Составить прогноз движения денежных средств за 1 квартал 2017 года и остатков дебиторской задолженности на конец каждого месяца (Решение → 10655)

Заказ №38721

Задание. 1. Составить прогноз движения денежных средств за 1 квартал 2017 года и остатков дебиторской задолженности на конец каждого месяца 2. Составить управленческий отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2017 года и об остатках дебиторской задолженности на конец каждого месяца

Решение оформить в следующих таблицах:

Прогноз денежных поступлений и платежей за 1 квартал 2017 года 162 Показатель График денежных поступлений и платежей январь февраль март Остаток денежных средств на начало месяца 20 000 4 000 0 Погашение дебиторской задолженности, числящейся на 01.01.2017 40 000 Продажи: январь - 40 000 руб. 24 000 16 000 февраль – 60 000 руб. 36 000 24 000 март – 80 000 руб. 48 000 Всего денежных поступлений 24 000 52 000 72 000 Ожидаемых платежей -80 000 -56 000 -64 000 Остаток денежных средств на конец месяца 4 000 0 8 000 Прогноз об остатках дебиторской задолженности на начало каждого месяца 1 квартала 2017 года Показатель Период январь февраль март Дебиторская задолженность на начало месяца, руб. 40 000 16 000 24 000 Дебиторская задолженность на конец месяца, руб. 16 000 24 000 32 000 Отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2017 года Показател ь Период январь февраль март факт план отклон ение факт план отклон ение факт план отклоне ние Остаток денежны х средств на начало месяца 20 000 20 000 0 10 000 4 000 6 000 0 0 0