Инвестиционная программа модернизации системы водоснабжения и водоотведения г. Подольск на 2007 – 2020 гг

Инвестиционная программа  модернизации системы водоснабжения  и водоотведения г. Подольск на 2007 – 2020 гг.        

Инвестиционная программа  модернизации системы водоснабжения  и водоотведения г. Подольск на 2007 – 2020 гг.  

Инвестиционная программа  модернизации системы водоснабжения  и водоотведения г. Подольск на 2007 – 2020 гг.  

Содержание

Список приложений

1. Введение

1. Общая информация

В соответствии с Федеральным Законом  № 210-Ф3 от 30.12.2004 «Об основах регулирования  тарифов организаций коммунального комплекса» и «Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» утвержденные  постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006 г.  организации коммунального комплекса должны разработать и утвердить в органах местного самоуправления инвестиционную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющую источники финансирования строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, включая получение средств за счет установления соответствующих надбавок к тарифам и платы за подключение к системе коммунальной инфраструктуры.

Для этих целей муниципальным предприятием «Водоканал» г. Подольска был заключен договор с фирмой COWIconsult International (через московское представительство) для разработки проекта инвестиционной программы.

При подготовке инвестиционной программы  учитывался тот факт, что собственник  МУП «Водоканал» в настоящее время ведет переговоры с Европейским Банком Реконструкции и Развития о предоставлении кредита на общую сумму до 15 млн. евро (2 транша, 10 и 5 млн. Евро) для финансирования реконструкции муниципальной инфраструктуры очистки сточных вод.

Основной целью Города в отношении  инфраструктуры и услуг систем водоснабжения и водоотведения является постепенное достижение их стабильного функционирования в соответствии со стандартами России и ЕС. Инвестиционная программа включает составляющие, которые должны принести значительные экономические выгоды, уменьшить потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты, а также повысить эффективность предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению.

2.  Цели исследования

Развитие систем водоснабжения  и водоотведения в г. Подольске  осуществляется на основе пятилетних производственных программ, одобренных городским Советом народных депутатов. В настоящее время деятельность предприятия основана на «Производственной программе по развитию и капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения г. Подольска на 2005-2020 годы». Программа направлена на:

• повышение эффективности и надежности систем водоснабжения;
• повышение качества питьевой воды за счет применения современных методов обеззараживания и проведения природоохранных мероприятий;
• сокращение некоммерческих потерь питьевой воды;
• улучшение качества очистки сточных вод за счет реконструкции очистных сооружений

Разработанная Консультантом Инвестиционная программа основывается на действующей  производственной программе, технической экспертизе перспективного плана развития системы водоснабжения г. Подольска, оценке состояния объектов и сооружений систем водоснабжения и водоотведения, внутренних планах по развитию и модернизации систем, имеющихся у предприятия, а также на результатах анализа возможностей Предприятия по финансированию инвестиционных проектов. Разработанная Инвестиционная программа учитывает  результаты технико-экономических исследований по реконструкции блока механической очистки канализационных очистных сооружений, проводимых в рамках подготовки заявки на заем ЕБРР, а также Проекта «Обоснование инвестиций на реконструкцию очистных сооружений г. Подольска», разработанного ОАО «НИИ КВОВ» и Производственной программы по развитию и капитальному ремонту (планы по которому утверждаются на ежегодной основе) системы водоснабжения и водоотведения г. Подольска на 2005 – 2009 годы.

Кроме этого, основой разработанной  Инвестиционной программы явился также Генеральный план городского округа Подольск.

Общей целью данного задания является разработка проекта Инвестиционной программы Предприятия до 2020 года и ее технико-экономического обоснования.

Отчет Консультанта, среди прочего, включает:

• обоснование технической и финансовой осуществимости предложенной инвестиционной программы, включая оценку того, насколько эта инвестиционная программа сочетает в себе наибольшую эффективность и наименьшие затраты;
• подготовку финансовых прогнозов; финансовые прогнозы должны полностью согласовываться со стратегическими целями развития компании и основываться на обоснованных предположениях относительно её доходов и расходов. Финансовые прогнозы также включают прогноз прибылей и убытков, прогноз денежных потоков и баланс.
• определение эффективной стратегии выполнения Проекта модернизации системы водоотведения;
• природоохранную оценку (и природоохранный аудит), и подготовку Плана природоохранных мероприятий.

3. Подход и реализация исследования

Контракт был подписан между  Водоканалом Подольска и Московским представительством компании COWI 02 октября 2006 года для последующей реализации технико-экономического исследования в течении 9 недель. Заказчик предоставил в распоряжение Клиента необходимые материалы и отчетную документацию, а также обеспечил доступ представителей клиентов на производственные объекты.

Реализация проекта включает 3 основных этапа:

Этап 1 Существующая ситуация 
Этап 2 Анализ производственной программы Водоканала и  
                  Генеральный план городского округа Подольск Московской  
                  области  
Этап 3 Описание и анализ программы инвестиций

4. Рабочая группа по проведению технико-экономического исследования

Технико-экономическое исследование выполнено московским представительством компании COWI.

Рабочая группа включила в себя специалистов с опытом работы в следующих областях:

• Управление проектным циклом;
• Государственное управление и институциональное развитие;
• Макроэкономика и экономика развития, финансовый менеджмент и бухгалтерский учет, финансовый анализ и социальная экономика;
• Водные ресурсы, качество вод, управление системами водоснабжения;
• Сбор сточных вод, очистка и размещение осадков;
• Охрана окружающей среды.
• Подготовка пакетов документов о предоставлении займов в формате международных финансовых институтов

 
Помимо вышеупомянутой постоянной рабочей группы, в проекте использовались результаты социологических опросов населения местными экспертами для определения проблемных участков в деятельности Водоканала, приемлемости тарифов и готовности населения платить за улучшение качества водоснабжения. Далее в Отчете вышеуказанная группа консультантов и экспертов именуется Консультантом.

5. Выражение признательности и благодарности

Разработанный проект Инвестиционной программы является результатом тесного сотрудничества сотрудников МУП Водоканала г.Подольска и группы Консультантов. Составные части отчета, подготовленные вышеуказанными участниками реализации проекта, были отредактированы Консультантом с учетом полученных комментариев от заинтересованных сторон.

Группа консультантов, участвовавших  в подготовке проекта Инвестиционной программы, выражает благодарность всем официальным и частным лицам, участвовавшим в работе и любезно предоставившим ценную информацию и поддержку, в период пребывания Группы консультантов в г. Подольске. Оказанная помощь внесла неоценимый вклад в реализацию Проекта.

2. Анализ текущей ситуации

В соответствии с Федеральным Законом №210, регулирование тарифов осуществляется на основании производственной программы организации, обеспечивающей поступление денежных средств в объеме, необходимом для ее выполнения. 

Порядок установления надбавок к тарифам тесно связан с наличием инвестиционной программы, которая позволяет определить объемы финансирования, необходимого для ее реализации, и размер надбавок на данные цели. Кроме этого, Федеральный Закон №210 требует учитывать при установке тарифов их доступность для потребителей, и, в случае недоступности, обеспечивать частичное финансирования программы из средств местного бюджета, либо пересмотр производственной программы.

По утверждению инвестиционной программы представительный орган муниципального образования определяет инвестиционную надбавку к тарифам для потребителей.

Кроме этого, ФЗ №210 предусматривает  плату на подключение к сетям  инженерно технического обеспечения, средства от которой должны быть использованы на увеличение производственных мощностей и/или реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

В дополнение к вышесказанному, с 1 января 2006 года Федеральная служба по тарифам ежегодно устанавливает  предельные уровни изменения тарифов  на услуги ЖКХ (включая коммунальные услуги). Конкретные размеры тарифов устанавливаются муниципальным властями в пределах, определенных федеральной службой.

В настоящее время, для финансирования производственной программы предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства  доступны пять источников финансирования:

• тариф за предоставленные услуги;
• инвестиционная надбавка;
• тариф за подключение;
• заимствование из внешних источников;
• бюджетное финансирование.

За последнее время финансирование капитальных вложений в систему  водоснабжения и водоотведения  г.Подольска было весьма ограничено. В связи с этим, данный источник финансирования капиталовложений не рассматривался в качестве основного при подготовке данной инвестиционной программы. Из средств бюджета предусматривалась лишь компенсация малоимущим гражданам, не имеющим возможности оплачивать тариф за предоставленные Водоканалом услуги в полном размере. Но в том, случае если бюджетное финансирование проявиться в какой либо период времени, данная программа может использоваться, как плановый ориентир первоочередных мероприятий.

Кроме этого, необходимо уделять особое внимание величине инвестиционной надбавки, т.к. она входит в состав утверждаемого  уполномоченным органом тарифа, а плата за услуги водоснабжения и водоотведения должна быть приемлемой для конечных потребителей услуг и, согласно утвержденным показателям, не может превышать 3.5% от среднемесячного дохода домохозяйства для бытовых потребителей. Рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, суммарно превышающий планку в 3.5%, может привести к

• драматическому снижению уровня собираемости платежей,
• увеличению количества домохозяйств, у которых суммарный ежемесячный платеж за услуги ЖКХ превысит 22%, что потребует их субсидирования из бюджета города,
• привести к общему недовольству населения высокими ценами на услуги ЖКХ.

Таким образом, необходимо сохранять  определенный баланс между величиной платы за подключение, инвестиционной надбавкой и приемлемостью тарифа.

1. Институциональная структура предприятия

01 октября 1995 года произошло  слияние Муниципального предприятия по водоотведению и Арендного предприятия управления водопроводного хозяйства, в результате которого было образовано Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал».

Организационная схема Водоканала имеет хорошо структурированную систему. В среднем в 2006году на предприятии работало 926 человек. Из них 132 человека работало в отделе «ПВО» (производство водоотведения), 28 чел – в отделе «Сеть канализации», 76 – «Сеть водопровода», и 106 человек на ВНС (водопроводно-насосные станции), остальные 584 человека работали во вспомогательных подразделениях, имеющих также немаловажную роль в работе предприятия (напр. абонентский отдел – 25 чел., отдел главного механика – 75 чел., отдел капитального ремонта – 37 чел., гараж -170 чел.).

В настоящее время на Водоканале осуществляется некоторая, незначительная реорганизация, ведущая к оптимизации организационной структуры предприятия.

1. Правовое регулирование и договорные отношения

Взаимоотношения между собственником  и сотрудниками Водоканала

Директор Водоканала назначается и осуществляет свою деятельность на основе контракта, заключенного с администрацией города, выступающей в роли собственника имущества предприятия.

Между работодателем, в лице директора, и каждым работником водоканала, в соответствии с трудовым кодексом РФ, заключается индивидуальный трудовой договор. Кроме того, между предприятием и профсоюзным комитетом, заключен коллективный договор, в котором, кроме обязательных, имеются также положения, регулирующие рабочее время и время отдыха, социальные гарантии работников и прочие вопросы.

Взаимоотношения с потребителями

В настоящее время Водоканалом заключены Договоры со всеми юридическими лицами, пользующимися услугами водоснабжения и водоотведения на территории города Подольска. Расчет платы за услуги ведется на основании показаний приборов учета.

Расчеты с населением города Подольска ведет  ДЕЗ Подольска, который перечисляет  платежи, полученные от населения в  Водоканал. В настоящее время Водоканал не может влиять на процент оплаты населением за услуги по водоснабжению и водоотведению ввиду отсутствия у него точных данных о количестве проживающих на обслуживаемой территории. Вся информация находится в ДЕЗе. В большей своей части население оплачивает за услуги по нормам и лишь 1.6% населения платит за услуги, предоставляемые Водоканалом, согласно показаний приборов учета.

Водоканал также предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению населению и предприятиям сопредельным населенным пунктам Подольского района и собирает платежи от населения «через» посредников (выполняющие роли аналогичные ДЕЗам): ОАО «Рязаново» и ОАО «Наш дом», ОАО «Дубровицы», ООО «Помошник», ООО «ПЖИ» и другим.

Кроме этого, Водоканал оказывает услуги по перекачке и очистке стоков получаемых из близлежащих населенных пунктов: городам Климовск,  Щербинка. За предоставляемые услуги Водоканал выставляет счета жилищно-коммунальным предприятиям этих городов в соответствии с заключенными договорами и показаниями приборов учета.

2. Тарифное регулирование

Правовые вопросы тарифного  регулирования на жилищно-коммунальные услуги определены Федеральным законом №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса», «Основами ценообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации №89, Федеральным законом №211-ФЗ «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса».

Кроме этого Федеральная служба по тарифам  ежегодно публикует предельные индексы  максимально возможного роста тарифов, а Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в свою очередь, устанавливают предельные индексы по муниципальным образованиям.

Министерство экономики Московской области установило на 2007 г. предельный индекс для организаций коммунального  комплекса, не имеющей утвержденной инвестиционной программы, равный 108%.

2. Технический и экологический аудит системы водоснабжения и водоотведения  
   Описание технического состояния

В этот раздел входят краткое описание текущего положения дел в сфере предоставления услуг по водоснабжению, сбору и очистке сточных вод в г.Подольске и, в частности, услуг, предоставляемых Водоканалом.

1. Общая информация

Источники водоснабжения.

В качестве источника воды для хозяйственно-бытового водоснабжения города используются подземные водозаборы. Всего для  этих целей функционирует 107 артезианских скважин, 97 из которых находятся на балансе МУП «Водоканал».

Ежесуточно в город подается около 100-105 тыс. м3 питьевой воды. Покрытие населения услугой доступа к  централизованной системе водоснабжения  составляет 99,5%.

Водопроводная сеть

Общая протяженность водопроводной сети города на 2005 год составляла 374 км. Преимущественно используются чугунные (206,8 км), полиэтиленовые трубы низкого давления (82,4 км) и стальные (61,5 км) трубы. Суммарная протяженность ПВХ и А/Ц-Ж/Б трубопроводов не превышает 2,5 км. Диаметры трубопроводов варьируются от 63 до 600 мм.

По данным Водоканала, средний процент износа сетей составляет 54,3%.

Таблица 2.1 Характеристики и состояние водопроводных сетей г. Подольска.

Принимая во внимание значительный износ сетей водопровода, Водоканал проводит практику активного выявления утечек и ежегодно заменяет и вводит в строй около 15 км водопроводов, что соответствует приблизительно 4% сетей за год. Подобные темпы обновления сетей гарантируют достаточно быстрое (по сравнению со среднероссийским) обновление сетей и сокращение количества аварий на сетях и снижения объемов теряемой воды. Подтверждением данного факта служит количественная статистика зафиксированных порывов на водопроводах за несколько последних лет.

Рисунок 2.1 Динамика изменения количества аварий на сетях водопровода.

Водопроводные насосные станции.

В системе водоснабжения для  подачи воды потребителям используется 13 насосных станций различной производительности. Водопроводная сеть находится под  давлением 24 часа. Водоснабжение потребителей осуществляется в основном бесперебойно.

Основными проблемами процесса подачи воды конечному потребителю являются:

• плохая оптимизации связки «насосная станция - водопроводная сеть» (необходимо снижение избыточных сопротивлений водоводов, снижение напоров насосных станций, строительство ПНС).
• существующие насосные агрегаты были установлены в 80-х годах, когда город находился на жестком «графике» и подбор насосов осуществлялся исходя из пиков водопотребления, которые были в 2-3 раза выше существующих. Только мощными насосами можно было обеспечить подачу воды на верхние этажи зданий в проблемных районах города, при этом выкачивался дневной запас за 2 -3 часа.
• Низкий КПД работы насосов, используемых на значительном числе насосных станций.
• Высокие гидравлические сопротивления водопроводной сети, возникшие вследствие изменившихся условий водопотребления и отсутствии практики гидравлического моделирования сетей на протяжении многих лет.
• Работа двух и более насосных станций на один район.

Уровень охвата потребителей системой централизованного водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день около 99,5% потребителей города имеют доступ к услуге централизованного  водоснабжения и около 93,5% - к услуге централизованного водоотведения. Остальная часть бытовых потребителей (преимущественно частный сектор) имеет различные децентрализованные решения отвода сточных вод (септики и пр.).

Уровень охвата конечных потребителей приборами учета с  разбивкой на категории.

В настоящий момент уровень охвата потребителей приборами учета воды складывается следующим образом: промышленные и прочие небытовые потребители практически в 100% случаев охвачены приборами учета потребляемой воды, в то время как тот же показатель у бытовых потребителей не превышает 20-30%.

Данный  подход, предполагает, что большая часть населения города оплачивает потребленную воду согласно установленным нормативам, которые в большинстве случаев превышают реальное водопотребление (опыт консультанта на основе экспериментальных данных, полученных в ходе демонстрационных проектов в городах Великие Луки, Псков, Ярославль, где для оценки реального водопотребления оснащались индивидуальными приборами учета от нескольких квартир одного дома до всех квартир в 30-ти многоквартирных домах). Таким образом, «потребление по нормативам» частично покрывает коммерческие потери Водоканала, однако в случае стремительного роста покрытия бытовых потребителей приборами индивидуального учета, которое в отдельных случаях может приобретать «скорость распространения пожара», реальные физические потери воды могут значительно превысить текущие коммерческие потери. В этом случае, необходима согласованная политика управления спросом на воду, подкрепленная согласованным изменением тарифов на воду в сторону увеличения с целью недопущения банкротства Водоканала.

Снижение объема водопотребления у конечных потребителей с одной стороны приведет к сокращению затрат Водоканала на производство воды (электроэнергия, реагенты, эксплуатация и ремонт насосных агрегатов и прочего оборудования…), а с другой стороны – снизит доходы предприятия, т.к. объем продаваемой воды будет также сокращен.

Комплексный подход к снижению водопотребления  у бытовых потребителей, можно  продемонстрировать на примере г. Клайпеда, где грамотно проведенная кампания позволила снизить удельный расход у бытовых потребителей за 6 лет с 255 до 87 л/чел/сут. при чем, за тоже самое время тариф был увеличен в 3 раза, однако средний ежемесячный платеж за воду за тот же период остался на прежнем уровне.

Таким образом, очевидно, что в Подольске назрела необходимость разработки механизма, позволяющего заинтересовать все участвующие в процессе стороны в установке приборов учета и оплаты предоставленных услуг, согласно реально потребленным объемам.

2. Технические показатели

Динамика изменения производства и потребления воды и удаления стоков за последние три года, в том числе по группам потребителей

Сектор водоснабжения.

Расчет водного баланса в г. Подольске с разбивкой на коммерческую и некоммерческую воду, включая собственные нужды Водоканала и потери с разбивкой по категориям потребителей, за 2003 и 2004 год представлен в таблице ниже.

Как видно из таблицы, представленной выше. объемы некоммерческой воды (т.н. неучтенные расходы) сократился с 18.4% в 2004 году до 13,8% в 2006-м. Однако, не смотря на заметное снижение, объем неучтенной воды в годовом исчислении все еще составляет значительную величину, превышающую 5 млн.м³. В тоже время, наблюдается незначительный рост промышленного потребления при том, что прочие объемы для основных групп водопользователей остаются практически без изменений.

Основным потребителем воды в г. Подольске остается население, проживающее  в муниципальном жилом фонде (80,3%). Сведения о фактическом расходе  холодной воды по жилому фонду г, Подольска собраны на основе данных приборов учета, установленных на вводах в дома, а по горячей воде - на основе водомерных узлов, установленных на ЦТП и в котельных.

Анализ существующих нормативов водопотребления и динамики их изменения за последние несколько  лет.

Анализ данных по фактическому расходу  воды в жилом фонде г. Подольска показывает, что данные реального водопотребления по холодной воде значительным образом отличаются как в большую, так и в меньшую сторону от существующих нормативов водопотребления и колеблются от 120 до 360 л/чел/сут. При существующем нормативе в 190 л/чел/сут. Однако, в домах, где установлены приборы учета в квартирах, водопотребление заметно ниже, чем в домах, где подобное оборудование отсутствует.

Что касается горячего водоснабжения, то при суточной норме потребления горячей воды на 1 жителя, составляющей 130 литров, фактически подается посредством тепловой сети 197 л/чел/сут. Повышенный расход воды в основном связан с большими потерями и недогревом воды в городских системах теплоснабжения. Особенно в центре города и на системах ГВС ЗиО, где в тепловую сеть завода подается от 300 до 400 л/чел/сут.

Таблица 2.2 Данные о расходах питьевой воды на горячее водоснабжение населения по приборам учета.