достаточно глубоко. Буквально до последнего времени им вменялась в вину одна из основных причин складывания инфляционной ситуации в капиталистических странах. С недавних пор эту критику перенесли на российскую экономику. Механизм воздействия монополий на рост цен достаточно прост, он проистекает из наличия неконкурентного или несовершенного рынка в стране, когда путем либо сговора, либо, действительно монопольного положения на рынке тем или иным производителям удается удерживать достаточно высокую (выше равновесной) цену на производимую продукцию.[12]

        В экономике современных передовых развитых стран противовес такому исключительному положению производителей составляют крупные промышленные объединения и корпорации других государств, и отрицательный эффект монополизма снижается. Появляются новые концептуальные формы рынка несовершенной конкуренции, например, олигополия, что тоже способствует снижению проявления инфляционных тенденций.

Порожденный попыткой социалистического переустройства общества высокий уровень обобществления средств производства сформировал  определенную структуру собственности. Деформации в этой структуре дали, в свою очередь, непосредственный толчок к появлению диспропорций, породивших нынешнюю инфляцию, поскольку на основе данной структуры была построена  соответствующая экономическая  система организации производства. Такая система оказалась не в  состоянии быстро среагировать на появление  диспропорций всякого рода в народном хозяйстве.

Рассмотренные формы диспропорциональностей - структуры  общественного производства и структуры собственности - очень важны и для уяснения объективных причин возникновения и существования инфляции. Находясь в глубине макроэкономических процессов, они являют собой подоплеку всему происходящему в экономической системе не только Российского, но и всякого другого государства. В конечном счете, на них полностью ложится ответственность за возникновение в экономике кризисных ситуаций. Примером таких кризисов являются экономический кризис 70-х годов в западных странах, который породил высокую инфляцию. Разрешением этих кризисов стало изменение структуры общественного производства, изобретение и введение в производство новых ресурсосберегающих технологий и техники. Примером, но достаточно более крупного масштаба, может служить экономический кризис, протекающий в странах, реформирующих экономическую систему. Прежде чем этот системный кризис разрешится, экономике придется пройти через значительные потрясения и, в частности, пережить период глубокой инфляции. Поскольку мы определили инфляцию как одну из внешних форм выражения диспропорциональности, ее величина, ее сила всецело зависят от степени существующих в экономике диспропорций.

Нынешняя  кризис в России - прежде всего системный. Следовательно, инфляция будет существовать до тех пор, пока системные преобразования не закончатся.

Кроме глубоких макроэкономических причин инфляции существует целый ряд внешних  или непосредственных факторов, которые  заставляют раскручиваться процесс  роста цен. Их существование и  действие, несмотря на то, что они  носят внешний характер, не в меньшей  степени влияет на накапливание и  реализацию инфляционного потенциала, чем масштабные структурные диспропорции в экономике. Важнейшей особенностью таких факторов является более субъективный характер их возникновения, поскольку он (характер) напрямую связан с проводящейся в стране экономической политикой. Субъективизм этих факторов объясняется также и тем, что они влияют прежде всего на рост денежного предложения, то есть влияют на увеличение денежной эмиссии. Среди них выделю следующие:

- рост  заработной платы и выплат  по социальному обеспечению;

- рост  кредитов частному и государственному  сектору;

- рост  доли дефицита государственного  боджета, покрываемой эмиссией  денег;

- увеличение  государственных инвестиций;

- выплаты  процентов по внешним и внутренним  займам и другие;

- военные  расходы.[25]

Абсолютное  большинство перечисленных факторов инфляции - те, влияние которых на эмиссию или рост денежного предложения  зависит от силы воздействия социальных групп, желающих извлечь для себя дополнительные доходы.

Данные  о развитии инфляционного процесса можно получить аналитико-графическим  способом.

Особенно  сильными в инфляционном отношении  зарекомендовали предпоследние  три года (конец 1990 - 1993). Динамика инфляционного  процесса в этот временной период определялась в основном не рыночными, внеэкономическими внешними обстоятельствами. Конец 1990 года был ознаменован тем, что в это время начался  обвальный перевод безналичных  денег в наличность, когда постановлением правительства была разрешена подобная конверсия. Среди других обстоятельств, подстегивавших потребительский спрос, особо выделяются следующие акции, как наиболее крупные:

а) повышение  цен 2 апреля 1991 года;

б) либерализация  цен 2 января 1992 года.

 Нагнетание инфляционной напряженности приходилось в основном на периоды, непосредственно предшествующие проведению данных мероприятий, Так, в марте 1991 года темпы инфляции резко ускорились, несмотря на проведенную в январе месяце этого года частичной конфискационной денежной реформы по обману 50- и 100- рублевых купюр.

Момент  проведения реформы значительно  сократил темп роста инфляции, но сколько-нибудь кардинально не изменил ситуацию на потребительском рынке. В результате ее осуществления так и не было создано достаточно эффективных  стимулов для расширения производства и услуг. Это объяснялось тем, что методика для калькулирования  цен осталась прежней, основывающаяся на затратном принципе ценообразования. По ряду остродефицитных товаров  цены не были повышены до равновесного, сформированного вольным рынком, ценового уровня. Это касалось таких  товаров, как автомобили, бытовая электротехника и аппаратура, алкогольные напитки и др. Все это свидетельствует о том, что главной задачей предпринятой акции, если ее рассматривать вкупе с обменом денежных купюр крупного достоинства, было отнюдь не стимулирование производсгва потребительских товаров, а сокращение у населения избыточного денежного потенциала для того, чтобы свести лишнюю денежную наличность, находящуюся на руках у населения, по возможности ,к наиболее меньшей величине.[25]

Желание побороться с ростом цен при проведении реформы сильно нагнетало спрос  в период, предшествующий этой акции, что привело к тому, что в  послереформенный период резко сократился товарооборот. В натуральном выражении  объем покупок населения в  первом полугодии 1991года сократился, по сравнению с дореформенным уровнем, на 50-60%. К середине мая запасы товаров  в торговле выросли на 10 млрд. рублей. Это объяснялось не столько психологическим  воздействием ресормы на поведение  потребителей, сколько накопленными в феврале-марте запасами товаров. Естественно для этого случая и неестественно для целей  реформирования вновь стал активизироваться процесс образования избыточных сбережений из-за резкого сокращения текущих расходов.

Как видно, ощутимых результатов апрельская "павловская" реформа цен не принесла, а еще  более усугубила ситуацию на потребительском  рынке товаров и услуг. Едва ли не единственным положительным моментом этого мероприятия следует считать  сам факт доведения реформы, на которую  долго не могло решиться правительство, исходя из крайне негативного отношения  к повышению цен со стороны  населения, популистских наклонностей самого правительства и тяжелого положения на потребительском рынке. [12]

Влияние инфляционных ожиданий на рост цен  очень велико. Возникнув при избыточном спросе, они могут помешать его ослаблению, даже если уровень цен вырастет. Они же будут противостоять и снижению темпов инфляции. Анализируя динамику инфляционного процесса, протекающего в период перехода к рыночным отношениям, можно выделить два вида механизма инфляционных ожиданий:

Инфляционные ожидания периода, предшествующего крупномасштабным акциям правительства, направленным на стабилизацию ситуации на потребительском рынке и в сфере денежного обращения. Учитывая конфискационный характер принимаемых правительственными органами мер, население стремится минимизировать потери, которые оно предполагает понести в будущем. Поэтому спрос возрастает до такой величины, что размеры его порой могут перекрыть запланированное органами власти повышение цен, и поэтому действие устанавливаемых новых предельных коэффициентов повышения цен на товары и услуги снижается. Этот механизм объясняет ту парадоксальную ситуацию, когда реформы цен, и "павловская", и "гайдаровская", особенно это заметно по покупкам остродефицитных товаров, не привели к насыщению рынка товарами.      Инфляционные ожидания, которые связаны с их классической формой. Они формируются и оказывают свое влияние на ценно повышательный процесс в условиях, лишенных форс-мажорных обстоятельств. Они строятся на основе предвидения будущих размеров инфляции, учитывая при этом ошибки в прошлых предсказаниях цен. [13]

Акт проведения реформы либерализации цен по сути мало что изменил на потребительском  рынке, поскольку товарной интервенции  не планировалось, предложение товаров  не возросло. Практически не подорожали продукты, по сравнению с периодом, предшествующим либерализации цен, которые уже тогда продавались  по свободным ценам. Это, в первую очередь, относится к некоторым  продовольственным товарам. Положение  усугублялось еще и тем, что правительство больше внимания уделяло финансовой стабилизации путем рестрикционной кредитно-денежной политики.

На макроэкономическом уровне также не удалось достичь  тех целей, на достижение которых  была направлена либерализация цен. По итогам 1992 года, не удалось решить задачу по оздоровлению государственных  финансов. Потребительские цены выросли  в 26 раз по сравнению с декабрем 1991 года, а оптовые цены в промышленности - в 34 раза. За год было эмитировано 1513 млрд. рублей и наличных денег, по сравнению  с 28 млрд. рублей в 1990 году и 89 млрд. рублей в 1991году.[13]

 Следующим  аспектом анализа динамики инфляционного  процесса и факторов, влиявших  на его развитие, является исследование  проблемы взаимосвязи роста цен  и денежной массы в обращении. Поскольку усиленное функционирование эмиссионного механизма присуще экономической системе переходного периода, рост наличных денег в обороте представляет собой необходимое условие развития инфляции. Проблема эмиссии заключает в себе ряд субпроблем. К числу некоторых из них относится проблема взаимодействия двух денежных оборотов: наличного и безналичного. Третья проблема состоит в вычленении денежных потоков.

До этих пор остается неясным вопрос о том, какая часть "горячих денег" является, действительно, "горячими деньгами" в доходах населения, ввиду того, что объемы реализации товаров в сфере частного торгового оборота вычисляются на уровне приблизительных оценок. Пока же наблюдается устойчивая зависимость между приростом денежной эмиссии и роста не отоваренных денег. Таким образом, анализ причин, определяющих инертность общественного производства, позволил преодолеть рамки тех теорий, которые видят в инфляции чисто денежный характер, и тем самым восполнить общую картину причин, приводящих к возникновению и развертыванию инфляционного процесса.