Бизнес – план детского кафе «Алладин»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес –  план

детского кафе

«Алладин»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнила:

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012г.

Введение

 

          На сегодняшний момент отдых всей семьей приобретает все большую актуальность. Ведь семейный отдых - это всегда возможность ощутить единство семьи, лучше узнать своего ребенка, показать ему мир и научить чему-нибудь очень важному и нужному.

          Однако, отдыхая с маленьким ребенком, зачастую возникают такие проблемы как отсутствие специализированных детских развлекательных центров или игровых комнат. Ведь на сегодняшний день такая индустрия развлечений в России находиться на начальном периоде своего развития.

Необходимость в организации  отдыха для детей начала возникать тогда, когда старые игровые площадки в конце девяностых годов пришли в негодность, а у людей появилась возможность больше платить за отдых своих детей. Развитие данного бизнеса в основном происходит в столице и крупных городах Росси, в регионах же наблюдается лишь незначительный прирост данных развлекательных заведений.

Так в городе Сосновый Бор на данный момент нет не одного развлекательного центра для детей, мы планируем его создать.

          Цели моего проекта: получение прибыли посредством привлечения и завоевания внимания клиентов и стабильное положение на рынке. Главной целью проекта в городе Сосновый Бор будет являться  организация досуга детей и взрослых, а так же комплекс услуг для населения и проведение культурно-массовых мероприятий.

            Основная деятельность нашего развлекательного комплекса направлена на организацию совместного отдыха родителей и детей.

        Мы планируем арендовать помещение, которое будет площадью 250м², эту площадь мы разобьем на 2 части, в одной из которых будет находиться кафе, а в другой игровая комната.

       Кафе будет представлять собой уютную атмосферу, где можно будет весело и приятно провести время со своей семьей и друзьями.

Мы предлагаем большой  спектр различных услуг:

-кондитерские изделия, которые будут печься на нашей кухне;

-различные безалкогольные и  кислородные коктейли;

-вкусная и быстрая кухня.

       В нашей игровой комнате будут находиться различные виды аттракционов, горок, надувных батутов, а так же разные игрушки для детей и взрослых.

Так же мы предлагаем услуги, в проведении различных детских утренников, дней рождений и различных праздников. Мы постараемся заинтересовать детей различного возраста: красочными горками, яркими батутами, персонажами из сказок, а так же мы можем порадовать детей и их родителей различными сладостями.

Эта  идея нова и актуальна. Мы полагаем, что наша идея будет пользоваться огромным спросом, т.к. проанализировав рынок Соснового Бора, мы пришли к выводу, что похожих детских развлекательных комплексов нет, и реальная угроза конкуренции не существует. 
        В нашем городе осуществляют деятельность несколько кафе, такие как: "Белоснежка", "Солнечный остров" и "Наутилус". Все они расположены недалеко от центра города. Меню этих кафе не предполагают блюда, которые могли бы заинтересовать детей. Основным клиентом является либо взрослый, либо ребенок, мы же планируем специализироваться на семейном отдыхе. И вся организация детского развлекательного комплекса, начиная с интерьера, меню и атмосферы рассчитана как на детей, так и на взрослых. 
        Другой немало важный аргумент в нашу пользу заключается в том, что в нашем комплексе имеется не только кафе, но и детская игровая комната. С различными батутами, горками, , бассейнами с шариками и, лабиринтов. Где могут провести время, как дети, так и их родители.

         Для своей организации я выбираю статус Индивидуального предпринимателя. Это не сложно, занимает порядка 2 недель. Для отчетов перед налоговой инспекцией рекомендуем выбирать упрощенную форму налогообложения - 6% с дохода.

Основные преимущества ИП: 1)государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства; 2)для деятельности ИП присущ упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета; 3)индивидуальный предприниматель может использовать труд других граждан.

Документы, необходимые для регистрации:  паспорт и ИНН.

Необходимо: - постановка на учет в фондах: Фонде социального  страхования, Пенсионном фонде, Фонде  обязательного  медицинского страхования; - получение уведомления о применении упрощенной системы налогообложения в территориальной ИФНС.

Я  планирую, что на моем  предприятии будут осуществлять деятельность два отдела: коммерческий и технический. Для осуществления бизнес плана мы пользовались услугами по учреждению новой фирмы.    

Я планирую расширение бизнеса и в дальнейшем построение своего здания. Мы пользовались помощью специалиста, который помог нам составить анализ рынка. И поэтому мы достаточно знаем о этой сфере услуг и уверены в своих силах.

В наше время данный рынок  услуг пользуется большим спросом, не только в пределах страны, но и  за рубежом.

Для привлечения клиентов я буду размещать рекламу на телевидении (канал СТВ), также объявления в местной газете и радио, где будет указана информация о наших услугах, и различных скидках.

 

План – график размещения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

я планирую арендовать помещение в ТК «Галактика», который находится в центре города. Этот комплекс имеет свою бесплатную автостоянку, которая оснащена достаточным количеством мест не только для клиентов, а так же и для сотрудников. Вблизи имеются две автобусные остановки, до которых можно доехать из любого конца города на маршрутке или автобусе. Примерно в 4 километрах находится железная дорога, от которой так же можно доехать на автобусе. Расстояние до ближайшего вокзала с остановкой поездов дальнего следования составит примерно 140 км. Расстояние до ближайшего пассажирского и грузового аэропорта составит около 100 км.

Автомобильная поставка будет осуществляться без трудностей, так как наше здание находится в выгодном положении, его со всех сторон окружают дороги. Мы будем пользоваться автотранспортом для поставки технического оборудования и продуктов питания.

 Так как я арендую помещение в уже построенном здании, оно оснащено всем необходимым оборудованием таким как грузовые и пассажирские лифты, помещения под склад и другие служебные помещения.

Затраты на аренду помещения при 250м² будет составлять 175 000 рублей в месяц при условии 1м² 700 рублей. В эту оплату будет входить электроэнергия, газ, вода, отвод сточных вод. Эта цена является общепринятой и соразмерной для данного места. Единственный недостаток аренды это то, что может возникнуть угроза повышения арендной платы. Самый ранний срок повышения арендной платы составляет 6 месяцев. Я планирую заключить договор с арендодателем об аренде помещения сроком не менее 3 лет с возможным правом на продление.

Нам хорошо известны передовые  способы производства, а так же технологические процессы, в последний  раз мы осведомлялись по этому вопросу в соответствующих компаниях.

Оборудование, которое я использую в детском развлекательном комплексе соответствует всем нормам. Каждый квартал будет проходить полная проверка оборудования, а в случае поломки незамедлительное устранение.

В ближайшие 12 месяцев мне не потребуется существенные капиталовложения, только в случае не предвиденных обстоятельств.

   Моя организация будет осуществлять кооперацию (сотрудничество) с другими предприятиями по техническому и продовольственному обслуживанию.

Мой развлекательный центр будет краткосрочно получать необходимые товары и сырье в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на оптовых базах. Я будем зависеть от нескольких поставщиков, с которыми будут заключены договоры на несколько лет. Моя фирма будет сотрудничать с надежными и проверенными поставщиками, которые гарантируют быстроту и качество поставки. Я не будем заключать договоры  с поставщиками на определенное количество товаров, так как для нашей организации это не выгодно.

Квалифицированные требования к будущим работникам определены и согласованны. Я имею четкие представления о содержании трудового договора. Для каждого работника будет составляться трудовой договор в индивидуальном порядке.

Ознакомившись с условиями предоставления кредитов, я решили взять кредит в Росбанке, на сумму 5 000 000 рублей. Необходимый стартовый капитал планируется получить в форме кредита сроком на 5 лет под 10% годовых. Так же мне попробуем найти инвесторов, которые помогут осуществить нашу идею.

Изучив программы финансовой помощи начинающим предпринимателям, я узнала, что в настоящее время граждане, желающие открыть свой бизнес, могут принять участие в нескольких программах финансовой помощи: 
1. Программа субсидирование части процентной ставки по кредиту;

2. Программа по получению единовременной финансовой помощи от центра занятости;

3. Программа получения гранта в размере 300 000 рублей;

4. Программа "Гарантийный фонд";

5. Получение субсидии на возмещение затрат по лизинговым платежам .

Для рассмотрения расходов нашей организации был составлен  план инвестиций и расходов на учреждение, план финансирования, план оборота  и затрат и план обеспечения ликвидности.

 

 

 

ЗАТРАТЫ.

 

Текущие затраты.

 

 

Наименование	В месяц, руб.	В год, руб.
1. Арендная плата	175 000	2 100 000
2. Внутренняя отделка	60 000	60 000
3. Реклама, PR	2 000	24 000
4. Подбор персонала	5 000	5 000
5. Связь (интернет, телефон)	500	6 000
6. Непредвиденные расходы	1 500	18 000
Итого:	244 000	2 213 000

 

 

На оборудование.

 

 

Наименование:	Количество, шт.	Стоимость одной единицы, руб.	Сумма, руб.
детские замки	2	23 000	46 000
детские мини-горки	2	12 300	24 600
надувные батуты	3	100 000	300 000
Детские игровые комнаты	2	91 350	182 700
Бассейн сухой с шариками	1	18 486	18 486
массажные коврики	5	1 550	7 750
Столы	12	2 000	24 000
Стулья	48	850	40 800
Диванчик	3	10 000	30 000
Холодильник	2	15 000	30 000
Морозильная камера	1	19 000	19 000
Плита	1	9 500	9 500
Посудомоечная машина	1	7 000	7 000
Барная стойка	1	110 000	110 000
Кухонные шкафы	1	15 000	15 000
Вытежка	1	6 000	6 000
Компьютерный стол	2	2 000	4 000
Компьютер	2	25 000	50 000
Программы 1С	2	150	300
Компьютерный стул	2	600	1 200
Принтер,Сканер,ксерокс	1	6 000	6 000
Микроволновка	1	3 000	3 000
Миксер	1	1 500	1 500
Чайник	2	500	1 000
Итого	-	479 786	937 836

 

 

 

Перечень различной  посуды для кафе.

 

 

наименование	количество на 48 мест	Стоимость одной единицы, руб.	Сумма, руб.
чашки	60	50	3 000
блюдца	60	50	3 000
тарелки	100	100	10 000
суповые чашки	60	110	6 600
салатники	50	90	4 500
сахарница	15	30	450
набор для специй	15	25	375
столовый нож	60	70	4 200
столовая вилка	60	50	3 000
столовая ложка	60	60	3 600
чайная ложка	60	22	1 320
стаканы 250 мл	100	20	2 000
стаканы 300 мл	100	20	2 000
креманки	100	40	4 000
кувшин	24	150	3 600
Итого	-	887	51 645

 

 

 

 

 

Первая закупка.

 

 

Товары	Количество.	Сумма за единицу.	Сумма, руб.
соки	200	15	3000
мороженное	15	100	1500
сиропы	6	60	1200
молоко	15	20	300
лимонад	20	10	200
картофель	15	20	300
свинина	7	150	1050
окорока куриные	7	80	560
колбаса	4	180	720
сыр	2	200	400
овощи	6	40	240
фрукты	6	70	420
сахар	10	18	180
соль	5	7	35
крупы	5	50	250
чай, кофе, какао	4	100	400
Итого	-	1120	10 755

 

 

 

 

 

 

Затраты на персонал.

 

Зарплата.

 

 

Штат		Количество, чел.	Зарплата, мес.	ФОТ, год
1.Директор		1	27 000	324 000
2. Бухгалтер		1	18 000	216 000
3. Менеджер по воспит. работе		2	10 000	240 000
4. Бармен-официант		2	13 000	312 000
5. Повар-кондитер		2	17 000	408 000
6.Посудомойщица		2	8 000	192 000
7. Уборщица		2	7 000	168 000
Итого, ФОТ	12		100 000	1 860 000

 

 

 

Страховые взносы.

 

Директор	837 руб.
Бухгалтер	558 руб.
Менеджер по воспитательной. работе	620 руб.
Бармен-официант	806 руб.
Повар-кондитер	1054 руб.
Посудомойщица	496 руб.
Уборщица	434 руб.
Итого	4 805 руб.
Всего, за год	57 660

 

Выручка.

 

 

Наша выручка составит:

Средняя стоимость блюда  в кафе 200 рублей.

Средняя  стоимость  игровой комнаты в день 400 рублей.

Среднее количество посетителей  в день 30 человек.

Выручка в день 18 000рублей.

Выручка в месяц 540 000рублей.

Выручка в год 6 480 000 рублей.

 

 

 

Налоги.

 

 

НДС	123 653
Налог на прибыль	137 931, 8
Итого:	261 584, 8

 

 

 

 

Свод расходов.

 

 

Текущие затраты	2 213 000
Затраты на оборудование	937 836
Затраты на персонал	1 864 805
Налоги	261 584, 8
Итого	5 277 225,8

 

 

 

Прибыль и Окупаемость.

 

Прибыль.

 

 

Выручка	6 480 000
Затраты	5 277 225,8
Прибыль	1 202 774,2

 

 

Окупаемость.

 

 

Месяц	Выручка	Затраты	Прибыль
1	540 000	2 390 199,15	-1 850 199,15
2	540 000	177 199, 15	- 1 620 398,3
3	540 000	177 199,15	- 1 257 597,45
4	540 000	177 199, 15	-1 027 796, 6
5	540 000	177 199, 15	- 797 995,75
6	540 000	177 199, 15	- 568 194,9
7	540 000	177 199, 15	- 338 394,05
8	540 000	177 199, 15	- 108 593,2
9	540 000	177 199, 15	121 207,65
10	540 000	177 199, 15	351 008,5
11	540 000	177 199, 15	580 809,35
12	540 000	177 199, 15	810 610,2

 

Рентабельность: Чистая прибыль/Расходы*100%=1 202 774,2/5 2 77 225,8*100%=22,8% (Полная окупаемость нашего проекта составит 4 года 4 месяца).

 

Диагностический прогноз проекта открытия детского развлекательного центра с комплексом услуг. Анализ сильных и слабых сторон будущего проекта, а также возможности и угрозы.

Матрица SWOT-анализа

Сильные стороны: Наличие большого перечня  предоставляемых услуг; Наличие современного и качественного оборудования; Наличие большого числа  постоянных клиентов; Возможность расширения видов услуг на данной территории; Наличие рекламы в  интернете о нашем проекте  и об услугах, которые мы собираемся для вас реализовать.	Слабые стороны: Отсутствие четкой маркетинговой  стратегии; Недостаток финансов в обращении на протяжении времени  пока будет погашаться кредиторская задолженность;
Угрозы: Постоянный рост требований; Повышение требований клиента  к качеству предоставляемых услуг;	Возможности: Рост числа клиентов данного проекта; Постоянное расширение разных видов услуг; Имеется кафе.

 

Граница радиуса действия нашего предприятия занимает самую  посещаемую часть города. Близлежащие  улицы находящиеся рядом с  нашим комплексом: Космонавтов, Солнечная, Пр.Героев, Сибирская, Красных Фортов. На территории радиуса действия комплекса проживает около 12 тысяч человек. В основном возрастная категория состоит из жителей среднего возраста и детей.

В среднем уровень  дохода населения в данном районе составляет 15 тысяч рублей.

Предприятий-конкурентов  мы не принимаем в расчет, так  как таковых не существует.

Мои главные потребители находятся неподалеку от нашего детского центра, так как вокруг комплекса расположено много жилых домов.

Я  выбрала удачное месторасположения, вблизи нашего комплекса имеется достаточно остановок, бесплатная парковка, и так как я  живу в достаточно небольшом городе не составит труда дойти пешком.

Ближайшее отделение  связи находится на улице Пр. Героев, неподалеку от комплекса.

Обеспечены необходимые  предпосылки для вывоза отходов  и специального мусора, для отвода сточных вод.

В месте размещения  развлекательного комплекса находятся  аудиторы, кредитные организации, банки, юридические консультации. Налоговая  служба расположена в здании мэрии.

Здание оборудовано  системой противопожарной безопасности. Сама эта служба находятся неподалеку от комплекса.

Предполагаемый участок  размещения учтен в генплане. Нам известны планы муниципальных властей, касающихся места нашего предприятия.

Для развития моей организации и успешного планирования на начальном этапе нам потребуется 12 человек: повар-кондитер (2), бармен-официант (2), посудомойщица (2), бухгалтер, уборщица (2), менеджер по воспитательной работе (2), директор. Для привлечения данного персонала мы планируем создать благоприятные условия с помощью достойной заработной платы, интересной деятельности, социальным пакетом. Я планирую набрать минимум работников, для того чтобы избежать сокращения персонала. Этот персонал я буду всячески поощрять,  поддерживать инициативу, творческое мышление, учитывать их интересы и различного рода пожелания. Для развития персонала я обеспечу определенные условия, такие как, подготовка, а так же различные инструкции по применению и эксплуатации технического оборудования. Все эти мероприятия потребуют минимальных затрат, так как все инструкции прав и обязанностей, технического оборудования объясняются руководителем. Информация о количестве заполненных вакансий будет располагать директор.

Количественная оценка моего персонала на начальном этапе делится на два подразделения. Распределение ответственности будет прописано в инструкции для каждого сотрудника индивидуально.

Чтобы осуществить качественную оценку персонала, нам необходим персонал, у которого будет высокие профессиональные навыки, для этого нам необходимо качественно отобрать работников. Основное требование: высшее или среднее - специальное образование, хорошая характеристика, опыт работы не менее 3 лет (бухгалтер, менеджер по воспитательной работе и повар - кондитер).

Для привлечения квалифицированного персонала необходимо разместить рекламу, объявления в сети и интернете, газетах, радио и на местном телевидении.

Прием на работу будет  осуществляться после собеседования, бармен-официант и менеджер по воспитательной работе будут проходить тест на психологическую устойчивость и работу с посетителями. Бухгалтер будет принят на работу после испытательного срока.

Привлечение и оценка персонала нашей компании будет  осуществлять директор, это будет  прописано в его обязанностях и за это он, будет получать премию. За разработку программ развития персонала их инструкций и правил будет отвечать бухгалтер.

Требования  к кандидатам:

Повар – кондитер – умение работать в холодных и горячих цехах, дисциплинированность, аккуратность, честность, чистоплотность, стрессоустойчивость, любовь к своей работе.

Образование – специально – техническое или высшее.

Возраст – 20 – 55.

График работы: 2/2

Заработная плата – 17 000 рублей

Бармен –  официант – умение работать с людьми, ответственность, коммуникабельность, порядочность, умение работать с кассой, заполнение документов, медицинская книжка, опыт работы официантом и барменом, приготовление безалкогольных напитков, подача клиентам.

Образование – среднее, среднее – специальное.

Возраст – 18 – 35.

График работы: 2/2

Заработная плата – 13 000 рублей.

Менеджер по воспитательной работе  – умение работать с детьми, внимательность, ответственность, доброжелательность, коммуникабельность, умение оказывать первую медицинскую помощь.

Образование – высшее педагогическое образование.

Возраст – 25 – 45.

График работы: 2/2

Заработная плата – 10 000 рублей

Уборщица – трудолюбие, ответственность.

Образование – не обязательно.

Возраст- 18 - 60

График работы: 2/2

Заработная плата - 7 000 рублей.

Посудомойщица – трудолюбие, умение работать с техническим оборудованием, ответственность, внимательность.

Образование – не обязательно.

Возраст – 18 - 65

График работы: 2/2

Заработная плата – 8 000 рублей.

Бухгалтер – отличное знание налогового и трудового законодательства РФ, знание ПК (MS Office, 1C: Бухгалтерия),  личные и профессиональные качества: аналитический склад ума, ответственность, высокий уровень коммуникативных навыков (как письменных, так и устных), стрессоустойчивость, ответственность.

Образование - высшее образование (бух, экон, фин).

Возраст – 25 - 55

График работы: ежедневно  с 10.00 – 17.00.

Заработная плата – 18 000 рублей

Директор – разработка стратегии развития предприятия, ассортиментная и ценовая политика. Руководство, контроль, координация и организация работ сотрудников. Организация рекламных кампаний, изучение рынка, клиентов и конкурентов, SWOT анализ, ответственность, умение работать с персоналом, умение находить выход из сложных ситуаций, умение творчески мыслить, психологическая устойчивость, знание ПК и английского языка.

Образование – высшее образование.

Возраст – 25 - 45

График работы: пятидневка с 10.00 – 17.00.

Заработная плата – 27 000 рублей

Я  планирую создать сплоченный коллектив, который будет заинтересован в развитии нашего бизнеса. Рассмотрев кадровый состав нашей фирмы мы предполагаем, что на первой стадии развития нашей организации мы выбираем адаптивную (матричную) структуру, так как планируем не только создание детского развлекательного комплекса, но и его дальнейшее развитие и существование.

 

 

 

 

 

 

План – график

 

 

План работ	июнь	июль	август	сентябрь
1. Получение кредита,  привлечение инвесторов	2 недели
2.Оформление ИП	2 недели
3. Заключение различных  договоров (в т. ч аренда)	месяц
4. Отделка помещения	2 недели
5. Набор персонала	2 недели
6. Покупка и установка  оборудования	2 недели
7. Покупка продуктов  питания	неделя
8.Размещение рекламы	неделя
9. Открытие детского  комплекса

Детское меню

 

Наименование		Выход, гр.	Цена, руб.
Салаты
Лимпопо (огурчик, отварное яйцо, помидорки черри)		120	80
Ромашка (куриная грудка, огурец, яйцо, майонез)		120	100
Салат «Побег из курятника» (куриное филе, кукуруза консервированная, огурец консервированный, майонез, картофель, маслины, болгарский перец)		120	130
Салат «Дядька  Черномор» (говядина, картофель, яйцо, огурец свежий, огурец консервированный , майонез)		120	130
Месье Оливье (классический салат "Оливье" с куриным мясом)		120	90
Винегрет из овощных планет (свекла, морковка, картошка, лук, соленые огурчики, зеленый горошек)		120	80
Супчики
АБВГДейка (куриный бульончик с мясом, лучком, морковкой и макаронами в виде букв)		160	130
Бульон с фрикадельками (куриный бульончик с мясными фрикадельками)		50/125	130
Грибной (нежный крем-суп из шампиньонов со сливками)		200	130
Горячее
Шрек (сочная котлета из телятины с картофельным пюре и зеленым горошком)		100/80/30/20	150
Пятачок (шашлычок из свинины с помидорчиком и огурчиком)		100/20	100
Мясные мячики (домашний фарш - свинина и говядина без острых специй, подается с ломтиками огурца на листе салата)		80/60/5	155
Картофельные  круглешки (картошечка жареная во фритюре)		100	80
«Пицца Капитана Флинта» (мясная пицца с помидорчиками под корочкой сыра с майонезом)		185	120
Пицца «Пиратская» (пицца с ветчиной, огурчиком и сыром под нежным соусом)		185	120
Десерты
Ледниковый  период (мороженное с сиропом, мороженное на выбор)		100/20	60
Джуманджи (фруктовый салат из свежих апельсина, яблока, клубники, банана под сливками)		100	80
Белоснежка (творожок с фруктами и сливками)		60/30	60
Сырники для дочки и сыночка		150	130
Банановое эскимо (свежий банан в шоколадной глазури; подается с клубничным соусом)		70/45	70
Вини – Пух (блинчики с медом)		100	60
Соусы для сладкоежек (ванильный, шоколадный, клубничный, мед, сгущенное молоко, варенье в ассортименте)		50	55
Напитки
«Банановый  шейк» (нежный коктейль из бананов и апельсинового сока со взбитыми сливками)		150	100
Ванильный молочный коктейль (молоко, сливки, ванильное мороженое, ванильный сироп)		400	100
Клубничный  молочный коктейль  (молоко, сливки, клубничное мороженое, клубничный сироп)		400	100
Микки Маус (детский коктейль из Пепси с шариком ванильного мороженого и взбитыми сливками)		400	110
Шампанское   (Детское безалкогольное шампанское)		750	200
Сок (на выбор)		300	40
Сок (на выбор)		1000	110
Лимонад (спрайт, кола, пепси, фанта)		500	60
Чай, с/с		200	25
Кофе с/с		200	35
Стоимость игровой комнаты	2 часа		400 рублей