Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки. (Решение → 3174)

Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки. Выплаты заработной платы ожидаются следующие: январь - 150 тыс. усл. ед., февраль - 200 тыс. усл. ед., март - 160 тыс. усл. ед. Коммерческие и административные расходы составляют ежемесячно 100 тыс. усл. ед Объем продаж, тыс. усл, ед. Ноябрь Декабрь Январь 500 600 600 Февраль Март Апрель 1000 650 750 1. Составьте БДДС на январь, февраль и март. 2. Определите размер задолженности, необходимый для поддержания остатка денежных средств на уровне 50 тыс. усл. ед. ежемесячно.

Решение:

1. Осуществляем расчеты: Показатели Объем продаж Поступления денежных средств: Выручка, полученная за продажу Ноябрь 500× Декабрь 600 500× Решение в ноябре в декабре ×20/100- ×70/100- =100 =350 600× ×20/100 =129 задачи в январе

Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки.

Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки.

Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки.

Задача Компания получила большой заказ и предполагает, что появится необходимость в заемных средствах, поэтому ей необходим прогноз наличных поступлений на январь, февраль и март. Обычно компания инкассирует 20% объема продаж в месяц продажи, 70% - в течение следующего месяца и 10% - во второй месяц со времени продажи. Все продажи компании - это продажи в кредит. Закупки сырья для производства совершаются в течение месяца, предшествующего продаже, и составляют 60% объема продаж в следующем месяце. Платежи по этим закупкам осуществляются в течение месяца после покупки.