Бизнес-жоспар

  Автомобиль  көлігімен жүк  тасымалдау қызметтерін  көрсету 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2011 жыл  

  Мазмұны

  Кестелер тізімі 3

  Суреттер тізімі 4

  Резюме 5

  Кіріспе 7

  1. Жобаның тұжырымдамасы 8

  2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы 9

  3. Өндірістер бағдарламасы 10

  4. Маркетингтік жоспар 11

  4.1 Өнім  (қызметтер) нарығының сипаттамасы 11

  4.2 Негізгі және әлеуетті  бәсекелестер 15

  4.3 Нарықты дамытудың болжамды бағамы, күтілетін өзгерістер 17

  4.4 Маркетинг стратегиясы 17

  5. Техникалық жоспарлау 19

  5.1 Технологиялық процесс 19

  5.2 Ғимараттар мен құрылыстар 19

  5.3 Жабдық және инвентарь (техника) 19

  5.4 Коммуникациялық инфрақұрылым 20

  6. Ұйымдастыру, басқару және құрам 21

  7. Жобаны іске асыру 22

  7.1 Іске асыру жоспары 22

  7.2 Жобаны іске асыруға арналған шығындар 22

  8. Пайдалану шығыстары 23

  9. Жалпы және әкімшілік шығыстар 24

  10. Қаржыландыру қажеттілігі 25

  11. Жобаның тиімділігі 26

  11.1 Cash-flow проекциясы 26

  11.2 Пайда мен  залалдардың есептері 26

  11.3 Баланс проекциясы 26

  11.4 Қаржы индикаторлары 26

  12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық  әсер 28

  12.1 Жобаның  әлеуметтік-экономикалық мәні 28

  12.2 Қоршаған ортаға әсер ету 28

  Қосымшалар 29

 

  

  Кестелер  тізімі

  1-кесте - Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы

  2-кесте - Автотасымалдау  қызметтеріне арналған жоспарлы бағалар

  3-кесте – Жоспарланған сату бағдарламасы, мың теңге

  4-кесте – Автотасымалдау  маршруттарының кестесі

  5-кесте - 2010 жылғы жүк тасымалдау және жүк айналымы*

  6-кесте – 2010 жылғы жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау*

  7-кесте – 2010 жылғы автомобиль көлігінің жүк айналымы*

  8-кесте - Қазақстан бойынша автомобиль көлігімен жүк тасымалдауға арналған тарифтер, теңге

  9-кесте - Алматы облысы бойынша Газель (8 куб 1,5 тонна), Мерседес 814 (40 куб 5 тонна)  автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтеріне арналған тарифтер, теңге

  10-кесте - Жүк тасымалдау қызметтерін көрсететін Алматы облысының көлік компанияларының  тізімі

  11-кесте – «ABT &E-trans Forwarding Company» ЖШС-ның Алматыға жүк тасымалдау қызметтері бойынша  баға ұсынысы

  12-кесте – Кәсіпорынның негізгі бәсекелестерінің салыстырмалы бағалары

  13-кесте -  Мерседес 1834 техникалық сипаттамасы

  14-кесте - Жобаны іске асырудың күнтізбелік жоспары

  15-кесте - 2012 жылғы инвестициялық шығындар

  16-кесте - Бір айдағы ауыспалы шығыстар. ҚҚС-ты қоспағанда

  17-кесте – ЖЖМ-ға деген қажеттіліктің есебі

  18-кесте - Кәсіпорынның  бір айдағы  жалпы және әкімшілік шығыстары

  19-кесте - Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар есебі, мың теңге

  20-кесте - Жобаның инвестициялары, мың теңге

  21-кесте - 2012 жылға арналған  қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

  22-кесте - Кредиттеу шарттары

  23-кесте - Кредит бойынша төлемдер, мың теңге

  24-кесте - Рентабельділік көрсеткіштері

  25-кесте - Баланстың есеп коэффициенті

  26-кесте - Жобаның қаржылық көрсеткіштері

  27-кесте - Жобаның залалсыздығын талдау

  28-кесте - Болжамдау кезеңіндегі салықтық түсімдердің көлемі (7 жыл) 
 

 

  

  Суреттер  тізімі

  1 –сурет – Алматы облысында автомобиль көлігімен жүк тасымалдау, млн. тонна

  2-сурет – 2010 жылы республика бойынша тасымалданған жүктің жалпы көлеміндегі Алматы облысының үлесі, %

  3-сурет – Алматы облысындағы автомобиль көлігінің жүк айналымы, млн. ткм

  4-сурет – 2010 жылы ҚР жүк айналымындағы Алматы облысының үлесі., %

  5-сурет - Ұйымдастыру құрылымы 

    

  Резюме

  Жобаның тұжырымдамасы  Алматы облысында  автомобиль көлігімен жүк тасымалдау бойынша  қызмет көрсетуді қарастырады.

  Кәсіпорын қызметінің мақсаты  оған қатысушының  материалдық  жағдайын жақсарту үшін  кіріс алу болып табылады.

  Кәсіпорынның  осы уақыттағы міндеті  кейіннен ағымдағы қызметте пайдалану үшін орындықты  тягач сатып алу болып табылады.

  Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар болып  табылады, атап айтқанда:

  -  ірі  тауар өндірушілер, 

  - автомобиль  көлігімен жүк тасымалдауды қажетсінетін  сауда компаниялары;

  - жеке  тұлғалар.

  Жобаны  іске асыру шеңберінде будка-рефрижераторлары бар Мерседес 1834 орындықты тягачын  сатып алу жоспарлануда.

  Жоба  бойынша жалпы инвестициялық  шығындар мыналарды қамтиды:

    

  Жобаны  қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.

    

  Кредиттеудің  мынадай шарттары қабылданды:

    

  Жобаның 5 жылына арналған  кәсіпорын қызметі  тиімділігінің көрсеткіштері.

    
 

  13%  дисконтталған ставка кезіндегі  инвестициялық капиталдың таза  дисконтталған  кірісі 23 722 мың  теңгені құрады.

    

  Экономикалық  жағынан жоба мыналарға ықпал  ететін болады:

• жаңа жұмыс орындарын құруға, бұл қызметкерлердің тұрақты табыс табуларына  мүмкіндік береді;
• автомобиль көлігімен жүк тасымалдау бойынша қызмет көрсететін жаңа кәсіпорын құруға;
• Алматы облысының бюджетіне салықтар мен басқа да аударымдардың түсуіне.

  Әлеуметтік  әсер етулер арасынан мынаны бөліп  көрсетуге болады:

• халықтың, тауар өндірушілердің және сауда компанияларының автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтеріне деген сұранысын қанағаттандыру.

 
 
 

 

  

  Кіріспе

  Қазіргі кезде  жүк тасымалдау  тауар  тасымалдау үшін қажет болып табылады,  автомобильмен тасымалдау сияқты көліктік  қызметтер ерекше сұранысқа ие болуда. Бұл  өз жүгін  республиканың қай  қаласына болсын, ТМД, Еуропа  елдеріне және т.б. жедел және сапалы тасымалдаудың  барынша тартымды түрлерінің бірі болып  табылады.

  ТМД мен  ЕО арасында жүк тасымалдаудың жетпіс пайызы автомобиль көлігінің көмегімен  жүзеге асырылады. Өйткені автомобильмен  тасымалдау кезінде  оны тасымалдаудың  барлық ерекшеліктері ескеріле отырып қандай да болсын көлемдегі жүк  тасу мүмкіндігі бар, соның ішінде температуралық режим сақталады, сонымен бірге  стандартты емес және қауіпті жүктерді тасымалдауға  тек автомобиль ғана қолайлы.

  Автомобильмен тасымалдаудың бірқатар артықшылықтары бар, бұл:

  - тапсырыс  беруші жүкті әрқашанда тікелей   жүкті жөнелтушіден оны алушыға  дейін  қайта тиеп-түсірусіз  жеткізе алады;

  - жүктің  сақталу деңгейі жоғары, оған  алаңдамауға болады;

  - көлемі  аз жүктерді де тасымалдауға  болады;

  - жүк  теміржолға да, өзен және теңіз  порттарына да тәуелсіз тасымалдана  береді.

  Көлік-экспедитор компанияларының  дәстүрлі нарығы жоғары, ол серпінді түрде өсуде және көптеген мүмкіндіктерді ұсынуда. Оған деген  бәсекелестік күшейе түсуде, осы деңгейде ұстап тұру үшін қазақстандық операторларға  ресурстарды барынша шоғырландыру қажет болады. Біздің нарықта аутсорсинг логистикасы енді ғана пайда болуда. Кейіннен ол тез өсетін болады, бірақ  қарқынның қашан өрістейтінін айту қиын.

  Алайда, нарыққа қатысушылардың барлығының да әлеуеттері бар. Бұл жерде ең маңыздысы -  компанияның түрі мен құрылымы емес, оның  ұсынатын қызметі болып  табылады.

    

  1. Жобаның тұжырымдамасы

  Тұжырымдама жобасы Алматы облысында автомобиль көлігімен жүк тасымалдау  қызметтерін  көрсетуді  көздейді.

  Кәсіпорын қызметінің мақсаты  оған қатысушының  материалдық  жағдайын жақсарту үшін  кіріс алу болып табылады.

  Кәсіпорынның  осы уақыттағы міндеті  кейіннен ағымдағы қызметте пайдалану үшін будка-рефрижераторды сатып алу болып табылады.

  Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар болып  табылады, атап айтқанда:

  -  ірі  тауар өндірушілер, 

  - автомобиль  көлігімен жүк тасымалдауды қажетсінетін  сауда компаниялары;

  - жеке  тұлғалар.

  Мыналар компанияның басымдықтары болып  табылады:

  1. Сенімді  жүргізушілер. Операцияны сәтті  орындау  жүргізушіге байланысты  болады. Кәсіпорын  командаға  жүкке аса жауапкершілікпен  қарайтын  тек кәсіби, сенімді және сыннан  өткен адамдарды ғана  таңдайды;

  2. Автомобиль  құралы мен жүкті сақтандыру. Жауар тасуды атқаратын барлық  автокөлік сақтандырылған;   

  3. Автокөлік  тасымалы тапсырысының  қарапайымдылығы; 

  4. Жүктерді  тапсырудың  қолайлылығы; 

  5. Сол  сәтте клиент жүгінің қай жерде  екенін  білуі;

  6. Есеп  айырысу кезіндегі  ыңғайлылық. Автокөлікпен жүк тасымалдауға  кәсіпорын белгілеген бағаның  қолайлылығы;

  7. Пайдаланылатын  құжаттардың барынша аз болуы.  Автокөлікпен жүк тасымалдау  үшін  тек өтінімді толтыру  қажет болады..

  Жобада  Мерседес 1834-тың орындықты тягачын  сатып алу көзделген. 

  Кәсіпорынның  осы бизнес-жоспарда жоспарланған айналымын  ескере отырып қызметті  жеңілдетілген  салық салу режимі шеңберінде  жүзеге асыру ұсынылады.

  Осы бизнес-жоспар  қолданыста басшылыққа алатын соңғы  нұсқа болып табылмайды, тек осындай  бизнес-идеяны іске асырудың әлеуетті мүмкіндігін ғана көрсетеді. Сондықтан  да осы жобаны іске асырған кезде  бастапқыда кеткен олқылықтарды  өзгертуге  болады.

 

  

  2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы

  Автомобиль  тасымалдары — бұл  жүктер мен  жолаушыларды  рельссіз жолдармен  жерде жүретін көлікпен тасымалдау.

  Автомобиль  тасымалын мақсатты қолданудың негізгі  салалары – жүкті магистральді көлік  түрлеріне тасымалдау және жеткізу,  өнеркәсіп және ауылшаруашылық жүктерін  қысқа қашықтыққа тасымалдау,  қала ішіндегі тасымалдар,  жүктерді сату мен құрылыс салу үшін жеткізу.

  Алысқа  тасымалдау үшін автомобиль  тасымалы  тез бұзылатын,  ерекше, бағалы,  тез жеткізілуі қажет, басқа жүк  таситын көлік түрлерімен  тасымалдауға қолайсыз  жүктерді тасымалдауға қолданылады.Автомобиль тасымалының  құндылығы -  ыңғайлылығы  мен икемділігі, кемшілігі – барынша  жоғары тасымалдау құны.

  Автотасымалдау  жүктерді жеткізудің барынша кең  тараған түрі болып табылады. Басқа  да жүк тасымалдау түрлері сияқты  жүк тасымалының бұл түрінің  өз «плюстары» мен «минустары» бар.

  Басымдығына  жүктерді теміржолмен тасыған кездегі (бұл әсіресе алыс қашықтыққа тасыған  кезде  білінеді)  аралық операциялардың болмауы есебінен  аса жоғары ұтқырлық пен жылдамдықты жатқызуға болады.

  Сондай-ақ жүктерді тасымалдау  ырғақтылығы  болып табылады (яғни, жүкті көптеп жинақтау қажет  болмайды),  жүкті  барынша сақтауды қажет ету,  жүктерді  оның жіберушіден алушыға дейін  қайта тиеп-түсірмей  жеткізу  мүмкіндігі, жүкті  жіберушілер алушылардың  орналасқан жерінің  теңіз және өзен  айлақтарынан, сондай-ақ ірі қалалардан, теміржолдардан   тәуелсіздігі. Бұл  қысқа қашықтыққа жүк тасымалдаудың  ең тиімді түрі.

  Кемшіліктерінің арасында барынша көп жүк партияларын  тасыған кезде алыс қашықтыққа тасымалдауға шек қойылуын,  жол бойы желілеріне тәуелділікті, көлемі шағын жүктерді тасымалдаудың шектелуін  бөліп  көрсетуге болады. Алыс қашықтыққа жүк тасымалдаған кезде көліктің  бұл түрі  аса қымбат болып  табылады. Сонымен бірге  қысқы  кезеңде  тасымалдау географиясы  азаяды. 

  3. Өндірістер бағдарламасы

  1-кестеде  өндірістің жылдар бойынша   жоспарланған бағдарламасы  берілген. 

  1-кесте - Өндірістің жылдар бойынша  жоспарланған бағдарламасы

    

  Сату  бағдарламасы  маркетингтік зерттеулер жүргізу жолымен, сондай-ақ  жарнамалық акциялар арқылы  жүзеге асырылатын болады. 

  Бағаны  қалыптастыру кезінде тұтынушылардың ерекшеліктері ескерілді, атап айтқанда:

  - халықтың табысының орташа деңгейі.

  Бағаны  қалыптастыру нарық бағасына негізделген. 

  2-кесте - Автотасымалдау  қызметтеріне арналған жоспарлы бағалар

    

  Сату  бағдарламасын есептеген кезде  инфляция назарға алынған жоқ, өйткені  инфляцияға байланысты бағаның өсуі сонымен қатарлас кәсіпорынның сату бағасының  ұлғаюына әсер етеді. 

  3-кесте – Жоспарланған сату бағдарламасы, мың теңге

    

  4-кесте – Автотасымалдау  маршруттарының кестесі

    

  Тасымалдау  есебі  1 айға жүргізілді.  

  4. Маркетингтік жоспар

  4.1 Өнім  (қызметтер) нарығының сипаттамасы

  2010 жылы  өткен жылмен салыстырғанда   жүк тасымалдау (құбыр жолысыз)  ТМД бойынша  6,9%-ға ұлғайды   2009 жылы – 13%-ға төмендеді); жүк айналымы  8,6%-ға өсті (11,8%-ға қысқарды). 

  5-кесте - 2010 жылғы жүк тасымалдау және жүк айналымы*

  құбыр жолысыз