Бизнес-план бильярдного клуба «Счастливая Луза»

 

0МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра «Менеджмент  организации»

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

Дисциплина: «Бизнес-планирование и инвестиции»

 

Тема: Бизнес-план Бильярдного Клуба «Счастливая Луза»

 

 

 

Выполнила студентка  6-го курса гр. 101603 (616-1503) шифр 0761214	____________	В.В. Головина
Руководитель	_____________	И.П. Войку

 

 

 

 

Псков

2012

Содержание:

Введение	3
Раздел 1. Общие исходные условия выполнения проекта. Выбор направления курсового проектирования. Горизонт расчета. Продолжительность инвестиционной  фазы. Форма предпринимательской деятельности.	4
Радел 2.  Резюме проекта Раздел 3. Идея проекта.	5 6
3.1. Описание услуги.	6
3.2. Конкурентные преимущества.	7
Раздел 4. Исследование рынка. 4.1. Анализ отраслевых  показателей.	8
4.2. Оценка привлекательности  рынка.	9
4.3. Анализ внешней  среды. 4.3.1. Оценка конкурентов.	10
4.3.2.  SWOT – анализ  бильярдного клуба «Счастлива  луза»	13
Раздел 5. План маркетинга. 5.1 Стратегия маркетинга.	15
Раздел 6. План производства	21
Раздел 7.Организационный  план	27
Раздел 8. Финансовый план 8.1. Система налогообложения	32
8.2. План реализации  услуг	34
8.3. План себестоимости	34
8.4. План инвестиций	35
8.5. План доходов и  расходов	35
8.6. Кредитный план	37
8.7. Движение денежных  средств	37
Раздел 9. Оценка эффективности  проекта	38
Раздел 10. Анализ чувствительности проекта.	41
Заключение	42
Литература	43
Приложение	44

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Бизнес-план — это, по сути, представленная в определенном стандарте система доказательств успешности предлагаемого дела. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора степени риска.

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на будущее  в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники  их получения, а также уметь четко  рассчитывать эффективность их использования в процессе работы фирмы.

В рыночной экономике  предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут  четко и эффективно планировать  свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как  о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и собственных перспективах и возможностях. При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые положения, применимые практически во всех областях коммерческой деятельности для различных фирм. Необходимые для того, чтобы своевременно подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым, уменьшив риск в достижении поставленных целей.

Целью разработки бизнес-плана  является планирование хозяйственной  деятельности фирмы на ближайший  и отдаленные периоды, в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

Главное достоинство  бизнес - планирования заключается в том, что правильно составленный бизнес-план показывает перспективу развития фирмы, т.е. в конечном счете отвечает на самый нужный для предпринимателя вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы которые окупят все затраты сил и средств.

Раздел 1. Общие исходные условия выполнения проекта.

Выбор направления  курсового проектирования. Горизонт расчета. Продолжительность инвестиционной  фазы. Форма предпринимательской деятельности.

 

Настоящий бизнес-план предусматривает открытие бильярдного клуба.

Основной вид  деятельности: услуги игры на бильярде.

Экономический срок жизни проекта 5 лет. Этот срок зависит от многих условий, однако основным является посещаемость. Посещаемость зависит от расположения бильярдного клуба и качества оказываемых услуг.

Инвестиционный  замысел - разрабатывается проектно-сметная документация; заказывается оборудование; готовятся производственные помещения; поставляется оборудование и осуществляется его монтаж и наладочные работы; проводится обучение персонала; ведутся рекламные мероприятия.

Организационно-правовая форма ведения бизнеса – индивидуальный предприниматель. Этот вариант ведения бизнеса оптимален, так как основными потребителями услуг (клиентами) будут физические лица. Следовательно, такой подход упростит ведение бухгалтерского учёта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радел 2. Резюме проекта

Бильярдный клуб «Счастлива луза» создаётся с целью предложения своим клиентам различные спортивные игры и приятную музыку. В основу ассортимента предлагаемых услуг,  войдут такие услуги, как: предоставлять посетителям в аренду бильярдные столы и сопутствующее бильярдное оборудование (кии, шары, перчатки, мелки и т.п.). Помимо этого можно предоставлять услуги общественного питания.

Для организации клуба  предполагается  купить помещение, расположенное по адресу: г. Псков,  ул. Западная, д.3

В качестве потенциальных  потребителей предоставляемых клубом услуг можно рассматривать все население г. Пскова в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют доход свыше 10 000 руб. в месяц.

Предполагаемый объем 

Общая численность персонала  клуба  составляет 22 человека.

Исходя из стоимости 1 кв. метра 35 534 рублей, стоимость помещения составит 12 000 000  рублей. Таким образом, для реализации бизнес проекта потребуется на покупку помещения 12 000 000 рублей.

В помещении  будут расположены: 5 бильярдных столов, мини кафе на 20 посадочных мест, бар, гардероб, туалет. Будет произведён ремонт. Общие затраты на ремонт составят 500 000 рублей.

Потребность в заёмных  средствах для реализации проекта  составляет 5254820  рублей. Кредит сроком на 3года для покрытия затрат по реализации проекта предполагается взять в банке под 14% годовых. Периодичность  платежей будет каждый месяц в течение трех лет. Полная себестоимость проекта составляет  за 1 год реализации 17 546 160 рублей. Чистая прибыль за 1 год реализации составит 2 157 460 рублей за минусом капитальных вложений. Срок окупаемости проекта равен 3,5 мес.

Чистый доход по итогам пяти лет работы клуба составит 188 198 604 рублей.

 

Раздел 3. Идея проекта.

3.1. Описание  услуги.

В предполагаемом бизнес-плане  в качестве примера рассматривается  организация бильярдного клуба в одном из районов города Пскова.

Выбор Пскова для описания данного бизнеса объясняется  тем, что в этой области город  имеет существенный прогрессивный  опыт, и количество, предприятий  развлекательных услуг продолжает расти, несмотря на негативные последствия экономического кризиса.

Местом, сочетающим в  себе атрибуты спортивного отдыха может  являться клуб, находящийся в удобном месте, предлагающий игру в бильярд. Для этого клиенту совершенно не нужна специальная спортивная одежда, а объем получаемых удовольствий сравним с настоящим занятием спорта. Клиенты смогут воспользоваться услугами кафе и бара, в котором будут подаваться большое количество безалкогольных напитков и коктейлей, и из спиртных напитков будут представлены разнообразные сорта вина и пива. Более крепкое спиртное в баре будет продаваться по высоким ценам, что позволит создать спрос среди клиентов на легкие напитки.  Также будут подаваться закуски быстрого приготовления.

Необходимым атрибутом  клуба должна быть «хорошая» музыка. Клиент, приходя в этот клуб, получает целый комплекс услуг, которые в данный момент предлагаются частично немногими местами отдыха.

Спрос на услуги, предоставляемые  клубами бильярда, неуклонно растет. Сотни, тысячи людей увлечены этим популярным видом спорта и посвящают ему зачастую львиную долю своего свободного времени.

Клуб должен быть оформлен на высоком уровне и предлагать услуги отличного качества, т.е. поставлять на рынок конкурентоспособную услугу.

Т.к. спрос на развлечения  является постоянным и мало зависит  от сезонности, то вопрос занятия клубом части сегмента рынка развлечений в Пскове является лишь вопросом создания преимуществ перед другими конкурентами уже находящимися на этом рынке.

3.2. Конкурентные  преимущества.

Предполагается организация  комфортных условий для клиентов бильярдного клуба

• комплексное предложение услуг;
• качество и стиль интерьера;
• высококачественного профессионального оборудования для игры;
• месторасположение;
• время работы;
• наличие бара;
• цены в баре;
• бильярд-цена;
• наличие охраны;
• качественная разнообразная модная музыка;
• стояка для автомобилей;
• близость к автотранспортным магистралям;
• четкое определение сегмента рынка, на который ориентированы услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Исследование рынка.

4.1. Анализ отраслевых показателей.

За последние годы сфера развлечений Пскова претерпела большие позитивные перемены. Раритетные исторические памятники, уникальная архитектура старого города, музеи, выставки – Пскову есть чем удивить даже очень прихотливого и избалованного древними раритетами гостя. К вечеру путешественнику, уставшему от цивилизации – и современной, и древней, – необходимо отдохнуть. В Пскове существует много способов сделать это максимально комфортно. Если исключить вариант «уютного дивана», то все разнообразие городской жизни после захода солнца перемещается в ночные клубы.

Лет десять назад ситуация в сфере развлечений начала кардинально меняться. Прежде всего, это связано с приходом в этот сегмент псковского рынка капитала из Москвы, Санкт-Петербурга и Прибалтийского региона. Охватив свои территории, столичные бизнесмены начали осваивать провинцию. Пскову, в силу приграничного положения, в этом отношении повезло больше других областей Северо-Запада. В городе очень быстро стали возникать и развиваться клубы – сетевые филиалы прибалтийских, московских и санкт-петербургских фирм. При этом заданный уровень качества был изначально высоким.

По данным городского Комитета потребительского рынка, на данный момент в Пскове и области функционируют более 200 центров, связанных с организацией отдыха. Чтобы удержать свою часть аудитории, владельцам приходится постоянно бороться за качество «продукта»: разрабатывать идеи, создавать уникальные шоу-программы, вводить новые услуги.

С ростом благосостояния население готово тратить все  больше денег на свои увлечения. Когда потребности в различных товарах и продуктах удовлетворены, то интерес потребителей смещается в сторону развлекательного сектора.

К 2011 году рынок развлечений  вошел в интенсивную фазу развития и начал быстро консолидироваться. В данный момент на рынке есть место для новых независимых игроков, но через 2-3 года конкуренция за потребителя ослабнет, рынок приблизится к насыщению, и начнется его концентрация путем слияний и поглощений.

 По статистическим данным приведем число учреждений  культурно-досугового типа и социально-экономические показатели Псковской области в предоставлении  платных услуг населению.

 

Число учреждений культурно-досугового типа

 

(на конец года) 2005		2007	2008	2009	2010	2011
Всего	468	417	402	388	352	438
в том числе:
в городах и поселках
городского типа	43	39	37	39	35	50
в сельской местности	425	378	365	349	317	388

 

 

Динамика платных услуг населению

(стоимостные показатели  в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

	20006	2007	2008	2009	2010	2011
Платные услуги населению	101,3	102,5	103,3	102,0	102,6	105,4

 

Объем платных  услуг населению

Годы	Млн. рублей	В процентах к предыдущему  году (в сопоставимых ценах)
2005	7173,4	101,3
2006	9117,3	102,8
2007	10685,5	102,5
2008	12708,9	103,3
2009	14763,2	102,0
2010	16329,8	102,6
2011	17496,0	105,4

 

4.2. Оценка привлекательности  рынка.

 

Понятие «привлекательность рынка» характеризует степень благоприятности  ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны.

Инвестиционный климат Псковской области.

Псковская область –  регион с большим, динамично развивающимся  инвестиционным потенциалом. Созданный  в области благоприятный деловой климат и законодательная база, значительные резервы производственных мощностей, квалифицированные кадры, значительные не используемые земельные площади позволяют инвесторам в короткие сроки размещать здесь свои производства.

В регионе разработана и принята долгосрочная целевая программа «Создание благоприятного инвестиционного климата Псковской области на 2010 – 2012 годы». Цель программы – создание благоприятных условий для активной инвестиционной деятельности на территории области.

Инвестиционные рейтинги Псковской области.

Рейтинговое агентство «Эксперт» установил инвестиционный рейтинг области 3B2, что означает незначительный потенциал, умеренный риск. В инвестиционном рейтинге регионов область занимает 35-е место по инвестиционному риску и 64-е по инвестиционному потенциалу. Наименьший инвестиционный риск – социальный, наибольший – управленческий. Наибольший инвестиционный потенциал – инфраструктурный.

Антикризисная устойчивость. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе роста, по рейтингу экономической устойчивости – к группе умеренного спада, по рейтингу социальной устойчивости – к группе умеренного спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчив

 

 

4.3. Анализ внешней среды.

 

4.3.1. Оценка  конкурентов.

Любая организация находится  и функционирует в среде и  чтобы выжить и развиваться в  современных условиях предприятия должны приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней структуры и поведения на рынке.

Для эффективной деятельности предприятий развлекательных услуг следует изучать информацию о конкурентах, какие услуги они предлагают, какова цена на услуги и каков круг обслуживаемых клиентов.

Конкурентами могут являться аналогичные клубы, расположенные как в нашем городе, так и в области. Говоря о конкуренции, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов клуба фирмы, предоставляющие услуги, аналогичные услугам клуба. Детальный анализ конкурентов в нашем случае проводится по следующим позициям: месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие стоянки, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы, наличие охраны, количество столов, качество столов, наличие бара.

Основными конкурентами нашего клуба являются:

1. Б.К. «Классик»
2. Б.К. «Шары»

Сравнительная оценка конкурентов  с фирмой ООО «Счастливая луза» по вышеперечисленным критериям приводится в таблице 1. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Сравнительная оценка конкурентов

Критерии	Клуб		Основные конкуренты
	Б.К. «Счастливая луза»		Б.К. «Классик»		Б.К. «Шары»
	Описание	оценка	Описание	оценка	Описание	оценка
1.Месторасположе ние	200 метров, от Рижского проспекта и остановки «Западная», подъезд с ул. Западная 100 м.	5	320 метров от остановки, возле дороги	4,5	350 метров от остановки возле дороги	4
2. Время работы	12.00-06.00	5	12.00 – 6.00	5	14.00 – 02.00	3
3.Качество и стиль интерьера	Хорошее	4	Хорошее	4	Хорошее	4
4. Качество музыки	Отличное	5	Хорошее	4	Хорошее	4
5. Цены в баре	Средние	4	Высокие	3	Высокие	3
6. Бильярд-цена	Средняя цена 150 руб./час	4	Средняя цена 180 руб./час	3	Средняя цена 165 руб./час	4
7. Наличие рекламы	Интернет, прочее	4	Печать, вывеска	4	Вывеска	3
8. Наличие охраны	4 человека, сигнализация	5	3 человека, сигнализация	4	3человека, сигнализация	4
9. Количество бильярдных столов	5	4,5	3+2	4,5	3+1	4
10. Качество бильярдных столов	Высокое	5	Высокое	5	Хорошее	4
11. Наличие бара	Есть	5	Есть	5	Бар есть, но он маленький	4
12. Наличие кафе	Есть	4	Есть	4	Есть	4
13. Наличие стоянки	Есть	5	Есть	5	Есть	5
ИТОГО:		59,5		55		50
% расхождения от суммарного балла = 75		20		26		33

 

Каждый критерий получает оценку от 0 (наиболее слабая позиция) до 5 (наиболее сильная позиция). Расхождение  суммарного балла более чем на 20 % в меньшую сторону по сравнению с конкурентами характеризует тяжёлое положение с точки зрения конкурентоспособности, а более 40% говорит о необходимости ухода с данного рынка.

Итак, по данным таблицы  видно, что самым главным конкурентом  являются Б.К. «Классик», далее идет Б.К. «Шары». В Б.К. «Классик» собирается разнообразная публика, т.к. он является ночным клубом, цены на услуги у него высокие, в Б.К. «Шары» мало бильярдных столов и маленькое помещение, поэтому наш клуб предполагает заинтересовать своих будущих клиентов невысокими ценами, большим помещением, качеством бильярдных столов, а также школой бильярда (в перспективе), где смогут обучиться игре в бильярд все желающие.

 

Таблица 2

Оценка сильных и  слабых сторон Б.К. «Счастлива луза» и основных конкурентов

	Создаваемый бильярдный клуб	Конкуренты
		Б.К. «Классик»	Б.К. «Шары»
Сильные стороны	месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие стоянки, цены в баре, наличие рекламы, наличие охраны, качество столов, наличие бара.	время работы, наличие стоянки, качество столов, наличие бара.	наличие стоянки,

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4
Слабые стороны	стоимость спортивных игр, количество столов	месторасположение, качество и стиль  интерьера, качество музыки, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы, наличие охраны, количество столов,	месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, стоимость спортивных игр, цены в баре, наличие рекламы, наличие  охраны, количество столов, качество столов, наличие бара.

 

 

4.3.2. SWOT – анализ бильярдного клуба «Счастлива луза»

Проанализировав условия конкуренции можно провести SWOT-анализ деятельности клуба. SWOT-анализ позволяет выбрать направление развития клуба, использовать предоставляемые возможности, избежать опасностей и угроз, а также разработать стратегические действия.

Таблица 3

Матрица SWOT – анализа

	Сильные стороны	Слабые стороны
	Месторасположение, время работы, качество и стиль интерьера, качество музыки, наличие стоянки, цены в баре, наличие рекламы, наличие охраны, качество столов, наличие бара.	Стоимость спортивных игр, количество столов.
Возможности	Стратегические действия	Стратегические действия
1.Рост объемов оказываемых услуг и улучшение их качества. 2.Расширение ассортимента. 3.Ослабление ограничивающего законодательства.	Завоевание уважения и хорошей  репутации у клиентов клуба. Расширение ассортимента. Создание благоприятного имиджа и  разработка процесса расширения  площади с целью увеличения конкурентоноспособности и сохранением лидирующих позиций на рынке.	Совершенствование системы продвижения  позволит устранить недостатки в  ценовой политики клуба. Появление новых площадей поспособствует увеличению конкурентоноспособности.
Угрозы	Стратегические действия	Стратегические действия
1. Появление новых конкурентов. 2.Снижение платежеспособного спроса  со стороны клиентов. 3.Рост налогов и пошлин. 4. Рост темпов инфляции	При появлении новых конкурентов  необходимо укрепить доверие покупателей. Совершенствование системы продвижения позволит устранить недостатки в ценовой политики клуба.	Снижение платежеспособного спроса со стороны клиентов будет способствовать совершенствованию ценовой политики. Повышение конкурентоспособности  услуг произойдет за счет грамотной  товарной и ценовой политик.

 

SWOT-анализ деятельности бильярдного клуба «Счастлива луза» показал, что клуб имеет множество сильных сторон, которое может использовать для того, чтобы получить отдачу от возможностей, появляющихся во внешней среде и устранить угрозы для клуба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. План маркетинга.

5.1 Стратегия  маркетинга.

 

План маркетинга детально раскрывает политику в области обслуживания и торговли, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть планируемых  объёмов продаж и занять соответствующее место на рынке.

Первостепенными целями и задачами клуба являются:

- создание новой «ниши» на существующем сегменте рынка развлечений г. Пскова;

- занятие части сегмента  рынка развлечений в г. Пскове;

- окупаемость капитальных вложений;

- получение положительного финансового результата.

Деятельность клуба будет в основном направлена на потребителей г. Пскова.

Рыночные возможности клуба определяются максимальным количеством посетителей, потребности которых клуб может удовлетворить за определенный период времени. Рыночная возможность напрямую зависит от площади помещения, в котором будет располагаться клуб, так как необходимо ограничить посещаемость клуба максимальным количеством людей, при котором будет сохраняться комфортная обстановка.

Предприятие будет работать, опираясь на стратегию товарного и ценового маркетинга.

Стратегические решения  относительно товаров и товарных групп, так или иначе, связаны  с изменением ассортимента предприятия.

Товарный ассортимент  – это набор товаров, сформированный по определенным признакам и удовлетворяющий различные потребности.

Товарная политика: клуб предлагает вниманию посетителей бильярд, мини кафе, бар.

 

Таблица 4

Ассортиментный состав

Параметр	Ассортимент
1	2
Виды бильярда	русский бильярд
Виды залов	общий
Дополнительные услуги основного вида деятельности	обучение
Дополнения	музыка, телевизоры
Сервисное обслуживание	подготовка столов к  игре, хранение киев, бронирование столов, рассылка новостей

 

Ценовая политика – это долго- и среднесрочные решения по установлению и изменению цен; это выбор клубом возможной динамики изменения базовой цены товара в рыночных условиях. Ценовая стратегия должна быть увязана с товарной стратегией.

Создаваемый клуб будет  функционировать в конкурентной среде.  Одним из основных факторов увеличения доли рынка в данной ситуации является ценовая конкуренция. Для всех целевых сегментов целесообразно применения стратегии средних цен. Данная стратегия является наиболее типичной для большинства предприятий, заинтересованных в долгосрочной стабильности и доходности. Кроме того, для самого крупного сегмента следует использовать стратегию скидок цен.

При анализе ценообразования  будут учитываться:

• себестоимость услуг;

• цены конкурентов;

При создании нового клуба  будут установлены цены на относительно невысоком уровне, т. е. не выше, чем у конкурентов с целью привлечения максимального числа потребителей.