Бизнес-план ООО «Мила»

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ 

1. Общее описание предприятия                                                                          2.Описание услуг                                                                                                 3.Потенциал рынка                                                                                              

4.Конкуренция и конкурентные преимущества                                               

5.Маркетинг-план                                                                                               

6.Производственный план                                                                                  

7.Управление и организация                                                                              

8.Финансовый план                                                                                             

9.Анализ рисков                                                                                                  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Данный бизнес-план представляет Общество с ограниченной ответственностью «Мила» потенциальным инвесторам с целью привлечения капитала в размере 300 тыс. грн., что позволит открыть в городе новый салон красоты, оснащенный по последнему слову моды и техники, предоставляющий самый широкий спектр услуг в городе.

Цель разработки бизнес-плана - дать обоснованную, целостную, системную оценку перспектив развития фирмы, исходя из потребностей рынка и возможностей фирмы по их удовлетворению.

Основными целями представленного инвестиционного проекта являются:

• разработка и описание путей создания организации, представляющей парикмахерские услуги, определение ее организационно - правовой формы;
• определение предполагаемого места положения создаваемой организации на рынке (рыночной ниши);
• описание услуг, которые организация будет предоставлять потребителям;
• анализ целесообразности создания подобной организации с точки зрения рентабельности и прибыльности;
• выбор оптимальных путей решения, поставленных в бизнес – плане задач;
• разработка конкретных мероприятий, связанных с реализацией бизнес - плана.

Концепция проекта:

Для организации салона предполагается взять в аренду помещение площадью 100 кв. метров в здании торгово-развлекательного  центра  «Фабрика», расположенного по адресу: , г. Херсон, ул. Залаэгерсег,82.

 Основным родом деятельности будущего салона будет предоставление ряда услуг таких как: парикмахерская, маникюр, педикюр, массаж, косметолог, солярий ;с целью получение на этой основе прибыли, расширение своей доли в данном сегменте рынка услуг, создание дополнительных рабочих мест. Деятельность салона «Мила» ориентирована на жителей города со средним достатком. Также салон будет предоставлять редкие услуги класса  «Люкс» для клиентов с достатком выше среднего.

Распределение привлеченного капитала в размере 300 тыс. грн.

Сумма (грн.)	Назначение
263600	Закупка оборудования и материалов
17000	Ремонт и первоначальная оплата аренды помещения
14150	Затраты на рекламу
5250	Оформление документов

Бизнес- проект состоит из девяти разделов и для лучшей осведомленности потенциальных инвесторов дополненен двумя приложениями.

ООО «Мила» планирует взять кредит в БрокБизнеБанке «На развитие малого и среднего бизнеса» сроком на 4 года под 14 % годовых.

Схема погашения кредита

Назначение платежа	1 год	2 год	3 год	4 год
Погашение основной суммы кредита	75000	75000	75000	75000
% за пользование кредитом	42000	42000	42000	42000
Итого	Плата за кредит: 300000		Уплата процентов:168000

Проценты по кредиту будут выплачиваться по окончании отчётного года в течение четырёх лет. Общие затраты, связанные с возвращением кредита банку, составят 117 тыс. грн.

В разделе 8 приведены плановые расчеты оценки деятельности предприятия в первые годы своего существования.

Уже в конце первого года ожидаемый уровень прибыли составит 117960 грн.

Валовый доход составит – 820300 грн.

Рентабельность проекта  = 14,5%

Срок окупаемости инвестиционного проекта 2 года 9 месяцев.

По итогам 4 лет существования предприятия :

Средняя рентабельности пректа = 35,7%

Среднее значение чистой прибыли = 292085 грн.(С учетом инфляции 10% и повышения ЗП работников на 20%)

По оценкам экспертов наиболее вероятны риски:

• роста налогов – 50%
• непредвиденных расходов – 50%

Далее:

-  риск  появления довольно сильного конкурента – 25%

-  риск  снижения платежеспособности населения – 25%

Для устранения данных рисков разработаны оперативные меры (Раздел 9)

 

  

 

1. Общее описание предприятия

В рамках проекта планируется создание салона красоты Мила . В результате появится крупный центр по оказанию парекмахерских, маникюрных, массажных и других видов услуг, предоставляемых мастерами высшего класса по доступным ценам, способный занять лидирующие позиции в данном сегменте рынка. Также салон будет предоставлять  услуги класса Люкс,  конкуренции которым в городе практически нет.

Инициатором данного инвестиционного проекта является ООО «Мила». ООО «Мила» является юридическим лицом.  В соответствии с законодательством Украины оно пользуется правами и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, имеет отдельное  имущество и самостоятельный баланс, счета в отделениях банка и круглую печать.

Основным родом деятельности будущего салона будет предоставление ряда услуг таких как: парикмахерская, маникюр, педикюр, массаж, косметолог, солярий; получение на этой основе прибыли, расширение своей доли в данном сегменте рынка услуг, создание дополнительных рабочих мест. Предприятие предоставляет услуги, не требующие лицензирования.

Деятельность салона «Мила» ориентирована на жителей города со средним достатком. Также салон будет предоставлять редкие услуги класса  Люкс для клиентов с достатком выше среднего.

Адрес компании – г. Херсон, ул. Залаэгерсег,82, здание торгово-развлекательного центра « Фабрика»

Форма  собственности – частная

Салон будет распологаться в одном из торгово-развлекательных центров Херсона « Фабрика»,в котором уже существует  ряд тренажерных залов, массажных кабинетов, два бассейна ,кинотеатры , продуктовые магазины и другие. ТРЦ заинтересован в создании в своих стенах   салона красоты , так как многие клиенты не довольны отсутствием парикмахерских и косметологических услуг. Торговый центр имеет свою большую постоянную клиентуру, что может обеспечить салону поток посетителей как за счет постоянных посетителей и случайных прохожих.

Общая площадь, занимаемая салоном – 100 кв.м.

Учредители фирмы – Аксьонова Карина Витальевна (парикмахер –стилист 1 класса)

Аксьонова Анна Ивановна (Бухгалтер-экономист)

Проект включает в себя три основных этапа.

Первый этап. Аренда помещения и косметический ремонт.

Мила – скандинавская богиня красоты, плодородия и любви. Поэтому неслучайно был выбран скандинавский стиль оформления помещений. В фойе будет большое количество живых растений и картин скандинавской мифологии в том часле и изображение Мила (Приложение 1).

Общая площадь салона – 100 кв. м.

Фойе будет занимать площадь  - 16 кв. м.

Маникюрный зал  (2 мастера)– 8 кв. м.

Солярий горизонтальный – 6,5 кв. м.

Солярий вертикальный – 5,5 кв. м.

Женский зал  - 25 кв. м.

Мужской зал – 18 кв. м.

Массажный зал( SPA)(1 мастер) – 10 кв. м.

Подсобные помещения – 5 кв. м.

Бытовые помещения – 6 кв. м.

Для ремонта помещений будет нанята фирма «Стройсервис».

Срок выполнения этапа – 2 недели.

Второй этап.  Приобретение оборудования, наем и подготовка персонала.

Руководство Компании уверено, что для успешной реализации проекта и выхода на лидирующие позиции на рынке парекмахерских услуг в регионе необходимо, прежде всего, использовать современное оборудование, которое может стать основным элементом услуг самого высокого качества, именно к этому стремится салон.[3,23].  Кроме того, покупка нового оборудования определяет и новые подходы к самому процессу оказания услуг потребителям. Работы в этом направлении планируются и ведутся уже сегодня: переподготовка персонала, совершенствование системы оплаты труда,  налаживание контактов с возможными поставщиками  оборудования и прочее.

Срок выполнения этапа – 4-5 недель.

Третий этап. Реализация маркетинговой программы .

Данный этап включает в себя проведение масштабных акций, целью которых является распространение информации об открытии в городе нового крупного салона красоты. Целью этих мероприятий является создание круга постоянных клиентов.

Будет проведена широкая рекламная кампания. Будут задействованы разного рода печатные издания, реклама на бигбордах, реклама в транспортных средствах, листовки в ТРЦ «Фабрика»

 

2. Описание услуг

В последнее время в Херсоне и других городах стали необычно популярны салоны-парикмахерские, предлагающие качественные услуги. Все большее число успешно работающих людей стало уделять свое внимание внешности и здоровью, посещая при этом косметические центры и салоны. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становиться привычным.

На фоне постоянного растущего числа людей, способных оплачивать посещение подобных салонов и загруженность уже существующих привлекательно выглядит создание места, в котором сочеталась бы привлекательная и доступная для многих слоев населения цена и качество предлагаемых услуг.[2,115].

Хороших салонов среднего уровня мало. Появившись, такое заведение часто начинает необоснованно завышать расценки и теряет клиентуру. Основная проблема нынешних владельцев салонов заключается в том, что у них нет четкого портрета своего клиента и идеи социального планирования.

Следовательно, оптимальным решением будет создать салон, состоящий из отделов разного уровня. Структура проекта будет следующей: на 10 рабочих мест с базовыми услугами для среднего уровня дохода, будет 4 места предоставляющие услуги-люкс(наращивание натуральных волос, биоламинирование волос, перманентный макияж, эстетическая косметология, SPA-процедуры). На дешевые базовые услуги (стрижка, окраска, укладка) спрос есть всегда,  салон  будет пользоваться большим спросом в сезонные пики (весна, начало осени, предпраздничные недели). И, наконец, салон-студия , к чьим услугам прибегают относительно редко, позволит не только охватить весть спектр потенциальных клиентов, но и создать брэнд для компании.

Традиционные услуги, предоставляемые салоном-парикмахерской:

1  Косметологические:

– аппаратная чистка;

– липо-дренаж;

– ультразвуковой пилинг;

– микротоковая терапия;

– прессомассаж;

– фотоэпиляция;

– парафинотерапия.

2. Парикмахерские:

– модельные стрижки;

– укладки;

– лечение волос;

– наращивание волос;

– химическая завивка различного вида;

– окрашивание волос, в том числе мелирование, колорирование.

3. Маникюр, педикюр, наращивание ногтей.

  4. Другие процедуры и услуги (солярий, услуги визажиста, SPA-   программы ).

Таблица 2.1

Услуги и цены на них

Услуга	Цена (грн.)
Стрижка (челка, подр. кон. волос)	20
Стрижка муж.	15-25
Стрижка жен.	30-100
стрижка с укладкой	80-150
укладка волос с препаратами	70-130
окрашивание волос	От 110
наращивание цветных прядей	40(шт.)
наращивание нитки со стразами	40(шт.)
наращивание натуральных волос	800-1300
мелирование, колорирование волос	110-150
лечение волос (препараты GESTIL CARE, мезотерпия)	100
завивка (химичекая, био, тепловая)	100-150
вечерние и свадебные прически	150-200
биоламинирование волос	250-400
Перманентный макияж (губы, брови)	600-700
наращивание ногтей (гель, акрил)	90-170
коррекция ногтей (гель, акрил)	50-110
эстетическая косметология(уход за чувствительной, сухой кожей, глубокое очищение)	350-600
Восковая депиляция	60-200
SPA программы (обертывания):
Эксфолиирующая процедура с омолаживающим обертыванием Манго-Маракуйя	500
укрепляющая процедура для тела	300
процедура шоколадного обертывания	450
Продолжение табл. 2.1
водорослевое горячее обертывание	380
антицеллюлитное обертывание "Зеленый кофе"	450
бразильское кератиновое выпрямление волос	760
Солярий вертикальный	5(мин.)
Солярий горизантальный	3(мин.)
Турбо-солярий	7(мин.)

Также ценовая политика фирмы предусматривает использование скидок и бонусов постоянным клиентам ( на предприятии будет создана специальная автоматизированныя база данных клиентов):

1. Скидка 5% на услуги парекмахера -  постоянным клиентам (более 6 посещений).
2. Скидка 8 % на каждое 3 посещение SPA-процедур.
3. Бонус при покупке месячного абонемента на солярий – 10 минут бесплатно.

Таким образом салон «Мила» будет предоставлять максимально широкий спектр услуг, в сравнении со своими конкурентами, сочетая при этом умеренную цену, заманчивые скидки, высокое качество и культуру обслуживания.

 

3. Потенциал рынка

В условиях господства рыночных отношений планирование бизнеса теснейшим образом связано с предвидением возможностей сбыта предпринимательского продукта на рынке товаров и услуг. Чтобы прогнозные оценки предпринимателя наиболее соответствовали реальной ситуации будущего спроса, надлежит тщательно исследовать, изучить и проанализировать рынок сбыта предпринимательского продукта, т.е. людей, которые покупают товар предприятия или пользуются его услугами. Необходимо  держать под контролем круг  потребителей. Тогда фирма всегда может решить: оставаться на этом рынке или покинуть его. Появление на рынке или уход с него относится к числу наиболее важных стратегических решений и требует тщательного расчёта.[6,123].

Значит, первой задачей будет определение своего рынка. Поиск целевого рынка осуществляется путём логических рассуждений на тему: «Кто заинтересован в услугах нашего предприятия? »

Услуги салона являются конкурентоспособными, поскольку будет применяться  стратегия инновационности,  а сервис, качество и широкий выбор услуг ожидается лучше по сравнению с конкурентами. Инновационность заключается в постоянном развитии, в совершенствовании оказываемых услуг, внедрении новейшей аппаратуры и повышении профессионального уровня специалистов.[4,63].

Также следует обратить внимание на немаловажный факт - в предполагаемом районе расположения подобного салона красоты нет.

Торговый центр , в здании которого будет располагаться салон, не менее заинтересован в наиболее полном удовлетворении потребностей своих клиентов. Таким образом уже на начальном этапе создания фирмы идет продуктивное налаживание взаимоотношений  с возможными поставщиками клиентской базы.

В среднем, за день, услугами  ТРЦ пользуются 10000- 13000 человек.

Из них, более 55 %  - клиенты с достатком выше среднего (30 %- проживают в данном микрорайоне).

 Пропускная способность предприятия характеризуется максимальным количеством потребителей, обслуживаемых за период времени (смену, месяц).Она рассчитывается исходя из количества часов работы салона, числа рабочих мест и продолжительности обслужавания клиента.

Максимальную пропускную способность салона можно рассчитать по формуле: ВР*М МПС с. = ВОП ВР — продолжительность работы предприятия за день, мин; М — число рабочих мест ; ВОП — время обслуживания одного посетителя, мин.

ВР= с 10:00 до 19:00=9 часов=540 минут

М= 16

ВОП = 40 минут

МПС= 216 человек в смену.

Также одним из немаловажных факторов оценки потенциала рынка является демографический анализ микрорайона и анализ емкости рынка.

Предприятие будет расположено в Днепровском  районе г. Херсона, в 10 минутах езды от центра города, по улице Залаэгерсег. В данном районе расположено большое количество как частных домов , элитных коттеджей   так и многоэтажных домов. Приблизительно в данном микрорайоне насчитывается около 80000 человек. Как минимум половину из них можно считать потенциальными клиентами.

 

Рис 1. Демографический анализ микрорайона

 

 

 

 

 

Таблица 3.1

 Сегментация потребителей по возрастному признаку

 

Тип потребителей	Возраст	% от общей посещаемости
Дети	5-12	5
Подростки	13-19	10
Женщины	20-55	55
Пенсионеры	55-75	10
Мужчины	20-66	20

 

В соответствии с целью настоящего бизнес - плана необходимо отметить, что в независимости от времени года, от уровня дохода, от политической и экономической ситуации в стране людям хочется выглядеть прилично и чувствовать себя уверенно.

В независимости от своего культурного, социального уровня каждый человек хочет выглядеть ухоженным. Этого нельзя достичь без определенного набора услуг, которые могут предоставить предприятия социально - бытового обслуживания.[7,41].               

Так как не все парикмахерские услуги клиент может выполнить на дому, требуется и вмешательство профессионала. Именно это является одним из условий для возникновения салонов красоты.

 

 

4. Конкуренция и конкурентные преимущества

Затрагивая конкуренцию, необходимо отметить, что целесообразно отнести к числу конкурентов те фирмы, которые предоставляют услуги, аналогичные услугам нашего салона.

Основными конкурентами салона «Мила» являются: «Клеопатра», «Каре», «Ксения ».

Детальный анализ конкурентов проводится по следующим критериям:

• месторасположение,
• кол-во лет на рынке,
• время работы,
• качество и стиль интерьера,
• цены,
• наличие рекламы,
• качество рабочих мест,
• квалификация персонала.

Сравнительная оценка конкурентов с салоном  «Мила» по вышеперечисленным критериям приводится в таблице 3. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.

Таблица 4.1

Критерии	Фирма		Основные конкуренты
	«Мила»		Клеопатра		Каре		Ксения
	Описание	Оценка	Описание	Оценка	Описание	Оценка	Описание	Оценка
Месторасположение	Залаэгерсег,82	4	пр. 200 лет Херсона, 15	3	улица Ушакова, 13	5	ул. Карла Маркса, 90	5
Кол-во лет на рынке	В процессе создания	0	4	5	2	3	4	5
Время работы	10:00 – 19:00	5	11.00-19.00	5	10:00 – 19:00	5	9:00 – 18:00	5
Качество и стиль интерьера	Отлично	5	Нормально	4	Отлично	5	Плохо	1
Цены	Средние	4	Средние	4	Высокие	2	Низкие	5
Продолжение табл. 4.1
Наличие рекламы	Вывеска, печать, листовки, бигборды	5	Печать	2	Листовки, визитки на календарях	4	Печать	2
Качество рабочих мест	Высокое	5	Среднее	3	Высокое	5	Низкое	1
Квалификация персонала	Высокий уровень	5	Средний	4	Высокий	5	Средний	3
ИТОГО:		33		30		34		27

Каждый критерий получает оценку от 0 (наиболее слабая позиция) до 5 (наиболее сильная позиция). 

Итак, по данным таблицы видно, что самым главным конкурентом является салон красоты «каре» , далее идет «клеопатра», затем «ксения».

За 2 года существования на рынке  салон «Каре» завоевал большое количество клиентов, несмотря на высокий уровень цен. Выигрышнимы факторами в данном случае являются высокая квалификация мастеров, качественное, новое оборудование и выгодное месторасположение все это позволило занять салону довольно прочные позиции в индустрии красоты. Таким образом «Каре» является одним из самых сильных конкурентов для ООО «Мила».

 

 

 

5. План маркетинга

План маркетинга детально раскрывает политику в области обслуживания, цен, рекламную стратегию, что позволяет достигнуть планируемых результатов  и занять соответствующее место на рынке.[9,112].

Первостепенными целями и задачами предприятия являются:

1. Заявить  о своем существовании на рынке  парекмахерских услуг.

2. Занять  твердые позиции в индустрии  красоты.

3. Добиться  окупаемости капитальных вложений

4. Получение  положительного финансового результата.

Услугами салонов красоты стабильно пользуется 90 % населения любого города. Проанализировав расположение уже существующих салонов, было принято решение о размещении ООО «Мила» в днепровском районе города. Это расположение можно считать выигрышным по нескольки причинам:

1. Приближенность к центру города
2. Сравнительно небольшая арендная плата (60 грн 1 кв. м.)
3. Отсутствие подобных салонов в данном районе
4. Густонаселенность района
5. Аренда помещения в известном в городе ТРЦ « Фабрика»

 

Определенную опасность для предприятия создают следующие условия:

1. Большое количество конкурентов – можно сказать перенасыщенность рынка.
2. Отсутствие положительного имиджа

Ценовая и сбытовая политика

          Сбыт услуг  салона стимулируется  сезонными и льготными скидками  и скидками для постоянных  клиентов. Методом для стимулирования  рынка сбыта будет также реклама. При этом будут применяться  бесплатные рекламные приложения - листовки и объявления, реклама  на бигбордах, в транспорте. В рекламных объявлениях будет сделан акцент на то, что «Мила »выполняет не только стандартный перечень услуг но  и услуги класса Люкс. Планируется арендовать 4 бигборда в первый месяц работы салона и 2 в последующие два месяца. В среднем, в первый месяц, на рекламу планируется выделить около 7150 грн.

 Распределение  этих средств порказано в таблице 5.1.

Таблица 5.1

 Расходы на организацию и проведение  рекламной компании

 

Описание	Расходы в первый месяц,  грн.
Рекламные объявления в журналах, газетах	500
Рекламные листовки	300
Реклама на бигбордах	6000
Печатная реклама в транспорте	350
Итого	7150

 

В последующие 3-4 месяца будет проводиться менее агрессивная рекламная политика. Планируется расходовать до 1000 грн. в месяц.

Самое главное в  бизнесе на рынке услуг   -  привлечь покупателей и создать постоянную клиентскую базу.[11,45]. Это достигается за счет определения платежеспособного спроса и жителей микрорайона и маневрирования ценовой политикой. Концепция ценовой политики салона представлена в таблице 5.2.

Среди клиентов планируется распространять рекламные буклеты нового салона с указанием в его   месторасположения. Постоянные клиенты будет поощряться скидками.   Также немалый успех принесет рекламные щиты, которые будут расположены рядом  с салоном,  на перекрестке в центре города . Будет  иметься вывеска с указанием названия салона красоты. В день открытия   планируется  организовать презентацию. В день презентации планируется поставить около входа рекламный стенд, на котором будет приглашение посетить салон   и объявление о скидке каждому клиенту в 25 %. 

Салон должен заниматься постоянным информированием клиентов о новых оказываемых услугах. Создание благоприятной атмосферы вокруг салона красоты и предлагаемых им услуг будет способствовать позитивному отношению к нему со стороны клиентов.                    

На ценообразование влияет:

- платёжеспособность  клиентов;

- желание    ( потребность    в    данном    виде    услуг)    и возможность платить;

- закупочная  цена, используемых материалов;

Прейскурант предоставлен в табл. 1 (стр. )

На уровень цен немаловажное влияние оказывает и экономическая ситуация в стране.

Экономическая ситуация характеризуется следующими обстоятельствами:

1. Курс валюты. Изменение курса  доллара США значимо может  повлиять  на себестоимость услуг, связанных с применением импортной продукции.