Бизнес-план на приобретения грузопассажирского автомобиля

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                                           Директор

                                                                                                             РУП «Типография «Победа»

                                                                                                            _________Н. С. Минец

                                                                             «___»____________20__ г.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА,

на приобретения грузопассажирского автомобиля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители: Медведский С. М.                                                  Сведения, изложенные в настоящем

                        Пищик Е. А.                                                          бизнес-плане, носят конфиденциальный

                        Петрусевич Л. М.                                                          характер, любая публикация,

                        Осос В. В.          .                                                     копирование и иное тиражирование  и

                        Венславский В. Г.                                                         использование информации без

                        Третьяк Е. С.                                                      разрешения РУП «Типография «Победа»

                                                                                                                                  запрещено

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Раздел 1. «Резюме» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

Раздел 2. «Характеристика предприятия и стратегия развития» . . . . . . . 4

 

Раздел 3. «Описание продукции». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

 

Раздел 4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга» . . .. . . . . . . . . 9

 

Раздел 5. «Производственный план».. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

 

Раздел 6. «Организационный план». .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

 

Раздел 7. «Инвестиционный план». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

 

Раздел 8. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. . 22

 

Раздел 9. «Показатели эффективности проекта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. «РЕЗЮМЕ»

 

Основной целью производства РУП «Типография «Победа» является выпуск качественной продукции, удовлетворяющей требованиям заказчиков с минимальными затратами, которая обеспечит получение  прибыли – основы успеха и благосостояния всех работников.

В представленном бизнес-плане проанализированы производственные и финансовые возможности по производству и реализации продукции на 2012 г., а также приведено обоснование приобретение грузопассажирского автомобиля.

При анализе учитывалось: виды производимой продукции, качество, трудоемкость, энергоемкость, стоимость, квалификация персонала.

Приоритетные задачи 2012 года:

- получение устойчивой прибыли  предприятия;

- модернизация производства;

-оптимизация среднесписочной численности, рациональное    использование  рабочего времени;

- осуществление комплекса организационно-правовых  мероприятий по погашению заказчиками просроченной дебиторской задолженности;

- разработка и внедрение новых  видов продукции;

- реализация Программы Министерства Информации по развитию    производства бумажно-белового ассортимента и торговли им на 2010-2012 гг.;

- расширение и поиск новых  платежеспособных заказчиков.

Для  достижения этих задач и разработан данный бизнес-план по приобретению грузопассажирского автомобиля, что позволит снизить затраты на перевозку продукции, тем самым увеличить прибыль. Снижение затрат связано с уменьшением расходов на техническое обслуживание автомобиля в несколько раз, по сравнению с имеющимися автомобилями; малая габаритность, маневренность данного автомобиля, позволит удовлетворить спрос заказчиков на не большие тиражи. Т. к. большинство заказчиков находятся в  г. Минске, а там требуется более быстрая и оперативная доставка. Это возможно только на небольшом  и малотоннажном автомобиле.

 

Раздел 2. «ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ»

Постановлением Молодечненского облисполкома и обкома КПБ № 065/10 от 19 сентября 1944 г., а также согласно Указа Председателя Верховного Совета  БССР от 20 сентября 1944 г. типография была переведена из г. Вилейка в г. Молодечно. 9 октября 2000 г. была произведена перерегистрация типографии «Победа» в УП «Типография «Победа» (рег. № 6774 от 09.10.2000 г.).

Место нахождения – г. Молодечно, ул. В. Тавлая, 11.

Республиканское унитарное предприятие «Типография «Победа» является самостоятельным юридическим лицом, действующим на принципах хозяйственного расчета и самофинансирования.

УП «Типография «Победа» в своей деятельности подчиняется законодательству Республики Беларусь – гражданскому, налоговому, хозяйственному, законодательству по охране труда, руководствуется Уставом, Трудовым кодексом и другими нормативными документами. Предприятие планирует свою работу в соответствии с макроэкономическими параметрами прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь.

На УП «Типография «Победа» создана современная база для оказания услуг по выпуску полнокрасочной печатной продукции. Деятельность предприятия направлена на оказание услуг и выпуск продукции, соответствующих законодательным и обязательным требованиям, а также требованиям потребителей для обеспечения устойчивого финансового положения предприятия.

Основными видами выпускаемой продукции являются: книжно-журнальная, изобразительная, этикеточная, бланочная, газетная и прочая продукция, включающая в себя бланки строгой отчетности и  товары народного потребления.

Высокая квалификация специалистов, широкие технологические возможности в наборных, печатных и отделочных процессах, стабильная работа предприятия, определяют постоянный контингент заказчиков среди которых, как известные издательства: "Высшая школа", БРТО "Глобус", "Беларусь", "Народная асвета", РУП «Издательский дом «Белорусская наука», «Мастацкая лiтаратура», «Белорусский экзархат», так и начинающие издатели и предприниматели. Кроме того, предприятие оказывает услуги организациям города, района и области по изготовлению бланочной, этикеточной, рекламной  продукции, а также выполняет заказы Департамента государственных знаков Министерства финансов РБ. Деятельность салона оперативной полиграфии дала возможность удовлетворить спрос населения города и других регионов Республики Беларусь в изготовлении цветных и черно-белых ксерокопий, распечатки фотографий с цифровых носителей. Есть современная техническая база для изготовления календарей с применением любых видов оформления, а также бланочной продукции, флаеров, буклетов, рекламных листовок, афиш и прочей продукции.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУП «ТИПОГРАФИЯ «ПОБЕДА» ЗА 2008-2012 гг.

Наименование	Единица измерения	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	План 2012год	Темп роста, % 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Объем производства продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	7442	6224	5567	6836	8145	122,8
2. Индекс объема производства  продукции в сопоставимых ценах	%	129,7	82,5	88,9	х	х	х
3. Запасы готовой продукции на  конец отчетного периода к  среднемесячному объему производства	%	77,4	50,1	59,5	55,6	80,0	93,4
4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	8079	7332	8115	8347	9450	102,9
5. Платные услуги населению	Млн. руб.	58,1	57,2	57,0	84,5	100,5	148,2
6. Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	5809	5440	6157	7239	7750	117,6
7. Материальные – затраты в  себестоимости товарной продукции (работ, услуг)	Млн. руб.	3309	2450	2426	3612	3400	149,1
8. Затраты на 1 рубль товарной продукции	%	85,3	87,9	99,2	107,1	95,2	108,0
9. Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг	Млн. руб.	837	714	501	-461	375	-
10. Уровень рентабельности реализованной  продукции	%	14,4	13,1	7,9	-6,4	5,0	-
11. Уровень рентабельности продаж	%	10,4	9,7	6,2	-5,5	4,0	-
12. Чистая прибыль		179	346	55	-513	355	-
13. Среднесписочная численность	Чел.	157	153	144	129	112	89,6
14. Среднемесячная заработная плата	Тыс. руб.	953,9	1014,1	1153,9	1255,0	1632,0	108,8
15. Производительность труда	Млн. руб.	47,1	40,5	40,4	53,0	72,7	131,2
16. Инвестиции в основной капитал	Млн. руб.	225	9,0	766	132	1850	17,2
17. Просроченная кредиторская задолженность  на конец планируемого периода	Млн. руб.	-	54	184	233	252	126,6
18. Удельный вес просроченной кредиторской  задолженности в общей сумме  кредиторской задолженности на  конец планируемого периода		-	8,5	22	28,7	28,0	130,9
19. Просроченная дебиторская задолженность  на конец планируемого периода	Млн. руб.	447	988	759	480	460	63,2
20. Удельный вес просроченной дебиторской  задолженности в общей сумме  дебиторской задолженности на  конец планируемого периода		46,1	73,3	59	49,5	45,2	83,9
21. Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными средствами	Коэф.	0,3	0,5	0,1	-0,01	0,1	-0,11
22. Коэффициент текущей ликвидности	Коэф.	2,4	2,7	2,3	1,5	2,0	-0,8
23. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	Коэф.	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4

 

Главными целями и задачами перспективного развития предприятия в процессе реализации инвестиционного проекта являются следующие:

- повышение качества выпускаемой  продукции

- увеличение объемов производства, в том числе бумажно-беловых товаров собственного производства;

- экономия ресурсов, снижение себестоимости  за счет вывода из производственных  мощностей трех устаревших печатных  машин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ»

 

Номенклатура произведенной РУП «Типография «Победа» продукции за 2010-2011 гг. в стоимостном и натуральном выражении представлена в таблице:

Анализ производства и реализации продукции

по видам за 2010-2011 гг.

Наименование видов продукции	В стоимостном выражении Млн. руб.			В натуральном выражении Тыс. кр.-отт. 60х90
	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 год	Темп роста, %	Отчет 2010 г.	Отчет 2011 г.	Темп роста, %
Книжно-журнальная	819	627	76,6	3953	1574	39,8
Изобразительная	422	728	172,5	5787	1889	32,6
Этикеточная	29	88	303,4	101	148	146,5
Бланочная	932	2207	236,8	5683	4824	84,9
Прочая	2850	2312	81,1	12756	9342	73,2
в том числе БСО	2069	1942	93,9	12451	9284	74,6
Газетная, тыс. экз. А2	515	874	169,7	4851	4704	96,7
ВСЕГО	5567	6836	122,8	33131	22333	67,4

 

Основной вид выпускаемой продукции представлен бланочной продукцией (32,3% от общего объема), прочей продукцией, включающей в себя бланки строгой отчетности (28,4 % от общего объема), газетной (12,8 %), изобразительной (10,6%), книжной продукцией (9,2 %), этикеточной (1,3 %).

Из таблицы видно, что за 2011 год наблюдается падение книжной продукции на 23,4 % по сравнению с 2010г., а также продолжается тенденция снижения БСО на 6,1% по сравнению с 2010г..

Отличительной особенностью наших товаров является улучшенное качество, специфические сырьевые материалы, оригинальное оформление, упаковка. Наши специалисты могут разработать эксклюзивный дизайн, который будет составной частью имиджа любой организации. Индивидуальный подход к разработке каталога, буклета, календаря, листовки либо другого рекламного атрибута позволит создать отличное решение для привлечения потенциальных клиентов.

Качественное выполнение печатных и переплетных работ обеспечивает конкурентоспособность продукции типографии на книжном рынке, позволяет удовлетворять запросы различных групп потребителей, для каждой из групп предприятие может предложить разнообразную продукцию.

В декабре 2008 г. на предприятии сотрудниками НП РУП БелГИСС проводился сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям СТБ ИСО 9001-2001 в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. В результате проведения был выдан «Сертификат соответствия», зарегистрированный в Реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь под № BY/112 05.01.002 1559 от 24 декабря 2008 года. Данный сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества разработки и производства бланков строгой отчетности и бумажно-беловой продукции, производства печатной продукции соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001.

В 2011 года проводился инспекционный аудит СМК, который подтвердил эффективность работы системы на предприятии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. «АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА»

 

Деятельность РУП «Типография «Победа» ориентирована на несколько типов клиентурных рынков:

1) рынок производителей  – предприятия, потребляющие полиграфическую  продукцию для использования  ее в процессе производства (бланочная, книжная, изобразительно-красочная  продукция);

2) потребительский рынок – фирмы, приобретающие продукцию в целях собственного потребления;

Основной стратегией маркетинговой деятельности предприятия на 2012 год является сохранение и рост объемов продаж бумажно-беловой продукции, расширение ассортимента.

В 2012 г. планируется расширить ассортимент бумажно-беловых товаров следующими видами:

- изделия листовые приветственные;

- блокноты детские с вырубкой;

- тетрадь для записей с пластиковыми  разделителями;

- календари в ассортименте.

Выработка стратегии маркетинга предприятия требует решения следующих задач:

1) обеспечение загрузки  предприятия и увеличение объемов  выпускаемой продукции;

2) обеспечение продаж  выпускаемой собственной продукции  за счет увеличения доли рынка  и продвижения своих товаров  на новые рынки;

3) расчет и обоснование  цены за счет правильного выбора  политики ценообразования;

4) планирование мероприятий  по продвижению продукции на  рынки, проведение выставок полиграфической  продукции;

Обеспечение загрузки предприятия осуществляется путем рассылки коммерческих предложений по электронным адресам и телефаксам предприятий, контактов с потенциальными заказчиками, а также участием в тендерных закупках, проводимых РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».

Основной рынок полиграфических предприятий на сегодняшний день – рынок многокрасочной печатной продукции. К ключевым особенностям последнего можно отнести гибкость, быструю смену ассортимента товаров, необходимость использования новинок в технике, строгие требования к качеству и исполнение заказов в предельно сжатые сроки.

На предприятии представлен широкий ассортимент бумажно-беловой продукции: тетради общие, полуобщие с цветной печатной и бумвиниловой обложкой, тетради для нот, тетради и альбомы для рисования, блоки для черчения, раскраски, блокноты, наборы цветной бумаги, скоросшиватели, приветственные адреса, календари и др.

Основными направлениями перспективного стратегического развития РУП «Типография «Победа» является следующее:

• налаживание партнерских отношений с потребителями продукции путем:

- рассылки коммерческих  предложений по электронным адресам  и телефаксам предприятий;

- приглашения на ежегодные  семинары, выставки;

- ежегодного обновления  договора поставки продукции;

- снабжения рекламными  материалами.

• расширение сегмента сбыта продукции. Предприятием планируется увеличение сегмента за счет увеличения ассортимента продукции, проведения рекламных мероприятий, заключение договоров поставки с вновь созданными предприятиями, в том числе охват мелких предприятий;

• модернизация и техническое перевооружение производства.

Запланированы рекламные мероприятия: статьи с рекламой о продукции в газетах, журналах; рекламные ролики на телевидении и радио.

Несмотря на то, что удельный вес потребительских товаров в общем объеме невелик, этой продукции уделяется большое внимание, и отдел маркетинга предприятия работает в направлении развития этого рынка. Об этом свидетельствуют многовекторность рынка сбыта: ОАО «ГУМ», «Беларусь», «Цум» г. Минск, ОАО «Белкнига», универмаги в Слуцке и Сморгони, РУП «Белсоюзпечать», Мядельский «Белкоопторг», ООО «Клякса», АП «Жодинский ТЦ», ОАО «Забудова-торг», ЗАО «БелРиМед», ООО «Снап», «Комфорт-плюс», УП «Мартек», ТП «Дело Компани», «Деловой формат», «Белаш-торг» и другие предприятия, занимающиеся розничной и оптовой торговлей.

В 2012г.  увеличение объема выпуска данных товаров будет достигнуто за счет:

• внедрения новых технологий

• постоянного расширения ассортимента

• организации контактов с заказчиками и достижения договоренности
• анализа отзывов и пожеланий потребителей, реализации их в производстве
• активной рекламной политики (привлечение покупателей через СМИ)

участие в  полиграфических выставках.

 

 

Раздел 5. «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН»

 

Так как тенденция уменьшения объема выпуска БСО в 2012 году продолжится, с этой целью проработан план на приобретение производительного энергоэкономичного оборудования. Предприятие планирует компенсировать объемы новым производством бумаги для факсов, банкоматов и кассовых аппаратов, а также увеличением объемов продукции собственного производства.

Следующий этап модернизации производства – печатный участок.

Руководством РУП «Типография «Победа» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на совершенствование материально-технической базы, а также замену устаревших процессов изготовления печатной продукции, снижение энергоемкости выпускаемой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, улучшение условий труда, снижение заболеваемости, оздоровление экологической обстановки на предприятии.

Достижению запланированных целей будет способствовать внедренная  сертификация системы менеджмента качества предприятия в соответствии с требованиями СТБ ИСО 9001 – 2001.

В целом по предприятию в целях обеспечения охраны труда разработан и внедряется план мероприятий по предупреждению гибели и травматизма при возникновении пожаров и др. ЧС, разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

Исходные данные по проекту приведены в нижеследующей таблице:

 

Таблица 5-1 (с учетом реализации проекта)

Программа производства и реализации продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
				2012	2013	2014	2015
1	Цена реализации единицы продукции (без НДС):   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	млн.руб	387,8     398,3 448,0 333,3 457,5 92,9 247,5	457,2     438,4 494,9 439,6 506,1 111,0 331,0	457,3     438,6 495,2 439,0 506,1 111,0 331,0	457,3     438,4 495,4 438,5 506,1 111,0 331,1	457,4     438,3 495,6 439,9 506,1 111,0 331,1
92	Объем производства и реализации: продукции в натуральном:   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	тыс.кр.отт.               тыс. экз.А3	17629     1574 1625 264 4824 9408 9342	17814     1574 1677 273 4940 8200 9350	18706     1653 1761 287 5187 8610 9818	19641     1736 1849 301 5446 9041 10309	20622     1823 1941 316 5718 9493 10824
3	Объем производства и реализации в стоимостном выражении:  в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция                                   В т. ч БСО	млн.руб	6836     627 728 88 2207 874 2312 1942	8145     690 830 120 2500 910 3095 1700	8554     725 872 126 2625 956 3250 1785	8982     761 916 132 2756 1004 3413 2767	9432     799 962 139 2894 1054 3584 2905
4	Выручка от реализации продукции (без НДС)	млн.руб	6993	7917	8169	8462	8797
5	НДС начисленный - всего	млн.руб	1354	1533	1581	1638	1703
6	Выручка от реализации продукции	млн.руб	8347	9450	9750	10100	10500
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье	%	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -

 

Таблица 5-1(без учета реализации проекта)

Программа производства и реализации продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Наименование показателя	Един. изм.	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
				2012	2013	2014	2015
1	Цена реализации единицы продукции (без НДС):   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная продукция	млн.руб	387,8     398,3 448,0 333,3 457,5 92,9 247,5	457,2     438,4 494,9 439,6 506,1 111,0 331,0	457,3     438,6 495,2 439,0 506,1 111,0 331,0	457,3     438,4 495,4 438,5 506,1 111,0 331,1	457,4     438,3 495,6 439,9 506,1 111,0 331,1
92	Объем производства и реализации: продукции в натуральном:   в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция	тыс.кр.отт.               тыс. экз.А3	17629     1574 1625 264 4824 9408 9342	17814     1574 1677 273 4940 8200 9350	18706     1653 1761 287 5187 8610 9818	19641     1736 1849 301 5446 9041 10309	20622     1823 1941 316 5718 9493 10824
3	Объем производства и реализации в стоимостном выражении:  в том числе:    - книжно-журнальная    - изобразительная    - этикеточная    - бланочная    - газетная продукция    - прочая печатная  продукция                                   В т. ч БСО	млн.руб	6836     627 728 88 2207 874 2312 1942	8145     690 830 120 2500 910 3095 1700	8554     725 872 126 2625 956 3250 1785	8982     761 916 132 2756 1004 3413 2767	9432     799 962 139 2894 1054 3584 2905
4	Выручка от реализации продукции (без НДС)	млн.руб	6993	7917	8169	8462	8797
5	НДС начисленный - всего	млн.руб	1354	1533	1581	1638	1703
6	Выручка от реализации продукции	млн.руб	8347	9450	9750	10100	10500
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта: внутренний рынок ближнее зарубежье дальнее зарубежье	%	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -	100 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

Закупка основных и вспомогательных материалов, технологического оборудования  производится в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 декабря 2008 года №1987.

На предприятии создана комиссия «По проведению конкурсов по закупкам товаров (работ, услуг), а также для проведения подрядных торгов (переговоров) на строительство объектов».

Для оптимального функционирования полиграфического предприятия на рынке отслеживаются цены на бумагу, печатные краски, различные химикаты, добавки, растворы, формные пластины, а также качественные показатели материалов и их приемлемость в наших условиях, контролируются их запасы на складах, изучается режим работы фирм-поставщиков и предлагаемые ими условия поставки. В целях повышения эффективности закупок основных материалов, работ, услуг на предприятии объявляются тендеры. На тендерной основе приобретается бумага, была приобретена печатная машина.

Основными поставщиками полиграфических материалов и комплектующих являются: ООО«Туссон», ТЧУП «Новая альтернатива», УП «Диктум», «Риа Групп», ЧУП «Сибилина», ЧУП «Инкстар», ООО «Гетц Групп», ЧТУП «Бэст Пак», УП «Бумажная фабрика» Гознака, УП Новик, ЧУП «Краскофф», ИП «БайПринт Сервис», ООО «Сервис полиграфии», УП «Минская печатная фабрика».

Таблица 5-2 (без учета реализации проекта)

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(млн. руб.)

№   п/п	Элементы затрат	Базовый период (2011г.)	По периодам  реализации проекта
			2012	2013	2014	2015
1   1.1   1.1.1 1. 1.2   1.1.3 1.1.4	Затраты на производство и реализацию продукции - всего Материальные затраты – всего В том числе: Сырье и материалы Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты Топливно-энергетические ресурсы Прочие материальные затраты	7322   3617 3049   - 363 205	7500   3400 2950   - 400 50	7700   3500 3000   - 450 50	8000   3600 3100   - 460 40	8300   3760 3260   - 470 30
1.2	Расходы на оплату труда	1918	2150	2300	2400	2500
1.3	Отчисления на социальные нужды	663	740	796	830	865
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	421	450	440	435	430
1.5   1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.45	Прочие затраты – всего В том числе: налоги и неналоговые платежи платежи по страхованию лизинговые платежи другие затраты	703   166 - - 537	760   179 - - 581	664   157 - - 507	735   173 - - 562	745   176 - - 569
2 2.1 2.2	Справочно: Условно-переменные издержки Условно-постоянные издержки	6198 1124	6290 1210	6596 1104	6830 1170	7125 1175