Бизнес план по производству шлакоблоков

 

 

Бизнес - План

По проекту:

«Производство шлакоблоков» в

селе Маржанбулак Алгинского района Актюбинской области

Проект представляет

ИП «Мукамади А.М.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ИП «Мукамади Анар Махстаовна»

 

 

 

 

 

Республика Казахстан

город Актобе

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

№	НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦЫ
1	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	3
2	ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	3
3	АНАЛИЗ РЫНКА	5
4	ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА	8
5	АНАЛИЗ РИСКОВ	10
6	ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ	20
7		22
8		25
9	ВЫВОДЫ	29
ПРИЛОЖЕНИЯ

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Целью проекта является обоснование необходимости инвестиций на создание цеха по производству шлакоблоков и сопутствующих компонентов.

Данный цех по производству шлакоблоков будет размещен в селе Маржанбулак Актюбинской области Алгинского района, ул. Кунанбаева 71. Величина производственной площади составит порядка 30 кв.м.

Задачи:

- разработка и описание путей расширения бизнеса по производству продукции;

- анализ целесообразности создания подобного бизнеса с точки зрения рентабельности и прибыльности;

- выбор оптимальных путей  решения поставленных задач;

- разработка конкретных  мероприятий, связанных с реализацией  бизнес-плана.

- анализ возврата заемных  средств и расчетное обоснование  окупаемости проекта, исходя из  колебания цен и прочих внешних  факторов.

 

Направления и объемы инвестиционных вложений в проект	Всего, тенге
Приобретение основного оборудования	2 000 000
Создание производственных запасов сырья, материалов, нематериальных активов и других материально-технических ресурсов на 3 месяца	1 030 000
Аренда производственного помещения, 30м2	40 000
Итого	3 000 000

 

 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет – 3 000 000 тенге.

Сроки реализации: инвестиционная фаза 2015 год, рассматриваемый постинвестиционный период (планируемый период окупаемости проекта) 2015 - 2018 год.

Источники и объемы финансирования: заемные средства БВУ.

Проект носит не только экономический характер, но и социальный, т.к. в связи с застраиванием данного села, местные жители будут иметь возможность приобрести качественный и доступный строительный материал, не затрачиваясь на доставку из города.

Реализацию готовой продукции планируется физическим лицам.

 

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное и сокращенное наименование	Мини-цех про производству шлакоблоков
Организационно-правовая форма	ИП
Численность работников (чел.)	3
Юридический адрес, тел./факс	Республика Казахстан, Актюбинская область Алгинский район, . Маржанбулак, ул.Кунанбаева, 71
Директор компании	Мукамади А.М.

 

2.1. Краткое описание  деятельности компании

Основным видом деятельности компании является - производство строительных материалов.

 

2.2. Реализуемая продукция

           Шлакоблоки – один из самых популярных материалов для возведения построек любого типа. Получают шлакоблок в процессе вибрационного прессования бетонной смеси в специальных формах. Строительство из шлакоблока – недорогое и быстрое, а, если еще и заняться в домашних условиях и самостоятельным изготовлением таких блоков, то можно возвести любую постройку без каких-либо ощутимых затрат.

Само изготовление шлакоблоков своими руками предполагает использование специальных приспособлений и станков, которые вполне могут быть самодельными. Так, стандартные шлакоблоки имеют размеры 390х185 мм, а внутри их обязательно выделаны три одинаковых отверстия. Такие блоки обладают отличной тепло- и звукоизоляцией, достаточно крепки и долговечны. А, самое главное, – выгодны во всех отношениях. Так, из одного мешка цемента можно изготовить 36 шлакоблоков. И их не нужно сертифицировать – согласно действующему российскому законодательству, ни шлакоблоки, сделанные своими руками, ни оборудование для их производства где-нибудь проверять на качество и безопасность не нужно. А вообще из шлакоблока наиболее выгодно строить баню на своем участке – быстро, экономно и надежно.

2.3. Персонал

      Для работы с производственным оборудованием необходимо провести набор персонала. Для обслуживания мини-цеха хватит привлечь только 1-2 человек, причем их профессиональные навыки необязательны, так как инструктаж и правила обслуживания станков могут объясняться прямо на месте производства.

Характеристика производственного персонала

 

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Специалисты цеха	1	50 000	600 000
Подсобные работники	1	40 000	480 000
Итого	2	90 000	1 080 000

 

Итого ЗП к начислению за месяц составить 90 тыс.тг.

 

 

3. АНАЛИЗ РЫНКА

3.1. Общие сведения о продукции

  В последнее время на рынке появляются новые строительные материалы и технологии возведения домов. Потребитель в основном делает выбор в пользу ценовой доступности и простоты технологии в процессе строительных работ. Шлакоблок как раз является одним из подобных материалов. Таким образом, бизнес по производству шлакоблоков является экономически выгодным, так как спрос на готовую продукцию будет всегда. Немаловажным является тот факт, что изготовляемые шлакоблоки (равно как и виброформовочное оборудование) не подлежат обязательной сертификации.

Главным преимуществом реализации шлакоблока является его низкая себестоимость и доступность составляющих компонентов. Конечно, в первое время придется завоевывать рынок, узнаваемость продукции также является немаловажным фактором. К примеру, можно придать блокам фирменный цвет. Но в этом случае немного увеличится себестоимость шлакоблока.

 

3.2. Рынок стеновых  материалов Казахстана

 

Промышленность строительных материалов является одной из базовых отраслей экономики Республики Казахстан. С одной стороны, ее доли в общем объеме ВВП промышленности, численности занятых, основных производственных фондов и других показателях относительно невелики, с другой стороны, ее влияние, принимая во внимание мультипликативные эффекты, на развитие экономики в целом достаточно значительно.

 

За январь-март 2014 года было произведено прочей неметаллической минеральной продукции на сумму 65,6 млрд. тенге. Индекс физического объема в отрасли к предыдущему периоду 2013 года составил 113,2%. Увеличение объемов производства за январь-март 2014 года к соответствующему периоду 2013 года наблюдается по всем продуктам, кроме изделий огнеупорных и конструкций строительных сборных из бетона. Значительное увеличение объемов производства наблюдается по шлаковате; растворы строительные; бетон товарный и кирпичи керамические неогнеупорные.

Основной объем в отрасли производства прочей неметаллической минеральной продукции приходится на город Астана, Восточно- Казахстанскую, Алматинскую области, город Алматы, Карагандинскую область, доля которых в объеме производства составляет свыше 10%.

На Актюбинскую область приходится 6,3% в общем объеме производства.

В Казахстане все большим спросом пользуются мелкоштучные изделия из песчаного бетона. Это обусловлено как тем, что данные изделия долговечны, легки в применении и красивы, так и тем, что они относительно просты в производстве.

Благодаря этому растущий спрос может быть удовлетворен силами малого бизнеса без открытия глобальных капиталоемких производств.

Спрос на бетон и бетонные изделия велик. Строительные технологии не имеют в обозримом будущем альтернативы бетону, сырьевая база для бетона практически  неограниченна. Укрепление промышленного потенциала Республики Казахстан способствует широкой реализации проектов по развитию инфраструктуры городов и областей, строительству новых коммерческих и деловых центров, объектов спортивного и культурного назначения, прокладки новых дорог и построению транспортных развязок.

Рассматривая структуру рынка бетона и бетонных изделий, необходимо отметить четкое разделение реализуемой продукции на бетонные  смеси  и бетонные растворы, применяемые в жидкотекучем состоянии при возведении зданий , сооружений, мостов и гидросооружений, и мелкоштучные бетонные изделия типа бетонных кирпичей, шлакоблоков, тротуарной плитки, бордюров, облицовочной плитки, дорожных плит, а также продукцию заводов ЖБИ.

Растущий спрос на архитектурно – художественные изделия из бетона, используемых для благоустройства территорий, стимулирует их производство в любое время года.

Наблюдается устойчивая тенденция в мегаполисах к замене старого асфальтного и бетонного покрытия в пешеходных зонах на красивую тротуарную плитку и установку разграничительных бордюров и поребриков.

 

4. ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА

 

              4.1. Описание оборудования

 

Какое оборудование понадобится для производства шлакоблоков:

• формовочная машина по изготовлению блоков (вибростанок);
• бетономешалка;
• строительная тачка (для транспортировки готовой смеси до вибростанка);
• лопаты (для укладки смеси в вибростанок).

Необходимые компоненты для изготовления шлакоблоков:

• цемент в мешках;
• наполнитель;
• вода.

 

4.2. Технология производства

          «Правильный бетон» для шлакоблоков должен состоять из семи частей наполнителя (лучше угольного шлака от доменной печи), двух частей крупного керамзитового песка, двух частей гравий фракции 5-15 мм, полторы части цемента серии М500 и трех частей воды. Но в качестве наполнителя может быть также гипс, керамзит, шлак, зола, гравий, отсев щебенки, продукты горения угля, песок, кирпичные отходы, перлит, щебень и даже обработанные опилки. К слову, пропорции воды указаны всегда приблизительно, и во время изготовления блоков важно наблюдать, чтобы строительный материал не растекался. Для проверки его качества достаточно нужно бросить комок на землю, и он должен рассыпаться, а если сжать в кулак – слипнуться.

          Если  в качестве наполнителя используются  доменные шлаки, то в них не  должно быть никаких лишних  добавок: щепок, земли и тем более  не сгоревшего угля. Вот почему  так важно шлак заранее отсортировать, просеять через специальное сито. Если же как наполнитель берется гипс, то шлакобетон готовят в такой пропорции: 1 часть гипса смешивается с 3 частями шлаковой смеси, добавляется вода, все еще раз тщательно перемешивается и сразу же используется. В общей сложности срок приготовления такой смеси не должен превышать 6 минут. И такой шлак еще за несколько часов до приготовления самой смеси необходимо увлажнить. А всего на один кубический метр потребуется до 350 л воды.

 

         Чтобы изготовление шлакоблоков в домашних условиях было качественным, в саму смесь обычно добавляют пластификатор в количестве 5 гм на один блок, который придаст хорошей пластичность всему готовому строительному материалу. Такие блоки будут особенно прочны, водонепроницаемы, морозостойки и не ломки.

         Также блоки можно делать как полнотелые, так и пустотелые. Полнотелые – самые крепкие и прочные, и их больше применяют при возведении фундамента. А вот пустотелые – более легкие, зато теплые и звуконепроницаемые. Из них смело можно строить стены бани или небольшого дома.

         И, наконец, шлакоблоки можно сделать цветными, добавив в смесь красители: специальный мел либо порошок от толченных красных кирпичей.

Непосредственный процесс изготовления шлакоблоков

       Весь процесс изготовления шлакоблоков своими руками можно разбить на такие этапы:

Этап I. Формирование

      Итак, в специальные формы для изготовления шлакоблоков, предварительно смоченные, кладется раствор. Заполненные формы ставятся на вибрационную плиту, и она включается на пять секунд. За это время раствор осаждается, и смеси нужно добавить еще. Теперь нужно снова включить плиту и ждать, пока прижим не опустится на ограничители – это будет означать, что процесс формирования закончен. Еще 5-10 секунда – и форму можно снимать, причем обязательно еще до остановки агрегата.

Чтобы лицевая сторона шлакоблоков была идеальной, их лучше выкладывать для сушки на резиновое ровное основание.

Этап II. Сушка готовых блоков

      Теперь готовые блоки нужно оставить сохнуть на срок от недели до месяца, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Так, если работать над изготовлением шлакоблоков в паре, то за час можно не спеша изготовить от сорока до семидесяти блоков. Сам бетон можно мешать вручную, если шлакоблоков нужно немного, но для строительства бани лучше приобрести небольшую электрическую бетономешалку – так процесс будет идти быстрее, а блоки получатся выше по качеству.

          Как только шлакоблоки высохнут, можно начинать строительство стен бани. Обычно этот процесс не занимает много времени. Важно только около 12 дней постоянно поливать шлакоблоки водой, а потом хорошо, в 2 слоя проштукатурить снаружи – чтобы шлак не вымывался дождем. И пусть конструкция простоит хотя бы год, чтобы улетучились все вредные вещества – и можно начинать заниматься внутренней отделкой парной и обустройством кровли.

 

5. АНАЛИЗ РИСКОВ

Проектные риски оцениваются по следующей градации:

• низкая,
• от низкой до умеренной,
• умеренная,
• от умеренной до высокой,
• высокая.

В данном проекте градация риска – умеренная.

Деятельность по проекту подвержена следующим рискам:

- Экономические риски 

Данная  категория  рисков  связана  с  возможными  изменениями  экономических  факторов  в Казахстане,  которые  могут  влиять  на  операционную деятельность  по проекту.  Несмотря на довольно трудное экономическое положение, как  в Казахстане, так и  во  всем мире,  возможный рост нестабильности может негативно отразиться на результатах деятельности компании и финансовом состоянии по проекту.

- Производственный риск

Четкое  планирование  и  контроль  процессов  налаживания  и  осуществления деятельности предприятия, подбор высококвалифицированного персонала.

- Суверенные риски 

Данная  категория  рисков  связана  с  возможными  изменениями  в  стране,  которые  могут неблагоприятно  повлиять  на  финансовое  положение  по проекту,  результаты  его  хозяйственной деятельности,  а  также  на  осуществление  ИП  своей  стратегии.  Возможности по проекту контролировать такого рода риски ограничены.

- Политические риски 

Связаны с  возможностью  изменения  политического  строя  в  стране,  что может  привести  либо  к национализации предприятий, либо к ухудшению инвестиционного климата. ИП расценивает данные  риски  как  незначительные,  так  как  правительству  страны  удается  поддерживать политическую стабильность на приемлемом уровне.

- Законодательные и регулятивные риски

Данная  категория  рисков  связана  с  возможностью  изменений  законодательной  и  нормативной базы  в  Республике,  в  частности, законодательных  актов,  регулирующих  вопросы  охраны окружающей среды, а также таможенного и налогового законодательств. Своевременное  выполнение  требований  Законодательства  РК,  регулирующих  деятельность ИП  в  части  соблюдения,  мониторинга,  анализа  и  исполнения  требований, установленных в отношении производителей продукции, таких, как внесение изменений и дополнений в  документы  ИП,  своевременное  исполнение  обязательств, соблюдение правил охраны окружающей среды и безопасности на объектах, все это минимизирует риски по проекту.

- Индустриальные риски 

Данная категория рисков несет в себе возможность ухудшения финансового положения по проекту, в случае неблагоприятного развития в отрасли. Способность ИП контролировать подобного рода  риски  ограничена,  но  он  может  принимать  максимально  возможные  меры  по  их минимизации.

- Корпоративные риски 

Данная категория рисков связана с вероятностью ухудшения финансового состояния по проекту в результате негативных изменений, которые могут произойти в результате  его  деятельности,  а также в аффилированных с ним структурах.  ИП имеет все возможности напрямую влиять на вероятность возникновения этих негативных изменений, а также максимально снижать возможное отрицательное воздействие на свое финансовое состояние в результате этих изменений.

- Социальные риски 

Как и многие производственные предприятия, компания в значительной степени зависит от количества и качества трудовых ресурсов. В результате на деятельность и финансовое состояние по проекту может повлиять недовольство трудящихся текущими условиями труда, размером заработной платы, различных видов социальной поддержки. По проекту данный риск представляется незначительным ввиду обеспечения достаточно приемлемых условий труда, регулярно выплачиваемой заработной платы трудовому коллективу.

- Валютный риск

Возникает в результате колебания курса валют, в которых номинированы активы и обязательства, а также денежные потоки предприятия.

- Риски ликвидности

Возникают в результате несоответствия статей активов и пассивов по срокам погашения,  что  может  привести  к  временной  несостоятельности  по проекту  по  обслуживанию долга.

- Риски влияния конкуренции

Компания будет занимать определенную нишу на рынке села. Конкуренция вероятно будет, при этом следует учесть:

• Компания не соперничает, а сотрудничает со своими конкурентами;

• Прекрасное знание местного рынка и широкие возможности своих партнеров; 

• Опытный персонал;

• Программы обучения и переподготовки кадров;

• Постоянное обновление парка оборудования.

Все это позволит предприятию оставаться конкурентоспособной на протяжении долгого времени.

 

6. ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ

ИП планирует создать цех по производству шлакоблоков.

Для создания цеха на сегодняшний день необходимо финансирование по Программе «Дорожная карта бизнеса - 2020».

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 3 000 000 тенге.

 

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год:

Наименование статьи	Всего в год, тенге
Выручка	9 900 000
Производственные затраты	6 327 000
Валовая прибыль	3 573 000
Итого операционные расходы	2 185 358
Заработная плата	1 080 000
Аренда помещения	36 603
Коммунальные услуги	435 494
Отчисления от фонда оплаты труда	143 736
Операционный доход	1 387 642
Корпоративный подоходный налог	297 000
Чистая прибыль	1 090642

 

Выручка от продажи: Продажная цена шлакоблоков составляет 110 тенге (в зависимости от региона). В среднем, в год можно продавать 90 000 шлакоблоков.

Итого: 90 000 шт.*110тенге=9 900 000 тенге.

Сырье и материалы: Себестоимость одного шлакоблока 70,3 тенге, следовательно, прямые издержки составят: 90 000 шт.*70,3 тенге = 6 327 000 тенге

Затраты на персонал. Оптимальное количество персонала для цеха по изготовлению шлакоблоков - 2 человека.

Характеристика производственного персонала

 

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Специалисты цеха	1	50 000	600 000
Подсобные работники	1	40 000	480 000
Итого	2	90 000	1 080 000

 

Коммунальные расходы и отопление. Коммунальные расходы включают в себя затраты на электроэнергию для оборудования, канализацию, воду питьевую, отопление и т.д. и составляет 435 494 тенге в год.

 

Статья затрат	Объем расхода	Ед. изм.	Тенге/ единица	Сумма, тенге
Электроэнергия	960	кВт/час	16,97	195 494
Отопление	200	м3	100,00	240 000
Итого				435 494

 

Аренда помещения. Для организации производственного помещения потребуется 30м2 (2973*0,8*1*0,6*0,5*1,9*0,9*30 = 36 603,58 тенге).

 

Себестоимость одного шлакоблока

 

Приблизительный вес одного шлакоблока – 20 кг. Самым распространенным методом его изготовления является использование 5 частей отсева и по одной части цемента и воды. Следовательно, 5+1+1=7,  20 кг/ 7 = 2,85 – вес одной части.

1 кг отсева будет стоить 1,2 тенге. 1 кг цемента – 24 тенге;

Цена 1 кубического метра воды – 95 тенге и соответственно 1 литра – 0,95тенге.

 

Расход материала на 1 единицу изготовленного изделия:

Расход материала	Норма расхода, ед. изм.	Цена за единицу		Сумма, тенге
Отсев	2,85 кг	1,2		17,1
Цемент	2,85кг		18	51,3
Вода	2л	0,95		1,9
Всего				70,3

 

Отсев: 5 частей *2,85кг *1,2 тенге = 17,1тенге; Цемент: 1*2,85кг*18тенге=51,3 тенге.

Вода: 0,95тенге*2л = 1,9 тенге.

Всего затрат:70,3 тенге на одну единицу.

 

Оборудование. Затраты на приобретение оборудования для изготовления шлакоблоков:

Наименование	Кол-во, шт.	Цена, тенге	Сумма, тенге
Бетономешалка (бетоносмеситель)	1	100 000	100 000
Универсальный вибростанок	1	1 800 000	1 800 000
Тачка строительная	2	10 000	20 000
Лопата	5	2 000	10 000
Итого			1 930 000

 

Социальный налог. Инициатор проекта уплачивает социальный налог в размере двух месячных расчетных показателей за себя и в размере одного месячного расчетного показателя за каждого работника (1 982 тенге МРП * 2 * 12 мес. + 1 982 тенге МРП *2 работника * 12 мес. = 95 136 тенге). Социальные отчисления равны 5% от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов (1 080 тыс. тенге *(1- 10%)*5% = 48 600 тенге).

 

Социальный налог, тенге	95 136
Социальные отчисления, тенге	48 600

 

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от операционного дохода - 297 тыс. тенге (9,9 млн. тенге * 3%).

 

 

 

• ВЫВОДЫ

 

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Таким образом, приведенные результаты финансово-экономической оценки данного инвестиционного проекта свидетельствуют о высокой степени его привлекательности с точки зрения потенциальных инвесторов и целесообразности дальнейшей реализации для ИП Мукамади А.М. на следующих условиях:

1. Сумма кредита – 3 000 000 тенге;
2. Срок финансирования – 3,5 лет;
3. Ставка финансирования – 6% годовых;
4. Льготный период 6 месяцев.