Предприятие осуществляет расширение основного производства. Источником финансирования проекта является кредит коммерческого банка под 20% годовых. Проценты за кредит первого года его использования предприятие планирует выплатить за счет собственных средств. (Решение → 29470)

Заказ №38964

Предприятие осуществляет расширение основного производства. Источником финансирования проекта является кредит коммерческого банка под 20% годовых. Проценты за кредит первого года его использования предприятие планирует выплатить за счет собственных средств. Денежные потоки для осуществления проекта характеризуются следующими данными, тыс. руб.: Показатель Номер шага потока 1 2 3 4 5 Производственная деятельность Выручка от реализации продукции 1 825 2 010 2 415 Себестоимость продукции 490 545 595 в том числе амортизация 80 80 80 Проценты за кредит, относимые на внереализационные расходы Налогооблагаемая прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль Инвестиционная деятельность Капитальные вложения 1 560 0 0 0 Прирост потребности в оборотных средствах 124 0 0 0 Доходы от реализации неиспользуемого оборудования 87 0 0 0 Финансовая деятельность Получение банковского кредита Погашение банковского кредита Уплата процентов Составить прогнозный отчет о движении денежных средств и рассчитать финансовую реализуемость проекта.

Решение

Прогнозный отчет о движении денежных средств Показатель Номер шага потока 1 2 3 4 5 Производственная деятельность Выручка от реализации продукции 1 825 2 010 2 415 Себестоимость продукции 490 545 595 в том числе амортизация 80 80 80 Проценты за кредит, относимые на внереализационные расходы 79,0515 52,701 26,3505 Налогооблагаемая прибыль 1 256 1 412 1 794 Налог на прибыль 251,19 282,4598 358,7299 Чистая прибыль 1004,76 1129,84 1434,92 Сальдо производственной деятельности 1084,76 1209,84 1514,92 Инвестиционная деятельность