Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Бизнес план Открытие мотелей

Бизнес-план

Открытие мотелей

2011 год

Содержание

Список таблиц 3

Список рисунков 4

Резюме 5

Введение 7

1. Концепция проекта 8

2. Описание продукта (услуги) 9

3. Программа производств 11

4. Маркетинговый план 12

4.1 Описание рынка продукции (услуг) 12

4.2 Основные и потенциальные конкуренты 15

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 18

4.4 Стратегия маркетинга 18

5. Техническое планирование 20

5.1 Технологический процесс 20

5.2 Здания и сооружения 20

5.3 Оборудование и инвентарь (техника) 20

5.4 Коммуникационная инфраструктура 21

6. Организация, управление и персонал 22

7. Реализация проекта 23

7.1 План реализации 23

7.2 Затраты на реализацию проекта 23

8. Эксплуатационные расходы 24

9. Общие и административные расходы 25

10. Потребность в финансировании 26

11. Эффективность проекта 27

11.1 Проекция Cash-flow 27

11.2 Расчет прибыли и убытков 27

11.3 Проекция баланса 27

11.4 Финансовые индикаторы 27

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие 29

12.1 Социально-экономическое значение проекта 29

12.2 Воздействие на окружающую среду 29

Приложения 30

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам 11

Таблица 2 - Планируемые цены на услуги гостиницы 11

Таблица 3 - Отели и дома отдыха в п. Боровое 16

Таблица 4 – Перечень необходимого оборудования для гостиничного комплекса 20

Таблица 5 - Календарный план реализации проекта 23

Таблица 6 - Инвестиционные затраты в 2012 г 23

Таблица 7 - Переменные расходы в месяц, без НДС 24

Таблица 8 - Общие и административные расходы предприятия в месяц 25

Таблица 9 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг 25

Таблица 10 - Инвестиции проекта, тыс. тг. 26

Таблица 11 - Программа финансирования на 2012 г., тыс. тг. 26

Таблица 12 - Условия кредитования 26

Таблица 13 - Выплаты по кредиту, тыс. тг 26

Таблица 14 - Показатели рентабельности 27

Таблица 15 - Коэффициенты балансового отчета 27

Таблица 16 - Финансовые показатели проекта 28

Таблица 17 - Анализ безубыточности проекта 28

Таблица 18 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (6 лет) 28

Список рисунков

Рисунок 1 - Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в РК, тыс. чел 13

Рисунок 2 - Количество обслуженных посетителей в объектах размещения в РК, тыс. чел 13

Рисунок 3 - Количество индивидуальных предпринимателей в Акмолинской области, занимающихся размещением посетителей, единиц 14

Рисунок 4 - Заполняемость гостиниц в Акмолинской области, % 14

Рисунок 5 - Количество номеров в гостиницах Акмолинской области, единиц 14

Рисунок 6 - Количество мест размещения в гостиницах Акмолинской области, единиц 15

Рисунок 7 - Динамика изменения количества обслуженных посетителей местами размещения в гостиницах Акмолинской области, человек 15

Рисунок 8 - Организационная структура 22

Резюме

Концепция проекта предусматривает открытие мотеля в Щучинско – Боровской курортной зоне Акмолинской области Республики Казахстан (далее – Акмолинская область).

Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители услуг – путешественники, проезжающие по трассе, а также туристы, приезжающие отдыхать в Щучинско – Боровскую курортную зону.

Планируется строительство 2-этажного здания под гостиницу, а также приобретение оборудования для гостиничных номеров и кафе.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Расходы, тыс.тг.	2 012
Инвестиции в основной капитал	285 186
Оборотный капитал	11 667
Всего	296 853

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств инициатора проекта, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	89 056	05.2012-01.2013	30%
Заемные средства	207 797	05-12.2012	70%
Всего	296 853		100%

Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	12%
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	9
Льготный период погашения основного долга, мес.	9
Тип погашения основного долга	равными долями

Показатели эффективности деятельности предприятия на 5 год проекта.

Годовая прибыль (5 год), тыс. тг.	24 614
Рентабельность активов	11%

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтировании 14% составил 8 081 тыс. тг.

Внутренняя норма доходности (IRR)	14%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	8 081
Окупаемость проекта (простая), лет	5,1
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	9,4

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
создание нового мотеля для оказания гостиничных услуг населению, включая туристов;
поступлению в бюджет Акмолинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

удовлетворение спроса населения в гостиничных услугах;
создание условий для удовлетворения потребностей туристов и проезжающих путешественников в организации отдыха, питания и других сервисных услуг, потребность в которых возникает при дальнем следовании из одного пункта в другой.

Введение

Сегодня индустрия гостеприимства - это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма.

Гостиничный бизнес является составной частью огромного сегмента называемого индустрией туризма и развлечений.

Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.

Рынок предприятий гостиничной индустрии можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничного продукта в определенное время и определенном месте.

Рынок гостиничных услуг характеризуется наличием субъектов, в качестве которых выступают гостиничные предприятия и потребители гостиничных услуг.

Казахстан имеет все возможности для успешного развития гостиничного хозяйства.

Богатейшая история республики, редкостные исторические памятники, самобытная культура, политическая стабильность, относительная открытость и ее готовность к сотрудничеству – все это располагает к интенсивному развитию как туристической, так и гостиничной сферы.

1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает открытие мотеля в Щучинско – Боровской курортной зоне Акмолинской области.

Преимуществами компании являются:

- квалифицированный персонал, имеющий опыт работы в гостиничном бизнесе;

- выгодное расположение гостиничного комплекса;

- услуги гостиницы ориентированы не только на высокодоходных клиентов, но и средний уровень дохода потребителей.

Наряду с гостиничными услугами будут предоставляться услуги питания (кафе).

Общая площадь помещения под гостиницу составляет 657 квадратных метров.

Учитывая запланированные в настоящем бизнес – плане обороты предприятия рекомендуется осуществлять деятельность в рамках общеустановленного режима.

Данный бизнес – план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес – идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение первоначальных допущений. Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества предполагаемых к оказанию услуг, а также отличительные характеристики приобретаемого оборудования.

2. Описание продукта (услуги)

Основной функцией гостиничного предприятия является предоставление временного жилья клиентам.

Основными признаками гостиниц являются:

- наличие номерного фонда;

- оказание набора обязательных услуг (уборка номеров и санузлов, ежедневная заправка постелей, обслуживание в номерах);

- наличие определенного ассортимента дополнительных услуг.

Во всех гостиницах предусмотрены четыре основные группы услуг:

• размещение;

• питание;

• досуг;

• бытовое обслуживание.

Они включают в себя основные, дополнительные и сопутствующие услуги.

Необходимым условием любой гостиницы является наличие двух главных услуг: размещения и питания.

Содержание услуги размещения состоит в том, что, во-первых, в пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), во-вторых, предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы: портье по приему и оформлению гостей, горничными по уборке гостиничных номеров и т.д.

Услуги по предоставлению гостям питания состоят из комбинации различных процессов: производственного (приготовление блюд на кухне), торгового (продажа готовых к употреблению продуктов, алкогольных и безалкогольных напитков), сервисного (обслуживание гостей официантами в ресторане, баре, кафе, гостиничных номерах).

К дополнительным или прочим услугам относятся предложение бассейна, спортивного, конференц-залов, залов для переговоров, прокат автомобилей, услуги химчистки, прачечной, парикмахерской, массажного кабинета и ряд других.

В настоящее время дополнительные услуги приобретают все большее значение в формировании рыночной привлекательности гостиничного предприятия.

Предназначение всякого отеля, будь он независимым предприятием или частью гостиничной корпорации, состоит в том, чтобы обслуживать определенные потребности общества и одновременно с этим приносить доход своему владельцу.

Мотель – разновидность отеля, небольшая гостиница. Мотель представляет собой придорожную гостиницу.

Как правило, мотели имеют всего один или два этажа, количество дополнительных услуг и типов номеров минимально, что соответствует низкой стоимости проживания.

Здания практически полностью состоят из одних лишь номеров. Отличительная особенность мотеля – двери номеров выходят на парковку. Обстановка в номерах скромная, пригодная как раз для того, чтобы провести ночь и отправиться дальше в путь.

Оплата за услуги в мотеле производится зачастую на стойке регистрации, которая чаще всего находится в отдельном административном корпусе.

Для многих людей, особенно постоянно находящихся в разъездах на своих автомобилях, мотели удобны отсутствием долгих регистрационных формальностей, возможностью иметь свою машину на виду; прямой доступ с улицы в номер также является преимуществом для инвалидов. К недостаткам мотелей относится их низкий уровень безопасности, а также минимальное обслуживание.

3. Программа производств

В таблице 1 представлена планируемая программа производства по годам

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Показатель	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Количество номеров стандарт	15
Заполняемость	70%
Количество номеров люкс	5
Заполняемость	57%
Число посетителей кафе	66	69	73	76	80	84
Продажи, тыс. тг.	105 204	105 204	105 976	106 787	107 638	108 532

Программа продаж будет осуществляться путем проведения маркетинговых исследований (с целью определения предпочтений потребителей), а также посредством рекламных акций.

При формировании цен была учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уровнем их доходов.

Формирование цен основано на рыночных ценах и определения полной себестоимости услуг.

Таблица 2 - Планируемые цены на услуги гостиницы

Статья доходов		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Гостиница	значение	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679	6 679
Стоимость 1 номера, тенге	15 179	15 179	15 179	15 179	15 179	15 179	15 179

Люкс	57%	57%	57%	57%	57%	57%	57%
Стоимость 1 номера, тенге	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321

Кафе	значение	1 149	1 207	1 267	1 330	1 397	1 467
Средний чек, тенге	580	580	580	580	580	580	580

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

Рынок гостиничных услуг можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

- На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса.

Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

- На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не предоставляет такую же точно услугу, она имеет определенную власть над ценой.

В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции;

- Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого.

В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в Казахстане имеет тенденцию к увеличению. Наглядно динамика представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика численности обслуженных посетителей туристскими фирмами в РК, тыс. чел

Въездной туризм Выездной туризм Внутренний туризм