Краткий бизнес план ТОО "МА Сайран" на 2008г

Краткий бизнес-план

по переносу международного автовокзала

«Сайран» по Толе-би в западном направлении

на территорию авторынка «Баян-аул»

Учредительские данные товарищества

Автовокзал «Сайран» является юридическим лицом  - Товарищество с ограниченной ответственностью Международный автовокзал «Сайран». Регистрационное свидетельство № 66209-1910-ТОО выдано  Департаментом   юстиции города Алматы от 26.03.2008г.,   РНН  090100000836. Участником товарищества является Мукужанова Куляш в единственном лице. Основной вид деятельности оказание услуг в области пассажирообразующего терминала по Уставу, а также по договорам с автопарками и перевозчиками. Дополнительные услуги - сдача в аренду помещений и земельных участков, гостиница, общепит и оказание прочих услуг перевозчикам. Наша компания занимается этим бизнесом на протяжении 15 лет. Бизнес прибыльный.

Краткое описание инвестиционного проекта.

В настоящее время назрела необходимость переноса автовокзала по нескольким причинам:

1. Транспортная, автовокзал расположен на перекрестке Мате Залки и Толеби, в городе с увеличением транспортных средств в часы пик образовываются постоянные пробки. Необходимо разгрузить данный участок.

2. Технологическая, Технологическая схема движения автотранспорта по территории автовокзала непродуманна и неэффективна, перекрестное движение различных видов автотранспорта и пассажиров создает сумятицу и неразбериху.

3. Безопасность. Нет закрытости периметра посадки, нет проверки багажа, нет разделения движений между транспортными средствами и пассажирами.

4. Территориальная, место расположение автовокзала - водоохранная зона, которая не позволяет предоставить целый ряд услуг - заправка топливом, использовать полноценно ремонтную базу.

5. Экологическая, согласно предварительного, эскизного проекта предусмотрено использование альтернативных источников электроэнергии (солнечные панели и ветряные электрогенераторы), подземные стоянки для автобусов и транспорта пассажиров, что даст возможность поставить фильтры для очистки выхлопных газов. Наличие большой территории и компактных размеров автовокзала позволит озеленить большие площади. Сбор и использование дождевых вод для технического водопотребления.

6. Имедживая, город Алматы заслуживает современного автовокзала, построенного с использованием последних новейших технологий в области архитектуры и строительный материалов.

Проект предусматривает несколько этапов:

1.       Выкуп земельного участка. Данный вопрос решается самостоятельно и на собственные ресурсы.

2.       Создание и согласование проекта, по усмотрению инвестора.

3.       Передача Автовокзала под управление компании – инвестору.

4.       Строительство нового автовокзала, по усмотрению инвестора.

5.       Управление новым автовокзалом на длительный период.

Данный инвестиционный проект имеет следующий ряд аспектов делающих его очень привлекательным с точки зрения вложения финансов и получения стабильного дохода:

1. Проект предусматривает перенос доходного действующего бизнеса с налаженными отношениями с партнерами, коллективом и инфраструктурой.

2. На новом месте появляется возможность расширить сферу предоставляемых услуг:

- линия по обязательному техническому осмотру и мойке автобусов;

- автозаправочная станция на 2 автобуса;

- введение карточной системы учета для автобусов и водителей;

- создание полноценного комплекса для отдыха водителей с сауной, медпунктом, комнатами отдыха и гостиницей.

Вышеперечисленные факторы позволят увеличить доход автовокзала от основного вида деятельности и получить дополнительный доход за счет реализации ГСМ.

3. Использование новейших технологий в строительстве, гидроизоляции, теплоизоляции и энергетике позволит уменьшить накладные и текущие расходы.

4. Использование новых технологических схем движения автотранспорта и пассажиров по территории автовокзала и прилегающей площади позволит избавиться от несанкционированных, стихийных перевозчиков, что также поспособствует увеличению доходности предприятия.

Окупаемость проекта

Получение прибыли по данному проекту планируется за счет:

1.       Основного вида деятельности – организации пассажиропотока по всем направлениям.

2.       Дополнительные услуги – сдача в аренду площадей, организация общепита.

3.       Услуги гостиницы – в настоящий момент гостиница имеет 30 номеров, которые полностью востребованы и при увеличении и улучшении качества услуг, увеличится тариф,  соответственно доходность автовокзала.

4.       Организация АЗС на территории нового автовокзала. Минимальное количество заправок 100 автобусов в сутки и при предложении дизтоплива хорошего качества по хорошей цене, объем реализации будет от 15 до 30 тыс. литров в сутки

Финансовые показатели

1.       Доходы  ТОО МА «Сайран» за 2008 год:

Основная деятельность ТОО МА «Сайран»  реализация билетов и багажа

населению  на автобусы перевозчиков, доходом товарищества является 10-15%%  удержаний с выручки от реализации билетов и багажа по договорам услуг с перевозчиками которые составляют 75%  от всей выручки.

21%  доходов поступают от сдачи в аренду помещений и земельных участков.

Остальные 4%  доходов поступают от  прочих услуг  -  услуги гостиницы, коммунальные услуги, мойка автотранспортных средств, штрафы за антисанитарные условия перевозчиков и арендаторов.

Всего валового дохода за 2008 год                            -  357 798 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам              -  266 599 т.тг.

Доходы от аренды                                                                      -   75 371 т.тг.

Административные штрафы                                          -     1 305 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                            -        132 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -     3 500 т.тг.

Коммунальные услуги                                                        -     9 351 т.тг.

Доходы от автомойки                                                        -     1 051 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                          -        489 т.тг.

Из них доходы по месяцам:

Валовой доход  за январь 2008 года                            -  21 279 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  15 029 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    5 013 т.тг.

Административные штрафы                                        -         26 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -        311 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -        881 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -          10 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -            9 т.тг.

Валовой доход  за февраль 2008 года                            -  19 373 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  12 088 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    5 603 т.тг.

Административные штрафы                                        -         16 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -        288 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -        820 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -        426 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -        132 т.тг

Валовой доход  за март 2008 года                                 -  19 095 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  10 054 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    7 241 т.тг.

Административные штрафы                                        -           1 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         39 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       394 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       680 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -       614 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         72 т.тг.

Валовой доход  за апрель 2008 года                             -  25 976 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  18 599 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 161 т.тг.

Административные штрафы                                        -         59 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         51 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       426 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       649 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         31 т.тг.

Валовой доход  за май  2008 года                                  -  24 806 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  17 821 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 004 т.тг.

Административные штрафы                                        -         12 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       334 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       614 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                        -        21 т.тг.

Валовой доход  за июнь  2008 года                               -  32 942 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  25 947 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 067 т.тг.

Административные штрафы                                        -         31 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           6 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       259 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       618 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         14 т.тг.

Валовой доход  за июль  2008 года                               -  46 437 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  39 270 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 181 т.тг.

Административные штрафы                                        -       111 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           8 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       147 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       695 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         25 т.тг.

Валовой доход  за август  2008 года                             -  47 362 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  40 019 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 294 т.тг.

Административные штрафы                                        -        228 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           4 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       170 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       595 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         52 т.тг.

Валовой доход  за сентябрь 2008 года                         -  26 067 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  18 395 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 626 т.тг.

Административные штрафы                                        -       100 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         11 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       286 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       612 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         37 т.тг.

Валовой доход  за октябрь 2008 года                           -  26 067 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  18 395 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 626 т.тг.

Административные штрафы                                        -       100 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -         11 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       286 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -       612 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         37 т.тг.

Валовой доход  за ноябрь 2008 года                             -  31 258 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  22 704 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 805 т.тг.

Административные штрафы                                        -       169 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -       542 т.тг.

Коммунальные услуги                                                   -    1 004 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         34 т.тг.

Валовой доход  за декабрь 2008 года                           -  30 093 т.тг.

в  т.ч.

Доходы от услуг терминала перевозчикам                -  21 900 т.тг.

Доходы от аренды                                                           -    6 667 т.тг.

Административные штрафы                                        -       472 т.тг.

Доходы от охраны автотранспорта                             -           0 т.тг.

Доходы от услуг гостиницы                                          -        66 т.тг.

Коммунальные услуги                                                  -       965 т.тг.

Доходы от автомойки                                                     -           0 т.тг.

Прочие услуги перевозчикам                                       -         23 т.тг.

1.1.   Расходы ТОО МА «Сайран» за 2008 год.

Всего расходов за 2008 год                                           -  650 787 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  244 172 т.тг.

Расходы административные и общие                            -  136 562 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -  210 345 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -         163 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -      2 512 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -   57  033 т.тг.                                                                                                                                                                                     

Из них по месяцам:

Всего расходов за январь 2008 года                             -  69 046 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  15 400 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    4 311 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -  46 630 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           9 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -    2 696 т.тг.

Всего расходов за февраль 2008 года                             -  30 980 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  16 148 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    6 871 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -    3 073 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -    2 192 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -    2 696 т.тг.

Всего расходов за март 2008 года                                           -  27 665 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  19 064 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    5 798 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -           0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -         35 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -         72 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -    2 696 т.тг.

Всего расходов за апрель 2008 года                             -  25 269 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  18 264 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    6 413 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -           0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           8 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -         30 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -       554 т.тг.

Всего расходов за май 2008 года                                          -  26 092 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -  18 330 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    7 174 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -           0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -          13 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -          21 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -        554 т.тг.

Всего расходов за июнь 2008 года                             -  241 326 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    20 170 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    60 527 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -  160 018 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           44 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           13 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за июль 2008 года                             -    24 905 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    18 601 т.тг.

Расходы административные и общие                            -      5 725 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -             0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -             0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           25 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за август 2008 года                             -    29 384 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    19 700 т.тг.

Расходы административные и общие                            -      9 078 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -             0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -             0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           52 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за сентябрь 2008 года                             -    37 040 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    20 350 т.тг.

Расходы административные и общие                            -    16 067 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -           33 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -             0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           36 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за октябрь 2008 года                             -    33 624 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    29 884 т.тг.

Расходы административные и общие                            -      3 183 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -             0 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -             0 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -             3 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за ноябрь 2008 года                             -    24 305 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    19 504 т.тг.

Расходы административные и общие                            -      4 116 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -           57 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           37 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           37 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -         554 т.тг.

Всего расходов за декабрь 2008 года                             -    81 151 т.тг

в  т.ч.

Расходы по реализации услуг                                          -    28 757 т.тг.

Расходы административные и общие                            -      7 299 т.тг.

Расходы по выбытию активов                                          -         534 т.тг.

Расходы по курсовой разнице                                          -           26 т.тг.

Прочие расходы                                                                      -           22 т.тг.

Расходы по корпоративному под.налогу                            -    44 513 т.тг.

                                                        Кредиторская задолженность

              По балансу ТОО МА «Сайран» имеется краткосрочная кредиторская задолженность перед перевозчиками переходящая изо дня в день на сумму от 23 000 т.тг. до 12 000 т.тг., задолженность зависит от продаж билетов и багажа пассажирам. При увеличении пассажиров увеличивается кредиторская задолженность и доходы автовокзала «Сайран».

                                                        Дебиторская задолженность

              ТОО МА «Сайран»  имеет доходы от сдачи в аренду помещений и земельных участков,  соответственно имеется переходящая ежемесячная задолженность арендаторов на сумму от 500 т.тг. до 3 000 т.тг.

              По балансу на 1 января 2009 года имеется дебиторская задолженность на сумму 23 533 т.тг., из них 20 000 т.тг. долг  покупателя  от реализации автобусов.

Автобусы были реализованы перевозчику в рассрочку до 31 декабря 2009 года. (копия приложения №2 к договору купли продажи от 01.01.2008г.) из-за отсутствия  у автовокзала «Сайран» лицензии на перевозку пассажиров. По расчетам сдача в аренду автобусов была неэффективна, поэтому было принято решение по реализации автобусов перевозчику.

Дебиторская задолженность сотрудников – подотчетных лиц образовалась на 1 января 2009 года из-за выдачи в подотчет для расчетов с поставщиками услуг в разовом порядке, на данный период задолженность подотчетных лиц закрыта.

                                          Денежные средства

Кассовый сбор наличных денег от оказания услуг составил в 2008 году – 1 215 129 т.тг., включая наши доходы,  из них инкассированы в банк 890 616 т.тг.,  выдано перевозчикам по ведомостям – 324 513 т.тг., в остатке на 1 января 2009 года – 2 826 т.тг.

Из поступивших сумм в банк  перечислено перевозчикам – 608 752 т.тг., 219 060 т.тг. – поставщикам, в бюджет – 162 528 т.тг., вне бюджет – 5 971 т.тг., в остатке на 1 января 2009 года – 4 645 т.тг.

                                          Основные средства

Остаточная стоимость основных средств на 1 января 2009 года – 30 084 т.тг., из них по группам:

машины и оборудования – 16 223 т.тг.,

прочие – 12 385 т.тг,    в т.ч. транспортные средства - 5 340 т.тг.

                                          Запасы

В запасе на 1 января 2009 года имеются  материалы на сумму  - 5102 т.тг.,  из них:

- ГСМ в талонах – 48 т.тг.

- прочие материалы (спецодежда и принадлежности гостиницы) – 4  190 т.тг.

- запчасти к оборудованиям – 340 т.тг.

- прочие канцтовары (канцелярские книги) – 384 т.тг.

- строительные материалы – 140 т.тг

Приложение:

1.       Баланс.