Бизнес план пансионата отдыха «Валерия»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«КРЫМСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

Факультет экономики и менеджмента

 

Кафедра экономики и управления

 

 

 

 

БИЗНЕС ПЛАН

ПАНСИОНАТА ОТДЫХА

«ВАЛЕРИЯ»

 

 

 

Выполнила студентка группы 41 Амн

                                                       Специальности «Менеджмент 

                              организаций»

                                          Коротицкая Валерия

                                             Проверил: Бакляк А.В.

 

 

СОДЕРЖАНИЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основная закономерность:

В условиях быстрых изменений  в экономике очень важно своевременно принимать соответствующие меры реагирования. Неоценимую помощь здесь  оказывает планирование, позволяющее  проанализировать весь комплекс будущих  операций бизнеса. Именно на основе планирования дальнейшего развития предприятия  появляется реальная возможность минимизировать внутренние и часть внешних рисков компании, сохранить гибкость управления производством. Если работа без плана  является вынужденной реакцией на уже  произошедшие события, то деятельность на основе плана - управленческая реакция  на ожидаемые и запланированные  явления.

Любая конструкция создается  сначала на бумаге. Дом, самолет, космический  корабль и компьютер начинаются с чертежей и расчетов.

Бизнес-план рассматривается  с двух точек зрения:

1. Это план развития предприятия, определение его дальнейшего пути работы. Бизнес-план создается как для вновь открывающейся организации, так и для давно существующей, когда необходима модернизация ее хозяйственной деятельности в связи с изменениями в экономике.
2. Это документ, который предназначен как для собственного пользования, так и для внешнего. Внешними пользователями являются кредиторы и банки, которые предоставляют кредиты или делают финансовые вложения в развитие предприятия.

Основные цели бизнес-плана  включают в себя:

1. установление и разработку основного направления работы предприятия в соответствии с потребностями рынка на основе экономического обоснования;
2. определение видов деятельности и источников ресурсов;
3. прогнозирование возможных рисков их последствий и способов их избежания.

Ценность бизнес-плана тем не менее не ограничивается необходимостью убедить инвесторов в том, что у предприятия есть достойная поддержки бизнес-идея. Он имеет важное значение и для управленческого персонала фирмы, поскольку точно определяет содержание целей предприятия, а также время и пути их достижения.

Существуют четыре основные причины составления бизнес-плана.

1. Возможность обнаружить  проблемы "на бумаге" до того, как они возникли. Бизнес-план в первую очередь нужен тому, кто задумывает изменения в своем бизнесе, и для того, чтобы взглянуть на себя со стороны. Новое дело всегда предполагает некоторый прогноз развития событий. Здесь обязательна попытка для самого себя уяснить основные направления бизнеса, его сильные и слабые стороны, прикинуть примерный объем денег. Все это необходимо для того, чтобы, трезво оценив ситуацию, иметь представление о реальных перспективах развития бизнеса.

2. Без бизнес-плана практически  невозможно привлечение инвестиций.

3. Бизнес-план - это стандартный  документ ознакомления с предприятием  и обязательное требование со  стороны цивилизованного рынка.

Как и всякое явление, бизнес-планирование переживает взлеты и падения. Сейчас на Западе уже нет само собой понимается, что у фирмы должен быть бизнес-план.

Бизнес-план - это элемент  имиджа вашего предприятия. Значительно  убедительнее выглядит человек, который  знает, как будет развиваться  его фирма в течение ближайших  лет, чем тот, который затрудняется ответить на этот вопрос.

4. Бизнес-план - это инструмент  контроля и управления.

Итак, подводя итог отметим, что бизнес-план - это стартовая точка и базис плановой и исполнительской деятельности предприятия, единый источник стратегической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты работы предприятия.

 

 

 

 

2.Информация о  пансионате:

Пансионат «Валерия» расположен на самом берегу моря (50м. до пляжа), в уютном и красивом уголке на берегу Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря, в прохладе зеленого парка, в месте с которого открывается прекрасный панорамный вид на Керченскую бухту и один из древнейших городов мира Керчь, с историей в 26 веков.

 

Керчь – это рай для  любителей рыбы, которой тут неимоверный  выбор, ведь Керчь находится меж  четырех «морей»: Черное море, Керченский пролив, Азовское море и озеро Сиваш. Практически все базы отдыха, гостиницы  и пансионаты расположились вдоль  побережья. А в услугах санаториев есть изюминка – лечебная грязь, которую  добывают на Чокракском и Булганакском озерах.

Расположение: Крым, г. Керчь, ул. Московская, 18.

Размещение: Современный 3-этажный корпус. 2,3-х местные номера.Качество отделки – евростандарт. В каждом номере цветной телевизор, холодильник, кондиционер, санузел с душевой кабинкой.

Питание: 4-х разовое в столовой пансионата. Столовая рассчитана на 200 мест и имеет два обеденных зала.

Водоснабжение городское.

Сервис: пансионат «Валерия» имеет развитую инфраструктуру: на территории расположены ресторан и четыре бара, медицинский центр с современным лечебным, диагностическим и профилактическим оборудованием, две сауны, автостоянка, имеется собственный пляж; пансионат обладает автомобильным парком из восьми транспортных средств, также оказываются экскурсионные услуги и услуги проката спортинвентаря;

Платные услуги пансионата «Валерия»:

- большой  теннис;

- прокат  спортивного инвентаря; 

- шлюпок;

- катамаранов; 

- морские  прогулки на яхте,теплоходе;

- экскурсии  гг. Феодосия, Коктебель, Судак, Ялта, Планерское, с посещением Карадагского дельфинария, аквапарка.

- при желании  отдыхающих организовываем 2-х дневные  туры в г. Ялту, Бахчисарай, Севастополь;

- бидьярдный зал;

- теннисный  зал; 

- компьютерный  зал; 

- кафе, бар; 

- сауна; 

- медицинское  обслуживание, согласно назначению  врача.

Бесплатные услуги пансионата «Валерия»:

- дискотека  (ежедневно);

- детская  площадка;

- волейбол;

- баскетбол; 

- мини футбол;

- топчаны,  навесы, зонты; 

- пляжный  волейбол;

- открытый  бассейн; 

- для организованных  детских групп: тренажерный зал,  теннис, катание на катамаранах;  концертные программы, КВН, с  подарками и призами при участии  самих отдыхающих; первая медицинская  помощь.

Схема проезда: Общественным транспортом: от ж/д вокзала г. Симферополя маршрутным такси или рейсовым автобусом до г. Керчь, далее автобусом № 1, 19, до остановки "ул. Казакова";

Поездом до ж/д вокзала г. Керчь, далее маршрутным такси №35, 42 до остановки "ул. Казакова

 

3. Коммерческая идея и стратегия:

Основной стратегией является санаторно-курортное обслуживание отдыхающих, и получение прибыли за оказанные услуги.

 

 

4. Стоимость отдыха:

Питание: Своим гостям пансионат «Валерия» (Керчь) предлагает четырехразовое питание.

Повара  пансионата готовят вкусные и  разнообразные блюда. В меню всегда есть свежие овощи и фрукты. Кстати, и в поселке вы можете купить спелые южные фрукты и лакомую азовскую рыбку на местном рынке. А вечера вы можете проводить в баре на территории пансионата.Как приятно посидеть вечерком в баре, потягивая пиво или наслаждаясь бокалом искристого крымского вина!

Инфраструктура: Где еще вы найдете в Крыму пансионат, на территории которого есть источник минеральной воды? И не ищите, приезжайте сразу в пансионат «Валерия» (Керчь).

Стоимость:

 

Категория номера	01.05-30.09	01.10 - 29.12
1-местный номер "полулюкс" (корпус №2)	500	375
1-, 2-комнатные номера "люкс"	550	400
2-комнатный номер "полулюкс" (корпус №2)	450	350
2-местный номер (корпус  №5)	375	275
2-местный номер "стандарт" (корпус №1; 2)	350	250

 

Стоимость приведена с чел. в сутки в  гривнах на 2009 г. При резком колебании курса валюты и гривны стоимость одного койко-дня может меняться.

Детская путевка – скидка 20% на основное место; 30% - на приставное место. Возможны сезонные скидки.

График поездок: Пансионат «Валерия» работает не только летом, в самый насыщенный отдыхающим, сезон. Как замечательно купаться в Азовском море в начале осени, ведь вода в мелководном море остывает только к октябрю. Тех, кто не любит жару и летнюю перенаселенность, ждут в пансионате "Заря" бархатной осенью и пленительной крымской весной.

Расчетный час: заезд после 12 .00 часов, выезд до 11 .00 часов.

Страхование: Обязательное страхование взрослых и детей входит в дополнительную стоимость страховой полис «Travel Insurance Policy» для граждан Украины 2 грн, для граждан России 15 рублей.

 

5. Клиенты и конкуренция:

Клиенты: Пансионат «Валерия» принимает на отдых взрослых и родителей с детьми. Дети принимаются с любого возраста.

Конкуренция: 1. Пансионат "Казантип-Центр", Новоотрадное - Пансионат находится в поселке Новоотрадное, на южном берегу Азовского моря, в 40 км от города Керчь, рядом с государственным заповедником Казантип.

2. Пансионат "Крымское Приазовье" - Пансионат расположен на Восточном берегу Крыма, в 50 км от Феодосии и 60 км от Керчи.
3. Пансионат "ДеАз" - Расположен в 15 км к северу от города Керчь на берегу теплого Азовского моря в курортном посёлке Юркино.
4. Лунный Бриз Керчь - Расположен в поселке Героевское на 1 линии, в 50 м от моря.

Лечебная база пансионата: Пансионат «Валерия» располагает современными методами диагностики и лечения: компьютерная диагностика, фитотерапия, кабинет грязелечения, магмолечение, стоматологический кабинет, кабинет для принятия физиотерапевтических процедур, кабинет водолечения и подводного массажа, кабинет ароматерапии, ингаляторий, УЗИ диагностика, массажный кабинет. Медицинский профиль - Заболевания костно-мышечной системы (остеохондроз, ревматоидный артроз в стадии ремиссии, последствия травм и переломов), органов дыхания (бронхиальная астма, хронический тонзиллит, гайморит), системы кровообращения, синдром хронической усталости.

 

6.Главные задачи пансионата:

Устроить  отдых своих гостей таким образом, чтобы каждый нашел именно то, что  по душе – вот главная задача пансионата.

Помимо  главной задачи, мы поставили перед собой еще три основные задачи, где хотим добиться успеха и признания наших усилий: Улучшить туристический имидж города Керчь; Поднять ещё на одну ступеньку уровень гостиничного сервиса и обслуживания; Доказать Клиенту, что мы его слышим и понимаем.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития пансионата могут быть следующие:

- низкий уровень заработной  платы в пансионате, который вызывает  постепенный отток высокопрофессиональной  части кадров, что также уменьшает  конкурентные преимущества пансионата;

- риск техногенных катастроф;

- падение спроса на  услуги пансионата связанное  со значительным снижением финансирования  социальных программ на всех  уровнях. 

 

7.Доходы:

Для того, чтобы определить экономическую эффективность пансионата «Валерия» вычислим показатели рентабельности.

Чистая  рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 1 грн. продукции (на единицу реализованной продукции). Уменьшение показателя свидетельствует о снижении цен при постоянных затратах или о росте затрат при постоянных ценах, т.е. о снижении спроса на реализуемую продукцию.

Показатели, %	2008 год	2009 год	Изменение (2009 г. к 2008 г.)
Рентабельность  оборотных активов	1,12	0,81	-0,31
Рентабельность  собственного капитала	0,59	0,42	-0,17
Рентабельность  инвестиций	0,57	0,4	-,17
Чистая рентабельность продаж	17,8	13,9	-3,9

 

Рентабельность  оборотных активов характеризует  величину прибыли, которая приходится на единицу стоимости оборотных  активов, т.е. на единицу стоимости  оборотных активов приходится 1,12 грн., и 0,81грн. прибыли соответственно.

Покажем показатели рентабельности на графике.

 

Проведем анализ прибыли  пансионата «Валерия»:

В 2008 году чистая прибыль  пансионата составляла 4533,25 тыс. грн., а в 2009 – 5241,25 тыс. грн. Покажем графически данные изменения.

 

 

 

 

Проведем анализ операционных затрат (табл. 1.2.).

Показатель	2008 год	2009 год	Изменение 2009 к 2008 г. (%)
Материальные затраты	22387,5	49493,75	221,07
Затраты на оплату труда	9140,75	14317,0	156,6
Отчисления на соц. мероприятия	800,5	867,0	108,3
Итого:	32328,75	64731,75	485,97

 

8. Расчет точки  безубыточности:

 

9. Расчет внутренней  доходности предприятия:

Показатель	2008 год	2009 год	Изменение 2009 к 2008 г. (%)
Фондоемкость	0,32	0,41	128,1
Фондоотдача	3,09	3,13	101,3
Рентабельность собственного капитала	0,59	0,42	71,2
Коэффициент маневренности  собственного капитала	0,37	0,43	116,2
Коэффициент оборачиваемости  активов	2,9	2,8	96,6