Бизнес – план открытого акционерного общества «Западно-двинский межрайагротехсервис»

Содержание

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕЗЮМЕ.

Открытое акционерное общество «Западно-Двинский межрайагротехсервис», учредителем которого является Витебский областной исполнительный комитет по управлению государственным имуществом и приватизации, зарегистрировано 12 марта 2004 года и создано путем преобразования арендного предприятия «Западно-Двинское межрайобъединение» в соответствии с законодательством Республики Беларусь в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности и является преемником прав и обязанностей названного предприятия в соответствии с передаточным актом. ОАО "Западно-Двинский МРС" создано с целью получения прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов акционеров.

ОАО "Западно-Двинский МРС" является юридическим лицом и действует как коммерческое предприятие.

С начала существования предприятия основным видом деятельности ОАО 
"Западно-Двинский МРС" является обеспечение предприятий агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техникой, запасными частями к ней, другими товарно-материальными ресурсами. Этот вид деятельности сохранился как доминирующий и в настоящее время. ОАО "Западно-Двинский МРС" является дилером ведущих заводов Республики Беларусь. Имеет свой технический центр по сервисному обслуживанию техники и ее гарантийному сопровождению.

Задача общества на 2009 год вовремя обеспечить сельскохозяйственные  предприятия Витебской области необходимой техникой и запасными частями в необходимом объеме, выполнить доведенные показатели социально-экономического развития. Для этого создаются необходимые условия и предпосылки за счет направления значительной части чистой прибыли на пополнение собственных оборотных средств, постоянно улучшаются условия труда и быта работников.

Оценка финансового состояния и платежеспособности прилагается.

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА

И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ.

70 лет тому назад, в 1938 году, Постановлением совета Народных Комиссаров БССР N 1356 «Об организации в БССР областных контор по сбыту автотракторной продукции» в г.Витебске была создана такая областная контора «Сельхозснаб», которая считается основанием открытого акционерного общества «Западно-Двинский межрайагротех-сервис». С этого дня и начинается исчисление трудовой биографии ОАО "Западно-Двинский МРС".

Цели и задачи созданного предприятия были конкретно определены в вышеуказанном Постановлении: «сбыт автотракторной продукции и запасных частей в городах: Минске, Витебске, Гомеле, Могилеве и Калинковичах». Хозяйства всей Витебской области насыщались техникой со склада областной конторы «Сельхозтехника», имевшей в то время только один капитальный склад. Но грянула война, и все планы по механизации села рухнули.

В тяжелых условиях началось послевоенное возрождение тракторного парка и системы его обеспечения запчастями. После освобождения Витебска восстанавливается и здание «Сельхозснаба», в адрес которого стала поступать необходимая техника и запасные части. Лавина грузов нарастала, занимаемых помещений было недостаточно и началось строительство новой базы.

В 1963 году новая база была введена в эксплуатацию. База имела подъездные железнодорожные пути, два 20-тонных козловых крана, штабелеры, контейнеры и современные складские корпуса. Витебская областная база по уровню оснащенности была второй в СССР. В 1965 г. здесь проводился всесоюзный семинар по организации материально-технического снабжения. Макет базы экспонировался на ВДНХ СССР, где 36 работников были удостоены медалей. А база наращивала объемы товарооборота и принимала уже по 10-12 тонн грузов в сутки, рос и профессионализм ее работников.

В 1972 году на основании приказа Республиканского объединения «Белсельхозтехника» N 289 Витебская областная база была преобразована в Западно-Двинское межрайонное объединение «Сельхозтехника».

В 1978 году Западно-Двинское МРО «Сельхозтехника» было переименовано в Западно-Двинское межрайонное производственное объединение по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства (межрайсельхозтехника).

В 1986 году переименовано в Западно-Двинское межрайонное предприятие по материально-техническому снабжению агропромышленного объединения (межрайагропром-снаб).

В 1989 году Западно-Двинский межрайагропромснаб был преобразован в арендное предприятие «Западно-Двинское межрайобъединение».

03 февраля 2000 года арендное предприятие  «Западно-Двинское межрайобъединение» в процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности было преобразовано в открытое акционерное общество «Западно-Двинский межрайагротехсервис».

На протяжении всего существования предприятия (67 лет) хозяйства Витебской области чувствуют серьезную поддержку запчастями и техникой со стороны ОАО "Западно-Двинский МРС", что значительно поднимает техническую готовность машинотракторного парка всех сельскохозяйственных предприятий области. ОАО "Западно-Двинский МРС", как органическая часть сельского хозяйства, выполняет основную свою задачу - обеспечение хозяйств области всем необходимым для достижения роста производства продуктов земледелия и животноводства.

С начала существования предприятия основным видом деятельности ОАО 
"Западно-Двинский МРС" является обеспечение предприятий агропромышленного комплекса сельскохозяйственной техникой, запасными частями к ней, другими товарно-материальными ресурсами. Этот вид деятельности сохранился как доминирующий и в настоящее время. Для повышения эффективности работы снабженческих и технических служб предприятия по поставке техники потребителям с учетом их спроса и проведения технического сопровождения машин в период ее подготовки и эксплуатации на базе ОАО «Западно-Двинский МРС» создан дилерский центр по обслуживанию техники ведущих заводов Республики Беларусь, таких как Минский тракторный завод, Минский моторный завод, Гомсельмаш, ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Лидагромаш» и др. .

ОАО "Западно-Двинский МРС" продолжает совершенствоваться, используя стабильные партнерские отношения, изыскивая новые, более эффективные формы и методы труда, расширяя круг оказываемых услуг и номенклатуру поставляемых товаров.

С момента создания ОАО "Западно-Двинский МРС" является юридическим лицом и действует как коммерческое предприятие. Главными и неизменными приоритетами и направлениями его деятельности является решение задач в области практического обеспечения агропромышленного комплекса материально-техническими ресурсами.

Отсутствие у сельскохозяйственных предприятий необходимых финансовых ресурсов для обеспечения закупки новой техники и сдержанная политика банковского сектора экономики республики, который не проявлял ранее и не проявляет в настоящее время заинтересованности в проведении долгосрочного кредитования сельского хозяйства на прямую (из-за большого риска и неликвидности передаваемого в залог имущества), также отрицательно сказались на реализации программы обновления парка новой техники.

В создавшейся ситуации ОАО "Западно-Двинский МРС" (по поручению Витебского областного исполнительного комитета) предпринимает  необходимые меры по поставке в Витебскую область недостающей сельскохозяйственной техники (в том числе и импортной) и других материально-технических ресурсов.

Юридический адрес предприятия: 210603, г.Витебск, ул.Ленинградская, 134а, тел./факс (0212) 35-55-54 / 35-69-20.

Банковские реквизиты: р/с 2012201350016 в филиале ОАО «Белагропромбанк» - Витебское областное управление, МФО 150801424, УНП 300081026, ОКПО 00916035

Директор предприятия – В.И.Зельман, Главный бухгалтер – Л.А.Марковская.

Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать, штампы, фирменный бланки, расчетный и иные счета в учреждениях банка.

Форма собственности – акционерная  с долей собственности государства.

Размер уставного фонда на 01.01.2009 года равен 748 394 550 рублей.

Органами управления общества являются: Собрание акционеров; Наблюдательный совет; Дирекция.

Предприятие осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов членов  трудового коллектива, государства и общества в целом.

ОАО «Западно-Двинский МРС» занимает площадь 12,4620 га. Предприятие располагает значительными складскими и ремонтными помещениями, имеет железнодорожную ветку,  собственную автобазу, что позволяет предпринимать необходимые меры по поставке любой сельскохозяйственной техники и запасных частей. Имеется магазин по продаже промышленных и продовольственных товаров, кафетерий.

Среднесписочная численность работников ОАО «Западно-Двинского МРС» составила на 01.01.2009 года 133 человек, в том числе:

                          - торговля                                    - 19 чел;

                          - дил.центр                                  -  32 чел;

                          - автотранспорт                          -  42  чел;

                          - прочие                                        - 39 чел.

На балансе предприятия находятся основные средства среднегодовой стоимостью  20491 млн. рублей, износ которых составляет 67%.

Таблица       СОСТАВ И АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, млн. руб.

В течение работы на рынке продаж сельскохозяйственным предприятиям Республики Беларусь различной техники и материально-технических ресурсов ОАО "Западно-Двинский МРС" зарекомендовал себя как надежный поставщик качественной продукции. Предприятие закупает и реализует на внутреннем и внешнем рынках продукцию предприятий Беларуси, России и стран дальнего зарубежья. Крупные закупки импортной сельскохозяйственной техники производятся только по решениям Витебского областного исполнительного комитета.

Стратегическими целями и задачами предприятия на ближайшую перспективу является:

• наращивание товарооборота;
• развитие собственной сети продвижения товаров до потребителей;
• расширение номенклатуры реализуемой продукции с целью восстановления 
  ее до ранее существующего уровня;
• проведение целенаправленной работы по поиску новых и возобновлению 
  применявшихся форм снабжения сельскохозяйственных предприятий товарно- 
  материальными ресурсами;
• создание приемлемых для сельскохозяйственных производителей условий 
  расчетов за реализуемые им материальные ресурсы;

- индивидуальная работа  с клиентами по своевременному погашению задолженности

- улучшение использования вторичного сырья

- повышение квалификационного  уровня кадров

- дальнейшая компьютеризация и улучшение условий труда.

- исключить отказ от любой клиентуры, поиск клиентов и обеспечение всего предприятия работой;

- более эффективное использование имеющихся основных средств, сдача неиспользуемых объектов в аренду, и др.

Финансовые показатели деятельности предприятия за 2008 год следующие:

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 34553 млн.руб. – 180% к плану и 46% к уровню прошлого года.

Товарооборот выполнен на 199% к плановому заданию и составил 22136 млн.руб.

Объем реализации 7167 млн.руб. сложился из валового дохода (наценки) полученной от оптовой и розничной торговли – 886 млн.руб., доходов от автоуслуг – 692 млн.руб., от обменных операций – 53 млн.руб., услуг дилерского центра, аренды помещений и прочих видов услуг – 5536 млн.руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг превысила плановую цифру на 27% и составила 6383 млн.руб. в текущем году.

Прибыль от реализации при плановой цифре 57 млн.руб. достигла 784 млн.руб.

Рентабельность реализации составила 2,7% при плане 0,4%.

Балансовая прибыль составила 827 млн.руб. Рентабельность в 2008 году достигла 2,9%.

Чистая прибыль по Обществу за 2008 год составила 385 млн.руб.

Дебиторская задолженность возросла и составила 72705 млн.руб. при плане 39150 млн.руб на 2008 год, просроченная кредиторская задолженность составила 13327 млн.руб..

Кредиторская задолженность 2992 млн.руб.,  просроченная задолженность отсутствует.

Неденежная форма расчетов по всем видам обязательств составила 0,86%, по ограниченным операциям – 0,69%.

Средний процент наценки по оптовой торговле составил 4%.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств составили в 2008 году 746 млн.руб.

Среднесписочная численность по 2008 году составила 133 человека, производительность труда на 1 работника – 54 млн.руб.

Среднемесячная зарплата 1132,3 млн.руб.

Отчет о финансовой деятельности за 2008 год прилагается.

Основные показатели

 финансово-хозяйственной  деятельности  на  2009 г.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ.

Предметом основной деятельности общества являются:

• оптовая и розничная торговля;
• гарантийное и техническое обслуживание с/хозяйственной техники;

-  оказание транспортных  услуг;

• обменные операции;
• лизинг сельскохозяйственной техники;
• аренда сельскохозяйственной техники и помещений.

Данные по видам товаров оптовой торговли приведены в таблице:

В связи с отдаленным местом расположения общества на территории базы снабжения содержится магазин и кафетерий для реализации продовольственных и непродовольственных товаров. В связи с убыточностью розничной торговли, так как основными потребителями являются работники общества (низкий товарооборот) и полученная торговая наценка не позволяет покрыть всех расходов, в 2008 году сокращена торговая площадь, отказались от реализации непродовольственных товаров и провели другие мероприятия по снижению убытков магазина и кафетерия.

ОАО «Западно-Двинский МРС» осуществляет проведение предпродажной подготовки и гарантийное, техническое обслуживание сельскохозяйственной техники ведущих заводов Республики Беларусь, таких как Минский тракторный завод, Минский моторный завод, Гомсельмаш,  СП Вестерн-Технолоджиз ООО, ОАО «Бобруйскагромаш», ДП «Минойтовский ремонтный завод», ОАО «Лидагропроммаш», РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов». В 2009 году планируется заключить договор на проведение технического обслуживания грузовых автомобилей «МАЗ» с ПО «Минский автомобильный завод», организовать дилерский центр и провести соответствующее обучение кадров.

Подразделение автотранспорта осуществляет перевозки грузов на территории РБ и ближнего зарубежья для собственных нужд и для клиентов, и другие разрешенные услуги. Однако большая территория подразделения (более 2 га), здания и сооружения, количество персонала, изношенные транспортные средства, дорогое топливо и запасные части к транспорту, и другие затраты и факторы, не позволяют вывести подразделение на прибыльную работу.

Технический обменный пункт содержит обменный фонд: двигателя, узлы  агрегаты для тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, который используется хозяйствами Витебской области.

В течение 2005-2008 годах обществом передано в долгосрочную аренду, лизинг и реализовано по договорам купли продажи с рассрочкой платежа более 890 единиц сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным организациям Витебской области согласно решений Витебского областного исполнительного комитета, которая приобреталась за счет кредитных ресурсов и погашение производит бюджет.

ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис" сдает помещения в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. В настоящее время более 30% административных помещений и более 60% складских помещений сдано в аренду.

С учетом необходимости и потребностей области ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис"  со своей стороны выполняет решения облисполкома, рискуя в некоторых случаях финансовой устойчивостью общества. И при неисполнении обязательств по погашению кредитов и др. (прописанных в решениях) со стороны комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, со стороны финансового управления облисполкома, а также со стороны юридических лиц, для которых приобретается техника и другие товары, Общество может лишиться возможности осуществлять хозяйственную деятельность.

 В данный момент закредитованность ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис" настолько велика, что создаются большие сложности во взаиморасчетах с банками и юридическими лицами.

АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА.

Объем оказываемых услуг.

Основными клиентами и потребителями ОАО являются предприятия АПК Витебской области: сельскохозяйственные производственные кооперативы, коммунальные унитарные сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия, доля товарооборота с ними составляет около 80%. Также потребителями являются предприятия, на которых эксплуатируется автотракторная техника: дорожно-строительные тресты, коммунальные предприятия и другие.

Конкурентами общества являются агросервисы, индивидуальные предприниматели, и другие.

Большое значение уделяется работе с клиентурой. Заключаются договора на взаимовыгодных условиях. В следующем году намечено расширение спектра заказчиков, среди которых не только основные предприятия АПК, а также и другие организации и индивидуальные предприниматели.

На экспорт ОАО "Западно-Двинский межрайагротехсервис" продукцию не поставляет. Импорт продукции для нужд сельского хозяйства Витебской области (в основном сельскохозяйственная техника) производится только по решениям Витебского областного исполнительного комитета, в которых определяются объемы, количество и вид импортируемых товаров, источники финансирования закупок. На 2009 год импорт продукции не планируется.

Сильные стороны:

- многолетний опыт работы  в вопросах снабжения, торговли, гарантийного обслуживания техники, организации грузовых перевозок.

- большой ассортимент  товаров, что позволяет удовлетворить любую потребность клиентуры;

- наличие нескольких поставщиков  на группы товаров, что позволяет  поддерживать постоянное наличие  товара на складах;

- навыки персонала;

- наличие железнодорожных  подъездных путей;

- располагает значительными складскими и ремонтными помещениями.

Слабые стороны:

- отсутствие у сельскохозяйственных  предприятий необходимых финансовых  ресурсов, для обеспечения закупки  новой техники и запасных частей;

- изношенность основных  средств предприятия;

- периодическое отсутствие работы из-за сезонности сельского хозяйства.

-закредитованность предприятия  по решениям Витебского областного  исполнительного комитета, что при  определенных обстоятельствах (не  исполнение обязательств бюджетом) может парализовать деятельность предприятия.

Огромное внимание в обществе уделяется рекламе: визуальная реклама продукции, постоянные рекламные публикации в специальных изданиях, периодической печати,  участие в выставках. Постоянно проводится работа по маркетинговому исследованию рынка товаров и услуг с помощью Интернета, рекламной литературы, анализа прайс-листов поставщиков.