SWOT-анализ и разработка стратегических направлений деятельности предприятия

Содержание 
 

ЗАДАНИЕ 1. Системное  моделирование деятельности предприятия……………………….2

   Структурное моделирование предприятия………………………………………………..2

   Моделирование внешней среды предприятия…………………………………………...14

   Функциональное  моделирование деятельности предприятия………………………….18

ЗАДАНИЕ 2. Формулирование миссии и постановка целей предприятия…………………22

   Разработка  миссии предприятия………………………………………………………….22

   Определение критических факторов успеха……………………………………………..23

   Постановка  целей предприятия…………………………………………………………...23

ЗАДАНИЕ 3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия………………………….28

   Анализ  макросреды предприятия………………………………………………………...28

   Анализ  микросреды предприятия………………………………………………………...33

   Итоги анализа среды предприятия……………………………………………………….38

ЗАДАНИЕ 4. SWOT-анализ и разработка стратегических направлений деятельности предприятия……………………………………………………………………………………39

   Оценка  корпоративного профиля предприятия…………………………………………39

   Разработка  матрицы первичного стратегического  анализа…………………………….41

   Разработка  матриц возможностей и угроз……………………………………………….42

   Выбор наиболее перспективных возможностей предприятия…………………………43

Приложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ЗАДАНИЕ 1. Системное моделирование деятельности предприятия

1.1. Структурное моделирование предприятия

   Определим объект моделирования, для этого  дадим характеристику моделируемого  предприятия.

   22 декабря 2005 года осуществлена  государственная регистрация Открытого  акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Общество работает в составе ОЭС Востока. ОАО "ДРСК" обеспечивает передачу электрической энергии по распределительным сетям на территориях Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной  области, Приморского края, Южного района республики САХА (Якутия).

   С 1 января 2007 года Южно-Якутские электрические  сети в рамках реформы электроэнергетики  вошли в состав Дальневосточной  распределительной сетевой компании наряду с остальными филиалами. Компания эксплуатирует сетевое хозяйство до 110 кВ включительно на территории Дальневосточного региона площадью 1368,2 тыс. кв. км с населением 4,5 млн. чел. К основным видам деятельности общества можно отнести:

• оказание услуг по передаче электрической энергии;
• оказание услуг по распределению электрической энергии;
• оперативно-диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
• оказание услуг по присоединению к электрическим сетям;
• оказание услуг по сбору, передаче и обработке технологической информации, включая данные измерений и учёта;
• осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к электрическим сетям общества;
• деятельность по эксплуатации электрических сетей;
• проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
• оказание транспортно-экспедиционных услуг.

   Общее количество обслуживаемых филиалом электроподстанций напряжением 35/ 110 кВ составляет 18 и 19 соответственно. Общая протяженность воздушных и кабельных линий находящихся в ведении ОАО «ДРСК» ЮЯЭС» напряжением 0,4-110 кВ, 1770 км.

Основные  технологические показатели 
 

   Основная  доля потерь электроэнергии в сетях данного предприятия приходится на потери при транспортировке, затем классифицируют потери у потребителей и самые небольшие потери, связанные с выработкой электроэнергии. Также существуют потери электроэнергии связанные с ее недоотпуском потребителю (отказами электроснабжения). К причинам отказов можно отнести: несоблюдение сроков обслуживания и ремонтов, воздействие стихийных явлений и климатических условий, воздействие сторонних лиц и организаций.

   Основные  показатели аварийности

   Все случаи возникновения отказов в  электроснабжении (аварии) самым тщательным образом расследуются, изучаются, и принимаются меры к тому, чтобы исключить их повторение. Они устраняются в основном действием специальных автоматических устройств, в иных же случаях ликвидируются действиями оперативного персонала.

    Наибольший  экономический ущерб в 2009 году составил 3512 тыс.рублей по сравнению с 2008 и 2010 годами. Такой рост расходов вызван увеличением времени простоя потребителя в связи с аварией (обрыв сети вызванный снежным заносом) в 2009 году на одном из труднодоступных удаленном РЭС в зимний период, в результате которой испорченное оборудования оставалось длительное время без ремонта, поскольку ремонтная бригада не имела доступа к поврежденному участку.

   Состояние имущественного комплекса  предприятия

   Показатели  состояния оборудования и возобновления  основных фондов

   Основные  фонды составляют большую часть  уставного капитала. Показатели износа оборудования очень велики (более 50%), а коэффициент возобновления основных средств очень маленький по сравнению с их износом. В связи с этим ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» регулярно проводит ремонт имеющегося, а также покупку и установку нового оборудования. В 2009 году коэффициенты износа и возобновления основных фондов имеют наихудшие показатели в виду недостатка финансирования в программах 2008 и 2009 г.

   Фактические объемы выполнения ремонтной программы на объектах ОАО «ДРСК» филиала «ЮЯЭС»

    Выполнение  ремонтной программы общества в 2008 году составила 36976,1 тыс. рублей (27759 тыс.руб. хоз/способ, 9147 подряд). Выполнение в 2009 году составило 45041,8 тыс. рублей (31324,6 т.р. хоз/способ, 13954,6 подряд). Большая разница между годами вызвана недостаточным финансированием программы 2008 года и переносом дополнительных затрат в ремонтную программу с материалами 2009 года.

    Основные  работы по обслуживанию оборудования и его ремонту предусмотрены  графиками технического обслуживания для различных линий, а также  положением «О службе организации и  проведения ремонтов», утвержденным генеральным  директором ОАО «ДРСК «ЮЯЭС». К  таким работам относятся:

•   Измерение расстояние от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений (выполняется не реже 1 раза в  3 года, а также по мере необходимости после осмотра ВЛ или капитального ремонта и реконструкции);
•   Проверка состояния опор, проводов, тросов, изоляции (визуальный осмотр),( выполняется при периодических осмотрах);
•   Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов, опор (выполняется не реже одного раза в 6 лет);
•   Выборочная проверка фундаментов опор с выборочным вскрытием грунта (выполняется не реже одного раза в 6 лет);
•   Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс (выполняется не реже одного раза в 6 лет);
•   Проверка загнивания деталей деревянных опор (выполняется не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъёмом на опору);
•   Проверка (визуальный осмотр) целостности изоляторов всех типов (выполняется при осмотре ВЛ);
•   Измерение сопротивления заземляющих устройств опор (выполняется после капитального ремонта);
•   Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорках (выполняется на ВЛ или их участках со сроком службы 20 лет и более или проходящих в зонах интенсивного загрязнения, а также на открытой местности не реже 1 раза в 6 лет; на остальных участках ВЛ не реже одного раза в 12 лет);
•   Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом (выполняется не реже 1 раза в год) и т.д.

   Организационная структура управления компании

   Организационная структура компании линейно –  функциональная (см. приложение 1). К преимуществам этого типа организационных структур относят более качественные решения линейных руководителей и обеспечение принципа единоначалия при одновременном углублении специализации. К недостаткам – увеличение цикла согласования решения, несогласованность действий функциональных подразделений.

   В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

   Общее собрание акционеров является высшим органом управления. В связи с  тем, что единственным акционером ОАО «ДРСК» ЮЯЭС», владеющим 100% акций, является ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», функции Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров ОАО «ДЭК».

   Совет директоров - осуществляет общее руководство  деятельностью Общества, за исключением  вопросов, отнесенных к компетенции  Общего собрания акционеров. Члены  Совета директоров, в количестве 13 человек, избираются на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров.

   Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство  текущей деятельностью Общества. Избрание генерального директора, досрочное  прекращение его полномочий, а  также срок полномочий определяется Советом директоров.

    По  итогам 2008-2010 гг. среднесписочная штатная численность  в ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» составила:

   Среднесписочная штатная численность определяется как отношение «списочного» количества работников за каждый месяц к общему числу месяцев в году. За три года можно пронаблюдать тенденцию к увеличению среднесписочной численности работников основной деятельности за счет создания новых структурных подразделений,  в связи с облуживанием сетей муниципальных образований южной Якутии. Численность персонала непрофильной деятельности и капитального строительства с каждым годом сокращается в виду убыточности предприятия, которая в свою очередь вызвана рядом других факторов, и необходимостью сокращения затрат на оплату труда.

   Фонд  оплаты труда персонала

   ОАО «ДРСК» ЮЯЭС» уделяет большое  внимание профессиональной подготовке работников, как в области выполнения их непосредственных задач, так и  в смежных областях. Весь персонал Общества разделен на категории, и для  каждой категории проводится профессиональная подготовка по разработанным программам.

   Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала осуществляется на базе:

• Учебного Центра при ГВЦ Энергетики (г. Санкт-Петербург);
• Учебно-научного Центра РАО "ЕЭС России";
• ВИПКЭНЕРГО г. Москва, НОУ (Негосударственное образовательное учреждение);
• ИПК госслужащих г. Москва;
• и в других ИПК.

   Финансовое  положение предприятия

   Финансовое  состояние является важнейшей характеристикой  деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся  в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.

   Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и  убытках ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» представлены в Приложениях 2 и 3 соответственно.

   Основным  и стопроцентным акционером ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» является ОАО «ДЭК» как уже было упомянуто ранее. Основным инвестором является государство, заемные средства не привлекаются, поскольку это невыгодно, т.к. проценты по кредитам должны будут включены в тарифы на электроэнергию, что является нежелательным. Таким образом, основным источником средств является собственный капитал.

   Уставный  капитал ОАО «ДРСК» ЮЯЭС»  на 30.06.2010 года:

   Таким образом, количество размещенных акций общества составляет 910 333 199 800 штук, в т.ч.: обыкновенных акций – 910 333 199 800 штук,  привилегированных акций – нет, номинал каждой акции – 1 копейка. Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров составляет: 1, из них физических лиц – нет, юридических лиц - 1, в том числе резидентов РФ - 1. В связи с не осуществлением ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» операционной деятельности в 2010 году и получением по итогам 2010 года убытков в сумме 88 114,9 тыс. руб. годовым собранием акционеров Общества, функцию которого выполнял Совет директоров ОАО «ДЭК» (протокол №15) от 29.06.2007 принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2010 года.

   Проанализируем  бухгалтерский баланс общества. Валюта баланса за рассматриваемый период увеличилась, что является положительной тенденцией.

   Уменьшение  стоимости основных средств может  быть обусловлено ростом фондоотдачи  и увеличением объема выпуска  продукции, что, в свою очередь, говорит  о расширении производства, не смотря на убыточность предприятия.

   Изменение структуры актива баланса вызвано снижением стоимости основных средств. С финансовой точки зрения это свидетельствует об увеличении мобильности имущества предприятия, а следовательно оборачиваемости средств, плюс к этому имеется положительная тенденция к увеличению текущих активов. В целом, динамику изменения структуры актива баланса можно назвать положительной.

   Что касается структуры пассива баланса, то здесь проводить анализ не предоставляется  возможным из-за отсутствия данных за 2008 и 2009 года.

   Структура доходов и расходов ОАО «ДРСК  «ЮЯЭС»

     Как видно из данных за последние три  года выручка ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» значительно выросла, не смотря на кризис 2009 года. Основной доход приносят услуги по передаче электроэнергии. Услуги по технологическому присоединению составляют меньшую долю в выручке, и они  значительно сократились в 2009 году, по сравнению с 2008, однако в 2010 предприятию  удалось увеличить этот показатель до 24 558,5 тыс. руб.

     Себестоимость по сравнению с 2008 годом выросла, это обусловлено ростом цен на электроэнергию, которую, предприятие  вынуждено докупать, в большей  степени, на компенсацию увеличивающихся  с каждым годом, ввиду износа оборудования, потерь в сетях. В целом, увеличение показателей затрат объясняется  инфляцией и как следствие - ростом цен, однако не смотря на этот фактор предприятию  в прошлом году удалось сократить такие статьи как затраты на ремонт, прочие затраты (в т.ч. аудиторские, юридические, консультационные услуги, услуги связи, охраны и т.д.), затраты на сырье и материалы.

    Что касается чистой прибыли, то здесь итоги  для ОАО «ДРСК «ЮЯЭС» весьма плачевны, - установленные тарифы на электроэнергию не покрывают затрат компании. По решению Правительства Российской Федерации, начиная с 2010 года, Федеральная сетевая компания работает по новой системе определения тарифов по методу доходности инвестированного капитала, так называемое RAB-регулирование. На данный момент тарифы регулируются приказом федеральной службой по тарифам «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА», в котором указано, что тарифы на электроэнергию рассчитываются исходя из указанной необходимой валовой выручки, установленной согласно методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию на розничном (потребительском) рынке. При этом доходность инвестированного в сетевые компании капитала должна быть экономически обоснованной. Однако предоставленная в ФСТ России инвестиционная программа общества, а также обоснования необходимой валовой выручки и расчеты на тарифы не прошли по основным показателям критериев перечисленных в вышеуказанном постановлении. Таким образом, общество до сих пор использует при формировании тарифов метод экономически обоснованных расходов, который является неэффективным. Убыточность предприятия вызвана так же недостатком финансирования в программах 2008 и 2009 г. так как в них не были учтены затраты на текущий ремонт оборудования подстанций, о чем уже было упомянуто выше.