Инновационный проект на территории Сокольского района Нижегородской области (Гостиница)

Введение

Создаваемые мной услуги будут работать на создаваемом объекте с нуля – гостинице в п. Сокольское. На объекте организованы 2 вида услуг: 1. Размещение; 2. Досуг.

Общая годовая прибыль составляет 20877 тыс. руб. Услуги, которые я создаю, отличаются от услуг конкурентов, тем, что такой организации «Досуга» как у меня нет ни у кого из конкурентов, так же существенное различие в уровне оказания услуг и в цене.

Кредит беру суммой 6345 тыс. руб. под 16 % годовых для покупки оборудования.

Данный бизнес план составлен на 10.12.2007 г., стоимость бензина АИ – 95 = 21.00 руб., АИ – 76 = 16.00 руб., курс $ = 24.4 руб., курс € = 36,02 при условии, что они  будут изменяться ± 10% бизнес план выгоден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Описание объекта.

а). Этот объект существует только на бумаге, ввод в эксплуатацию предполагается 2009 году.

б). На месте постройки стоит полу разрушенное здание постройки XIX века. Бывший магазин купцов Красавиных.

1). Общие сведения:

А). Гостиница расположиться в живописном месте, на высоком берегу Горьковского водохранилища (п. Сокольское Нижегородской обл.). Из окон гостиницы открывается вид на море. В районе Сокольского река Волга достигает самых широких размеров на всем протяжении своего течения.

Б). Площадь занимаемая зданием = 540 м2, Площадь участка = 900 м2

В). Будет построено одно трехэтажное здание.

Г). Строительство будет развернуто на земле, являющейся собственностью застройщика.

Д). На мой взгляд, место постройки гостиницы является выгодным по нескольким причинам: 1). Располагается в уединенном месте поселка, что дает возможность отдыхающим, гостям спокойно отдохнуть, набраться сил и впечатлений. 2). Будет находиться на берегу река Волга, напротив самого широкого места разлива Великой реки.3) Гостиница такого уровня в р-не единственная. 4)

Е). Количество предполагаемых рабочих мест около 23 человек.

2). Характеристика объекта.

А) все оборудование будет новое.

Б) стоимость оборудования примерно 13 млн. рубл.

3) Организационная структура объекта:

А) Стратегические решения принимает директор-собственник.

Б) Все решения принимает собственник.

В) Кадровый состав должен пройти специальную подготовку

4) Технологическая структура объекта 

А) ***

Б) Отрицательное влияние на развитие может оказать недостаточное кол-во гостей и кадров.

Г) Основными операциями оказание услуг является прием, заселение, предоставление пакета оказываемых услуг.

Д) организация показания услуг будет проходить следующим образом: 1) Продукты: Районная обеспеченность и заключение договоров с оптовыми поставщиками  продуктов Нижнего Новгорода.

Е) качество услуг будет контролировать старший администратор, путем наблюдения за кадровым составом и книгой отзывов и предложений.

 

 

Табл. 1.1  Перечень объектов.

Перечень объектов	Единица измерения	Цена за един. изм.	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
1. Здание: 1). Гостиницы. 2. Оборудование: 1). Мебель 2). Оргтехника 3). Сантехника 4).Внутр. отделка 5). Сауна 6). Бильярд 7). Спорт  инвентарь Итого:	м2   Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб.   Тыс. руб.	20 тыс. руб.   103 23 18 120 250 75   50	1620 м2   34 34 34 34 2 4   30	32400   3500 800 600 4000 500 300   1500 43600

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Описание услуг.  

 

 

Табл. 2.1 Затраты на производство услуг в год.

Показатели	Затраты (тыс. руб.)
	Размещение	Досуг	Всего
1). Сырье и основные материалы (Продукты, транспорт и т.д.) 2). Вспомогательные материалы (Посуда, моющие средства, и т.д.) 3). Электроэнергия для оказания услуг 4). Зарплата персонала  5). Отчисления на социальные  нужды 6). Прочие переменные расходы 7) Итого переменные расходы 8). Итого постоянные расходы 9).Полная себестоимость   а) постоянные расходы б) переменные расходы	1200   240   60   621   217 46,7 2384,7 794,9 3179,6   25 % 75 %	600   65   24   310   108 22,1 1129,1 199,3 1328,4   15 % 85 %	1800   305   84   931   325 68,8 3513,8 994,2 4508   22 % 78 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кроме оказания основной услуги предоставление номера будут оказаны такие услуги как бильярд (русский, американский), сауна, фитнес зал, ресторан, прокат рыбацких лодок, прокат спорт инвентаря (велосипеды, лыжи и т. д.), организация зимней и летней рыбалки (доставка рыболовов до места ловли), экскурсия по святым ключам Сокольского р-н, экскурсия на озеро Текун.

1. Те услуги, которые мы предлагаем, удовлетворяет эмоциональные и экологические потребности.
2. Тот спектр услуг, который мы предлагаем, существует не у всех гостиниц Нижегородской области, поэтому в этом будет заключаться инновация
3. Я считаю, что мой спектр услуг будет востребован около 5 лет точно.
4. Жизненный цикл данного спектра услуг принимает сезонный характер. Факторы, которые могут каким то образом повлиять на оказание услуг это природные условия.
5. Организация сервиса данной услуги и обслуживание клиентов: Номер в гостинице можно будет заказать заранее, с помощью системы бронирования или по телефонному звонку и т. д. Как только клиент прибудет в гостиницу, номер будет ужу готов. Далее ему будут оказаны  услуги в соответствии с его запланированным отдыхом. Это будет предложено сразу на рецепшен, или же клиент может узнать обо всех услугах в рекламке которая будет иметься в каждом номере. 
6. Далее планируется строительство пляжа, дискотека на воде с фонтанами и подсветкой, летнее кафе на территории пляжа.

Предполагаемая минимальная стоимость путевки на 5 дней = 12.000 рублей.

 

 

 

Раздел 3. Анализ рынка туристских услуг.

      Услуги данной  гостиницы будут оказаны в  основном иногородним клиентам, т. е. клиентам из Нижегородской обл. и близ лежащих областей (Ивановская обл.), клиентам которые приезжают по своим делам (деловой туризм), не на местных жителей. В основном люди, которые будут пользоваться услугами данной гостиницы, приедут отдыхать. Поэтому сегментами данного рынка будут являться люди пожилого возраста, молодые семьи и т.д.

1). Планирую, что загруженность  минимум 50%, т.е. всего 34 номера одновременно гостиница может размещать 68 чел. Бизнес план рассчитываю при условиях: загруженность 15 дней в месяц и 20 человек в сутки.

2). Потенциал очевиден, так как  объект находится в одном из  экологически чистых районов  России и располагается на берегу Горьковского моря и именно наш район известен хорошей рыбалкой и охотой.

3). Практически весь рынок принадлежит  этой гостинице поскольку конкурентов  в этом районе нет вообще.

4). Пользуется огромным спросом размещение, рыбалка и охота, они одни из самых заядлых видов активного туризма поэтому спрос на них будет всегда, соответственно потенциал отличный.

5). Потенциальными клиентами являются туристы, рыбаки и бизнесмены.

6). Основное время загрузки объекта  будет являться зима и лето, так как это время наиболее благоприятно для рыбалки, охоты и других видов активного туризма.

7). Главным стимулом при покупке  услуг будет являться достаточно  низкая цена, высокий уровень  организации на природе, на свежем  отдыхе, что привлекательно для  клиентов.

8). Расширить круг потенциальных клиентов можно путем организации отдыха для детей (родители могут оставить их детским аниматорам, которые организуют развлекательную программу, пока они, например, будут находиться на рыбалке); оборудовать несколько номеров для инвалидов, они как правило находятся на первом этаже для удобства использования.

а) чтобы окупить объект необходимо принимать хотя бы 15 дней в месяце 300 клиентов.

б) демографические факторы могут повлиять на спрос только положительно.

в) прибыль больше зимой и летом.    

 

 

 

Основные сегменты рынка.

Нагрузка на объект.

 

 

 

 

Раздел 4. Конкуренция.

1). В районе постройки гостиницы  аналогичного производителя услуг  нет. Наблюдается только в соседних  районах. Это гостиница «Берег» (Городетский район) и гостиница «Русский лес».

2). Уровень оказания услуг этих  производителей очень разный.

Гостиница «Берег» представляет собой двухэтажное здание, в основном оказывает одну услугу это размещение, вторая ее услуга это развлечения. Из имеющихся тут можно выделить только бильярд и сауна. Уровень оказания услуг маленький т. к. невооруженным взглядом видно, что персонал этому сервису не обучался. Мнение клиентов таково, если не куда пойти можно переночевать в этой гостинице.

Гостиница «Русский лес» уровень оказание услуг высокий т.к. имеются специализированные кадры ко всем гостям относятся очень вежливо, уважительно, с улыбкой, персонал заинтересован в том, чтобы клиент остался доволен и приехал к ним еще не раз. Основная услуга это размещение, питание. Вторая услуга это опять же развлечение (сауна, бильярд, караоке-бар). Отзывы клиенты оставляют только хорошие, очень хвалят сервис.

3). Гостиница «Берег» сейчас  находится в упадке, а «Русский  лес» развивается, т.е. находится на подъеме. Основная причина в месте расположения. На мой взгляд «Берег» находится на невыгодном месте (на выезде из города), поэтому меньше пользуется спросом, «Русский лес» находится в лесу, сразу понятно Кто? Куда? Зачем? ездит. В «Русский лес» отдохнуть, а в «Берег» переночевать.

4). Уровень цен у этих средств размещения почти одинаковый. В гостинице «Берег» немного дороже, наверное, потому что находится в городе.

5). Рекламы можно сказать никакой. Только гостиница «Берег» расставили  рекламные щиты перед въездом в город, думаю, только потому, ее сразу не найдешь.

 

Табл. 3.  Анализ конкурентной среды.

Запросы клиентов	Что может предложить
	«Русский лес»	«Берег»	Наш объект
1). Качество услуги 2). Исключительность услуги 3). Низкие цены 4). Ассортимент услуги 5). Обслуживание 6). Надежность 7). Условия доставки или поставки 8). Место нахождения офиса в  случае конфликтной ситуации 9). Полнота информации  10). Доступность услуги 11). Льготные условия платежа 12). Гарантии 13). Бесплатное консультирование по вопросам поездки. 14). Престижность объекта. 15). Выгодность расположения. 16). Реклама. 17). Система автоматизации управления гостиницей.   Итого:	7 6 9 5 7 6 4 10   3 6 2 2 5   6 7 1 0   86 51%	5 6 7 4 4 5 6 6   4 7 3 3 6   4 5 3 2   80 47%	10 9 8 8 8 7 5 9   7 5 4 6 8   8 9 6 10   127 75%

 

Гостиница «Русский лес» удовлетворяет запросам клиентов на 51% ( , максимальный балл 10*17 = 170) и является лучшей по таким показателям как местонахождения офиса в случае конфликтной ситуации, низкая цена за услуги и т. д.

Гостиница «Берег» удовлетворяет запросам клиентов на 47% ( ) и является лучшей по таким показателям как условия доставки и поставки, доступность услуги.

Наш объект удовлетворяет запросам клиентов на 75% ( ) и является лучшим по критериям: качество услуги, исключительность услуги, ассортимент услуг, обслуживание, надежность, полнота информации, льготные условия платежа, гарантии, бесплатное консультирование по вопросам поездки, престижность, выгодность расположения, реклама, система автоматизации управления гостиницей.

Наш объект превосходит гостиницу «Русский лес» на 148% ( ). Наш объект превосходит и гостиницу «Берег» на 159% ( ), тем самым занимает превосходящее положение на рынке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. План маркетинга.

Так как объект будет построен только в 2009 году, соответственно о нем будет мало, кто знать. Поэтому для начала организуем огромную рекламную компанию, а именно широкая публикация в Интернете на различных туристских сайтах, телевизионная реклама на местных телеканалах, рекламные щиты на въезде в район, регулярная печать рекламных текстов в газетах. Гостиница будет иметь свой сайт, где любой посетивший его может оставить отзывы о гостинице или вообще, о проведенном отдыхе. Так же на сайте можно будет подробно узнать об объекте, посмотреть, что он из себя представляет на фотографиях. Через сайт можно будет, и забронировать номера на определенное число и т. д.     

Второй шаг будет ценовое проникновение на рынок, что бы заинтересовать потребителей хорошим качеством оказания услуг и за довольно низкую цену.

Третий шаг – постоянное разнообразить ассортимент услуг т. е. оказание услуг широкого ассортимента.

Если же по истечении времени клиентов будет мало или не достаточно, то необходимо будет прибегнуть к внедрению инновации, привлекать клиентов за счет улучшения качества оказания услуг.

Таким образом из 5 базовых стратегий маркетинга я выбираю сразу 3:

1. Ценовое проникновение на рынок.
2. Оказание услуг широкого ассортимента.
3. Внедрение инноваций.

Раздел 6. План создания услуги в туристском бизнесе.

1). Услуга будет создаваться на вновь создаваемом объекте.

2). Для создания этой услуги потребуются природные ресурсы. Услуга разработана таким образом, что какие-либо ресурсы, используемые при оказании услуг не будут истощены (успевают восстановиться) и ни в коем случае не будет наноситься какой-либо урон окружающей природе.

3). Оборудование: Мебель, сантехника, оргтехника, Оборудование для кухни ресторана, спорт инвентарь, средства передвижения. В основном – это европейское оборудование, будет закупаться в России.

4). Закупка будет производиться  на оптовых базах Нижнего Новгорода.

5). Репутация оптовиков очень  хорошая со многими из них уже приходилось работать при постройке предыдущего проекта. 

6). Кооперация ни с кем не предполагается, полностью рассчитываем на свои силы.

7). Ограничение объемов оказания  услуг возможно при недостатке  кадров.

8). Основное сырье - это продукты питания. Основная часть будет доставляться поставщиками из Нижнего Новгорода.

9). Я считаю, что схема потоков  рациональна потому, что риска  в поставках почти нет. Доставка  производиться службой доставки, которая довольно давно существует  на этом рынке и по этому все доставляется практически без перебоев.

10). Затраты после запуска не  большие. И оказание услуг будет  оправдывать не только себестоимость  услуги, но и огромную прибыль.

11). Клиент всегда прав и требования  к услугам таковы, что они будет оказываться очень быстро и качественно. Например, если клиент забронировал номер на определенное время, то он сможет занять номер вовремя и без задержек.

12). Переналадить оборудование, оснащение с изменением услуги будет возможно, и это обязательно будет учитывать при закупке и установке оборудования.

13). Система контроля: Будет установлена  автоматизированная система управления  гостиницей.

14). Будет установлена специальная  перерабатывающая урна отходов. Та территория, которая будет использована для оказания услуг, будет всесезонно, периодически  убираться, будет поддерживаться в идеальном состоянии.

Раздел VII. Финансовый план объекта услуг.

 

Табл. 7.1 Определение прибыли от реализации услуг.

Наименование оказания услуг	Цена за единицу услуги	Количество услуг		Выручка от реализации услуг (тыс. руб.)		Себестоимость оказанных услуг (тыс. руб.)		Прибыль (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		месяц	год	месяц	год	месяц	год	месяц	год
1. Размещение	4800 руб./номер	300	3600	1440	17280	265	3179,6	1175	14100,4
2. Досуг	3000 руб./чел.	225	2700	675	8100	111	1328,4	564	6771,6
Итого:				2115	25380	376	4508	1739	20872

 

Табл. 7.2 Счет прибылей и убытков.

 

Показатели	Месяц (тыс. руб.)		Год (тыс. руб.)		Всего
	Размещение	Досуг	Размещение	Досуг	Месяц	Год
1	2	3	4	5	6	7
1. Выручка от реализации услуг
а) без НДС	1440	675	17280	8100	2115	25380
б) с НДС	1180,8	553,5	14169,6	6642	1734,3	20811,6
2. Затраты на производство и  реализацию услуг	265	111	3179,6	1328,4	376	4508
3. Прибыль от реализации услуг	1175	564	14100,4	6771,6	1739	20877
4. Прибыль от прочей реализации	82,3	39,5	987,1	474	121,8	1461,1
5. Доход от участия в других  организациях	58,8	28,2	705	338,6	87	1043,6
6. Прочие вне реализации доходы	53,3	16,9	423	203,2	70,2	626,2
7. Прибыль от финансово хозяйственной деятельности	1369,4	648,6	16215,5	7787,4	2018	24002,9
8. Налог на имущество	51,9	24,4	622,7	293,1	76,3	915,8
9. Балансовая прибыль	1317,5	624,2	15592,8	7494,3	1941,7	23087,1
10. Налог на прибыль	316,2	149,8	3742,3	1798,6	466	5540,9
11. Чистая прибыль	1001,3	474,4	11850,5	5695,7	1475,7	17546,2

Вычисление коэффициента для нахождения величины налога на имущество  «Размещения» и для «Досуга»:

Для «Размещения»:

Кр=

Кр - коэффициент для нахождения налога на имущество размещения.

Вр – выручка услуги размещение.

Воб – выручка общая.

Для «Досуга»:

Кд - коэффициент для нахождения налога на имущество досуга.

Вд – выручка услуги досуг.

 

Таблица 7.3 Прогноз денежной наличности.

Показатели	Величина
	Размещение	Досуг
1	2	3
1. Общая величина постоянных расходов (тыс. руб.)	794,9	199,3
2. Переменные расходы на единицу  продукции (руб./ед.усл.)	660	420
3. Полная себестоимость (руб./ед.усл.)	2700	1600
4. Цена единицы услуги (руб./ед.усл.)	4800	3000
5. Доля переменных расходов (%)1	18	15
6. Критический объем услуг: а) в стоимостном выражении (тыс. руб.)2	924,3	231,7
б) в натуральном выражении (чел.)3	193	77

 

1α = V/Z

Где V – переменные расходы на единицу продукции.

       Z – цена за единицу услуги.

2Вкр= С/(1-α)

Где С – общая величина постоянных расходов.

3Qкр= Вкр/Z

Зависимость объема прибыли от реализации услуг.

Для услуги «Размещение».                                             Для услуги «Досуг».

                      

 

 

Для нормальной финансовой деятельности предприятия необходимы свободные деньги, так как своих денег обычно не хватает, предприятие или фирма берут кредит. В качестве залога выступает выручка за год. Сумма моего кредита равна 6345 тыс. руб. Кредит дан на 2 года под 15% годовых.

Месяц года	Сум. кредита уст. за месяц (тыс.руб.)	Сум. платежей по % за кредит (тыс.руб.)	Сум.погашения кредита и % к нему (тыс.руб.)	Остаток невозвр. кредита на конец месяца (тыс.руб.)
январь				8375,4
февраль	570	91,2	661,2	6699
март	390	62,4	452,4	6246,6
апрель	400	64	464	5782,6
май	280	44,8	324,8	5457,8
июнь	310	49,6	359,6	5098,2
июль	365	58,4	423,4	4674,8
август	306	48,96	354,96	4319,84
сентябрь	225	36	261	4058,84
октябрь	300	48	348	3710,84
ноябрь	230	36,8	266,8	3444,04
декабрь	270	43,2	313,2	3130,84
январь	260	41,6	301,6	2829,24
февраль	220	35,2	255,2	2574,04
март	230	36,8	266,8	2307,24
апрель	190	30,4	220,4	2086,84
май	185	29,6	214,6	1872,24
июнь	210	33,6	243,6	1628,64
июль	270	43,2	313,2	1315,44
август	265	42,4	307,4	1008,04
сентябрь	255	40,8	295,8	712,24
октябрь	210	33,6	243,6	468,64
ноябрь	215	34,4	249,4	219,24
декабрь	189	30,24	219,24	0
Итого за 2 года:	6345	1015,2	7360,2	0

Табл. 7.4. Расчет погашения кредита по месяцам.

 

Табл. 7.5. Расчет движения денежных средств за 1 год по мес. (тыс. руб.).

Показатели	Месяца												Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Выручка от реализации услуг.	2300	1900	2530	2500	2150	2900	3100	1800	1500	1200	1300	2200	25380
2. Затраты на реализацию продукции.	405,7	338,1	450,8	446,3	383,2	513,9	550	320,1	266	211,9	229,9	392,1	4508
3. Прибыль от финансово-хозяйственной  деятельности.	2160,3	1800,2	2400,3	2376,3	2040,2	2736,3	2928,3	1704,2	1416,2	1128,1	1224,1	2088,4	24002,9
4. Вне реализационные расходы.	56,4	47	62,6	62	53,2	71,4	76,4	44,5	36,9	29,4	31,9	54,5	626,2
5. Балансовая прибыль.	2077,8	1731,5	2308,7	2285,6	1962,4	2631,9	2816,6	1639,2	1362,1	1085,1	1177,4	2008,8	23087,1
6. Налог на прибыль.	498,7	415,6	554,1	548,5	471	631,7	676	393,4	326,9	260,4	282,6	482	5540,9
7. Прибыль оставшаяся в распоряжении  фирмы.	1579,1	1315,9	1754,6	1737,1	1491,4	2000,2	2140,6	1245,8	1035,2	824,7	894,8	1526,8	17546,2
8. Сумма погашения кредита и %	0	661,2	452,4	464	324,8	359,6	423,4	354,96	261	348	266,8	313,2	4229,36
9. Прибыль у фирмы после выплаты кредита и %	1579,1	654,7	1302,2	1273,1	1166,6	1640,6	1717,2	890,84	774,2	476,7	628	1213,6	13316,6