Бизнес-план инвестиционного проекта очистного сооружения

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОСССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА  
 

Кафедра экономики  природообустройства

Содержание 

Введение……………………………………………………………………

1. Резюме………………………………………………………………….
2. Состояние и перспектива развития отрасли…………………………
3. Состояние предприятия………………………………………………
4. Описание продукта……………………………………………………
5. Исследование рынка…………………………………………………..
6. Производственный план………………………………………………
7. Организационный план……………………………………………….
8. План маркетинга………………………………………………………
9. Финансовый план………………………………………………………
10. Экологическая безопасность проекта…………………………………

Заключение……………………………………………………………………

Список  литературы……………………………………………………………              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Введение 

      Данная  работа посвящена теме, связывающую  экологию и экономику. Актуальность этой темы состоит в том, что в  наше время проблема чистой воды затрагивает  интересы всех людей на Земле. А водное хозяйство – это перспективная отрасль, которая уже в настоящее время привлекает крупных инвесторов в связи с постоянным ухудшением качества воды, возрастанием потребностей в ней и перспективе платы за её фактическое потребление населением, которое занимает лидирующую роль в водопотреблении.

        Выбор отрасли водоснабжения  обусловлен направлением специальности  – экономика управлением водным  хозяйством. Бизнес – план  состоит  из десяти разделов, в которых  описывается подробно идея разработки  и внедрения нового оборудования. В качестве примера работы предприятия в  отрасли  водоснабжение представлено ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»( ОАО «ПО Водоканал».) Главная идея - это улучшение качества воды наиболее оптимальными и ресурсосберегающими способами, такими как новое очистное оборудование.

      Цель  работы – это получение опыта  в составлении плановых документов на примере составления  бизнес –  плана инвестиционного проекта.

      Последовательность  предоставления информации:

       1 Резюме «Возможности проекта» - в этом разделе мы рассмотрели в сжатой форме весь бизнес-план, описали предприятие и его возможности «воплотить в жизнь» данный инвестиционный проект.

       2 Состояние и перспектива  развития отрасли – в данном разделе мы проанализировали состояние отрасли водоснабжения в России, ее состояние на сегодняшний день и перспективы развития.

       3 Состояние предприятия – в данном разделе описали само предприятие, его состояние на сегодняшний день и его возможности при участии инвесторов.

       4 Описание продукта – проанализировали преимущества предприятия при использовании нового очистного оборудования.

        5 Исследование рынка  – изучили рынок очистных сооружений, и рассмотрели, какие специфические черты имеет спрос на продукцию нашего предприятия.

       6 Производственный план – рассмотрели сам технологический процесс и определили, какие материалы нам потребуются для реализации проекта.

       7 Организационный  план – изучили организационную структуру предприятия, проанализировали время работ и необходимое количество работников.

       8 План маркетинга - указали сильные и слабые стороны предприятий, занимающихся производством очистных сооружений.

      9 Финансовый план – в этом раздели,  описали финансовую эффективность проекта, указали основных инвесторов и сроки окупаемости проекта, а также схемы погашения кредита.

      10 Экологическая безопасность  проекта – в данном разделе проверили экологическую безопасность технологии производства при внедрении нового оборудования.

      В разделах расчетно-графической работы мы рассмотрели полную характеристику представленного предприятия, проанализировали финансовые результаты работы предприятия, основные технико-экономические показатели: основные производственные фонды предприятия и так далее. Так как в работе предприятие представлено в такой отрасли народного хозяйства, как водоснабжение, то мы затронем некоторые проблемы водопользования, которые напрямую связаны с экологическими проблемами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резюме

      ОАО «ПО Водоканал»-  Ростовское  государственное унитарное предприятие. Предприятие находится в подчинении Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства правительства города Ростова-на-Дону. Предприятие является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в учреждениях банка. Предприятие имеет дочерние предприятия, являющиеся юридическими лицами(22 обособленных предприятия, 15 тысяч работников).

      Данный  проект планируется реализовать  без образования юридического лица особым подразделением «Ростовского водоканала» - ПП «Водоподготовка», для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности. Производственное оборудование размещено на собственных площадях. Строительство очистных сооружений на ПП «Водоподготовка» будет происходить на собственных производственных площадках, но под руководством специально подготовленной научной базы TECHNEAU. Их запатентованные технологии строительства нового очистного оборудования были испытаны и в результате полностью сертифицированы в России. 

        На предприятии используются очистные сооружения - аэротенки. Суть его работы и недостатки описаны в разделе Описание продукта.

Их недостатками были частые ремонтные работы, которые  подразумевают остановку и опорожнение  аэротенков. И, как следствие, серьезные  материальные и трудовые затраты, не говоря уже о прямом вреде экологии. Поэтому при внедрении и использовании новых очистных сооружений, предприятие достигает следующих целей и преимуществ.

      Целями  бизнес-плана являются:

• Улучшение качества питьевой воды за счет использования новых очистных сооружений;
• Увеличение прибыли предприятия;
• Социальная значимость инвестиционного проекта для населения.

        Преимущества для системы предприятия при применении нового очистного оборудования:

1. Срок службы свыше 10-ти лет.
2. Простая и надёжная конструкция, лёгкая и быстрая сборка на месте применения – экономия капиталовложений.
3. Высокая эластичность и долговечность аэрационных мембран в агрессивных средах, где происходит деградация даже специальных резин и многое другое.

        Так как наше предприятие является унитарным и выпускаемый продукт является вода, то инвестиционный проект имеет не только коммерческую эффективность, но и общественную эффективность. В реализации проекта принимает участие наше предприятие-инициатор проекта, государство, банк-кредитор. Предприятие располагает 50% собственных средств от общего объема финансирования. Государство дает беспроцентный кредит в размере 30%. Банк  - 20% от общего объема финансирования.   

      Финансовая  прочность проекта описана в  разделе Финансовый план. Из приведенных финансовых расчетов можно сделать вывод, о том, что предприятие работает рентабельно и при реализации проекта будет иметь высокие запасы прибыльности. Необходимые финансовые ресурсы для реализации проекта в размере 43411,08 тыс. рублей (43 411 080), срок окупаемости 2 года, предполагаемая форма участия банка-инвестора – он инвестирует в денежных средствах; желаемая ставка погашения кредита 15 % годовых. Гарантией по возврату кредита являются ликвидные активы предприятия.                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.2 Состояние и перспектива  развития отрасли

      Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению  водой различных ее потребителей. Подача воды осуществляется благодаря комплексам инженерных сооружений, служащих для добывания, улучшения качества воды, транспортирования, хранения и подачи ее потребителю в необходимом количестве с требуемым качеством и напором. Следует отметить, что в последние годы уровень износа сетей составляет до 70%, большинство водопроводов по России находятся в плачевном состоянии на протяжении десятка лет.

      Упадок  отрасли  в последние годы связан с недостаточным участием государства  в решении проблем водоснабжения. Уже на протяжении длительного времени наблюдается недофинансирование отрасли. В условиях низкой рентабельности водоснабжения и водоотведения при существующих ставках  банковского кредита саморазвитие отрасли невозможно. На данный момент рынок жилищно-коммунальных услуг не мал – его доля в ВВП составляет 3 – 4%. В частности, объем рынка услуг водоснабжения, по грубой оценке, составляет  1,5 – 2 миллиарда долларов. Этот рынок обещает неплохую рентабельность и обороты: на Западе частные компании, специализирующиеся на услугах по водоснабжению и канализации, работают с рентабельностью 10 – 20%, а их оборот исчисляется миллиардами долларов. Например, в 2002 году оборот крупнейших в мире операторов в сфере водоснабжения – Vivendi Water и Suez – составил 12,2 и 9 млрд. долларов соответственно.  При всей запущенности в данном секторе экономики в России вращаются крупные суммы денег – это деньги, которые население платит за услуги ЖКХ, и субсидии государства. По данным Госстроя, выручка одних только водоканалов составила в прошлом году 82 млрд. рублей.

      Можно сделать вывод, что Россия занимает не последнее место среди всех Европейских стран и США.

      Водопроводно-канализационное  хозяйство работает в условиях, когда  органам местного самоуправления в течение нескольких лет не пересматриваются тарифы на услуги водоснабжения и канализации, составляющие 50-60% экономически обоснованного тарифа, что сдерживает улучшение эффективности работы ВКХ.

      В настоящее время всеми видами ремонта восстанавливается всего 1-3% изношенных водопроводов, а цены за услуги водоснабжения в нашей стране одни из самых низких.  

      Диаграмма №1

      Анализируя  две диаграммы по водопотреблению  за довольно большой промежуток времени, можно отметить, что значительно возросла доля водопотребления в секторе «население», доля промышленности и коммунально-бытовые нужды, наоборот снизились. Поэтому и отмечается упадок в развитии отрасли, так как крупных инвесторов мало, тарифы за услуги низкие, основные фонды морально и физически устарели уже несколько лет назад.

      Необходима  реконструкция и перевооружение водоочистных станций в регионах и городах с наибольшими отклонениями качества питьевой воды от требований гигиенических нормативов: Республика Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево - Черкессия, Карелия, Татарстан, Алтайский и Приморский край, Архангельская, Ивановская, Кировская, Рязанская, Смоленская области. Из федерального бюджета на реализацию мероприятий по реконструкции ещё в 2001 году было выделено 176,305 млн. руб. В 2002 году объектами ВКХ выделялось 269,5 млн. руб., также выделялся году объектам ВКХ выделялось 269,5 млн. руб. также выделялся кредит в размере 122,5 млн. долл. для реконструкции систем водоснабжения и канализации в 14 городах России. В 2004 году финансирование составило уже 1,98 млрд. руб., в том числе 1,026 млрд. руб. из федерального бюджета, остальные средства получены из бюджетов РФ и внебюджетных источников.

      Также за счёт внедрения новых передовых  технологий в 2004 году получен экономический эффект в размере 1,5 млрд. руб.; когда в 2003 году он составлял 1,2 млрд. руб., а в 2002году - 0,87 млрд. руб.

      Хотя  по данным даже в 2004 году для сооружений водоканалов скорость амортизации  составляла в среднем 4-5 % в год (срок амортизации до 45 лет). Таким образом, большинство сооружений водоканалов построены в 70-60-е годы, частичной модернизации и восстановлению подвергнуто только оборудование. Сегодня многие финансово-промышленные группы проявляют интерес к ЖКХ и создают компании по управлению коммунальными активами.

      Во  всем мире российская норма водопотребления  вызывает недоумение, так как она  завышена в 1,5 – 2 раза. Наглядно это  демонстрирует график:

      В настоящее время всеми видами ремонта восстанавливается всего 1-3% изношенных водопроводов, а цены за услуги водоснабжения в нашей стране одни из самых низких. Приведём лишь в качестве примера сравнение цен на питьевую        воду        в       2004       году       для        различных       стран.

      Вывод: потребляем мы воды больше других, а платить за неё не хотим. В настоящее время населением оплачивается около 80% стоимости услуг водоснабжения и канализации. И эта ситуация в большинстве городов России продолжает существовать. Сегодня управление осталось за государственными предприятиями. Менеджмент практически остался тот же, подготовка кадров с учётом экономической ситуации не изменилась, квалифицированных менеджеров найти сложно, так как они, как правило, работают в прибыльных компаниях, нефтяном бизнесе, банковской сфере. Конечно, в России доля участия частных партнёров в водном секторе возрастает. Однако их количество слишком мало, чтобы быстро решить все те проблемы систем водоснабжения, которые накапливались в течение десятка лет.

      В 2002 году в российских регионах уже реализовывалась программа займа Международного банка реконструкции и развития - 125,5 млн. долларов на реконструкцию объектов водоснабжения.

      И в 2006-2008 годах планируется выделить 200 млн. долларов на реформу ЖКХ. Ведь по статистике более половины из общего количества аварий на водопроводно-канализационных сетях происходят из-за их ветхости.

      Наглядно  это отражает график износа сетей  за последние 4 года.

      По  графику видно, что износ сетей  немного снизился, благодаря начавшей действовать, хотя и не в полную меру и не эффективно, реформе ЖКХ.

      Доля  предприятия ОАО «ПО Водоканал», по производству продукции в год, в отрасли водоснабжения составляет 6%. Область обслуживания этого предприятия ограничивается городом Ростовом-на-Дону и близ лежащих населенных пунктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    1.3 Состояние предприятия  

    Полное  наименование: Открытое акционерное общество «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» 

    Сокращенное название: ОАО «ПО Водоканал»

    Дата  и основание изменения  наименование :

    Акционерное общество открытого типа «Производственное  объединение водоканал города Ростов – на – Дону» 

    ОАО «ПО Водоканал»

    Введено: 14.04.1967 г.

    Изменения были произведены 17.11.1997г, в связи с изменениями требований законодательства к организационно правовым формам.

    Контактная  информация: Местонахождение и юридический адрес: 344019,Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,293. Номер телефона ОАО «ПО Водоканал» -(49237) 2-33-48,

Факс –  (49237) 2-45-48, 2-33-74

Адрес электронной  почты: нет.

Специальное подразделение  предприятия по работе с акционерами  и инвесторами: нет.

Идентификационный номер налогоплательщика:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3501000515.

Сведения  о создании и развитии предприятия:

Предприятие «Водоканал»  города Ростова – на – Дону является унитарным.

Ростовский водопровод основан в 1865 году. Концессионеры-купцы обязались подавать 1500 кубометров воды в сутки. У Богатого источника они построили насосную станцию, она подавала воду в напорный резервуар на 250 кубических метров. Вода самотеком распределялась по 5-километровой чугунной водопроводной сети диаметром 75 мм. В Ростове проживало 20 тысяч человек, водопровода такой мощности хватало. Вскоре его протяженность достигла 10 км.

     Вскоре  воды из источника стало не хватать. В 1892 году было начато использования Дона как источника водоснабжения. Водопроводная система подавала городу 2500 кубометров воды в сутки. К 1911 году сеть была увеличена на 21 километр, мощность водопровода доведена до 20 тысяч кубометров в сутки, начато хлорирование воды.

     С 1959 года началась новая эра в истории Ростовского водопровода. Построены насосные станции, водоводы, комплексы очистных сооружений водопровода, реконструирована городская водопроводная сеть.

     В 1971-1972 годах введены четыре водопроводные  насосные станции третьего подъем. Но рост промышленность забирала более половины подаваемой воды.

     В 2006 году был запущен уникальный в масштабах страны 68-й коллектор, планируется строительство 53-го коллектора. Производительность городских очистных сооружений будет доведена до 460 тысяч кубометров в день, это изменит экологическую ситуацию в городе и Азово-Черноморском регионе.

     Приход  стратегического инвестора ОАО «Евразийский» позволил начать широкомасштабную реконструкцию сетей, прокладку новых водоводов. Будет построен второй водозабор, что снимет ограничения по инфраструктурному развитию города, поможет избежать дорогостоящей транспортировки воды на большое расстояние по сложному рельефу города.

     Если  инвестиционная программа будет  реализована, на ближайшие 25 лет тема водоснабжения в Ростове будет забыта.

     На  реализацию программы будет выделено 1,26 миллиарда рублей, из бюджетов различного уровня — 8,6 миллиардов рублей, за счёт подключения новых абонентов — 940 миллионов рублей.

     Основная  хозяйственная деятельность

     В соответствии с действующим  Уставом открытое акционерное общество «ПО Водоканал»   имеет юридическое право заниматься широким кругом видов деятельности, включая производственную, инвестиционную, коммерческую, внешнеэкономическую, научно-техническую, маркетинговую, эмиссионную и другими, не запрещенными законодательствами Российской Федерации. 

    В качестве работы предприятия в  отрасли  водоснабжение представлено производственное подразделение ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»( ОАО «ПО Водоканал».)

    «ПП Водоподготовка»

    Местонахождение и юридический  адрес: 344019,Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.М.Горького,293.

В сферу деятельности предприятия входит:

• сбор, очистка и распределение воды населению, коммунально-бытовым предприятиям, предприятиям промышленности, исходя из проектных мощностей централизованной системы коммунального водоснабжения;
• сбор, удаление, обработка сточных вод и отходов, исходя и проектных мощностей централизованной системы коммунальной канализации;
• эксплуатация и обслуживание объектов водопроводно-канализационного хозяйства;
• ликвидация аварийных ситуаций на уличных, внутридомовых и дворовых сетях: водоснабжения, канализации и системах отопления;
• ремонт и монтаж приборов и узлов учета потребляемой воды и сбрасываемых сточных вод;
• выполнение текущего и капитального ремонта объектов водопроводно-канализационного хозяйства, систем отопления, оборудования и автотранспорта;
• научные исследования и разработки в области водопроводно-канализационного хозяйства, энергосбережения и экологии;
• разработка и внедрение новых прогрессивных форм и методов обслуживания населения;
• формирование экологической культуры населения;
• оптовая и розничная торговля, посредническая деятельность;
• благоустройство территорий;
• земельные работы;
• производство и реализация строительных материалов;
• оказание инжиниринговых услуг;
• производство общестроительных, монтажных и отделочных работ;
• информационно-консультационная деятельность;
• внедренческая деятельность, инновационная деятельность;
• посредническая, брокерская и дилерская деятельность;
• оказание маркетинговых услуг
• услуги генерального подряда;
• сбор и обработка вторичного сырья и отходов производства;
• внешнеэкономическая деятельность;
• перевозка грузов автомобильным транспортом;
• информационно-издательская деятельность;
• осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.

  Производственные фонды 

Уставной  капитал предприятия

Уставный  капитал ОАО «ПО Водоканал» составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов рублей). 
 

ПП  «Водоподготовка»

  Производственное  предприятие «Водоподготовка» является подразделением МУП ПО «Водоканал». Основная задача предприятия — производство и подача потребителям питьевой воды.  

   
В ведении ПП «Водоподготовка» находятся:

• 3 водозаборные насосные станции 1-го подъема, расположенные на реке Дон, забирающие воду из руслового и ковшевого водозаборов.
• 2 комплекса водопроводных очистных сооружений.
• 4 насосные станции 2-го подъема, подающие питьевую воду в город из резервуаров питьевой воды общей ёмкостью 99 тыс.м².

   
 
На водопроводных очистных сооружениях  реализована двухступенчатая очиcтка воды с доведением до питьевого качества:

• 1-я ступень — осветление в горизонтальных отстойниках
• 2-я ступень — фильтрование осветленной воды на скорых фильтрах, в качестве фильтрующего материала применяется дробленый кварц с месторождения в районе горы Хрустальной на северном Урале.