Анализ ОАО "Татэнерго"

Ознакомление  с организацией.

ОАО "Татэнерго" – одно из ведущих в России электроэнергетических комплексов. В состав предприятия входит 30 филиалов, в том числе 9 действующих тепловых электрических станций, гидроэлектростанция на реке Кама, 9 электросетевых предприятий, предприятие тепловых сетей, предприятие "Энергосбыт", а также предприятия и организации, осуществляющие транспортные перевозки, ремонтное обслуживание и наладку энергооборудования, производство строительных материалов, научно-техническое, инженерное и проектно-конструкторское обеспечение, обучение персонала и ряд других функций.

ОАО "Татэнерго" – одно из крупнейших предприятий  энергетической отрасли России –  является вертикально-интегрированной  компанией, занимающейся производством, передачей, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии на территории Республики Татарстан. Оно преобразовалось из Государственного Унитарного Предприятия  «Производственно-энергетическое объединение «Татэнерго» в Открытое Акционерное Общество «Татэнерго» в апреле 2001 года.

Технологический комплекс энергетических объектов, входящих в ОАО "Татэнерго", в совокупности с энергетическими объектами, находящимися в собственности государства  и объединенных единой системой диспетчерского и производственно-хозяйственного управления, образуют энергосистему Республики Татарстан. Энергосистема Республики Татарстан работает с Единой энергетической системой России на основе единого технологического процесса и единых принципов диспетчерского управления.

Установленная электрическая мощность электростанций объединения на 01.01.2003 года составляет 6986 МВт, тепловая мощность – 15203 Гкал/ч. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи с напряжением 0,4-500 кВ составляет более 57 000 километров, в том числе линий 35-500 кВ – более 10 000 километров.

Объединение полностью  обеспечивает электрической и тепловой энергией Республику Татарстан –  крупный индустриальный и сельскохозяйственный регион, и может выдавать дополнительно  сверх потребностей республики 1000-1500 МВт электрической мощности.

ОАО "Татэнерго" является энергосбалансированной системой. Учитывая существенный резерв мощности ОАО "Татэнерго" имеет потенциальную  возможность увеличения экспорта энергии  в другие энергосистемы. Ежегодно энергосистема  вырабатывает около 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии, в зависимости от имеющегося спроса на энергию и от загрузки мощностей. Численность промышленного производственного персонала объединения в 2002 году составила около 20 тысяч человек (всего - 21,9 тысяч человек).

По объему реализации продукции, балансовой прибыли и  численности персонала ОАО "Татэнерго" входит в число крупнейших энергетических предприятий Российской Федерации. ОАО "Татэнерго" является энергетической базой расположенных в республике крупных объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, резинотехнической и автомобилестроительной промышленностей. Основная часть потребителей ОАО "Татэнерго" сосредоточена на территории Республики Татарстан, и перспективы его развития в среднесрочном и долгосрочном плане связаны с экономическим оживлением и подъемом в Татарстане. Имея первостепенное значение для экономического развития Республики Татарстан, ОАО "Татэнерго" несет также значительную социальную нагрузку. Ряд предприятий ОАО "Татэнерго" имеет градообразующую функцию.

Исходя из основных направлений реформирования электроэнергетики, принятых Правительством РФ, планируется  серьезнейшая структурная перестройка  отрасли. ОАО "Татэнерго", как и всем предприятиям отрасли, необходимо будет пройти через разделение по видам деятельности и качественно изменить систему управления предприятием. Эти меры должны привести к повышению эффективности функционирования отрасли, привлечению внешних инвестиций в развитие электроэнергетики. Для достижения этих целей проводится коммерциализация, акционирование и приватизация энергосистемы.

Стратегия реформирования и развития ОАО "Татэнерго" направлена на создание устойчивой системы энергообеспечения  Республики Татарстан, путем формирования инвестиционно привлекательной компании (в виде энергетического холдинга), управляемой через корпоративные механизмы, конкурентоспособной как на российском оптовом электроэнергетическом рынке, так и на региональном рынке электроэнергии и тепла.

Миссия ОАО «Татэнерго» на последующий  период – завоевать позицию на внутреннем и внешнем рынке, обеспечивающую постоянный рост доходов акционеров и сотрудников холдинга.

 

 

ЭКОНОМИКА ФИРМЫ

ОАО «Татэнерго» —  это совокупность электростанций, линий электропередач, подстанций и тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима непрерывного процесса производства и распределения электрической и тепловой энергии. В состав общества входят следующие обособленные подразделения без права образования юридического лица, действующие на основании положений, утвержденных обществом:

Наименование предприятий	Адрес
Автотранспортное предприятие	г.Казань
Агрофирма	д.Машляк
Альметьевские электросети	г.Альметьевск
Бугульминские электросети	г.Бугульма
Буинские электросети	г.Буинск
Елабужские электросети	г.Елабуга
Заинская ГРЭС	г.Заинск
Инженерный центр «Энергопрогресс»	г.Казань
Казанская ТЭЦ-1	г.Казань
Казанская ТЭЦ-2	г.Казань
Казанская ТЭЦ-3	г.Казань
Казанские тепловые сети	г.Казань
Казанские электросети	г.Казань
Лечебно-профилактический комплекс	г.Казань
Набережночелнинская ТЭЦ	г.Наб.Челны
Набережночелнинские электросети	г.Наб.Челны
Нижнекамская ГЭС	г.Нижнекамск
Нижнекамская ТЭЦ-1	г.Нижнекамск
Нижнекамская ТЭЦ-2	г.Нижнекамск
Нижнекамские электросети	г.Нижнекамск
Обособленный аппарат  управления ОАО «Татэнерго»	г.Казань
Предприятие «Татэнергоспецремонт»	г.Казань
Предприятие «Энергосбыт»	г.Казань
Предприятие производственно-технической  комплектации	г.Казань
Приволжские электросети	г.Казань
ПРП «Татэнергоремонт»	г.Казань
Уруссинская ГРЭС	р.п.Уруссу
Учебно-курсовой комбинат	г.Казань
Чистопольские электросети	г.Чистополь

 

Структура Открытого Акционерного Общества «Татэнерго»

УПРАВЛЕНИЕ

ОАО «ТАТЭНЕРГО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество может заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими  законодательству. Основной же вид  деятельности ОАО «Татэнерго» –  выработка электрической и тепловой энергии на стационарных электростанциях, включенных в единую энергетическую систему котельных, транспорт энергии по электрическим и тепловым сетям.

Основная деятельность предприятия носит сезонный характер. Максимальный объем производства и потребления приходится на 1 и 4 кварталы года – осенне-зимний максимум. Сезонность производства в первую очередь определяется сезонностью потребления основной продукции ОАО "Татэнерго" – электрической и тепловой энергии.

 

Итоги деятельности организации  по основным показателям 

за III квартал 2003 г.

Наименование показателя	За 3 квартал 2003 года
	электроэнергия	теплоэнергия
Объем производства продукции	4311974 тыс. кВт ч	3896,8 тыс. Гкал
Среднегодовая цена продукции	62,81 коп./кВт.	200,41 руб./Гкал.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	2708350,87	780957,69
Доля в общем объеме выручки, %	73,5	21,2

 

Показатели, характеризующие годовую прибыльность и убыточность предприятия на конец 2003 г.:

Наименование показателя	Значение
Выручка, тыс. руб.	12 570 300
Валовая прибыль, тыс. руб.	571 856
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	644 747
Чистая прибыль, тыс. руб.	419 432
Производительность труда, руб./чел.	699
Фондоотдача, %	86,3
Рентабельность активов, %	65,7
Рентабельность собственного капитала, %	30,22
Рентабельность продукции (продаж), %	4,5
Среднесписочная численность работников, чел.	17985

 

                                     =                                 –

              571 856          =        12 570 300       –       11 998 444

                                        =                                –                                                  +                                    –

 

                                        –                                       +                                     –

  644 747   =   571 856  –  3 436   +   1 964 962   –  2 095 568 + 546 715 – 339 782

                                 =                                     –

         419 432   =   644 747 – 225 315

                                                    =                                  /   

                    699      =    12 570 300  /  17985

Факторы, оказавшие влияние на изменение  размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности:

Наименование показателей	Фактически за:		Изменение
	2 кв.2003 г.	3 кв. 2003 г.	абс.	отн.
Выручка	3 887 037	3 684 823	-202214
Чистая прибыль	115 726	- 5 645	- 121 371	- 104,88 %

 

Убытки 3-го квартала 2003 года обусловлены следующими причинами:

• уменьшением доходов от реализации электро- и теплоэнергии в связи с окончанием отопительного периода;
• ростом себестоимости производимой электро- и теплоэнергии в связи с необходимостью работы тепловых станций в конденсационном режиме;
• ростом себестоимости в связи с сезонностью проведения ремонтных и наладочных работ;
• ростом себестоимости в связи с проведением оплаты по услугам РАО ЕЭС России.

Показатели, характеризующие ликвидность предприятия на конец отчетного периода:

Наименование показателя	Значение
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	1 870 235
Коэффициент финансовой независимости	0,28
Коэффициент автономии собственных средств	0,78
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами	1,52
Индекс постоянного актива	0,89
Текущий коэффициент ликвидности	1,45
Быстрый коэффициент ликвидности	1,02

Данные для анализа  взяты из Приложений № 1-3.       .

Основные  направления развития организации  на ближайшие 3-5 лет

 

Структура энергетической отрасли к настоящему времени оставалась неизменной с момента приватизации (с 1992 года). В настоящее время основными субъектами энергетического рынка в России являются:

• 70 региональных энергосистем, входящих в холдинг РАО "ЕЭС России";
• 25 крупных ГЭС и ГРЭС, независимых от региональных энергетических компаний, которые также входят в состав РАО "ЕЭС России";
• непосредственно РАО ЕЭС "России", которое помимо пакетов акций региональных энергокомпаний и генерирующих станций владеет магистральными линиями электропередач (Единая национальная энергетическая сеть), а также системой диспетчеризации электрической энергии, обслуживающими переток энергии по Единой Электрической сети ;
• 9 АЭС, входящих в концерн "Росэнергоатом";
• 4 независимых региональных энергетических компании ("Иркутскэнерго", "Татэнерго", "Башкирэнерго", "Новосибирскэнерго").

В настоящее время в отрасли идет процесс реструктуризации, основными принципами которого являются внедрение конкурентных отношений в отрасль, а также отделение естественно монопольных видов деятельности видов деятельности, в которых возможна рыночная конкуренция.

Планы будущей  деятельности предприятия

ОАО "Татэнерго", созданное при преобразовании ГУП ПЭО "Татэнерго", является вертикально интегрированной энергетической компанией, осуществляющей энергоснабжение потребителей на территории Республики Татарстан.

В соответствии с общими тенденциями развития отрасли, предполагается разделение компании по видам деятельности. Так, в настоящее время учреждены ОАО "Генерирующая компания", ОАО "Сетевая компания" и ОАО "Диспетчерский центр". В ближайшем будущем предполагается сформировать на базе данных предприятий полноценные бизнес-единицы с полным контуром управления соответствующими видами деятельности.

На уровне материнской компании предполагается оставить функции стратегического планирования, корпоративного управления, центра инвестиций и иные стратегические функции. Разделение по видам деятельности в совокупности с внедрением  рыночных отношений в отрасли будет способствовать повышению рыночной стоимости и инвестиционной привлекательности предприятия и как следствие – росту инвестиций в компании.

Технологическими целями инвестиций в будущем будет являться замена существующего изношенного основного генерирующего и передающего оборудования на новое высокопроизводительное оборудование, в частности, внедрение газотурбинных и парогазовых генерирующих мощностей, формирование автоматизированной системы коммерческого учета энергии для большинства потребителей, своевременное обновление передающего оборудования сетей и т. д.

Конечной целью преобразований должно являться формирование на базе ОАО "Татэнерго" совокупности конкурентоспособных рыночных субъектов, обеспечивающих надежное и бесперебойное снабжение  потребителей электрической и тепловой энергией.

Проводится  разработка инвестиционной программы  по реконструкции и замене ряда физически  изношенных мощностей, с расчетом на привлечение внешнего финансирования и потенциальных стратегических инвесторов, в числе которых крупнейшие республиканские предприятия.

В ближайшем будущем  планируется приступить к реализации важного для Республики проекта  строительства ВЛ-500кВ Киндери-Казань-Кама, ПС Казань-500 и ПС Кама 500 кВ. Ввод в работу этих объектов позволит более экономично перераспределить нагрузки как энергосистемы, так и ОЭС Средней Волги в целом и обеспечить надежное электроснабжение потребителей Казанского региона.

 

Предприятие «Энергосбыт» является структурным  подразделением ОАО «Татэнерго» и его история неразрывно связана с жизнью и деятельностью ОАО «Татэнерго». Их возраст разделяет только год.

До января 1932 года функции по реализации электроэнергии, то есть по выписыванию  счетов и сбору денег, выполняла  абонентская служба Казанского коммунального треста «Эльводтрам». Он ведал электроснабжением, водоснабжением и эксплуатацией трамвая. Абонентская служба имела в своем составе контролеров, техников-инспекторов по приемке новых электроустановок, бухгалтерию и кассу для приема денег. В службе работало 20-30 человек, которые кроме реализации электроэнергии, занимались также расчетами за отпущенную воду. Установку, ремонт и замену электросчетчиков производила мастерская-лаборатория.

В январе 1932 года абонентская служба и мастерская счетчиков были объединены в цех «Энергосбыт» и вошли в электросиловое хозяйство РЭУ «Татэнерго». Через пять месяцев цех реорганизовали в самостоятельный отдел РЭУ «Татэнерго» на правах хозрасчетного предприятия. Параллельно возводятся объекты энергетики. В 1933-м вступила в строй Казанская ТЭЦ-1, через несколько лет - ТЭЦ-2. Вместе с этим возрастают и функции предприятия «Энергосбыт». Например, к 1940 году количество абонентов достигает 20 тысяч, а численность коллектива доходит до 60 человек.

На базе существовавших в Татарской  АССР двух Энергосбытов - Казанского и  Уруссинского, создается единый Энергосбыт РЭУ «Татэнерго». Кроме того, после  передачи сюда реализации энергии в таких крупных городах как Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, Елабуга, Н.Челны, Чистополь – там происходит организация и формирование отделений предприятия «Энергосбыт». Сейчас их десять. При чем, для удобства обслуживания потребителей соответствующего административного района функционируют РПУ - районные производственные участки. Их специалисты проводят плановое обслуживание приборов учета в сроки, установленные ГОСТом, а также оперативно и своевременно заменяют неисправные или поврежденные электросчетчики.

Сегодня на предприятии «Энергосбыт  работает примерно 1400 человек. Средний возрастной ценз составляет 39 лет. Требования рыночной экономики предусматривают пересмотр старых форм обслуживания абонентов, расчетов за потребленную энергию, внедрение автоматизированных систем контроля и учета. Появилась необходимость в кадрах владеющих сложной вычислительной техникой, современными электронными технологиями и программами.

Основное направление деятельности предприятия – это сбыт тепловой и электрической энергии. Всю  координационную работу с отделениями  и районными производственными участками по заключению договоров на энергоснабжение, расчету потребителей ведет отдел реализации.

В 2001 году полезный отпуск электрической  энергии составил 19089,7 млн. кВт. часов. Большая ее часть – 48,7% уходит таким  крупным промышленным гигантам, как ОАО «Татнефть», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», «КамАЗ». Население и населенные пункты получают 9,4%, сельхозпроизводители - 6,2%.

В настоящее время предприятие  «Энергосбыт» рассчитывает 11006 абонентов - юридических лиц (предприятия, организации и т.д.) и 443547 абонентов - физических лиц (бытовой сектор). Для сравнения: в 1970 году общее количестве абонентов составляло 443,2 тысячи.

Если говорить о реализации тепловой энергии, то в год отпускается 28500 тыс. Гкал. В настоящее время заключено договоров с 1349 абонентами. Реализация осуществляется в города Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Заинск и рабочий поселок Урусса. Для выполнения программы по энергосбережению в 2002-2003 гг. намечено внедрение «Корпоративной автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии» на всех источниках тепловой энергии. Она позволит решать задачи коммерческого расчета за отпущенную тепловую энергию, производить оперативный контроль за режимами теплоснабжения, реализовывать финансово-экономические проблемы энергосистемы, связанные с формированием балансов станций, котельных в автоматическом режиме.

В энергосбытовой деятельности немалую  роль играет прогнозирование потребления  электрической энергии и мощности. Эта работа ведется по группам и отдельным потребителям, а также в целом по энергосистеме. Ею занимается Диспетчерско-режимный отдел предприятия. Он образован в октябре 2001 года. Ему переданы и функции по индивидуальному воздействию на абонентов-неплательщиков путем отключений и ограничений подачи электрической и тепловой энергии. В отделе установлен телефон «Доверие» предприятия, по которому собирается информация о фактах хищения энергии. По всем сообщениям проводятся оперативные проверки, если необходимо – рейды, и принимаются меры по устранению нарушений.

Для повышения оперативности, точности информации на предприятии реализуются несколько проектов. Один из них – ИАСУ «Парус». Он предусматривает комплексную автоматизацию административно-хозяйственной деятельности и решает задачи в объеме энергосистемы в вопросах бухгалтерского учета, материально-технического снабжения, бюджетирования и финансового планирования, управления персоналом. Другой проект – автоматизированная система управления сбытом энергии (АСУСЭ) разработки ЦИВТиП АО «Ленэнерго». Он решает задачи автоматизации энергосбытовой деятельности. В нем может участвовать не только предприятие «Энергосбыт», но и Сетевая компания и Предприятие тепловых сетей. АСУСЭ позволит повысить конкурентоспособность предприятия, уменьшить риски за счет планирования и анализа, обеспечить прозрачность технологической и финансовой информации, повысить привлекательность для инвесторов, оптимизировать и ускорить прохождение технологических и коммерческих расчетов с потребителями энергии и т.д.

Итак, предприятие «Энергосбыт» является обособленным подразделением ОАО «Татэнерго», завершающим процесс  производства энергии предприятий ОАО «Татэнерго» путем реализации продукции – тепловой и электрической энергии.

Анализируя итоги хозяйственной деятельности предприятия можно отметить, что в целом по энергосистеме за 2003 г. реализация электрической и тепловой энергии составила по собственным потребителям:

Рост реализации составил 446998 тыс.руб. или 10,39% за счет увеличения потребления электроэнергии промышленностью  по более высокому тарифу и отмены ряда льготных тарифов. Кроме того, на рост реализации повлияло изменение  Кабинетом Министров РТ тарифов на энергию.

Среднемесячное потребление  электроэнергии по группам в натуральном  и стоимостном выражении, а также  в процентах от суммарного полезного  отпуска приведены в следующей  таблице:

Основная доля потребления электроэнергии (60%) приходится на потребителей первой группы «Промышленные и приравненные к ним потребители с присоединенной мощностью 750 кВА и выше», доля остальных групп составляет от 0,3 до 13,3%.

Среднемесячное потребление  тепловой энергии по группам в натуральном и стоимостном выражении, а также в % от суммарного полезного отпуска, приведены в следующей таблице:

Итоги деятельности предприятия «Энергосбыт» подробно представлены в Приложениях № 4-9. Детально проанализировать баланс предприятия не представляется возможным, поскольку данное предприятие является филиалом ОАО «Татэнерго» без образования юридического лица и имеет незаконченный баланс.

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ

В Приложении №  10  показана структура предприятия «Энергосбыт» в том виде, в каком она утверждена генеральным директором ПЭО «Татэнерго» на 2001 г. Организационная структура предприятия «Энергосбыт» относится к типу плоских, так как характеризуется небольшим количеством промежуточных, между директором и рядовыми сотрудниками, уровней управления.

Предприятие «Энергосбыт» принадлежит  к механическому типу организации, поскольку выполняются следующие характеристики:

• узкая специализация в работе; действительно, основным видом деятельности организации является учет реализованной энергии;
• четкие права и ответственность; они закреплены в Правилах внутреннего трудового распорядка и в должностных инструкциях, имеющихся в каждом отделе организации;
• отношения формальные и носят официальный характер;
• ясность в уровнях иерархии; это видно из Приложения №10;
• работа по правилам; специфика деятельности организации такова, что исключает любое отклонение от них.

Механический тип организации  может предполагать четыре типа организационной структуры: линейную, функциональную, штабную и дивизиональную. Организационная структура анализируемого предприятия является  функциональной, поскольку организация разделена на отдельные элементы (отделы), каждый из которых имеет свою четко определенную задачу и обязанности.

Общая и производственная структуры предприятия обуславливаются несколькими факторами:

• организационно-правовая форма предприятия (влияет на структуру управления предприятием);
• принадлежность предприятия к энергетической отрасли  промышленности (предприятие имеет особенности в материально-техническом снабжении и в организации сбыта, т.к. готовая продукция – тепловая и электрическая энергия – не подлежит хранению на складе);

- масштаб производства (предприятие  является монополистом в своей  отрасли и обеспечивает теплом  и энергией всю Республику Татарстан, в связи с чем, на основном производстве организован круглосуточный режим работы).

На предприятии применяется  предметная производственная структура, это прослеживается в структуре  подразделений (отдельные тепловые станции, электрические станции, сети).

Организационная структура управления и штатное расписание предприятия  «Энергосбыт» утверждены в соответствии с Рекомендуемыми организационными структурами управления и нормативами  численности персонала обособленных подразделений АО-энерго по сбыту энергии – предприятий «Энергосбыт», разработанными АО «ЦОТэнерго», Москва, 1997 г. и утвержденными Минтопэнерго РФ 29.04.97 г.

Мероприятия по улучшению  организационной структуры предприятия  «Энергосбыт» на 2003 г. представлены в Приложении № 11 .

Функции предприятия и его отделов

На предприятие «Энергосбыт» как на структурное подразделение  ОАО «Татэнерго» возложены следующие  функции:

• Заключение договоров на отпуск и потребление электрической и тепловой энергии (мощности) с потребителями, а также с другими энергосистемами по перетокам энергии и  контроль за их выполнением;
• Согласование с потребителями договорных величин электрической и тепловой энергии, разработка мероприятий по регулированию режимов потребления электрической и тепловой энергии и мощности, а также контроль за выполнением заданных режимов энергопотребления;
• Производство расчетов с потребителями на основании показаний расчетных приборов учета за отпущенную энергию с учетом надбавок (скидок) к тарифам согласно условий договоров;
• Организация и совершенствование учета производства и потребления электрической и тепловой энергии, эксплуатация и ремонт расчетных приборов и систем учета электрической энергии.

Сферой деятельности предприятия  «Энергосбыт» являются все потребители тепловой и электрической энергии Республики Татарстан, получающие энергию от сетей ОАО «Татэнерго».

Для удобства обслуживания потребителей предприятие «Энергосбыт» имеет 10 отделений, каждое из которых функционирует  в закрепленных административных районах РТ. В каждом отделении созданы и функционируют районные производственные участки (РПУ) для удобства обслуживания потребителей соответствующего производственного района.

 

Основными функциями  РПУ являются:

1. Подготовка материалов к заключению договоров с потребителями на снабжение энергией. Оформление договоров с бытовыми абонентами. Контроль за соблюдением потребителями договорных условий электропотребления, а также за своевременной оплатой энергии.
2. Обеспечение правильной работы расчетных приборов учета расхода электроэнергии абонентов.
3. Работа с населением района по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб граждан, выдача консультаций по вопросам пользования электротеплоэнергией и организации учета, а также принятие мер по своевременной оплате потребленной энергии.