Бизнес-план инвестиционного проекта на примере ОАО «СМТ №131»

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Паспорт  предприятия

Приложение № 2 к

   бизнес-плану на 2010 год

Сведения  о  разработчике  бизнес-плана

Наименование предприятия  Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 131»

Юридический адрес 231300, г.Лида Гродненской области, ул.Партизанская,2

Год образования   1968

Опыт работы в сфере оказания услуг по разработке бизнес-планов    - нет

Штат сотрудников (постоянный)            171 человек

из них имеющие:

высшее экономическое образование      13  человек

ученую степень     ------ человек.

Руководитель предприятия:  Арико Алексей Васильевич

Ответственный исполнитель по бизнес-плану:

   Артемин Леонид Валерьевич

  Булкина Ольга Анатольевна

Основные достижения предприятия (выполненные бизнес-планы)    нет

Телефон 3-13-22, факс 2-34-45, e-mail: [email protected]

Характеристика  ОАО «СМТ №131»

и  стратегия  его  развития.

         Современная  строительная  отрасль  Республики  Беларусь  объединяет  более  7 тысяч  субъектов  хозяйствования  различных  форм  собственности,  в  том  числе  около  5  тысяч   строительных  организаций,  свыше  1 000  предприятий  стройиндустрии,  проектные,  изыскательские  и  научно-исследовательские  организации,  учреждения  образования.

          Строительная организация ОАО «СМТ № 131» берет свое начало с преобразования строительного управления  № 53  в 1965 году в стройплощадку. В 1967 году организован  «Арендный строительно-монтажный трест № 131» с 3-мя  генподрядными и 2-мя специальными строительными управлениями,  базой УПТК и заводом железобетонных изделий.  С 29 января 2001 года на базе «Арендного строительно-монтажного треста  № 131» создано Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 131»  Министерства   архитектуры  и  строительства  Республики  Беларусь.

          Предприятие является юридическим лицом, действует на основании Устава   Общества, руководствуется  действующим  законодательством   Республики  Беларусь.

          Устав акционерного Общества  в  новой  редакции зарегистрирован Гродненским  областным исполнительным  комитетом  (регистрационный номер 500021255 от 02. 05. 2007г. решением .№ 304), Предприятие осуществляет свою деятельность  в соответствии с Законодательством об акционерных обществах, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в учреждениях банка, печать, бланки со своим наименованием, товарный знак.

         В  соответствии  с  имеющимися  лицензиями  ОАО «СМТ № 131» осуществляет  функции  генерального  подрядчика,  выполняет  все  виды  строительно-монтажных  работ,  занимается  торгово-производственной  деятельностью,  осуществляет  отдельные  виды специальных  работ.

Основными направлениями деятельности общества являются следующие виды работ:

- Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;

- Подготовительные работы;

- Земляные работы;

- Свайные работы;

- Каменные работы;

- Работы по устройству бетонных и железобетонных конструкций;

- Работы по монтажу сборных бетонных и железобетонных конструкций, несущих

и ограждающих металлических конструкций, несущих деревянных  конструкций;

- Кровельные работы;

- Отделочные работы;

- Благоустройство территории;

- Устройство полов;

- Обойные работы;

- Стекольные работы;

- Малярные работы;

- Устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений;

- Санитарно-технические работы;

- Электромонтажные работы;

- Тепловые сети;

- Специальные работы в грунтах;

- Специальные бетонные работы;

- Устройство дорожных оснований и покрытий;

- Монтаж стальных конструкций;

- Защита конструкций и технологического оборудования;

- Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникации;

- Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

- Работы по защите строительных конструкций от коррозии;

- Штукатурные и облицовочные работы;

- Гидроизоляционные и теплоизоляционные работы;

- Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций;

- Устройство улиц и дорог, поселков и сельских населенных пунктов;

- Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен.

Организационная  структура  ОАО « СМТ № 131»

по состоянию  на 1.01.2010г.

       -  два  генподрядных строительных управления  № 104, (235 чел.)  №133 (219 чел.),   выполняющих весь комплекс строительно-монтажных работ;

       -  специализированное управление  отделочных работ  №175 (186 чел.);

       -  управление механизации и специализированных работ  № 163 (127 чел.);

       -  управление производственно-технической комплектации  (151 чел.),  в  состав  которого   входит  завод ЖБИ;

        -  жилищно-эксплуатационное управление  (47 чел.);

        -  столовая-магазин  (28 чел.);

        -  аппарат  управления  (32 чел.).

           Особое  место  в    сфере  строительной  деятельности ОАО «СМТ №131» занимает  жилищное  строительство,  которое  значительно  оживилось  в  последние  годы.  Реализуя  жилищную  программу,   за  2009 год    введено  в  эксплуатацию  13 397  м2  общей  площади  жилья,  в том  числе  399,3  м2  жилья  на  селе.

К сильным сторонам предприятия относятся:

а) хорошая репутация предприятия как добросовестного партнера;

б) наличие высококвалифицированных опытных специалистов;

в) наличие мощной производственной базы;

г) широкий спектр возможностей для выполнения работ основного рода деятельности     предприятия.

К слабым сторонам предприятия относятся:

а) изношенность основных фондов;

б) сезонность  выполнения  строительно-монтажных  работ;

в) недостаток  высоко-квалифицированных  рабочих.

Основные производственные фонды.

              На 01 января 2010 г. общая восстановительная стоимость основных производственных фондов равна  50 842 млн.руб., остаточная стоимость – 27 483 млн.руб., износ – 50%. Основные производственны фонды рассредоточены по базам структурных подразделений в г.Лида и г. Березовка.

Характеристика обеспеченности  и состояния основных фондов структурных подразделений

ОАО «СМТ № 131» по состоянию на 01.01.2010г.

Активная часть основных производственных фондов представлена строительными машинами и механизмами, оборудованием.

              Износ активной части основных производственных фондов  по состоянию на 1 января 2010 г. составляет 66%.  Из 123 единиц основных  строительных  машин 81 единица превышает  свой нормативный срок  эксплуатации.

          Для  обновления  активной  части  основных  фондов  в  2010 году  планируется  привлечь  средства  амортизационного  и  инновационного  фондов  в  размере  8 550 млн.руб.,  кредитные  средства  банков  в  размере  6 061  млн.руб., а  также  собственные  средства  предприятия.

          В  инфраструктуру   организации   входят  6 общежитий  (4 семейных, 2 холостяцких), ЖЭУ, спорткомплекс «Кристалл», здравпункт, столовая.  Стоимость  основных  средств  объектов  социальной  сферы  составляет  5 390 мил. руб.,  и  их  доля  в  общей  стоимости  основных  средств  предприятия  - 13,2 %.

          Планируется  ходатайствовать перед местными органами власти о возможности  передачи в  коммунальную собственность общежитий по  ул.Песчаная, 35 и  Авиационная, 20 переданных  Обществу по договору безвозмездного пользования.

        Предприятие ставит основной целью своего развития увеличение объемов выполнения строительно-монтажных работ и повышение доходности предприятия.

Для достижения этих целей планируется:

1. Организовать  оптимальное  использование основных фондов, в том числе машин и механизмов;  людских ресурсов; экономное использование материальных ресурсов, что позволит на основании совершенствования технологии производства строительно-монтажных работ сократить затраты и повысить  рентабельность  предприятия.

2. Расширить рынок оказываемых услуг, для чего предприятием осваиваются  новые  виды  работ:

- устройство проколов методом горизонтального направленного бурения;

- устройство плоских  кровель с ПВХ мембранной;

- освоение  технологий  по сварке полиэтиленовых труб;

- освоение  технологий  по устройству вентилируемых навесных фасадов;

- освоение  технологий   по устройству полов из фибробетона;

- освоение  технологий  по  устройству современных  типов наливных  полов на основе гомогенных, гетерогенных покрытий с выполнением  самонивелирующих стяжек;

- освоение  технологий  по устройству бетонных полов способом вакумирования;

- изоляционные работы трубопроводов.

На результаты финансово-хозяйственной деятельности организации  негативно  влияют:

- несвоевременные  расчеты  заказчиков за  выполненные  объемы  работ;

         - отсутствие  ПСД  на  стадии  заключения  договоров  подряда.

Раздел 1.Анализ текущего состояния организации за предшествующее пятилетие.

                                                                                                                                  Предварительный анализ деятельности ОАО «Строительно-монтажный трест №131» проводиться с целью:

      Определения общих условий его функционирования и состояния;

      Выявления критических точек деятельности;

      Установления положительных и отрицательных тенденций развития.

Информационной   базой для проведения предварительного анализа основных результатов показателей деятельности треста служили статистические данные за 2005-2010 г.г.

Информация предоставлена в разрезе 3 блоков:

                  Производственный;

                  Финансовый;

                  Инвестиционный.

Производственная деятельность. В течении 2006-2010 г.г. объемы строительно-монтажных работ, выполняемые собственными силами ОАО «СМТ №131» выросли от 10,1 млн.руб. в 2005 году до 48,2 млн. руб. в 2010 году (по оценке).

С  2005-2010 г.г. численность работников увеличилась на 131 человека  - в 2005 году численность работников составлял 826 чел. и в 2010 году - 957 чел.  Одновременное увеличение объемов строительно-монтажных работ и приток высококвалифицированных работников привел к выходу из убытков в 2005 году.

В настоящее время производительность труда в тресте выросла и находится на среднем уровне по общестроительным организациям Гродненской области ( в 2005 году составляла 10,9 млн.руб., а по оценке  в 2010 году составит 66,3 млн.руб.). Так же стремительно выросла и заработная плата в 2005 году она составляла 1210 тыс.руб., а уже в 2010 году достигла 1 455 тыс.рублей.

          За предшествующие пять лет в ОАО «СМТ №131» закупки организовались и осуществлялись таким образом, чтобы обеспечивать своевременную поставку материалов, изделий и конструкций, необходимых при производстве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. 

Заявки на изготовление в соответствии с проектной документацией материалов, изделий, конструкций в собственных производствах предприятия подаются в ходе строительства мастерами  (прорабами)  по  установленной  форме.

На основании полученных ведомостей и заявок  совместно с ПТО и УПТК определяют общую потребность в строительных материалах, изделиях, конструкциях и составляют заявки, которые направляются поставщикам.

Основными критериями отбора и оценки поставщиков являются: качество продукции, цена продукции, соответствие предлагаемой продукции имеющейся проектно сметной документации на данный объект; соответствие предлагаемой продукции требованиям действующих ТНПА, условия оплаты, условия расчетов, соблюдение договорных сроков, наличие у поставщика сертификатов соответствия системы  менеджмента  качества.

Закупка материалов и изделий осуществляется после утверждения Поставщика. Специалист, ответственный за обеспечение данным ресурсом при закупке, обеспечивает его анализ и согласование.

В целях обеспечения качества продукции в договоре указывают:

- требования к качеству закупаемых материалов и изделий, при необходимости, дополнительные      требования;

- требования по наличию документов, подтверждающих качество продукции у производителя;

- требования о передаче ТНПА, определяющих качественные показатели, необходимые для приемки продукции при их отсутствии на предприятии;

- ответственность и меры в случае поставки несоответствующей продукции.

При наличии разногласий по некоторым пунктам проекта договора, предлагаемого поставщиком, составляется протокол разногласий.

На предприятии действует конкурсная комиссия, начальником УПТК, которая осуществляет выбор поставщиков.

Ежегодно (по итогам прошедших лет) проводится анализ надёжности поставщиков и оформляется список одобренных поставщиков на следующий год.

Финансовая деятельность.  2005 год был последним годом нерентабельной работы треста.  В 2006 году трест вышел на 0,1 % уровня рентабельности,  с 2005 года и  по настоящий момент в организации виден явный рост прибыли с (-708) млн.руб. до 3 008 млн.руб. На протяжении последних пяти лет трест стал выходить из разряда неплатежеспособности и финансовой неустойчивости. За 2005-2010 годы коэффициент ликвидности вырос и достиг норматива К > 1,12. По состоянию на 1.10.2010г. дебиторская задолженность составляет 13 629 млн.руб., кредиторская  15 096 млн.руб. Задолженность по кредитам банка на 1.10.2010г. составляет 5 898  млн.руб.

Инвестиционный план. За прошлую пятилетку 2005-2010 г.г. инвестиционная деятельность треста была направлена на обновление активной части производственного и имущественного комплекса.

За пять лет организацией била приобретена следующая техника:

Самосвалы МАЗ 6501АБ-320 (2ШТ.), КАТОК марки АМКАДОР 6632, полуприцеп МАЗ 937900-010 грузоподъемностью 30т., топливозаправщик, автомобиль ГАЗ  2705-096 и пневмонагнетатель раствора BMS WORKER №1.

Необходимость приобретаемой техники вызвано следующим:

- для выполнения значительного объема работ по перемешиванию грунта верхнего плодородного слоя, вывозки излишнего грунта, при  отрывке котлованов предусмотрена закупка двух двадцати тонных самосвалов белорусского производства МАЗ 6501АБ-320;

- для обеспечения качества выполнения работ по благоустройству необходимо использование технически исправной, надежной в работе современной техники, что позволит исключить простои при выходе из строя, сократит время нахождения в ремонте и, в конечном счете, избежать срывов выполнения графиков СМР, для этих целей приобретается комбинированный каток АМКАДОР 6632;

- для доставки на объекты землеройной техники на гусеничном ходу, катка АМКАДОР 6632 запланировано приобретение полуприцепа тяжеловоза белорусского производства МАЗ 937900-010 грузоподъемностью 30 тонн, который так же можно использовать для перевозки строительных материалов на объекты. В качестве тягача предлагается использовать приобретенный ранее седельный тягач МЗКТ – 690610;

- учитывая, что имеющиеся в тресте  топливозаправщики отработали по 3 амортизационных  срока и несоответствующие предъявленным в настоящее время требованиям безопасности предусмотрена закупка современного  топливозаправщика для доставки топлива к механизмам на строительные объекты;

- для обеспечения оперативности по доставке материалов, оборудования и работников будет закуплен грузопассажирский автомобиль ГАЗ – 2705-096 на 7 посадочных мест и размером платформы 1,9*1,8 м;

- для обеспечения высокой производительности и качества работ по заливке бетонных стяжек планируется приобретение пневмонагнетателя раствора BMS WORKER №1 с высокой подачей более 90 метров по вертикали, дальностью подачи более 180 м. по горизонтали, производительностью 4,0 м3 в час.

          Программой  расчета  для получения кредита на покупку техники обеспечит выполнение установленных заданий прогонозно-экономической деятельности предприятия. Выручка от реализации работ и услуг и продукции в целом по проекту составит 9,2 млрд.руб., прибыль 1,8 млр.руб. и рентабельность 25%. Срок окупаемости проекта составит 4,5 года.

                 Выполнение  прогнозных показателей позволит достичь установленного роста заработной платы работников, что в свою очередь снизит текучесть и отток высококвалифицированных кадров. 

          Выполнение запланированных прогнозных социально-экономических показателей и Мероприятий направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности повлечет снижение себестоимости и изменение её структуры в объёме работ.