Бизнес-план абонентского агентства

       Негосударственное  образовательное учреждение высшего

                               профессионального образования

Балтийская  Академия Туризма И Предпринимательства

 

 

                                  БИЗНЕС-ПЛАН

                                                                

 

                                                                                                                                                       Выполнила:

студентка IV курса

вечернего отделения

специальность:

связи с общественностью

факультет

сервиса и  туризма

                                                                                             Николаева Наталья Юрьевна                                               

                                         

                                        

 

 

                                        

                                       Санкт-Петербург 

                                                      2012

     

     

Оглавление:

1. Резюме……………………………………………………………3
2. Организационный план…………………………………………4
3. Маркетинговый план……………………………………………5
4. Инвестиционный план…………………………………………..6
5. Финансовый план………………………………………………..8
6. Анализ риска проекта………………………………………….12
7. Краткие выводы………………………………………………...13

 

1)Резюме.

Объектом бизнес-плана  является PR – агентство «Пинг Понг». Для организационно-правовой формы мы избрали ООО (Общество с ограниченной ответственностью). Данная форма используется для уменьшения налоговых платежей и упрощения финансовой отчётности

PR- агентство «Пинг Понг» это коммуникационное агентство Санкт-Петербурга с командой профессионалов, оказывающее полный спектр услуг в сфере связей с общественностью.  Наша команда создается с целью оказания профессиональной помощи нашим клиентам в разработке различных pr-кампаний, повышения узнаваемости бренда,  укрепления имиджа компаний и повышения эффективности коммуникаций. Мы создаем три основных направления нашей работы:

- Абонентское PR-обслуживание - представляет собой долгосрочное взаимодействие PR- агентства и компании-клиента на договорной основе.

Мы выполняем комплексное  обслуживание компаний на абонентской  основе. Длительные проекты позволяют  нам не только глубоко погрузиться  в бизнес клиента и помочь компании взглянуть на свои коммуникации со стороны, но и повысить эффективность PR-работы. Минимальный срок контракта на абонентское обслуживание — шесть месяцев.

 

- Взаимодействие со СМИ/Медиапроекты -  организация специальных проектов для СМИ: пресс-конференции, пресс -ланчи, пресс -туры, брифинги, круглые столы и дни открытых дверей. Медиапланирование и размещение рекламы. Точечная работа со СМИ и формирование лояльного пула журналистов.

 

- Digital PR (PR в интернете) - услуги по менеджменту и консалтингу в области «цифровых коммуникаций».

Среди них — планирование Digital PR, разработка и продвижение сайтов «под ключ», планирование и конструирование кампаний в социальных медиа.

 

 

2)Организационный план.

2.1Подготовительный  этап

Работа на данном этапе  заключается в подготовительных мероприятиях, которые изложены в  таблице 1.

Таблица 1 Мероприятия подготовительного этапа

№ п/п	Название	Длитель-ность (в  днях)	Дата начала	Дата окончания
1	Учреждение  предприятия	10	1.03.2012	10.03.2012
2	Получение кредита	15	10.03.2012	25.03.2012
3	Поиск помещения и заключение договора об его аренде	10	10.03.2012	20.03.2012
4	Проведение  ремонтных работ	9	25.03.2012	5.04.2012
5	Покупка мебели	4	25.03.2012	28.03.2012
6	Наём  работников	8	25.03.2012	4.04.2012
7	Покупка и монтаж оборудования. Приобретение необходимых расходных материалов	10	25.03.2012	6.04.2012
8	Проведение  телефонной линии	5	25.03.2012	1.04.2012
9	Подготовка  промо-материалов и открытия Агентства	6	1.04.2012	6.04.2012
10	Открытие  Агентства	1	7.04.2012

 

  

2.2. Организационный  план производственного этапа

На данном этапе проводятся мероприятия фактической деятельности агентства.

 

Таблица 2 Основные финансовые мероприятия производственного этапа

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения
1	Арендные платежи	Ежемесячно (по срокам договора аренды)
2	Налоговые  отчисления, отчисления в федеральные фонды	По срокам выплаты налоговых  отчислений (отчислений в федеральные  фонды)
3	Расчёты  с работниками предприятия	Ежемесячно
4	Выплаты  в банк по обслуживанию кредита	Ежемесячно
5	Оплата коммунальных услуг и  услуг связи	Ежемесячно

 

 

3. Маркетинговый  план.

Маркетинговая стратегия  заключается в активном продвижении услуг агентства «Пинг Понг» на рынке PR-компаний.

Цели и задачи:

• Обеспечение рентабельности предприятия
• Расширение рынков сбыта

Продвижение услуг на рынке  осуществляется с помощью рекламы, паблисити и стимулирование сбыта  через клиентов. Стимулирование сбыта, как эффективный вид продвижения  услуг, включает  мероприятия по отношению к клиентам: разнообразные льготы и формы поощрения (скидки, конкурсы, лотереи, кредит, подарки).

Основные маркетинговые  мероприятия:

• Проведение промо - кампании в связи с открытием агентства
• День открытых дверей в агентстве
• Проведение рекламной кампании.
• Создание системы скидок для постоянных клиентов, для повторных заказов либо крупных заказов, дисконтных карт
• Проведение пресс-конференций для СМИ
• Электронная рассылка потенциальным клиентам

 

 

4)Инвестиционный  план.

4.1 Помещение

Для создания PR-агентства «Пинг Понг» необходимо помещение общей площадью в 140 м2.

Кабинет директора – 15 м2

Бухгалтерия -10 м2

Производственный отдел  – 60 м2

Приемная – 15 м2

Сан. Часть( обеденная комната, туалеты) - 20 м2

Подсобное помещение – 10 м2

 

В зависимости от состояния  помещения будет произведен ремонт. Средние затраты на ремонт  50.000 т.р.

Арендные платежи в  месяц составят: 70.000 т.р.

 

4.2 Оборудование

Для работы в агентстве  необходимо следующее оборудование (таблица 3)

 

Наименование	Цена 1 шт в рублях	Кол-во	Стоимость в рублях
Компьютер	15.000	7	105.000
Принтер сетевой	4.500	2	9.000
Принтер струйный	2.000	3	6.000
Холодильник	10.000	1	10.000
Широкоформатный принтер	45.000	1	45.000
Режущий плоттер	40.000	1	40.000
Телефон-Факс	1.500	5	7.500
Кулер для воды	2.400	4	9.600
Кондиционер	10.000	3	30.00
Микроволновая печь	2.000	2	4.000
Мини  АТС	6.000	1	6.000
Сканер  планшетный, широкоформатный	10.000	1	10.000
Калькулятор	300	3	900
Итого по техническому оборудованию:			283.000

 

Суммарные затраты на приобретение мебели составляют: 70.000 т.р.

Итог: 50.000(ремонт)+283.000(оборудование)+70.000(мебель)+70.000(аренда)=  473.000

 

 

5) Финансовый план

5.1 Финансирование  проекта

Для финансирования проекта  планируется взять льготный кредит на сумму 548.000 т.р. сроком на 24 месяца под 17,5% в Сберегательном банке РФ. Выплаты по кредиту будут осуществляться ежемесячно.

Средства планируется  расходовать на покупку мебели, оборудования, административные нужды, нужды агентства.

Ниже представлена таблица(4), в которой изложены конкретные данные о расходе кредитных средств.

№ п/п	Наименование затрат	Расход, руб
1	Ремонтные работы	50.000
2	Оборудование	283.000
3	Мебель	70.000
4	Проведение  телефонной линии	15.000
5	Презентация агентства	50.000
6	Административные  расходы	10.000
7	Аренда  помещения	70.000
8	Итого:	548.000

 

5.2 Постоянные  затраты производственного этапа

• Затраты на оплату труда (оклад + отчисления в ПФР 20%)

Изложены в таблице 5.

 

 

 

                                           Таблица 5 – расходы на оплату труда

	должность	кол-во	оклад	отчисления в ПФР	расходы на оплату труда
1	директор	1	30.000	6.000	36.000
2	бухгалтер	1	25.000	5.000	30.000
3	менеджер по работе с клиентами	2	23.000	4.600	55.200
4	PR- специалист	3	25.000	5.000	60.000
5	Уборщица	1	10.000	2.000	12.000
6	Итого:			22.600	193.200

 

• Плата за аренду помещения

Арендные ставки составляют 500 руб. за 1 кв. метр. То есть общие затраты на аренду в месяц составят: Арендная ставка * площадь помещения

500*140 м2= 70.000

• Ежемесячные выплаты по кредиту

548*0,17:24= 3.880 т.р.

• Расходы на рекламу:

Ежемесячно на рекламу  планируется тратить 10.000 т.р.

• Оплата связи

Телефон – 400 р./месяц

Интернет – 700 р./месяц

 

• Административные расходы

Предполагаемая сумма  ежемесячных расходов 3.000 т.р.

 

В таблице 6 изложен перечень ежемесячных затрат.

                                                                        Таблица 6- ежемесячные затраты

№ п/п	Наименование затрат	Расход, руб./мес.
1	Заработная  плата	170.600
2	Отчисления  в федеральные фонды	22.600
3	Аренда  помещения	70.000
4	Расходы на рекламу	10.000
5	Выплаты в банк по обслуживанию кредита	3.880
6	Плата услуг связи: Телефония Интернет	400 700
7	Административные  расходы	3.000
8	Итого:	281.100

 

 

5.3 Налогообложение

Предусмотрена упрощенная система налогообложения, которая рассчитывается по схеме: «По доходам за вычетом расходов».

(Доход-Расход)*10%

Так же предусматривается  подоходный налог 13% от заработной платы  работников.

                                                       Таблица 7- расчет подоходного  налога.

	должность	кол-во	оклад	Подоходный налог
1	директор	1	30.000	3.900
2	бухгалтер	1	25.000	3.250
3	менеджер по работе с клиентами	2	23.000	5.980
4	PR- специалист	3	25.000	9.750
5	Уборщица	1	10.000	1.300
6	Итого:			24.180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Доход

Стоимость абонентского обслуживания в месяц составляет – 120.000 т.р. , одновременно мы сможем предоставлять эту услугу  2-м клиентам.(240.000 т.р.)

Стоимость взаимодействия со СМИ/Медиапланирования – 90.000 т.р., в месяц возможно предоставить 5таких услуг. (450.000 т.р.)

PR в интернете – 50.000 т.р. , за месяц до 5 услуг. (250.000 т.р.)

Таким образом, наша ежемесячная  прибыль составляет:

940.000- 65.890-281.000= 593.010 т.р.

 

5.5 Рентабельность

593.010 /548.000* 100%= 0,1 %

 

 

 

5.6 Срок окупаемости

548.000/593.010= 0.9 (9 месяцев)

 

6) Анализ риска  проекта

Под риском следует понимать вероятность (угрозу) потери лицом или  организацией своих ресурсов, недополучение доходов или появление дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной или финансовой политики.

На любом уровне управления предпринимательской организацией будут существовать как внутренние, так и внешние факторы риска. Поэтому выявление и идентификация  факторов риска относится к наиболее важным задачам процесса управления предпринимательскими рисками.

Рисками, способными оказать негативное влияние на реализацию проекта могут  быть: риск неисполнения хозяйственных договоров, риск изменения конъюнктуры рынка, усиления конкуренции, риск возникновения непредвиденных затрат, риск потери имущества предприятия.

Для снижения вероятности  возникновения определенных проблем  возможно применение некоторых механизмов (Таблица 8 )

 

 

Таблица  8– Превентивные меры снижения рисков

Проблемная ситуация	Оказываемое влияние	Превентивная мера
Возникновение непредвиденных затрат	Увеличение цен на те или иные ресурсы и услуги	Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
Изменение конъюнктуры рынка, усиление конкуренции	Неправильный выбор  рынков сбыта, неточная информация о  конкурентах, утечка секретной информации.	Тщательный анализ и прогнозирование конъюнктуры на рынке ресурсов
Стихийные бедствия	Порча имущества либо полная остановка производственного процесса.	Страхование имущества, установление строгой имущественной ответственности, жесткой охраны территории ..предприятия.

 

 

8)Краткие выводы

В данном бизнес-плане изложены основные компоненты для организации  работы PR –агентства «Пинг Понг».

Предлагаемые агентством услуги являются востребованными во всех отраслях, что позволит агентству найти постоянных клиентов и привлекать новых.