Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Контрольная работа по «Учет и операционная техника в банках»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Учет и операционная техника в банках»

ВАРИАНТ №8

Перечень операций

Плательщик	Получатель	Содержание операции	Сумма, руб.
40702810600000467100	40702810000000467001	Получение оплаты за выполненные работы и услуги	658 000
40702810000000467001	40702810600000467003	Оплата поставки продукции	112 000
40702810000000467001	Счет в другом коммерческом банке	Оплата приобретенного товара с помощью покрытого аккредитива	394 000
40702810600000467003		Выдаче денег через кассу	13 000
Банк со счета расходов	40702810000000467001	Оплата процентов по расчетному счету	112 000

Данные о нашем банке

Поле справочника	Значение
Наименование банка	АКБ "Учебный"
Город расположения нашего банка	Москва
БИК нашего банка	044525347
Кор.счет в ЦБРФ	30102810800000000347
Кор. Счет ностро в КБ "Старый Кремль"	30110810100000000083
Кор. Счет ностро в АКБ Морбанк	30110810500000000081

Данные о коммерческих банках-корреспондентах нашего банка

Поле справочника	Значение
Наименование банка	КБ "Старый Кремль"
Город расположения нашего банка	Москва
БИК нашего банка	044583993
Кор.счет в ЦБРФ	30102810700000000993
Кор. Счет лоро в АКБ "Учебный"	30109810200000000083

Клиенты банка (юридические лица)

№ п/п	Поле справочника			Значение поля справочника
1	Полное наименование			АО Российские финансовые коммуникации
	Краткое наименование			АО РФК
	Юридический адрес			107076, Москва, Преображенская пл., 7/68/67, этаж 7, офис 7
	ИНН			7702019254
	Счет №			407028100000000467001
2	Полное наименование			ООО Гарант
	Краткое наименование			ООО Гарант
	Юридический адрес			123987, Москва, Олимпийский пр-т, 11
	ИНН			7702019914
	Счет №			40702810600000467003
6	Полное наименование			ООО АВЕРС
	Краткое наименование			АВЕРС
	Юридический адрес			127490, Москва, Юрловский пр., 1
	ИНН			7702011477
	Счет №			40702810600000467100
Контрагенты клиентов банка со счетами в других банках
Наименование контрагента клиента
№ п/п		Поле справочника	Значение поля справочника
ЗАО "КОЛОРТЕКС"
5		Номер счета	40702810407110100047
		Наименование банка	КБ "Старый Кремль"

Остатки на лицевых счетах на начало отчетного периода

Номер лицевого счета	Дебет	Кредит
20202810500000000006	22 467 000,00
30102810100000000347	197 902 950,00
30110810100000000083	500 000,00
30110810500000000081	600 000,00
40702810000000467001		1 245 950,00
40702810800000467010		68 439 000,00
40702810600000467100		24 839 000,00
40702810500000467200		2 467 000,00
40702810600000467003		245 000,00
40702810900000467004		5 245 000,00
40702810800000467007		8 439 000,00
70606810700002210806	0,00

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Операция 1

┌───────┐

│0401060│

_____________________ _______________________ └───────┘

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

┌────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 1 01.10.2010 электронно │ │

Дата Вид платежа └────┘

Сумма │

прописью│ Шестьсот пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек

│

────────┴───────┬─────────────┬────────┬────────────────────────────────

ИНН │ 7702011477 │Сумма │

────────────────┴─────────────┤ │658 000-00

├────────┼────────────────────────────────

ООО Аверс │Сч. N │40702810600000467100

Плательщик │ │

──────────────────────────────┼────────┤

│БИК │044525347

АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤

│Сч. N │30102810800000000347

Банк плательщика │ │

──────────────────────────────┼────────┼────────────────────────────────

│БИК │044525347

АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤

│Сч. N │30102810800000000347

Банк получателя │ │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН │7702019254 │Сч. N │40702810000000467001

────────────────┴─────────────┤ │

├────────┼──────┬───────────┬─────────────

АО Российские финансовые │Вид оп. │ 02 │Срок плат. │ 4

коммуникации ├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│ │Очер. плат.│

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │ │Рез. поле │

──────────────┬──────┬───┬────┴──────┬─┴──────┴──────┬────┴───┬─────────

│ │ │ │ │ │

──────────────┴──────┴───┴───────────┴───────────────┴────────┴─────────

Назначение платежа Получение оплаты за выполненные работы и услуги

договор № 29/3 от 29.10.2010. Без НДС

__________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

_________________________

М.П.

_________________________

Операция 2

┌───────┐

│0401060│

______________________ ______________________ └───────┘

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

┌────┐

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 2 01.10.2010 электронно │ │

Дата Вид платежа └────┘

Сумма │

прописью│ Сто двеннадцать тысяч рублей 00 копеек

│

ИНН │ 7702019257 │Сумма │

────────────────┴─────────────┤ │877 000-00

АО Российские финансовые ├────────┼────────────────────────────────

коммуникации │Сч. N │40702810000000467001

Плательщик │ │

──────────────────────────────┼────────┤

│БИК │044525347

АКБ «Учебный» г. Москва КБ ├────────┤

│Сч. N │30102810800000000347

Банк плательщика │ │

│БИК │044525347

АКБ «Учебный» г.Москва КБ ├────────┤

│Сч. N │30102810800000000347

Банк получателя │ │

────────────────┬─────────────┼────────┤

ИНН │ 7702019914 │Сч. N │40702810600000467003

────────────────┴─────────────┤ │

├────────┼──────┬───────────┬─────────────

ООО Гарант │Вид оп. │ 02 │Срок плат. │ 7

├────────┤ ├───────────┤

│Наз. пл.│ │Очер. плат.│

├────────┤ ├───────────┤

Получатель │Код │ │Рез. поле │

│ │ │ │ │ │

Назначение платежа Оплата поставки продукции по договору № 28/1

от 28.10.2010. Без НДС

__________________________________________________________________

Подписи Отметки банка

_________________________

М.П.

_________________________

Операция № 3

АККРЕДИТИВ № 3 __ 01.10.2010__ ___электронно__

Дата Вид платежа

Сумма

прописью

Триста девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек

ИНН 7702019254

КПП

Сумма

394 000-00

АО Российские финансовые коммуникации

Плательщик

Сч. №

40702810000000467001

044525347

30102810800000000347

АКБ «Учебный» г. Москва

Банк плательщика

БИК

Сч. №

КБ «Старый Кремль» г.Москва

Банк получателя

БИК

044583993

30102810700000000993

40702810407110100047

Сч. №

ИНН

КПП

Сч. №

(40901)

ЗАО КОЛОРТЕКС

Получатель

Вид оп.

Срок действия аккредитива

Наз. пл.

Код

Рез. поле

Вид

аккредитива

покрытый

Условие оплаты

с акцептом

Оплата за канцелярские материалы по договору купли-продажи №27/02 от 27.09.2010. Срок выполнения 10 дней, получатель ЗАО КОЛОРТЕКС.

Платеж по представлению (вид документа)

Счет - фактура - 1 оригинал.

Дополнительные условия

№ сч. получателя 40702810407110100047

Подписи Отметки банка

__________________________________

М. П.

__________________________________

Операция 4

ЧЕК

Лицевая сторона

Корешок чека

                № 4
          На   13 000     руб . 00     коп
             01 октября 2010 г.

                       ЧЕК ВЫДАН
         Филлиповой А.И.
                              кому
Подписи
      ______________________________
                            первая
      ______________________________
                             вторая
                     ЧЕК ПОЛУЧИЛ
        01 октября     2010 г.
      ______________________________
                             подпись

| ООО Гарант|

|_____чекодатель___|40702810500000467200|

| № счета чекодателя |

      ЧЕК № 4                На 13 000           руб.        00    коп
___г.Москва_________              01 октября  2010 г.
              место выдачи                число месяц прописью

АКБ «Учебный»
                                     наименование учреждения банка

Место печати чекодателя        ЗАПЛАТИТЕ
  Филлиповой А.И.

                                               Сумма прописью

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек
                                                       Подписи

Оборотная сторона

Сим- вол	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА		Свободный остаток смет- ных ассигно- ваний на__ квартал без учета суммы по данному чеку	Оприходовано по кассе, кассовый ордер №________ от " " 20 г. Главный (старший) бухгалтер _______________________________ подпись
40	Заработная плата

46	Закупки сельхозпродуктов
50	Пенсии, пособия и страховое возм
55	Командировочные в счет лимита
56	Командировочные без лимита
57	Хоз.-операционные расходы	13 000	00
Подписи:
Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись Отметки, удостоверяющие личность получателя Предъявлен_паспорт 44 04 за № 4567896 Выдан ОМ Окт. окр. «28» 08 2007г. Место выдачи г. Москва ___________________________________________________ ПРОВЕРЕНО ОПЛАТИТЬ "__"______________20_ г. Отв. исполнитель Оплачено Контролер Бухгалтер Кассир

┌─────┐ ┌───────────────────┐

│ │ │ Код формы │

Расходный кассовый ордер N │ 4 │ │ документа по ОКУД │

│ │ ├───────────────────┤

└─────┘ │ 0402009 │

└───────────────────┘

┌ - - - - - - - - - - - - - - ┐

│ Отрывной талон │

к расходному кассовому

"_01_" __октября__2010_ года │ ордеру N __4__ │

└ - - - - - - - - - - - - - - ┘

ДЕБЕТ

┌────────────────────┬────────────────────────┐

│ │ Место для наклейки │

Выдать Филлиповой А.И. СчетN│40702810600000467003│ отрывного талона │

────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────┤

(фамилия, имя, отчество) │ │

КРЕДИТ │ │

┌────────────────────┤ 13 000-00 │

│ │ │

Наименование банка СчетN │20202810500000000006│ Сумма цифрами │

____ АКБ "Учебный"_________ БИК __044525347______│ в том числе │

Сумма прописью с указанием наименования валюты │ по символам: │

-------------------------------------------------├──────────┬─────────────┤

__ Тринадцать тысяч рублей_______________________│ символ │ сумма │

├──────────┼─────────────┤

Направление выдачи │ │ │

-------------------------------------------------├──────────┼─────────────┤

___ Хоз.-операционные расходы ___________________│ │ │

├──────────┼─────────────┤

_________________________________________________│ │ │

└──────────┴─────────────┘

Предъявлен документ, удостоверяющий личность _паспорт__ N 44 04 за № 4567896
(наименование

документа)

Выдан ______________ ОМ Окт. Окр___________ "_28_" __августа___ 2007 года

(кем выдан)

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил __________________

(личная подпись)

Бухгалтерский работник Контролер Кассовый работник

Операция № 5

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № 5 01.10.10 ___электронно______

Дата Вид платежа

Сумма прописью	Сто двеннадцать тысяч рублей 00 копеек
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам Плательщик		Сумма	112 000-00
		Сч. №	70202810700002210806 044525347 30102810800000000347
Банк плательщика АКБ «Учебный» г. Москва		БИК
		Сч. №
Банк получателя АКБ «Учебный» г. Москва		БИК	044525347 30102810100000000347 40702810000000467001
		Сч. №
АО Российские финансовые коммуникации Получатель		Сч. №
		Вид оп.	09 02	Срок плат.	4
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Оплата процентов по расчетному счету Назначение платежа

Контрольная работа по «Учет и операционная техника в банках» 📙 Контрольная → 🆔 73810