Бизнес-план кинотеатра

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..	3
1 Титульный лист……………………………………………………………	4
2 Вводная часть………………………………………………………………	5
3 Анализ положения дел  в отрасли…………………………………………	7
4 Существо предлагаемого  проекта………………………………………...	9
5 Производственный план…………………………………………………..	10
6 План маркетинга…………………………………………………………...	11
7 Организационный план……………………………………………………	12
8 Анализ прибыльности  продукции и услуг……………………………….	13
9 Оценка риска и сртахование………………………………………………	15
10 Финансовый план…………………………………………………………	17
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	18

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Созданию предприятия  любого масштаба обязательно предшествует составление конкретного плана  действий, оценки и анализа как  текущей ситуации на рынке, так и прогнозирование сбытовой деятельности. И совершенно не важен размер предприятия и его сфера деятельности. Любой бизнес требует тщательной начальной разработки.

Бизнес- план нужен не только самому предпринимателю, ио н его  потенциальным инвесторам, а также будущим сотрудникам предприятия, которым не безынтересно будет с ним ознакомиться. Ценность бизнес-плана в том, что он:

• даст возможность определить жизнеспособность будущего предприятия в условиях конкуренции;

• содержит ориентиры, в  соответствии с которыми

предприниматель   будет   действовать   на   атаке   становления предприятия;

• служит важным инструментом получения финансовой поддержки

от внешних инвесторов.

Бизнес-план это первый н зачастую лучший шанс для того, чтобы   убедить   возмохшых   инвесторов   в  высоком   качестве  ваших инвестиционных предложений. Инвесторы должны быть убеждены в том, что:

• в бизнесе существует потенциальная возможность вложить деньги и получить высокую отдачу;

• компания, предлагающая использовать эту возможность, сможет это сделать эффективно.

Данный бизнес-план создается  сроком на 7лет.

Бизнес-план состоит из следующих  разделов:

1 Титульный лист

2 Вводная часть

3 Анализ положения дел  в отрасли

4 Существо предлагаемого  проекта

5 Производственный план

6 План маркетинга

7 Организационный план

8 Анализ прибыльности  продукции и услуг

9 Оценка риска и сртахование

10 Финансовый план

 

 

1 Титульный лист

 

Приняв во внимание все  достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий, для данного проекта  была выбрана в соответствии с Гражданским кодексом организационно-правовая форма - товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО).

Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

На начальном этапе  создания нового предприятия определяется состав учредителей, и разрабатываются  учредительные документы.

Учредители ТОО «Детство»:

Загульский Николай Петрович, проживающий по адресу ул.Луначарского д.10.

Успенская Тамара Евгеньевна, проживающая по адресу проспект Мира д. 18, кв. 5.

Наименование организации: ТОО «Детство»

Местонахождение:  г. Темиртау, проспект Мира, 156 (бывший кинотеатр «Мир»).

Суть бизнес-плана: завершение реконструкции кинотеатра, приобретение оборудования для старта работы кинотеатра.  Бизнес-план отражает инвестиционную  и текущую деятельность ТОО «Детство» исходя из концепции развития учреждения.

 

2 Вводная часть

 

Генеральная Цель предлагаемого проекта: сформировать в Темиртау центр работы с детьми дошкольного и школьного возраста для использования киноискусства в развитии поколения.

Достижение поставленной цели осуществляется через решение  следующих задач:

1. Использование киноискусства  в образовании, воспитании, досуге  подрастающего поколения.

2. Взаимовыгодное сотрудничество  с государственными, общественными и иными организациями.

Расчет посещаемости кино. Сеансы:

• дообеденное время - 2 сеанса, проводятся с 9-00 до 14-00, время подстраиваемое в зависимости от расписания школьных занятий и занятий в детских садах;

• послеобеденное время - 2 сеанса с 14-00 до 18-00;

• вечернее время - 3 сеанса в период с 18-00 до 23-00.

Сеансы с 9-00 до 14-00 проводится для детей дошкольного и школьного возраста, носят преимущественно обучающий и развивающий характер. Льготная стоимость показа составляет 100 тенге. Средняя наполняемость зала: только рабочие дни с учетом каникул см. в таблице 4 (доля в общем объеме). При проведении данных кинопоказов планируется небольшие лекционные материалы по тематике показа, встреча с деятелями искусств, проведение развлекательных игр с заданной тематикой.

Сеансы с 14-00 до 18-00 (2 сеанса) проводится для детей школьного  возраста, молодежи, носят более  развлекательный характер. Стоимость  показа составляет 250 тенге. Средняя наполняемость зала: только рабочие дни с учетом каникул см. в таблице 4. Вечерний сеанс с 18-00 до 23-00 планируется на коммерческой основе, стоимость билета составляет 400 тенге. Репертуар формируется из киноновинок и фильмов, признанных в мировом сообществе, получивших премии на различных кинофестивалях. Сеансы проводятся в рабочие, праздничные, выходные дни. Наполняемость зала - в таблице 4.

Предусмотрено также предоставление льготных билетов по социальным программам для малозащищенных групп населения. Льготные билеты предусмотрены на сеансы, проводимы е 9-00 до 18-00 в количестве 20% от всего объема проданных билетов. На вечернее время льготные билеты не представляются.

При вводе кинотеатра в  эксплуатацию, в период завоевания рынка планируется:

• в сентябре 2013 года - выручка в размере 20% от расчетной мощности кинотеатра;

• в октябре 2013 года - 40%;

• в ноябре 2013 года - 60%;

• в декабре - 80%..

Начиная с января 2009 года выход на 100% расчетную мощность.

В период проведения сеансов  организована работа кафе, в котором  предлагаются прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое и десерты, свежая выпечка, поп-корн. Средний чек составляет 300 тенге, предполагается, что не менее 40% посетителей что-либо приобретает в кафе.

С сентября 2015 года, с приобретением оборудования для организации киношколы, планируется открыть проведение экскурсий и обучение в клубе киношколы. Основное направление деятельности клуба: обучение режиссерской, операторской работе, монтаж отснятого материала, киномеханике. Планируется приобрести декорации и костюмы для того, чтобы обучаться в практической работе: клипы, видеоролики, короткометражные мультфильмы, кино. Обучение проводится в группах наполняемостью 15-20 человек, в послеобеденное время. Количество учащихся: 225 человек (12-15 групп). Стоимость обучения 2 500 тенге на 1 человека. В летнее время занятия в клубе прекращаются.

Проведение экскурсий  в среднем - 200 человек в месяц, с перерывом на летние месяцы -детские каникулы. Стоимость 1 билета составляет 150 тенге.

Инвестиционная  стоимость по рассматриваемому проекту составляет 110 000 000 тенге, в т.ч.:

 

 

3 Анализ положения  дел в отрасли

 

За последние 5 лет в  г. Темиртау активно развивается  кинопрокатное направление. Были реконструированы и введены в эксплуатацию в  новом качестве такие комплексы как кинотеатр «Комсомолец» и кинотеатр «Премьера».

В таблице 1 приводятся данные позволяющие сравнить услуги конкурента по ассортименту и ценам.

 

Таблица 1 -  Таблица сравнения  конкурентов

Тарифы на услуги в тенге

Виды продукции	Кинотеатр «Премьера»	Кинотеатр «Комсомолец»	Кинотеатр «Детство»
Стоимость дневного сеанса	500	400	250
Стоимость ночного сеанса	800	500	400
Количество залов	4	1	2
Показ фильмов в 3D формате	Не имеется	Имеется	Имеется
Наличие киношколы	Не имеется	Не имеется	Имеется

 

Анализируя вышеизложенные факторы, можно прийти к выводу, что  для эффективного функционирования Кинотеатра необходимо впоследствии расширять  ассортимент оказываемых услуг, повышать их качество. Ведь клиент, принимая решение в какой Кинотеатр  ему пойти, опирается в своем  выборе прежде всего на уровень цен, расположение, уровень оснащенности и качество сервиса.

Конкурентные преимущества

ТОО «Детство» предлагает уникальный продукт, которого практически  нет на рынке на сегодняшний день - выборочное предложение о кино, организация встреч с деятелями искусства для детей, рассказы об истории кино, киношкола. ТОО «Детство» предлагает объединить в одном месте для детей:

• возможности просмотра;

• возможности овладения  новыми навыками и профессией, раскрытие  творческого потенциала через создание видеороликов, клипов, мультфильмов и т.д.;

• возможности изучении истории кино и искусства в  кино.

Также ТОО «Детство» предлагает расширение спектра социальных программ, которое выражается в:

• демонстрация фильмов  для незащищенных и малоимущих слове  населения;

• благотворительные киносеансы для школ-интернатов;

• досуговые и профессионально-ориентированные  образовательные программы для  детей-инвалидов.

Коммерческую функцию  кинотеатра будут выполнять:

• вечерние киносеансы и  досуговые программ для взрослых;

• «кино-кафе»;

• организация  и проведение  разовых  коммерческих  проектов - презентации, семинары, конференции с использованием современного оборудования.

Психологические и социальные исследования показывают, что досуговая деятельность различных групп населения зависит от возрастной структуры, а именно:

• дети 3-5 лет - определяется поведением взрослых, преобладает игровая деятельность;

• дети 6-12 лет - самостоятельное  поведение, предпочитают игры, основанные на определенных правилах;

• подростки 13-16 лет - активно  посещают учреждения, рассчитанные на удовлетворение культурных потребностей: общение, возможность самореализации, значимости;

• Молодежь 16-30 лет - предпочитают рекреационные досуговые формы отдыха, при наличии детей - семейный досуг.

Родительская среда, как  правило, не служит центром досуга детей  и молодежи. Подавляющее большинство  молодых людей предпочитает проводить свободное время вне дома, в компании сверстников, что приводит к созданию многочисленных самоуправляющихся молодежных групп (компаний). Пик посещений культурно-зрелищных учреждений - 13-16 лет.

Необходимость организации  свободного времени молодежи обуславливается следующими факторами:

• формирование мировоззрения, жизненных принципов, идеалов;

• физическое и нравственное совершенствование подрастающего  поколения;

• творческое развитие подростков;

• профилактика детской  преступности, наркомании, алкоголизма  и прочих форм ненормативного поведения.

 

 

4 Существо предлагаемого  проекта

 

На данный момент помещение  для аренды уже имеется, это бывший кинотеатр «Мир», расположенный  по адресу проспект Мира, 156. На сегодняшний день кинотеатр находиться не в лучшем виде и требуется реконструкция помещений. Помещение должно быть оборудовано вентиляцией. Для обеспечения в помещении микроклимата в соответствии с санитарными нормами требуется установка 5 внешних кондиционеров. На фасаде здания рекомендуется разместить рекламный щит, характеризующий деятельность данной организации, а на крыше здания разместить конструкцию, обозначающую название кинотеатра. Такие виды работ в г.  Темиртау проводят масса фирм. После ознакомления с ценами, и опытом работы фирм, в качестве подрядной организации была выбрана фирма “Апельсин”.

Главный критерий выбора данного  местоположения - отсутствие подобных заведений в данном районе. Рассмотрим по подробнее сильные и слабые стороны нашего кинотеатра в таблице 2.

 

Таблица 2 - Сильные и слабые стороны кинотеатра «Детство»

Сильные стороны	Слабые стороны
- гибкая ценовая политика - отсутствиесерьезных конкурентов - возрастающий спрос на  данный вид услуг - неудовлетворенный спрос	-Отсутствие собственного  помещения - Отсутствие репутации

 

Таким образом, можно сделать  вывод по основным недостаткам конкурента. Это: завышенные цены и неспособность удовлетворить возрастающий спрос на данный вид услуг.

 

5 Производственный  план

 

Прямые издержки, которые непосредственно  зависят от объема предоставляемых услуг, предусмотрены только для услуг «Кино-кафе». Затраты на приготовление (приготовление осуществляет сторонняя организация, в кафе осуществляется приготовление коктейлей, поп-корна, мороженого, а также разогрев) составляют 400 тенге в среднем на 1 чек (наценка 67% в среднем).

Накладные расходы (общие издержки), обеспечивающие работу учреждения: Основная доля затрат предусмотрена на осуществление платежей по приобретению кинопленок - как новинок, так и фильмов (художественных, мультипликационных, документальных и т.д.), которые уже давно в прокате.

Важными для обеспечения сбыта  являются затраты на печать билетов, рекламу и осуществление связей с общественностью - рекламные ролики в СМИ, печать репертуара в газете, объявления на радио, афиши. Предполагается активное сотрудничество с методическими кабинетами общеобразовательных школ, музыкальных школ, дворцами культуры города Темиртау.

Для того, чтобы обеспечить интерес  детей к клубу на постоянной основе планируется привлечение высококлассных специалистов, увлеченных своим делом. Киноискусство - быстро развиваемое направление, в котором процесс изменения технологий протекает ускоренными темпами в связи с их теснейшей связью с компьютерной техников. В результате необходимо постоянное обучение преподавателей и специалистов школы, а также в целом сотрудников кинотеатра. Общие издержки предствлены в таблице 3.

 

Таблица 3 – Общие издержки

Название	Сумма
	(тенге)
Производство
услуги проката (аренда пленок)	1 400 000,00
услуги связи	200 000,00
коммунальные услуги	50 870,00
печать билетов	150 000,00
прочие услуги	178 400,00
прочие расходы	98 800,00
реклама и связь с общественностью	150 000,00
электроэнергия (дополнительно)	45 000,00
содержание оборудования	150 000,00

Для организации работы киношколы  предусмотрено также обновление съемочного реквизита, приобретение расходных  материалов, затраты по которому представлены в статье «съемочный реквизит»

6 План маркетинга

 

Расчет посещаемости кино. Сеансы:

• дообеденное время - 2 сеанса, проводятся с 9-00 до 14-00, время подстраиваемое в зависимости от расписания школьных занятий и занятий в детских садах;

• послеобеденное время - 2 сеанса с 14-00 до 18-00;

• вечернее время - 3 сеанса в период с 18-00 до 23-00.

Сеансы с 9-00 до 14-00 проводится для детей дошкольного и школьного возраста, носят преимущественно обучающий и развивающий характер. Льготная стоимость показа составляет 100 тенге. Средняя наполняемость зала: только рабочие дни с учетом каникул см. в таблице 4 (доля в общем объеме). При проведении данных кинопоказов планируется небольшие лекционные материалы по тематике показа, встреча с деятелями искусств, проведение развлекательных игр с заданной тематикой.

Сеансы с 14-00 до 18-00 (2 сеанса) проводится для детей школьного  возраста, молодежи, носят более  развлекательный характер. Стоимость  показа составляет 250 тенге. Вечерний сеанс с 18-00 до 23-00 планируется на коммерческой основе, стоимость билета составляет 400 тенге. Репертуар формируется из киноновинок и фильмов, признанных в мировом сообществе, получивших премии на различных кинофестивалях.

 

Таблица 4 – Расчет посещаемости кинозала

КИНО - 100% мощность	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
количество мест в зале	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Наполняемость
с 9-00-14 00	0,7	0,5	0,7	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,7	0,5
с 14-00 до 18-00	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
с 18-00 до 23-00	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
количество сеансов в месяц
с 9-00-14 00	37	34	37	36	37	36	37	37	36	37	36	37
с 14-00 до 18-00	37	34	37	36	37	36	37	37	36	37	36	37
с 18-00 до 23-00	50	45	50	48	50	48	50	50	48	50	48	50
Итого продано билетов
с 9-00-14 00	5180	3400	5180	3600	3700	1440	1480	1480	3600	3700	5040	3700
с 14-00 до 18-00	5180	4760	5180	5040	5180	2880	2960	2960	5040	5180	5040	5180
с 18-00 до 23-00	6000	5400	6000	5760	6000	5760	6000	6000	5760	6000	5760	6000
в т.ч. льготные	2072	1632	2072	1728	1776	864	888	888	1728	1776	2016	1776
Стоимость билетов
с 9-00-14 00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
с 14-00 до 18-00	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
с 18-00 до 23-00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

 

 

7 Организационный  план

 

Нынешняя организационная  структура предприятия имеет  следующий вид, представленный в таблице 5. Для того чтобы кинотеатр действовал необходимо нанять 52 человека

Руководить нашим предприятием будет директор. За работу кинотеатра будут отвечать, и рапортовать  директору, зам директора,гл.бухгалтер, гл.инженер, руководитель учебного  проекта, бухгалтер, отвечающие за финансовую сторону и бумаги, а также администраторы, уборщицы и охранники.

Таблица 5 - План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (тенге)
Управление
Директор	1	55 000
зам директора	1	40 000
гл бухгалтер	1	40 000
гл. инженер	1	30 000
руководитель учебного проката	1	25 000
Бухгалтер	1	30 000
Производство
методист-организатор	2	20 000
Сторож	5	20 000
Кинооператор	6	20 000
преподаватель киношколы	4	30 000
Экскурсовод	2	30 000
уборщик служебных помещений	1	20 000
уборщик служебных помещений	7	20 000
Кассир	7	30 000
работник кафе	7	18 000
Администратор	1	20 000
Администратор	4	20 000

 

Расчёт заработной платы  — процесс начисления оплаты нанятым  работникам согласно условиям найма и удержания налогов и прочих вычетов согласно законодательства, договоров, поручений и т. п., так же их документальное оформление. Этапы расчёта:

- расчёт сумм оплаты  труда и других выплат работникам, а также лицам, выполняющим работу по договорам гражданско-правового характера;

- расчёт налогов на  доходы физических лиц;

- расчёт социального налога;

Фонд заработной платы  труда составляет 468 000 тенге

 

8 Анализ прибыльности  продукции и услуг

Затраты в месяц:

-общие издержки –1 023 070 тенге.

- заработная плата персоналу  – 468 000 тенге

- прокат фильмов –1 400 000 тенге

Итого: 3 946 870тенге.

Прибыль в первом месяце:

Учитывая график работы кинотеатра, будет показано 4 фильма в месяц и в среднем будет 125 сансов в 1кинозале, учитывая, что имеется 2 кинозала, то в среднем сеансов будет 250 . Итак, за месяц будет 250 обычных сеансов в среднем по 250 тенге.

Сумма прибыли с показов  за одного человека в месяц: 62 500 тенге.

Для того, чтобы покрыть  затраты за месяц нужно чтобы  63 человека было на одном сеансе. (3 946 870/62 500)

А с сентября 2014 года, с приобретением оборудования для организации киношколы, планируется открыть проведение экскурсий и обучение в клубе киношколы. Обучение проводится в группах наполняемостью 15-20 человек, в послеобеденное время. Количество учащихся: 225 человек (12-15 групп). Стоимость обучения 2 500 тенге на 1 человека в месяц.

Проведение экскурсий  в среднем - 200 человек в месяц. Стоимость 1 билета составляет 150 тенге.

Прибыль за  месяц обучения составляет 225*250=562 500 тенге

За экскурсии 200*150= 30 000 тенге

Точка безубыточности.

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для  того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все  свои расходы, не получая прибыли. Для  расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две составляющие:

Переменные затраты —  возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров).

Постоянные затраты —  не зависят от количества произведенной  продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем операций.

Точка безубыточности имеет  большое значение в вопросе жизнестойкости компании и ее платежеспособности. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас устойчивости) предприятия.

Формула расчета точки  безубыточности в денежном выражении:

 

Тбд = В*Зпост/(В - Зпер),

 

где Тбд – Точка безубыточности в денежном выражении;

В – Выручка от продаж;

Зпост – постоянные затраты;

Зпер. – переменные затраты.

Постоянные затраты:

- заработная плата персоналу;

- прокат фильмов;

Итого: Зпост.= 1 400 000+468 000 =1 868 000 тенге

Переменные затраты:

- коммунальные услуги;

- услуги связи;

- печать билетов;

- реклама и связь с  общественностью;

- съемочный реквизит;

- материальные запасы;

- содержание оборудования;

- прочие услуги.

Итого: Зпер.= 1 023 070 тенге

Если на каждом сеансе будет  63  человека, то выручка от продаж за месяц составит 3 946 870тенге

Тбд= 4 539 370 * 1 868 000 / (4 539 370 -1 023 070) = 3 774 482тенге.

А в год вырочка от продаж составит:

В=12*3 774 482 =45 293 784 тенге

Также имея 250 сеансов в  месяц при наличии 400 мест, необходимое  количество билетов составляет 100 000 штук. 

9 Оценка риска  и сртахование

 

Риски реализации проекта.

1. Риск недостаточности инвестиционных средств для организации процесса кинопоказа.

Суть риска: развитие современных технологий, спрос на технику для кинотеатров влияет на стоимость оборудования. Большинство качественного оборудования импортируется на территорию РК и   изменение курса иностранной валюты по отношению    к тенге напрямую влияет на конечную стоимость оборудования. Влияние риска: среднее

Меры, принимаемые учреждением: для уменьшения влияния данного вида риска учреждение организует тендер на поставку оборудования для кинотеатра. Для того, чтобы все закупаемое оборудование соответствовало требованиям учреждения и обеспечивало реализацию предполагаемых услуг предусмотрена разработка проекта, в котором и определяется перечень оборудования и требования к нему.

2. Риск недостаточности клиентов/конечных потребителей услуг

Суть   риска:   несоответствие   предлагаемого   репертуара   вкусовым   предпочтениям конечного   потребителя   -  детским   садам,   школам   для   образования,   детям   для дополнительного образования, для развлечения для детей, молодежи, взрослых Влияние риска: сильное

Меры, принимаемые учреждением: показ киноновинок и активно рекламируемых фильмов, составление специализированных программ показа совместно с детскими садами, общеобразовательными школами, обучение персонала для предоставления услуг образование на высшем уровне, оотследивание мировых и российских тенденций в киноискусстве, тесное сотрудничество с различными учреждениями культуры г. N-ска, и в целом по Российской Федерации.

3. Риск значительного увеличения затрат

Суть риска: существенное по сравнению с доходами увеличение затрат - на содержание кинотеатра, на приобретение пленок  и т.д. - может повлечь за собой неэффективность эксплуатации кинотеатра Влияние риска: высокая