Бизнес план аптеки

ОГЛАВЛЕНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………	4
	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ БИЗНЕС-ПЛАНА…………………………………	5
1	РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………	6
2	МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ………………………..	7
3	ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………..	8
4	СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО  ПРОЕКТА…………………………	11
5	СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА……………………………………………	13
6	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………..	15
7	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН…………………………………………	16
8	ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПЛАН…………………………….	18
9	СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ…………………………………….	21
10	ФИНАНСОВЫЙФ ПЛАН………………………………………………..	22
11	ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ…………………………………………..	27
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….	28
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………...	29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Бизнес-план -  документ, описывающий  все основные аспекты будущей деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми может  столкнуться фирма, а также определяющий способы решения возникающих проблем.

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций в  действующие и развивающиеся  предприятия.

Бизнес-план позволяет изучить емкость и перспективы рынка сбыта продукции, оценить затраты и реализации нужного этому рынку товара, соизмерить расходы с возможными ценами реализации продукции, оценить потенциальную прибыльность бизнеса. В нем определяются цели деятельности предприятия и пути их достижения.

Настоящий бизнес-план разработан с  целью привлечения инвестиционных средств для организации аптеки.

Проект предусматривает  достижение следующих целей:

• создание конкурентно – способную аптеку;
• разработать бизнес-проект повышения экономической эффективности  деятельности предприятия и получение прибыли.

Для достижения этих целей  поставлены задачи:

1. анализ рынка.
2. разработка проекта, получение максимальной прибыли.
3. производство расчетов прибыльности данного предприятия.

Главным преимуществом данного проекта является месторасположение создаваемого предприятия – наличие большого количества потенциальных клиентов.

Помещение  предоставляется  на основе арендного договора.

В проекте предполагается схема финансирования проекта за счет собственных средств инициатора проекта и за счет инвестиций.

Бизнес-план инвестиционного  проекта

 

 

 

Открытие аптеки

на предприятии ГУП  Магнитогорская бальнеогрязелечебница  с курортной поликлиникой

Челябинская область, г. Магнитогорск

Срок окупаемости проекта 24,5 месяцев

 

 

 

 

 

 

Составитель: Неклюдова И.В.

Контактная информация: 89127749021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2012

1 РЕЗЮМЕ

 

Проект представляет собой внедрение дополнительной услуги в Магнитогорскую бальнеогрязелечебницу  с курортной поликлиникой.

Адрес: г. Магнитогорск

     Сфера бизнеса: аптека

     Бизнес-план разработан И.В. Неклюдовой

Выбор такого места расположения объясняется:

1. в данной бальнеогрязелечеднице отсутствует аптека;
2. рядом с предприятием отсутствуют небольшие аптеки с низкими ценами.

Организационно-правовая форма Магнитогорской бальнеогрязелечебницы с курортной поликлиникой – государственное унитарное предприятие.

Потребность в начальном  капитале составляет 1050 тыс. рублей.

Финансирование осуществляется за счет собственных средств (577,5 тыс. руб.) и банковского кредита (550 тыс. руб.) сроком на 12 месяцев

Срок окупаемости  проекта – 24,5 месяцев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МЕМОРАНДУМ  КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТИ

 

Данный меморандум о  конфиденциальности составлен в  целях предупреждения лиц, ознакомившихся с бизнес-планом, о неразглашении содержащейся в нем информации для сохранения коммерческой тайны.

К ознакомлению с бизнес-планом допущены лица, получившие его  лично, в данном случае: директор данного  предприятия.

Лицо ознакомившиеся с бизнес-планом берет на себя ответственность и обязуется не разглашать содержащуюся в нем информацию без предварительного согласия учредителя аптеки.

Запрещается копировать весь бизнес-план или отдельные его  части, а также передавать его  третьим лицам без разрешения автора проекта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

В свое время в ряде крупных промышленных центров страны были построены бальнеогрязелечебницы  с курортными поликлиниками, в том  числе в Магнитогорске. Лечебная база подобных учреждений обеспечивала полноценное амбулаторное многопрофильное лечение с применением местных природных и иных факторов, избавляла пациентов от необходимости переезда для лечения и оздоровления в отдаленные санатории. Магнитогорская бальнеогрязелечебница вступила в строй в 1984 г. Магнитогорская бальнеогрязелечебница  рассчитана на 900 посещений в день при двухсменной работе и построена по индивидуальному проекту, который включал несколько функциональных блоков.

В октябре 1985 г. была введена  в строй грязелечебница. Для грязелечения в Магнитогорской бальнеогрязелечебнице с курортной поликлиникой используется сапропели Сабанайского месторождения курорта Увильды и озера Якты-куль. Также сейчас разведано месторождение лечебной грязи (сапропель переходного типа) в Верхнеуральском районе. Освоение этого месторождения позволит уменьшить затраты на транспортировку сапропеля и сократит время загрузки емкостей для лечебной грязи. Для бальнеотерапии – местная минеральная вода сульфатно-хлоридного кальциево-магниево-натриевого состава

Сегодня государственное унитарное предприятие «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой» представляет собой многопрофильный лечебный комплекс, включающий в себя водолечебницу, грязелечебницу, поликлинику, пансионат, пищеблок, физкультурно-оздоровительный центр, различные медицинские центры, оказывающие специализированную высокотехнологичную помощь. Предприятие оказывает санаторно-курортные и амбулаторно-поликлинические услуги.

Предприятие расположено  в черте города. Основные направления в медицине: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательной системы, эндокринной системы, отоларингологические заболевания, болезни кожи, болезни мужской и женской половой системы, а так же лечение и реабилитация больных, перенесших заболевания, травмы, стрессовые ситуации. Здесь лечат авитаминоз, ожирение, иммунные нарушения, корректируют фигуру. В своей работе применяет многообразные технологии лечения и физиопрофилактики болезней у детей, подростков и взрослых.  В свое время в лечебнице были внедрены и получили развитие передовые медицинские технологии лечения и реабилитации пациентов после перенесенных острых заболеваний и больных с различными хроническими заболеваниями внутренних органов.

В период с 2003 по 2011 г. наблюдается  количественный рост оснащенности физиотерапевтического отделения аппаратами для физиолечения. В 2004 г. произошла полная замена диагностического оборудования для ультразвуковых исследований. Более наполовину обновилось стоматологическое оборудование. В 2009 г. сдано в эксплуатацию радоновое отделение. Развитие лечебной базы в свою очередь определяется наличием высококвалифицированных специалистов.

Минимальный срок пребывания по путевке составляет один день. Расчетный  час для санаторно-курортной путевки  – 12 часов.

Достоинство месторасположения ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой», состоит в том, что ненужно никуда ехать, чтобы поправить свое здоровье, отдохнуть.

Лечебница участвует  в реализации областных социальных программ «Старшее поколение» и «Реабилитация населения, пострадавшего от воздействия радиации».

Лицензия на медицинскую  деятельность ГУП «Магнитогорская  бальнеогрязелечебница с курортной  поликлиникой»: № 74 – 01 – 000599 от         12 апреля 2007 года выдана федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Подчиненность (ведомство): Челябинсккурорт

Адрес: 455000, Челябинская  область, г. Магнитогорск, ул. Труда, 36.

Телефон: 8 (3519) 34 – 04 – 23, 34 – 15 – 52.

Таким образом, можно  сделать вывод, что ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой» − это развитая лечебно-оздоровительная база, высококвалифицированный  коллектив специалистов и необходимые лечебные природные ресурсы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

 

Внедрение данной услуги является актуальной в связи с тем, что на данный момент на территории ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой» отсутствует аптека. Аптека поможет оказывать фармацевтическую помощь клиентам.

Аптека готовых лекарственных форм располагается на территории              ГУП «Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой». Торговая деятельность аптеки заключается в отпуске населению  простейших  лекарств  без  рецептов,  предметов санитарии и гигиены,  ухода за больными,  лекарственных  трав  и  др.  медицинских изделий.

Другими видами деятельности аптеки будет торговля препаратами лечебного, детского, диетического питания; торговля средствами косметики.

Площадь аптеки составит 30 кв. м. В  аптеке  будет одно рабочее место,  изолированное от покупателей  окном  с  двойным  стеклом  и  боковыми  отверстиями  для передачи рецептов и лекарств.

Аптека будет оснащена специальной аптечной мебелью (стеллажи, витрины, кассовое место, шкаф) оборудованием,   инвентарем,   санитарно-гигиенической   одеждой   для персонала.

Обязательно   наличие   в  аптеке  электричества,  кассового аппарата,  шкафов с  полками  и  ящиками  для  хранения  лекарственных средств   и   изделий   медицинского   назначения,   холодильника  для термолабильных лекарственных средств,  рабочего стула и стола на  одно рабочее  место с застекленной горизонтальной и вертикальной витринами, обеспечивающими хороший просмотр выложенных товаров и световой эффект.

Аптека имеет шкаф для хранения домашней и рабочей одежды  в соответствии с требованиями по санитарному режиму.

График работы аптеки с 8:00 – 20:00 без перерыва и выходных.

Состав персонала аптеки – 5 человек.

Разрешительная документация для открытия аптечного киоска:

• сертификат на аккредитацию;
• лицензия на занятие фармацевтической деятельностью
• разрешение Роспотребнадзора на размещение аптечного пункта на конкретной территории – этим документом устанавливается соответствие помещений действующим правилам и нормам, предъявляемым для данного рода объектов;
• программа производственного контроля для аптечного киоска
• договоры с профильными организациями о регулярном проведении основных (общеобязательных) санитарно-эпидемиологических мероприятий, в частности, таких как дезинфекция помещений, дезинсекция, дезинфекция вентиляционных систем, дератизация, договор об услугах прачечной и химчистки для осуществления стирки спец формы сотрудников аптечного учреждения;
• договор на проведение вывоза и утилизации различных по степени опасности медицинских отходов, а также вывоз с последующей утилизацией твердых бытовых отходов,  люминесцентных ламп и т.д;
• внутриорганизационная документация для аптечного пункта;
• нормативные документы для открытия аптеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

 

Клиентами аптеки являются не только пациенты, но и жители города.

Аптечная организация  города Магнитогорска представлена Муниципальными аптеками, Государственными аптеками, частными аптеками и аптеками благотворительного общества «Металлург». В целом успешно развиваются аптеки «Классика», «Уралмедсервис», «Рифарм». В непосредственной близости от поликлиники находится 5 аптек ( 1 государственная и 4 частных – Классика, Уралмедсервис, Гезель, Аптеки здоровья). Данные аптеки занимаются реализацией различных лекарственных препаратов и других товаров медицинского значения. В каждой аптеке можно получить профессиональную консультацию от фармацевтов по вопросам лекарствоведения, правилам приёма и условиям хранения лекарственных препаратов, а также информацию по вопросам врачебного профиля. Кроме этого аптеки осуществляют доставку лекарств и медицинские товары по указанному адресу клиента. Современный период можно обозначить как период развития, который характеризуется появлением большого числа аптек различного рода, а также малой конкурентной способностью из них,  вследствие чего большая часть закрывается, просуществовав незначительный период. В итоге можно назвать несколько предприятий, прочно обосновавшихся на рынке.

Наиболее насыщенным является сегмент частных аптек. Чаще всего данные аптеки предлагают широкий ассортимент лекарственных препаратов и высокие цены.

Основная цель нашей  аптеки – предложить широкий ассортимент  лекарственных препаратов и услуг, привлечь максимальное количество клиентов. Аптеке необходимо создать положительный имидж, который будет основываться на соотношении цены и качестве продукции.

Реклама в традиционных средствах массовой информации. Для  информирования людей об открытии аптек  компания планирует размещать объявления в рекламных справочниках, в газетах, на радио и телевидении.

Одной из самых эффективных  реклам считается устная реклама. Планируем провести рекламную акцию на телевидении, использовать рекламные щиты и распространить рекламные листовки. Также поместим рекламу в газете «Территория здоровья», распространяемой по всему городу бесплатно ГУП ««Магнитогорская бальнеогрязелечебница с курортной поликлиникой».

Вид рекламного мероприятия	Частота использования  и сроки		Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).
1. Раздача листовок  у ГУП МБГЛ с КП	1 неделя		35000	500
2 Внешнее оформление  аптеки, использование указателей			120000руб.
3 Реклама  на баннерах:  монтаж и  демонтаж  баннерного полотна, услуги по изготовлению баннерного полотна	1 полотно с 20.03.13 по 20.04.13	4042,37+НДС(727,63)=4770,00		1652,54
Итого	159770

 

Аптека будет ориентироваться  на низкие цены и высокий уровень  обслуживания, что позволит привлечь большое количество клиентов. Существует множество методов стимулирования продаж, и вопрос – какой из них выбрать – зачастую вызывает сомнения у руководителей. В аптеки будут применятся такие виды стимулирования как ценовое стимулирование, т.е. продажа товара по специальной цене. Возможно предоставление скидок клиентам при заказе на определенную сумму или снижение цены. Натуральное стимулирование – в этом случае вместо снижения цены предлагается получить бесплатно какой-либо подарок.

 

6 ИНВЕСТИЦОННЫЙ  ПЛАН

 

Необходимо решить следующие  поставленные задачи:

• ремонт помещения;
• закуп оборудования;
• провести подбор персонала;
• заключить договор на закуп лекарственных препаратов;

Стоимость этапов представлена в календарном плане:

Календарный план

№ п/п		Наименование этапа	Длительность (дней)		Дата начала	Дата окончания	Стоимость (тыс.руб.)
1		Получение разрешений	14		10.12.12	10.01.13	50 000
2		Ремонт помещения	7		24.12.12	31.12.12	350 000
4		Покупка оборудования, мебели	3		15.01.13	18.03.13	427 300
5		Проведение рекламы	60		20.03.13	18.05.13	159 770
7	Прочие расходы						63 000
Итого			1 050 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

 

Аптека будет располагаться на первом этаже Магнитогорской бальнеогрязелечебницы с курортной поликлиникой.

В  аптеке  будет одно рабочее место,  изолированное от покупателей  окном  с  двойным  стеклом  и  боковыми  отверстиями  для передачи рецептов и лекарств.

Дата начала работы 1.03.13 г. Наибольшая посещаемость аптек приходится на зимнее и весеннее время.  Таким образом, в эти месяцы планируется получение высокой прибыли, достаточной для погашения кредита.

Время работы данного  предприятия – ежедневно с 08:00 до 20:00, 7 дней в неделю без перерыва.

В аптеке будут работать специалисты с фармацевтическим образованием.

Расчет сметы затрат на производство.

Для осуществления производства необходимо следующее оборудование:

Таблица 1 Оснащение аптечного  киоска

Наименование	Количество	Цена за ед. (руб)	Стоимость(руб)
Витрина	6	9 800	58 800
Витрина островная	2	23 200	46 400
Стеллажи	6	6 000	36 000
Накопитель	1	25 800	25 800
Кассовые места	2	9 500	19 000
Шкафы	6	8 100	48 600
Стол	2	4 500	9 000
Тумба выкатная	3	4 200	12 600
Тумба 12 ящиков	1	8 100	8 100
Холодильник для термолабильных лекарственных  средств	2	10 000	20 000
Короб для холодильника	2	5 900	11 800
Дверной проем с калиткой	1	14 200	14 200
Компьютер	2	25 000	50 000
Шкаф для одежды	1	10 000	10 000
Стул	5	1 200	6 000
Кассовый аппарат	2	15 000	30 000
Информационная панель	2	4 000	8 000
Стол консультанта	2	6 500	13 000
ИТОГО:                                                                                                          427 300

 

Таблица 2 – Норматив оборотных средств

Наименование	Сумма за месяц	Сумма за год
Канцтовары	500	6000
Заправка картриджей	200	2400
Итого	700	8 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПЛАН

 

Для организации и  управления аптекой понадобится 5 человек:

• 1 заведующий аптеки;
• 3 продавца;
• 1 уборщица.

На должность заведующего  аптек принимается лицо с фармацевтическим образованием и имеющим стаж работы по аптечной специальности не менее 5 лет.

Заведующий аптекой  выполняет следующие должностные  обязанности:

• Организует работу коллектива по осуществлению своевременного и качественного обеспечения населения лекарственными средствами, а также взаимодействие с учреждениями здравоохранения;
• Контролирует выполнение подчиненными приказов и распоряжений;
• Проводит анализ деятельности аптеки и на основе показателей ее работы принимает меры по улучшению обеспечения населения лекарственными препаратами;
• Организует финансово-хозяйственную деятельность аптеки с использованием новых экономических подходов и методов управления;
• Контроль за наличием в отделе лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предусмотренных к отпуску из отдела, и в первую очередь - входящих в обязательный ассортиментный минимум.

Продавцы аптечного  киоска будут работать сменами по 2 человека  по графику «2 через 2». График работы с 8:00 – 20:00. Сотрудники киоска – лица с фармацевтическим образованием, должны иметь профессиональный сертификат и полностью руководствоваться в своей работе положениями о фармацевтических должностях работника аптечных учреждений и правилами внутреннего трудового распорядка. Быть вежливыми. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.

В обязанности продавцов  аптек входит:

• отпуск лекарственных препаратов;
• учет лекарственной продукции;
• прием, хранение и выдачу наличных денег, ценных бумаг и бланков строгой отчетности.

Главная задача продавца аптеки обслужить качественно клиента (быть вежливым, отвечать на возникшие  вопросы, помочь в выборе), чтобы  в следующий раз он пришел покупать именно в нашу аптеку.

Кроме того, на предприятии  будет одна уборщица с графиком работы каждый день без выходных. В ее обязанности будет входить уборка помещения.

Должность	Количество человек	Заработная плата
		За месяц	За год
Администратор	1	8000	96 000
Продавец	3	5000 (1 чел)	180 000
Уборщик	1	2000	24 000
ИТОГО:                                                                                               300 000

 

Средняя заработная плата  сотрудников в месяц составит 5 000 рублей. Таким образом фонд оплаты труда составит 25 000 рублей в месяц.

Также сотрудники будут  получать премии, за производственные результаты.

Расчет отчислений на социальные нужды:

Единый социальный налог (ЕСН) = 34 %.

Сумма отчислений на социальные нужды:

∑ соц./мес. =   Фонд оплаты труда/мес. * (ЕСН / 100%);

∑ соц./мес. = 25 000* (34%/100%)=8 500 руб.

∑ соц./год.  =  Фонд оплаты труда/год * (ЕСН / 100%);

∑ соц./год.  =  300 000 * (34%/100%)=102 000

Годовой фонд оплаты труда  и отчислений на социальный нужды = 402 000 руб.

В аптеке применяется линейная система управления. Аптека будет находится в подчинении заместителя директора Магнитогорской бальнеогрязелечебницы с курортной поликлиникой.

Для открытия аптеки необходимо получение разрешительной документации.

Вновь создаваемая аптечная организация для получения статуса юридического лица должна пройти регистрацию в регистрационных органах, при этом выдается регистрационный номер (заносится в единый Государственный Реестр юридических лиц). Аптека получает свидетельство о Государственной регистрации.