Потребность компании в денежных средствах составляет 75000 у.е. в неделю, транзакционные издержки при купле-продаже

Потребность компании в денежных средствах составляет 75000 у.е. в неделю, транзакционные издержки при купле-продаже ценных бумаг составляют 800 у.е., а процентная ставка по ликвидным ценным бумагам составляет 9% годовых. Финансовому менеджеру необходимо рассчитать оптимальный остаток денежных средств, согласно логике модели Баумоля.

Оптимальный размер остатков денежных средств по модели Баумоля равен: Qопт=2Vcr, где V - планируемый годовой объем денежного оборота предприятия; c - расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств; r - средняя краткосрочная процентная ставка. Годовая потребность в денежных средствах равна: V=75 000*52=3 900 000 у.е. Qопт=2*3 900 000*8000,09=263 312,24 у.е. Ответ: оптимальный остаток денежных средств предприятия равен 263 312,24 у. е.