Бизнес-план инвестиционного проекта в ОАО «Брянскавтодор»

     Министерство  образования и науки Российской Федерации

     Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

     Высшего профессионального образования

     «Брянская государственная инженерно-технологическая  академия»

     (ФГБОУ  ВПО «БГИТА»)

     Экономический факультет

     Кафедра «Государственное управление и финансы» 

     КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

     по  дисциплине:

     «Бизнес-планирование»

     на  тему:

     Бизнес-план инвестиционного проекта в ОАО «Брянскавтодор» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Брянск 2011

     Содержание  

     Введение…………………………………………………………………..3

     1. Резюме проекта………………………………………………………..4

     2. Общие сведения о ОАО «Брянскавтодор»………………………….5

     3. Сущность проекта……………………………………………………12

     4. План маркетинга……………………………………………………..14

     5 Риски…………………………………………………………………..18

     6. Производственный и организационный план……………………...19

     7. Финансовый план……………………………………………………22

     Заключение……………………………………………………………..25

     Список  литературы…………………………………………………….26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

     Особую  значимость для России имеет повышение  эффективности инвестиционной деятельности. Экономика может динамично развиваться только в том случае, если каждая ее отдельно взятая составляющая, которой и является предприятие, также динамично развивается.

     Чтобы привлечь к себе потенциального инвестора  фирме-разработчику требуется грамотно составить бизнес-план  мероприятия. Это необходимо, чтобы заинтересовать инвесторов в преимуществе вложения денег именно в этот, а ни в какой другой проект, показать им целесообразность, выгодность такого решения.

     Таким образом, вышеуказанное определяет актуальность темы контрольной работы.

     Цель  работы состоит в разработке бизнес-плана  инвестиционного проекта на примере  ОАО «Брянскавтодор».

     Для достижения цели необходимо решить следующие  задачи:

     - Привести общие сведения о ОАО «Брянскавтодор»;

     - разработать инвестиционный проект;

     - разработать план маркетинга;

     - исследовать риски проекта;

     - разработать производственный и организационный планы;

     - разработать финансовый план.

     Объектом  контрольной работы является ОАО  «Бянскавтодор».

     Предметом контрольной работы является совокупность экономических отношений, возникающих в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия.

     При решении поставленных задач использовались следующие методы: экономико-математический, графический, аналитический, метод  сравнения. 
 

     1 Резюме проекта 
 

     Цель  проекта: расширить ассортимент выпускаемой продукции, а именно – заняться производством нового вида деятельности для ОАО «Брянскавтодор» - тротуарной плитки и комплектующих к ней. По уставу предприятия ОАО «Брянскавтодор» может заниматься таким видом деятельности.

     Тротуарная  плитка предназначена для благоустройства  и декоративного оформления покрытий, тротуаров, площадей, перронов, территорий перед коттеджами, офисами, банками. Для производства плитки необходимо приобрести автоматизированную линию «Компакта-6000».

     Основной  рынок сбыта ОАО «Брянскавтодор» будет находиться в переделах г. Брянска и Брянской области (г.Почеп), 100 процентов потребителей продукции - жители города Брянска и области (65 и 35 процентов соответственно).

     ОАО «Брянскавтодор» может использовать модульное покрытие, что дает большие преимущества на рынке: эстетические - различная конфигурация и цвет; экономические - среднегодовые затраты по устройству и поддержанию в нормальном состоянии модульных покрытий; эксплуатационные - не требуется вторичных затрат при ремонте подземных коммуникаций; возможность легкого демонтажа и укладки вновь; экологические - отсутствие вредных испарений.

     Для покупки оборудования необходимо можно  использовать собственные средства организации – чистую прибыль. Сумма необходимых средств составляет 8580000 руб., а чистая прибыль в 2009 году составила 15445073 руб. Проект полностью окупится за 11 месяцев и в дальнейшем будет приносить еще большую прибыль.  
 

     2 Общие сведения о ОАО «Брянскавтодор» 

     Открытое  акционерное общество «Брянскавтодор»  создано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  акционерных обществах» путем преобразования государственного унитарного предприятия ГУП «Брянскавтодор» на основании приказов управления имущественных отношений Брянской области от 25.12.2008 г. № 4602 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Брянской области «Брянскавтодор»» и от 17.03.2009 г. № 818а «Об исключении объектов гражданской обороны из состава подлежащего приватизации и имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Брянской области «Брянскавтодор» и внесении изменений в приказ управления имущественных отношений Брянской области от 25.12.2008 г. № 4602 «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия Брянской области «Брянскавтодор»» и является его правопреемником.

     Полное  фирменное наименование организации: открытое акционерное общество «Брянскавтодор». Сокращенное фирменное наименование ОАО «Брянскавтодор».

     Почтовый  адрес: г.Брянск, ул.Дуки, д.80.

     Организация имеет следующие филиалы:

     - «Брянский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Брянский ремонтно-механический участок»;

     - «Выгоничский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Дятьковский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Брасовский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Жуковский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Комаричский дорожный ремонтно-строительный участок»;

     - «Красногорский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Клинцовский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Климовский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Карачевский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Клетнянский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Мглинский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Навлинский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Новозыбковский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Погарский дорожный ремонтно-строительный участок»;

     - «Почепский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Севский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Стародубский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Суражский дорожный ремонтно-строительный  участок»;

     - «Трубчевский дорожный ремонтно-строительный участок»;

     - «Унечский дорожный ремонтно-строительный  участок».

     «Почепский  дорожный ремонтно-строительный участок» (ДРСУч) является объектом исследования и находится по адресу: Брянская область, г. Почеп ул. Усиевича, д. 100. Почепский ДРСУч не является юридическим лицом и по ходатайству ОАО «Бряскавтодор» открывает расчетные счета в банках в установленном законодательством порядке, имеет печать, штамп с обозначением своего наименования, отдельный баланс.

     Основными целями фирмы является удовлетворение общественных потребностей в результате деятельности и получение прибыли.

     Для достижения целей организация осуществляет в установленном законодательством  РФ порядке следующее виды деятельности:

     - проектирование, строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и городских улиц, благоустройство территорий и иные работы в дорожной сфере;

     - строительно-монтажные, пуско-наладочные,   отделочные   и    иные  строительные работы;

     - производство и реализация строительных, отделочных материалов и полуфабрикатов, инструментов;

     - услуги по руководству проектами;

     - производство и реализация стройматериалов,  сборно-разборных строений;

     - заготовительно-складские услуги;

     - услуги по теплоснабжению;

     - погрузочно-разгрузочные работы;

     - автотранспортные перевозки грузов, пассажирские перевозки;

     - строительство и эксплуатация  объектов производственного, бытового  и административного назначения, ремонтно-реставрационные работы;

     -  сбыт собственной продукции, работ  и услуг, а также продукции,  товаров, работ и услуг российских и иностранных юридических и физических лиц по их поручениям;

     - оказание посреднических и торговых  услуг на товарном рынке;

     - осуществление разработки недр  и полезных ископаемых, их использование  для собственных нужд и реализация на рынке;

     - ремонт, техническое обслуживание  и эксплуатация машин, механизмов, транспортных средств и оборудования.

     Уставной  капитал организации составляет 286655500 рублей. Уставной капитал ОАО  «Брянскавтодор» состоит из 2866555 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

       Высшим  органом управления предприятия  ОАО «Брянскавтодор» является Общее собрание акционеров;  в промежутках между собраниями акционеров общее руководство деятельностью осуществляет Совет директоров; руководство текущей деятельностью акционерного общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральным директором ОАО «Брянскавтодор» является Вязов Владимир Игоревич. Членами совета директоров являются: Полещенко Дмитрий Александрович, Таланов Игорь Евгеньевич, Вязов Владимир Игоревич, Андреева Надежда Ивановна, Миллер Владимир Владимирович.

       Акционерами предприятия могут выступать юридические и физические лица, которые приобретают акции предприятия в установленном законодательством порядке. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: внесение изменений и дополнений в Устав; реорганизация фирмы; ликвидация общества; избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; увеличение или уменьшение уставного капитала ОАО «Брянскавтодор»; образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; избрание членов ревизионной комиссии организации и досрочное прекращение их полномочий; утверждение аудитора общества; выплата дивидендов по результатам деятельности фирмы; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности организации; распределение прибыли фирмы; определение порядка ведения общего собрания акционеров общества; принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, использование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом общества; решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

     Организации ОАО «Брянскавтодор» расположены практически во всех районах области (Почепский, Выгоничский, Дятьковский, Брасовский, Жуковский, Комаричский, Красногорский, Клинцовский, Климовский, Карачевский, Клетнянский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, Севский, Стародубский, Суражский, Трубчевский, Унечский). Они с успехом составляют конкуренцию многим известным строительным фирмам.

       Залогом успеха деятельности предприятия является полноценная загрузка производственных мощностей организаций – акционеров, в том числе за счет участия в выполнении федеральных и региональных программ, увеличение объемов подрядных работ, промышленного производства, освоение новых технологий, применение новых материалов, конкурентоспособной продукции, способствующие удовлетворению запросов заказчиков в полном объеме и достижению наилучших результатов его финансово-хозяйственной деятельности.

       Почепский ДРСУч ОАО «Брянскавтодор» не является юридическим лицом и  по ходатайству ОАО «Брянскавтодор»  открывает расчетные счета в  банках в установленном законодательством порядке, имеет печать, штамп с обозначением своего наименования, отдельный баланс.

       Основными задачами Почепского ДРСУч являются:

     - выполнение установленных задач  по строительству, ремонту и  содержанию автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них, благоустройство населенных пунктов согласно заключенных ОАО «Брянскавтодор» договоров;

     - создание на закрепленных за  ДРСУч автомобильных догах условий  для бесперебойного и безопасного  движения транспортных средств  с расчетными скоростями и  нагрузками;

     - обеспечение содержания земель  постоянной полосы отвода автомобильных  дорог и размещенных на этой  полосе зданий и обслуживающих  устройств,  в том числе дорожных  знаков и указателей, проведение  мероприятий по сохранению снегозащитных  и декоративных лесонасаждений;

     - при возникновении условий, создающих  опасность для движения по  автомобильным дорогам, возбуждать  в установленном порядке ходатайство  о временном прекращении или  ограничении перевоза грузов, пассажиров  по этим дорогам или отдельным  участкам, принимать меры к оповещению водителей транспортных средств о неблагоприятных дорожных движениях;

     - производство строительных материалов  и полуфабрикатов, конструкций и  изделий, другой продукции производственно-технического  назначения, а также осуществление  иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ в соответствии с имеющимся у ОАО «Брянскавтодор» лицензиями;

     - коммерческая деятельность.

       Руководитель  Почепского ДРСУч действует от имени  ОАО «Брянскавтодор» на основании  доверенности. По доверенности руководитель Почепского ДРСУч имеет право заключить хозяйственные договора (за исключением договора подряда с ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области»), совершать ряд других сделок и иных юридических действий, не противоречащих Уставу ОАО «Брянскавтодор» и Положению о филиале.

     К основным показателям финансово-хозяйственной  деятельности предприятия относятся: выручка от реализации продукции, себестоимость реализованных товаров, маржинальная (валовая) прибыль, чистая прибыль, а также оборотные активы, краткосрочная кредиторская задолженность и рентабельность продаж. Расчет этих показателей  представлен в таблице 1.

     Проанализировав основные показатели финансово-хозяйственной  деятельности ОАО «Брянскавтодор», можно сделать следующие выводы. Наблюдается тенденция к увеличению выручки от реализации продукции. По сравнению с 2008 годом в 2009 году она возросла на 21300 тыс. руб., или на 52,3%, а в 2010 году – ещё на 41165 тыс. руб. (66,3%). В общем, рост выручки за анализируемый период составил 62465 тыс. руб., т.е она выросла в среднем в 2,5 раза. Одновременно с выручкой от реализации увеличивается и себестоимость реализованной продукции. В 2009 году она возросла на 20091 тыс. руб., а в 2010 году на 32594 тыс. руб. В общем, себестоимость за период 2008-2010 гг. выросла в 2,4 раза.

      Также положительным моментом является увеличение валовой прибыли в 2009 году по сравнению с 2008 годом  на 1209 тыс. руб.,    или   на

Таблица 1 – Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Брянскавтодор» 

30,8%, а  в 2010 году по сравнению с  2009 годом – 8571 тыс. руб., или в 2,7 раза. В общем, валовая прибыль за анализируемый период выросла в 3,5 раза. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. чистая прибыль выросла на  1142 тыс. руб. или на 16,5%. В 2010 году чистая прибыль выросла еще на 7390 тыс. руб. или на 92%. Таким образом, за 2008-2010гг. чистая прибыль выросла в 2,2 раза. При этом рентабельность продаж за этот же период снизилась на 2%.

     В целом финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно охарактеризовать как успешную, так как все показатели прибыли увеличиваются.

     3 Сущность проекта 

     Для улучшения финансового состояния  предприятия предлагаем расширить ассортимент выпускаемой продукции, а именно – заняться производством тротуарной плитки и комплектующих к ней. По уставу предприятия ОАО «Брянскавтодор» может заниматься таким видом деятельности.

     Тротуарная  плитка предназначена для благоустройства и декоративного оформления покрытий, тротуаров, площадей, перронов, территорий перед коттеджами, офисами, банками. Примерный срок службы тротуарной плитки 30 лет. Для производства плитки необходимо приобрести автоматизированную линию «Компакта-6000».

     Технологические линии «Компакта» представляют собой комплексы современного оборудования для производства кирпича, тротуарной плитки и прочих мелкоштучных бетонных изделий. Данное оборудование используется для производства кирпича, блоков, тротуарной плитки, бордюрного камня, бетонных блоков.

     Сравнительные характеристики производительности технологической линии «Компакта 6000» указаны в таблице 2.  

Таблица 2 - Производительность технологической линии «Компакта»  

     Активное  производство тротуарной плитки из бетона началось в нашей стране сравнительно недавно. Однако уже сегодня можно с уверенностью сказать, что качественная тротуарная плитка и фасадные изделия из бетона завоевали сердца частных потребителей и архитекторов. И спрос на них постоянно растет. Одновременно с покупательским интересом возрастают и требования, предъявляемые к тротуарной плитке и брусчатке, водостокам, декоративным заборам.

     Предлагаемая  линия «Компакта» позволит использовать прогрессивную технологию вибропрессованных специально подобранных полусухих бетонных смесей, что позволяет получать продукцию с высокими показателями по прочности, морозостойкости, истираемости, соответствующую мировым стандартам. Фигурные элементы мощения изготавливаются двухслойными, нижний слой бетона неразделимо связан с изнашиваемым слоем, истираемость которого очень незначительна. Специальная форма элементов мощения позволяет образовать в перевязке прочное соединение, что означает высокую устойчивость против сдвига, перекатывания и скольжения. В качестве неоспоримых преимуществ выступают: различная конфигурация и цвет; возможность выкладывать разнообразные рисунки, включая надписи и рекламу; архитектурная выразительность; отсутствие негативных последствий атмосферных осадков (луж, наледей, трещин); низкие затраты на содержание покрытия; возможность легкого демонтажа и повторной укладки; отсутствие вредных испарений; низкая температура разогрева в жаркое время года. Точное соблюдение технологии, экологически чистое сырье позволяют получать изделия, отвечающие современным требованиям. Использование тротуарной плитки модульного покрытия имеет ряд экологических преимуществ: отсутствие вредных испарений, как, например, у асфальтобетонных покрытий; в три раза ниже уровень радиационного фона, по сравнению с асфальтовым покрытием; низкая температура разогрева в жаркое время года.

     Прогнозируемый  срок службы тротуарной плитки - более 30 лет.  

     4 План маркетинга 

     Рынок тротуарной плитки является сегментом  более крупного рынка мелкоштучных бетонных изделий, который включает следующие сегменты: камни мощения (тротуарная и дорожная плитка, брусчатка) стеновые камни (стеновые блоки) бордюрные камни

     Рассмотрев  структуру рынка мелкоштучных бетонных изделий, можно сделать вывод, что  производство тротуарной плитки занимает наибольший удельный вес в данном сегменте и составляет 50 % (рисунок 1). 

     ОАО «Брянскавтодор» может использовать модульное покрытие, что дает большие преимущества на рынке:

     Эстетические: различная конфигурация и цвет; выгодный контраст с сегодняшними однотонными покрытиями; возможность выкладывать разнообразные рисунки, включая надписи и рекламу, удовлетворит любые Ваши творческие планы; улучшает архитектурную выразительность и внешний вид города; конструктивные особенности исключают негативные последствия атмосферных осадков (лужи, наледи, изломы и трещины).  
 

     Рисунок 1  - Структура рынка мелкоштучных бетонных изделий 

     Экономические: среднегодовые затраты по устройству и поддержанию в нормальном состоянии модульных покрытий В течение срока службы ниже, чем у асфальтобетонных. Более высокая первоначальная стоимость постепенно окупается и уже к концу четвертого года эксплуатации затраты на укладку и текущий ремонт асфальтобетонных покрытий превышают затраты на уложенную брусчатку. Учитывая, что срок службы брусчатки более 30 лет, покрытие из нее в 4,5 раза дешевле асфальтобетонного.

     Эксплуатационные: не требуется вторичных затрат при  ремонте подземных коммуникаций; возможность легкого демонтажа  и укладки вновь.

     Экологические: отсутствие вредных испарений, как, например, у асфальтобетонных покрытий; в три раза ниже уровень радиационного фона, по сравнению с асфальтовым покрытием; низкая температура разогрева в жаркое время года.

     Основной  рынок сбыта ОАО «Брянскавтодор» будет находиться в переделах г. Брянска и Брянской области (г.Почеп), 100 процентов потребителей продукции - жители города Брянска и области (65 и 35 процентов соответственно).

     Необходимо  рассчитать долю рынка марки компании:

     доля  рынка марки = проникновение марки  повторное приобретение марки интенсивность приобретения марки.

     Проникновение марки = 68 % = 0,68;

     Повторное приобретение марки = 48 % = 0,48;

     Интенсивность приобретения = 43/100 = 0,43;

     Доля  рынка = 0,68 0,48 0,43 = 0,14 или 14%