Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Безнес-план инновационного проекта «Черноморье»

Оглавление.

Глава I. Резюме проекта.

Инициатор проекта – ООО «Гостиница «Черноморье». Величина уставного капитала – 500 000 руб.

Многопрофильный лечебно-диагностический комплекс с новейшими медицинскими технологиями, включающими в себя мощную диагностическую и лечебную базы, уникальные виды косметических услуг.

Гостиница создана в 1996 году.

Цель проекта – повышение звездности гостиницы с 2* до 3*.

Актуальность – предстоящая Олимпиада требует строительства новых средств размещения, а также улучшения старых. Из-за своего удачного месторасположения гостиница «Черноморье» может добиться увеличения прибыли и повышения уровня обслуживания.

Срок окупаемости проекта – 10 лет.

Срок реконструкции – 12 месяцев.

Общая сумма капиталовложений – 61 млн. руб.

Сумма кредита – 10 млн. руб.

Срок погашения кредита – 5 лет.

Процентная ставка – 12%.

Гарантия возврата по кредиту – активы предприятия стоимостью 51 млн. руб.

Чистый приведенный доход (NPV) – 10439 т.р.

Внутренняя процентная ставка (IRR) – 21,2%

II.Описание предприятия и состояния рынка

Статус гостиницы, история развития и создания.

Характеристика инициатора проекта, ООО « Гостиница "Черноморье"» создано в 1995 г. и в настоящий момент обладает полными правами собственности на здание гостиницы (в эксплуатации здание находится 12лет) и правом на аренды участка земли на 49 лет под зданием. Договор аренды заканчивается в 2049 г. Местонахождение г.Сочи, ул. Курортный проспект 72/12 Стоимость имущества общества (здания) составляет – 51 млн.руб.

Основное направление деятельности ООО «Гостиница " Черноморье ": оказание гражданам России и зарубежным гражданам, приезжающим в г.Сочи, услуг размещения.

Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2*

Параметр	Номеров всех категорий	Категория гостиничного номера
Параметр	Номеров всех категорий	Однокомнатный одноместный	Однокомнатный двухместный	Двухкомнатный двухместный
Количество номеров	50	10	35	5
Общее число мест	91	11	70	10
Общая площадь номера м2		14	19	39
Жилая площадь номера м2		11	15	33
Площадь ванной комнаты м²		3	4	6
Стоимость места, руб.		1350	1250	1500
Средняя стоимость места (койко-дня), руб.	1289,6

Средняя стоимость койко-места (в рублях) = (11*1350) + (70*1250)+(10*1500)/91= 14850+87500+15000/91 = 117350/91 =1289,6

Таблица 2.2

Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье

Период (год.) Показатели	2006	2007	2008
Количество ночёвок	10297	10961	10629
Уровень загрузки гостиницы %	31	33	32
Вместимость коллективных средств размещения г.Сочи, кол. мест	63000	72000	75000
Доля рынка (по вместимости)= кол. мест гост. Черноморье /кол. мест гост. г.Сочи	0,14	0,13	0,12

Количество ночевок (2006) = 91*365/63000*100% = 10297

На основе данных таблицы можно сделать вывод, что в отчетном периоде наблюдается тенденция роста количества ночевок по сравнению с базовым показателемю

Таблица 2.3

Сегментация потока клиентов гостиниц г. Сочи по целям поездки

Период (год.) Цели поездок	2006	2007	2008
Досуг, отдых	51	46	45
Деловая	19	24	20
Лечение	24	19	30
Прочее	6	11	5

А) Абсолютный прирост (досуг) 2007г. = 46-51 = -5

Абсолютный прирост (досуг) 2008г. = 45-46 = -1

Средний абсолютный прирост (досуг) = (45-51)/(3-1) = -3

Темп роста (досуг) цепной 2007г. = 46/51 = 0,9

Темп роста (досуг) цепной 2008г. = 45/46 = 0,97

Темп роста базисный (досуг) = 45/51 = 0,9

Темп прироста (досуг) цепной 2007г. = 90% -100% = -10%

Темп прироста (досуг) цепной 2008г. = 97% -100% = -3%

Темп прироста (досуг) базисный = 90% -100% = -10%

Б) Абсолютный прирост (деловая) 2007г. = 24-19 = 5

Абсолютный прирост (деловая) 2008г. = 20-24 = -4

Средний абсолютный прирост (деловая) = (20-19)/(3-1) = -0,5

Темп роста (деловая) цепной 2007г. = 24/19 = 1,26

Темп роста (деловая) цепной 2008г. = 20/24 =0,83

Темп роста базисный (деловая) = 20/19 = 1,05

Темп прироста (деловая) цепной 2007г. = 81-100% = -19%

Темп прироста (деловая) цепной 2008г. = 62 -100% = -38%

Темп прироста (деловая) базисный = 50 -100% = -50%

В) Абсолютный прирост (лечение) 2008г. = 12,5-11 = 1,5

Абсолютный прирост (лечение) 2009г. = 15-12,5 = 2,5

Средний абсолютный прирост (лечение) = (15 – 11)/(3-1) = 2

Темп роста (лечение) цепной 2008г. = 12,5/11 = 1,14

Темп роста (лечение) цепной 2009г. = 15/12,5 = 1,2

Темп роста базисный (лечение) = 15/11 = 1,36

Темп прироста (лечение) цепной 2008г. = 114-100% = 14%

Темп прироста (лечение) цепной 2009г. = 120-100% = 20%

Темп прироста (лечение) базисный = 136-100% = 36%

Г) Абсолютный прирост (прочее) 2008г. = 8,6-5,5 = 3,1

Абсолютный прирост (прочее) 2009г. = 6,5-8,6 = -2,1

Средний абсолютный прирост (прочее) = (6,5 – 5,5)/(3-1) = 0,5

Темп роста (прочее) цепной 2008г. = 8,6/5,5 = 1,56

Темп роста (прочее) цепной 2009г. = 6,5/8,6 = 0,76

Темп роста базисный (прочее) = 6,5/5,5 = 1,18

Темп прироста (прочее) цепной 2008г. = 156-100% = 56%

Темп прироста (прочее) цепной 2009г. = 76-100% = - 24%

Темп прироста (прочее) базисный = 118-100% = 18%

Делая выводы, можно сказать, что следует обратить внимание на привлечение деловых клиентов, так как в отчетном периоде обнаружилось снижение их доли. Однако, наблюдается рост клиентов, приезжающих с целью лечения и поэтому данной отрасти так же нужно уделять больше внимания.

Таблица 2.4

Анализ сезонных колебаний загрузки, гостиницы

ООО «Черноморье» Периоды	Уровень загрузки по периодам в %
ООО «Черноморье» Периоды	01.11-31.03	1.04-30.06	1.07-31.08	01.09-31.10.
2006	18	41	70	10
2007	21	40	70	9
2008	19	47	79	12

На основе данных таблицы 2.4 можно сделать вывод о том, что наибольший уровень загрузки номеров гостиницы приходится на июль-август года, а наименьшее – на сентябрь-октябрь

Коэффициент сезонности = (максимальный уровень загрузки / минимальный уровень загрузки) ×100%.

Коэффициент сезонности 2006 г. = 70/10=7 (700%)

Коэффициент сезонности 2007 г. = 70/9= 7,77 (777%)

Коэффициент сезонности 2008 г. = 79/12= 6,58 (658%)

Абсолютный прирост 2007/2006 = 7,77-7 = 0,77

Абсолютный прирост 2008/2007 = 6,58-7,77 = -1,19

Средний абсолютный прирост 2008/2006 = (6,58-7)/2 = -0,21

Темп роста 2008/2006 = 6,58/7 = 0,94

Темп роста 2008/2007 = 6,58/7,77 = 0,85

Темп прироста 2008/2007 = 0.85 – 1 = -0,15

Вывод: наблюдается сокращение уровня сезонности в 2008 г. по сравнению с 2007г. на 1,19. Это подтверждает общую тенденцию сокращения уровня сезонности в период с 2006 по 2008 гг. в среднем на -0,21 % в год.

Таблица 2.5

Динамика безработицы в России

	2006	2007	2008
	Тысяч человек
Экономически активное население - всего	72421	70740	72332
в том числе:
занятые в экономике	66266	64055	65273
безработные	6855	6684	7059
безработные в %	9,5	9,5	9,8

Уровень безработицы = (безработные / экономически активное население)×100%

Уровень безработицы

2006 = (6855/72421)*100 = 9,46 %

2007 = (6684/70740)*100 = 9,45 %

2008 = (7059/72332)*100 = 9,76 %

Абсолютный прирост безработицы 2007/2006 = 9,45-9,46 = -0,01 %

Абсолютный прирост безработицы 2008/2007 = 9,76 – 9,45 = 0,31 %

Средний абсолютный прирост = (9,76 – 9,46)/2 = 0,15 %

Темп роста 2007/2006(цепной) = 9,45/9,46= 0,99%

Темп роста 2008/2007 (цепной) = 9,76/9,45 = 1,03%

Темп роста 2008/2006(базисный) = 9,76/9,46 = 1,03 %

Темп прироста 2007/2006 (цепной) = 99% - 100% = -1%

Темп прироста 2008/2007 (цепной) = 103%-100%= 3 %

Темп прироста (базисный) = 103% - 100% = 3%

Вывод: Наблюдается отрицательная тенденция, т.к. увеличивается уровень безработицы. При увеличении уровня безработицы уменьшаются доходы населения, а следовательно снижается и спрос на товары и услуги.

Таблица 2.6

Динамика реального объема произведенного ВВП

Показатель	2006	2007	2008
Реальный объём произведенного ВВП	7105,6	7677,6	8241,8

Абсолютный прирост объема ВВП 2007/2006 = 7677,6 – 7105,6 = 572

Абсолютный прирост объема 2008/2007 = 8241,8 – 7677,6 = 564,2

Средний абсолютный прирост = (8241,8 – 7105,6)/2 = 568,1

Темп роста цепной (2007/2006) = 7677,6/7105,6 = 1,08

Темп роста цепной (2008/2007) = 8241,8/7677,6 = 1,07

Темп роста базисный (2008/2006) = 8241,8/7105,6 = 1,16

Темп прироста цепной (2007/2006)= 1,08 – 1 = 0,08 = 8%

Темп прироста цепной (2008/2007) = 1,07 – 1 = 0,07 = 7%

Темп прироста базисный (2008/2006) = 1,16-1 = 0,16 = 16 %

Вывод: По сравнению с 2006 г., объем ВВП вырос на 16%. Тенденция положительная. При увеличении ВВП растут доходы населения, следовательно, растет спрос на услуги, в том числе туристические.

Динамика численности населения России

Таблица 2.8

Годы	Все население, млн. человек	Родившиеся	Умершие	Естественный прирост, убыль (-)
2005	145,5	1457,4	2303,9	-846,5
2007	142,8	1479,6	2166,7	-687,1
2008	141,2	1610,1	2080,4	-470,3

Абсолютный прирост численности населения 2007/2005 = 142,8–145,5 = -2,7

Абсолютный прирост численности населения 2008/2007 = 141,2–142,8 = -1,6

Средний абсолютный прирост (141,2 – 145,5)/2 = -2,15

Темп роста (цепной) 2007/2005 = 142,8/145,5 = 0,98

Темп роста (цепной) 2008/2007 = 141,2/142,8 = 0,99

Темп роста (базисный) 2008/2005 = 141,2/145,5 = 0,97

Темп прироста (цепной) 2007/2005 = 0,98 – 1 = -0,02 = -2%

Темп прироста (цепной) 2008/2007 = 0,99 – 1 = -0,01 = -1%

Темп прироста базисный (2008/2005) = 0,97 – 1 = -0,03 = -3%

Вывод: из таблицы 2.8. видно, что численность населения снижается, значит падает и количество потребителей, ёмкость рынка, доходы, спрос населения, в т.ч. на гостиничные услуги.

Таблица 2.9

Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 2*

Название	Гостиница «Приморская»	Гостиница «Москва»	Гостиница «Черноморье»
1	2	3	4
Месторасположение	г.Сочи, ул.Соколова, 10 недалеко от Центральной набережной, рядом с гостиницами «Жемчужина» и «Парк отель», 200 м от пляжа и аквапарка «Маяк». Аэропорт-28 км, центр Сочи /ж/д станция Сочи/ -1 км.	354000, г. Сочи, Курортный проспект, 18 в деловом центре Сочи в районе морвокзала,в 200 м от моря. Аэропорт-28 км, центр Сочи, ж/д Сочи - 500 м.	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 200 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	2*, 280 номеров	10-этажное здание, 400 мест, построено в 1984г., косметический ремонт в 2007 г	5-ти этажное здание, на номеров
Репутация	Неизвестная	Известная	Неизвестная
Услуги	Рестораны, лобби-бар, бассейн 25 м. авиакассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабииет, сауна, фотоуслуги.	рестораны, лобби-бар, тренажерный зал 100 м2, авиа- и ж/д. кассы, конференц-зал, парикмахерская, магазин, косметический салон, массажный кабинет, сауна, фотоуслуги	бар на 8 мест,
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон)	1000-2500р.	1350-6250р.	1400-1600р.
Характеристика загрузки	46%	36%	34%
Каналы сбыта	Индивидуальные деловые клиенты и туристы (специальные цены для туристичес- ких агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок,	Индивидуальные и корпоративные клиенты
Реклама	Статьи в специализированной прессе, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках	Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе, участие в специализированных выставках	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

Таблица 2.10

Анализ основных конкурентов гостиницы «Черноморье». Уровня 3 *

Название	Гостиница «Жемчужина»	SPA-отель «Сочи-Бриз»	Гостиница «Черноморье»
1	2	3	4
Месторасположение	в центре Сочи, рядом с Зимним театром, на берегу моря. Аэропорт - 30км, ж/д станция Сочи -2 км.	в центре Сочи, напротив Цирка, радом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи -4 км. 5-ти этажное здание с лифтом на 135 номеров	г. Сочи, Курортный пр.,72/12 в центре Сочи, напротив Цирка, рядом с парком «Дендрарий», 300 м от моря. А/п- 25км, ж/д Сочи - 4 км.
Физические параметры гостиницы:	10- этажное здание, построено в 1975 году, 900 номеров	5-ти этажное здание с лифтом на 130 номеров	5-ти этажное здание, на 50 номеров
Репутация	Неизвестная	Известная	Неизвестная
Автоматизация управления гостиницей	Частичная	Частичная	Высокая
Текучесть кадров	Высокая	Низкая	Отсутствует
Услуги	кафе, рестораны, в гостинице 8 ресторанов 9 баров, 2 ночных клуба, салон красоты, - пляж (аренда), детский и взрослый плавательный бассейн с подогреваемой морской водой под открытым небом; две сауны – на пляже и при бассейне, теннисные корты, спортивные площадки; автостоянка экскурсионное и транспортное обслуживание и др.	открытый бассейн с подогреваемой водой, бары, ресторан	Кафе на 13 мест, конференц зал, сауна, бильярд, интернет, телефон, прачечная химчистка (аутсортинг), переговорная комната, банкетный зал.
Качество услуг	Хорошее	Хорошее	Хорошее
Контроль качества предоставляемых услуг	Время от времени	Время от времени	Постоянный
Стоимость руб./ сут. (в высокий сезон) (нижний ценовой диапазон – цена за место в 2-х местн. стандартн. номере)	1720-31000	2200-4150	1500-1900
Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	75	80	45
Характеристика загрузки	35	31	36,5
Доля деловых туристов в общем числе гостей, %	49	38	25
Доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	24	25	15
Маркетинговая стратегия	Разработка	Внедрены отдельные элементы	Разработка
Каналы сбыта	Клиенты крупных компаний, индивидуальные деловые клиенты и туристы (спе- циальные цены для туристических агентств), корпоративные клиенты (гибкие скидки)	Индивидуальные и корпоративные клиенты	Индивидуальные и корпоративные клиенты, разработана гибкая система скидок, действуют тарифы выходного дня
Реклама	Статьи в специализированной прессе, контакты с отделами продаж крупных гостиниц, качественный интернет-сайт, информация на туристических интернет-порталах, в туристических справочниках, участие в ежегодных российских и зарубежных туристических выставках и семинарах	Качественный интернет-сайт, информация в профессиональных гостиничных и туристических кругах, в туристических справочниках, статьи в специализированной прессе	Информация в районной печати, из уст в уста среди клиентов гостиницы, информация в туристических справочниках

Таблица 2.11

Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*

№ п/п	Показатели	Количественная или качественная оценка	Балльная оценка
1	2		4
1	факторы, характеризующие гостиницу
1.1	репутация (имидж) гостиницы	Известная	4
		Неизвестная	1
1.2	автоматизация управления гостиницей	Высокая	5
		Частичная	4
1.3	квалификация менеджеров высшего звена	Высокая	5
		Средняя	4
		Низкая	3
1.4	текучесть кадров	Отсутствует	5
		Низкая	4
		Высокая	2
2	Факторы, характеризующие производство и оказание услуг
2.1	Цена места в 2-местном стандартном номере (в высокий сезон), руб.	1200-1600	5
		1601-2000	4
		2001-2400	3
2.2	Ассортимент услуг	Высокий	5
		Средний	4
		Низкий	3

2.3	Качество услуг	Высокое	5
		Хорошее	4
		Низкое	3
2.4	Контроль качества предоставляемых услуг	Постоянный	5
		Время от времени	4
		Отсутствует	0
3	Факторы, характеризующие загрузку гостиницы
3.1	Среднегодовая загрузка, %	36-40		5
		31-35		4
		26-30		3
		21-25		2
3.2	Среднегодовая реализация номерного фонда по предварительным заявкам (бронирование), %	81-85		5
		76-80		4
		71-75		3

4	Факторы, характеризующие структуру гостей
4.1	доля деловых туристов в общем числе гостей, %	46-50	5
4.1	доля деловых туристов в общем числе гостей, %	41-45	4
4.2	доля корпоративных клиентов в сегменте деловых гостей, %	21-25	5
		16-20	4
		10-15	3
5	Факторы, характеризующие маркетинговую политику
5.1	маркетинговая стратегия	Разработка	5
		Внедрены отдельные элементы	3
		Отсутствует	0
5.2	каналы сбыта	3	5
		2	4
		1	3
5.3	Реклама	Активная	5
		Средняя	4
		Недостаточная	3

Безнес-план инновационного проекта «Черноморье» 📙 Курсовая → 🆔 36307