Сбор информации, выполнение контрольных процедур и оформление результатов внутреннего контроля по выполнению требований правовой,

Сбор информации, выполнение контрольных процедур и оформление результатов внутреннего контроля по выполнению требований правовой, нормативной базы и внутренних регламентов. Составить план проведения внутреннего контроля кредиторской задолженности (таблица 1). Оформить результаты внутреннего контроля (таблица 2 и таблица 3). Таблица 1. План проведения внутреннего контроля Объект внутреннего контроля Сроки Ответственный за проведение контроля Контрольные процедуры Перечень документов, подлежащих проверке Ответственный за проведение контроля _______________ __________________ Подпись Расшифровка Таблица 2 Результаты внутреннего контроля состояния кредиторской задолженности Организация Дата погашения задолженности по договору Срок погашения задолженности по договору Количество дней просрочки на 31.12.2019 Мероприятия по результатам контроля Ответственный за проведение контроля _______________ __________________ Таблица 3 Информация об кредиторской задолженности Организация № договора Дата возникновения задолженности Срок оплаты ООО «Лайф» 15/10 30.10.18 30 дней ООО «КвАрт» 24/12 25.12.19 15 рабочих дней ООО «Смотр» 11/11 30.11.19 30 дней ООО «Тик» 22/12 23.12.19 10 рабочих дней

План проведения внутреннего контроля кредиторской задолженности
Объект внутреннего контроля Сроки Ответственный за проведение контроля Контрольные процедуры Перечень документов, подлежащих проверке
Кредиторская задолженность 3 дня Минхаирова Н. Р . Сверка с контрагентом, проверка договоров, поставок и оплат Документы на поступление ТМЦ и услуг, документы по оплате в адрес поставщиков
Ответственный за проведения контроля ____________ Минхаирова Н. Р.
Подпись Расшифровка
Организация Дата погашения задолженности по договору Срок погашения задолженности по договору Количество дней просрочки на 31.12.2019 Мероприятия по результатам контроля
ООО «Лайф» 29.11.2018 30 дней 1 год 32 дня На оплату (срочно)
ООО «КвАрт» 25.12.19 15 рабочих дней Нет На оплату (23.01.2020)
ООО «Смотр» 30.11.19 30 дней 1 На оплату (срочно)
ООО «Тик» 23.12.19 10 рабочих дней Нет На оплату (14.01.2020)
Ответственный за проведения контроля ___________ Минхаирова Н

. Сверка с контрагентом, проверка договоров, поставок и оплат Документы на поступление ТМЦ и услуг, документы по оплате в адрес поставщиков
Ответственный за проведения контроля ____________ Минхаирова Н. Р.
Подпись Расшифровка
Организация Дата погашения задолженности по договору Срок погашения задолженности по договору Количество дней просрочки на 31.12.2019 Мероприятия по результатам контроля
ООО «Лайф» 29.11.2018 30 дней 1 год 32 дня На оплату (срочно)
ООО «КвАрт» 25.12.19 15 рабочих дней Нет На оплату (23.01.2020)
ООО «Смотр» 30.11.19 30 дней 1 На оплату (срочно)
ООО «Тик» 23.12.19 10 рабочих дней Нет На оплату (14.01.2020)
Ответственный за проведения контроля ___________ Минхаирова Н