Бизнес план ООО "Василек"

 

Содержание

1. Резюме………………………………………………………………..2 стр.

2. Общая характеристика  предприятия……………………………...3 стр.

3. Анализ  рынка и основных конкурентов…………………………..4 стр.

4. Выбор ОПФ………………………………………………………....5 стр.

5. Характеристика  имущественного комплекса предприятия……..6 стр.

6. Расчет  потребности в начальном капитале………………….……8 стр.

7. План производства………………………………………………….9 стр.

8. Расчет  себестоимости  продукции…………………………………10 стр.

9. План маркетинговой  деятельности………………………………..11 стр.

10. Организационный  план…………………………………………..14 стр.

11. План по  рискам……………………………………………………16 стр.

12. Финансовый план………………………………………………….20 стр.

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

     Мое предприятие   будет заниматься продажей  комнатных растений, цветов  и сопутствующих им товаров (цветочных горшков, удобрений, семян и т.д.), сезонной продукции—рассады, саженцев, луковиц.

     Бизнес-план представляет  ООО « Василек» возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме  90 000  руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита.

Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина.

 Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение  одного года с момента его получения.

     На основе детально проработанных планов деятельности предприятия, установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере 290 000 руб.

Полученные деньги будут  использованы:

-на аренду, подготовку и содержание торговых площадей и   складских помещений, 

-на закупку оборудования, товара и  необходимых  вспомогательных материалов,

-на заработную плату сотрудников предприятия,

-на прочие расходы путем образования оборотного капитала на период первого года  производственной деятельности.

 

 

 

2. Общая характеристика предприятия

ООО «Василек»

Адрес: г. Советск, ул. Гагарина, д. 27

Телефон: 3-35-46

Дата создания фирмы: 11.04.2011 г.

Место регистрации: Торгово-промышленная Палата РФ, лицензия №  350307

Руководитель  фирмы: Гермогенова  А.Б.Имеет  успешный опыт  руководства  предприятием 5 лет.

Род деятельности:  продажа комнатных растений,  цветов  и сопутствующих им товаров  (цветочных горшков,  удобрений, семян  и т.д.), сезонной продукции — рассады, саженцев,  луковиц.

Общая характеристика товара: фирма продаёт товары в  широком ассортименте. Продукция  пользуется устойчивым спросом у  населения вследствие невысоких  цен и богатого выбора. Руководство  фирмы в своей деятельности учитывает  потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.

Сильные стороны предприятия	Слабые стороны предприятия
1. Приемлемые цены	1. Конкуренция
2. Большой ассортимент товара	2. Сезонность спроса на товар
3. Квалифицированный персонал
4. Качественный товар

 

 

 

 

 

3. Анализ рынка и основных  конкурентов

Основными потребителями  продукции являются люди со средними  доходами.

Конкуренты

Главным конкурентом  является магазин  «Сад и огород», расположенный на «Центральном рынке», а также магазин «Ботаник».

Магазин «Сад и огород» - крупный в Советске магазин, основным ассортиментом которого являются  товары для приусадебного хозяйства (не всегда надлежащего качества), наша же фирма продаёт преимущественно комнатные растения и цветочные букеты и композиции.

Кроме того, дорога до рынка  на общественном транспорте занимает много времени.

Магазин  «Ботаник» реализует комнатные растения и ряд сопутствующих товаров, но их цены ориентированы на покупателей с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.

Наша фирма  опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых  услуг. Новый магазин будет располагаться в центре города, покупателям не придется  тратить много времени на дорогу.

Из всего  вышесказанного можно сделать вывод, что у нашей фирмы есть довольно перспективная возможность  сбыта  своей продукции по относительно невысоким ценам.

 

 

 

 

4. Выбор ОПФ

     ОПФ (основные производственные фонды) предприятия - Общество с Ограниченной Ответственностью: ООО «Василек».

Такой вид правовой формы будет самым оптимальным для нашей организации, так как он имеет следующий ряд преимуществ:

• может быть основан при малом капитале;
• риск каждого из компаньонов ограничен основным вкладом;
• компаньоны имеют широкие права по управлению. Это исключит различные ошибки, так как все решения по основным вопросам, связанные с управлением производства, будут приниматься общим собранием компаньонов;
• гарантирует непрерывность управлением предприятия;
• затраты на учреждение и управление ниже, чем в других обществах.

     Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут ответственность  по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада (Гермогенова А.Б.-70 000 руб., Захарова Е.В.-70 000 руб., Панина Н.Н.-60 000 руб.). Т.е. в результате банкротства совладельцы фирмы ответственность в сумме, которую каждый  партнёр внёс в уставный капитал.

     Уставной капитал поделён на доли: Гермогенова тА.Б.-35 %, Захарова Е.В. – 30%, Панина Н.Н. -30%. Участники общества не отвечают по его обязательствам лично принадлежащим им имуществом.

     Для государственной регистрации требуется представить:

-заявления учредителей;

- устав;

-свидетельство об уплате государственной пошлины.

    

 

5. Характеристика имущественного  комплекса предприятия

     1. Стоимость всех процедур,  необходимых для регистрации предприятия, составит стоимость нематериальных активов:

1)регистрация  в администрации (администрация  выдает свидетельство; для этого  требуется предоставить устав) 

2)открытие счета  в банке 

3)подписи у  нотариуса 

4)регистрация   счета 

5)регистрация  в статистическом управлении (выдается  письмо о регистрации, о присвоении  кодов по виду деятельности, формы  собственности, адресу и прочее)

6)разработка  учредительных документов (Устава,  учредительного договора) в российской  лиге адвокатов 

7)заказ печати  и штампа  

Величина  стоимости 20000 рублей

     2. Основные средства.

Фирме требуется приобрести оборудование:

• стеллажи—7 штук,
• полки для книг и керамических изделий—3шт,
• стеллаж для семян—1 штук,
• кассовые аппараты—3 штук, в т.ч. 1 мини-аппарат,
• ремонт помещения и регистрация фирмы—

 Величина стоимости: 180 000 руб.

 

 

 

Оборотные средства: 20000 руб.

Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв.м., складскими помещениями, автомобилем  и имеет постоянных поставщиков  продукции.

 

Источники финансирования:

200 000 рублей - собственные  средства совладельцев

90 000—кредит под 15 % годовых сроком на 1 год (взятие  кредита—12.05.2009, возвращение кредита—12.05.2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Расчет потребности в начальном  капитале

Начальный капитал = С_ор.р. + С_о.с. + С_н.а. +С_об.с.

С_ор.р=1,5* С_н.а.=1,5*20000=30000 (рублей)

НК=30000+180000+20000+20000=250000 (рублей)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. План производства

     Схема распространения товара. Наша фирма опережает конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Новый магазин будет располагаться на сравнительно небольшом расстоянии от теплиц поставщиков ( чебоксарских совхозов) и складских помещений, что приводит к снижению транспортных расходов.

Каналы сбыта продукции	Реализованы ли на фирме	Преимущества-Недостатки
1. Со складов фирмы	Да (партии от 50шт.)	Только крупными партиями
2. Через магазины других фирм	Нет
3. Оптом (от 10 шт.)	Да (скидки 5 %)	-
4. В розницу	Да	-
5. Заказы по почте	Нет	-
6. Продажа фирмам и организациям	Да	-
7. Заказы по телефонам	Да	Необходимо наличие телефонной службы
8. Выездная торговля на Капотнинском кладбище по выходным дням и крупным религиозным праздникам	Да	Временный характер торговли
9. Сезонная торговля  в весенне-летний период в районе парка им.А.Боровика	Да	Сезонный характер торговли
10. Индивидуальные заказы	Да	Небольшая доля  объёма  продаж

 

Организация вывоза крупных  партий товара со  склада фирмы осуществляется транспортом заказчика.

 

 

 

 

 

 

 
8. Расчет себестоимости продукции

     Себестоимость продукции - это  совокупные расходы предприятия  на производство и реализацию продукции, выраженные в денежной форме.

Классификация затрат: прямые и косвенные

Прямые: сырье  и материалы, покупные комплектующие  изделия, основная з/п произв. рабочих, отчисления на соц. нужды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования=75000 рублей

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: амортизационные отчисления, вспомогательные  материалы.

Н_а (норма амортизации оборудования)=(1/Т_с)*100%, Т_с - срок службы (кассовых аппаратов)

Н_а =(1/10)*100%=10%

Годовая сумма  амортизационных отчислений:

А=(П_с* Н_а)/100, П_с - первоначальная стоимость

А=(50000*10%)/100%=5000 (рублей)

Н_а (норма амортизации помещения)=4%*100000=40000 (рублей)

Косвенные:

Общепроизводственные  расходы=10000 рублей

Общехозяйственные расходы=10000 рублей

Коммерческие  расходы=40000 рублей

Себестоимость = сумма прямых затрат + доля общепроизводственных расходов + доля общехозяйственных расходов+доля коммерческих расходов=75000+10000+10000+40000=135000 (рублей).

9. План маркетинговой деятельности

Текущая маркетинговая ситуация.

Проводился  опрос  владельцев 15 цветочных магазинов, расположенных в различных районах  Советска и охватывающих 70% рынка продажи растений. Остальные 30% приходятся на продажу на рынках и с рук. Анкета содержала вопросы о количестве покупателей данного вида продукции, о темпах роста количества покупателей за последний год и о предпочтениях покупателей. Данные опроса представлены в виде таблицы.

Среднее число покупателей в 15магазинах (за 2011 г.)	240 000
Средние темпы роста числа покупателей  (за период с конца 2010г. по начало 2011)	12 %
Объём продаж (руб) за 2010 г.	72 млн
Средние  темпы роста объёма продаж  (к.2010-н.2011)	14 %

 

Фирма планирует  реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

• Оптовые скидки  5 % при покупке от 5   единиц наименования товара
• Скидки  по  дисконтным картам постоянным покупателям (до 10 %)

 

Для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию.

Особое внимание планируется уделить качеству продукции и её оформлению, а также фирменной упаковке и маркировке.

 

 

 

     Надо признать, что в общем качество продукции не очень сильно отличается от качества продукции фирм - конкурентов, поэтому одним из путей достижения увеличения объёма продаж  может стать выход на новые рынки  (возможно открытие новых магазинов).

     Для завоевания нового рынка необходимо проведение рекламной кампании.

     Реклама нового магазина будет представлена в газетах «Тильзитская волна», «Хроники Амбера», «Вестник», а также в журналах «Мой  сад»,  «Наш сад», «Сад и огород», «Приусадебное хозяйство», «Дачник», на рекламных щитах около магазина на остановке «улица Гагарина», будет проводиться также рассылка рекламных листовок.

Описание товара.

      Фирма занимается  продажей комнатных  растений, букетов, сопутствующих им товаров (книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.

Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице

 

 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб
Роза плетистая	90—120
Азалия	110—130
Фиалка	50—90
Хризантемы	110—170
Гиацинты	30—50
Герберы	50-70
Тюльпаны	40—70
Горшки цветочные керамические	50—170
Семена	15—80
Печатная продукция	50—300
Удобрения, подкормки	10—150
Земля	30—70
Луковицы	20—80

 

 Цены на товар могут  варьировать в зависимости от  сорта, размера и сезона.

Фирма стремится к сотрудничеству с местными  производителями, такими, как   «Зеленая дача»,  «Звезда  », «Марина», « Астра» и т.д.

Спрос на часть  нашего ассортимента носит сезонный характер          (максимальный спрос на рассаду, семена и др. посадочный материал наблюдается  в весенний период, а  увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы  приурочено к осеннему периоду).

По сравнению  с конкурентами цены на наши товары примерно на 10—14 % ниже, чем цены у основных конкурентов.

 

 

 

 

10. Организационный план

     Руководство деятельностью предприятия ведёт ген.директор  (Гермогенова А.Б.-35% уставного капитала), принятый  по контракту Советом учредителей. Ген. директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.

     Ген. директор  назначает коммерческого директора  (Панина Н.Н.-30% уставного капитала), который  должен организовывать  маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.

     Кадры  или трудовые ресурсы - представляют  собой совокупность работников  различных профессионально-квалификационных  групп, занятых на предприятии  и входящих в его списочный  состав. Это очень важный ресурс  каждого предприятия, от качества  и эффективности использования  которого во многом зависят  результаты деятельности предприятия  и его конкурентоспособность.  Все работники предприятия в  зависимости от отношения к  производственным процессам подразделяются  на 2 группы: производственный персонал  и  руководящий. На предприятии  к производственному персоналу  относятся 9 работников, к управляющему  – бухгалтер (Захарова Е.В.-30% уставного  капитала) и 2 директора. 

     Заработная  плата – это вознаграждение, которое  получает работник предприятия  в зависимости от количества  и качества затраченного им  труда и результатов деятельности  всего коллектива предприятия.  Она является важным стимулом  для работников предприятия, поскольку  выполняет воспроизводственную  и стимулирующую (мотивационную)  функции. Существуют две формы  оплаты труда – «сдельная»  и «повременная»

      На предприятии для производственного  персонала используется простая  повременная оплата труда с  учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты 

труда директора  и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как  их рабочий день ненормируемый.

     При данном  количестве работников возможно  увеличение объёма продаж на 20 %.

     Подбор персонала  будет осуществляться с учетом  следующих требований:

1.Наличие профессиональной  подготовки и квалификации по  данной     специальности.

2.Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии  покупателей. Коммуникабельность, умение  работать с клиентами.

3.Знание  нормативных документов, регламентирующих  работу в сфере торговли и  изготовления продукции.

 

№	специальность	Количество человек	Размер заработной платы, Руб./мес.
	Руководящий состав
1	Генеральный директор	1	16 000
2	Коммерческий директор	1	14 000
3	Бухгалтер	1	11 000
	Производственнный персонал
1	Флорист	1	8 000
2	Продавец	2	4 000 *2= 8 000
3	Кассир	1	5 000
4	Секретарь	1	6 000
5	Уборщица	1	2 500
6	Водитель	1	6 000
7	Сторож	1	4 000
8	Разнорабочие	1	3 000

                                                                               Итого: 83 500 руб./мес.

 

 

 

11. План по рискам

Перечень рисков

Финансово - экономические риски

Простые риски	вероятнотность
Неустойчивость спроса	1/7
Появление альтернативного продукта	1/7
Снижение цен конкурентами	1/7
Увеличение объёма продаж у конкурентов	1/7
Рост налогов	1/7
Неплатежеспособность потребителей	1/7
Рост цен на материалы  и перевозки	1/7

Социальные риски

Простые риски
Трудности с набором квалифицированной  силы	1/4
Угроза забастовки	1/4
Недостаточный уровень зарплаты	1/4
Квалификация кадров	1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка рисков

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами нашей фирмы 

( 0 - Риск несущественен  25 - риск скорее всего не реализуется  50 - о наступлении события ничего  сказать нельзя 75 -  риск скорее  всего появиться 100 - риск наверняка  реализуется )

Простые риски	Эксперты			Вероятность	Балл
	1	2	3
Неустойчивость спроса	0	0	25	8	2
Появление альтернативного продукта	50	75	25	33	4.7
Снижение цен конкурентами	100	75	50	71	10
Увеличение объёма продаж у конкурентов	75	100	75	92	13.1
Рост налогов	50	75	50	58	8.2
Неплатежеспособность потребителей	25	0	0	8	2
Рост цен на материалы перевозки	75	50	75	66	9.4
Трудности с набором квалифицированной  силы	0	0	0	0	0
Угроза забастовки	25	0	0	8	2
Недостаточный уровень зарплаты	50	0	25	25	6.25

 

 

Поскольку владельцами фирмы являются люди с высшим биологическим образованием, то трудности с контролем компетентности персонала в  различных вопросах сводятся к минимуму.

Для рисков, балл которых (вероятность *балл)>10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия

 

 

 

Мероприятия противодействия  рискам

Простой риск	Мероприятия, снижающие отрицательное  воздействие риска
Снижение цен конкурентами	Цены фирмы ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей  маловероятно. Но цены можно снизить
Увеличение  объёма продаж у конкурентов	Увеличение рекламной кампании

 

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую  прибыль от проекта
1. Стабильность поставок	1. Нестабильность поставок товара
2. Приобретение новых потребителей	2. Потеря существующих связей с  потребителем
3. Потребители удовлетворены качеством  нашего товара	3. Неудовлетворённость потребители  качеством нашего товара
4. Положительное отношение контактной  аудитории	4. Плохое отношение к фирме контактной  аудитории

 

 

 

Уменьшить отрицательное  влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

• Создать  запасы, наладить контакты с новыми поставщиками;
• Постоянный поиск нового рынка сбыта, но нужно учитывать, что всё - таки более надёжные это старые, проверенные связи;
• Постоянный контроль за качеством;
• Действовать по обстоятельствам.

Факторы  макросреды,  влияющие на сбыт.

факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую  прибыль от проекта
1. Спад инфляции	1. Рост инфляции
2.Повышение общего уровня покупательной способности	2.Снижение общего уровня покупательной способности

Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, предприятие фактически не в силах.

Кроме того, возможны следующие риски: порча продукции, невыполнение контрактов, потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.), долги, кража, рэкет.

        Для страхования рисков предусматривается  создание страхового фонда в  размере 1% от себестоимости продукции  (для долгов), заключение договора  страхования имущества и страхования  контрактов

 

 

 

 

 

12. Финансовый план

показатель	Ед.изм.	годы	годы
1.Объем реализации:	штук	1	2
Роза плетистая		23725	23725
Азалия		1825	1825
Фиалка		1825	1825
Хризантемы		9125	9125
Гиацинты		3650	3650
Герберы		12775	12775
Тюльпаны		5475	5475
Горшки цветочные керамические		5475	5475
Семена		7300	7300
Печатная продукция		1825	1825
Удобрения, подкормки		3560	3560
Земля		4380	4380
Луковицы		5475	5475
2.Цена за ед. продукции	рублей
Роза плетистая		100	100
Азалия		120	120
Фиалка		70	70
Хризантемы		140	140
Гиацинты		40	40
Герберы		60	60
Тюльпаны		55	55
Горшки цветочные керамические		110	110
Семена		45	45
Печатная продукция		170	170
Удобрения, подкормки		90	90
Земля		50	50
Луковицы		50	50
3.Выручка	рублей
Роза плетистая		2375000	2375000
Азалия		219000	219000
Фиалка		127750	127750
Хризантемы		1277500	1277500
Гиацинты		146000	146000
Герберы		766500	766500
Тюльпаны		301125	301125
Горшки цветочные керамические		602250	602250
Семена		328500	328500
Печатная продукция		310250	310250
Удобрения, подкормки		320400	320400
Земля		219000	219000
4. себестоимость	рублей
Роза плетистая		90	95
Азалия		110	115
Фиалка		65	67
Хризантемы		130	135
Гиацинты		30	35
Герберы		55	57
Тюльпаны		50	57
Горшки цветочные керамические		100	105
Семена		40	45
Печатная продукция		160	165
Удобрения, подкормки		80	85
Роза плетистая		45	50
Луковицы		45	50
5.баланс прибыли	рублей
Роза плетистая	213250
Азалия	200750
Фиалка	118625
Хризантемы	109500
Гиацинты	702625
Герберы	273750
Тюльпаны	547500
Горшки цветочные керамические	292000
Семена	292000
Печатная продукция	284000
Удобрения, подкормки	197100
Роза плетистая
Луковицы