Бизнес-плана развлекательного центра для всей семьи «ЮНИС»

Белорусский национальный технический  университет

Международный институт дистанционного образования

Кафедра «Информационные  технологии в управлении»

 

Контрольная  работа

 

 

по дисциплине:  «Внутрифирменное планирование»

 

ВАРИАНТ № 7

 

 

 

Выполнила:                                           Климович Светлана Александровна

Студентка 3 курса, группы 417520

Специальность 1-250107 «Экономика и управление на предприятии»

 

 

Адрес:

г. Гродно

ул. Белые Росы д. 37 кв. 22

Тел. 70-16-90

 

 

Преподаватель:                                              Масальская Татьяна Ивановна

 

 

 

Гродно 2013г.

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ	3
1. РЕЗЮМЕ	7
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ	10
3. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА БИЗНЕС-ПЛАНА	13
4. СТРАТЕГИЯ  МАРКЕТИНГА	15
5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА	19
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН	22
7. ФИНАНСОВЫЙ  И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Бизнес-план представляет собой всестороннее описание бизнеса  и среды, в которой он действует, а также системы управления, в  которой он нуждается для достижения поставленных целей.

Не существует стандарта  на разработку бизнес-плана из-за различия целей бизнеса и бесконечного множества вариаций среды, в которой  он действует.

Следовательно, требуются  навыки и усидчивость, чтобы описать  трех- или пятилетнюю перспективу развития бизнеса, особенно в быстро меняющихся экономических условиях Беларуси.

Поэтому значительной частью любого бизнес-плана будут разделы  планомерного контроля и регулирования  бизнеса. Хотя бизнес-план в целом  считается инструментом для получения кредита, он служит и другим целям. Дополнительные цели приведем так, как они сформулированы в Методическом пособии по разработке бизнес-плана, составленном Европейским союзом для новых независимых государств:

– выявление целей бизнеса;

– содействие выработке стратегии и оперативной тактики для достижения целей бизнеса;

– создание системы измерения результатов деятельности;

– предоставление инструментария управления бизнесом;

– предоставление средств оценки сильных и слабых сторон бизнеса, а также выявление альтернативных стратегий выживания.

Бизнес-план – это аналитический документ для планирования предпринимательской деятельности, в нем описываются все основные аспекты будущего коммерческого предприятия, анализируются все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяются способы решения этих проблем.

Правильно составленный бизнес-план, в конечном счете, отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно прибыль? Очень важно составить бизнес-план в соответствии с определенными требованиями и выполнить специальные расчеты – это поможет предвидеть будущие проблемы и понять, преодолимы ли они.

Все вышеизложенное определяет актуальность данной работы.

Целью работы является составление  бизнес-плана развлекательного центра для всей семьи «ЮНИС».

Исходя из поставленной цели, задачами являются:

1. Изучение характеристики предприятия,  на базе которого планируется  создать развлекательный комплекс;

2. Определение целей бизнес-плана  нового проекта;

3. Разработка маркетинговой стратегии нового развлекательного центра «ЮНИС»;

4. Составление плана производства  развлекательных услуг;

5. Разработка организационного  плана комплекса «ЮНИС»;

6. Разработка инвестиционного и  финансового плана развлекательного  центра для всей семьи.

Из поставленных задач вытекает структура данной работы. Бизнес-план развлекательного центра «ЮНИС» включает следующие разделы:

1) Резюме;

2) Характеристика предприятия;

3) Описание характера бизнес-плана;

4) Стратегия маркетинга;

5) План производства;

6) Организационный план;

7) Финансовый и инвестиционный  план.

В процессе работы были применены  совокупность методов экономико-статистического  анализа, методы анализа и синтеза  экономической информации, концепции  различных школ финансового менеджмента.

При написании данной работы значительное внимание было уделено таким источникам литературы, как:

1. «Бизнес-планирование: методические подходы и практические рекомендации» авторов Скриба Н.Н., Микулич И.М. и Валевич Р.П. В книге раскрыты теоретические аспекты бизнес-планирования, рассмотрены структура и содержание разделов бизнес-плана организации, даны практические рекомендации по составлению бизнес-плана.

2. «Бизнес-планирование: Полное руководство» автора Барроу К. В книге изложены: полное руководство по разработке текстовой и финансовой части бизнес-плана с примерами, советами, пояснениями к расчетам и финансовому анализу, раскрыты методы практических решений. Книгу следует расценивать как практическое пособие для разработчика финансовых проектов.

3. «Бизнес-планирование» автора Сыцко А.Ф. и «Бизнес-планирование» Романовой М.В. В данных учебных пособиях особое внимание уделено вопросам поиска и подготовки информации. Приведены анкеты и вопросники, которые позволят более эффективно осуществить подготовительную работу по сбору и обработке информации. Достаточно большой объем данных книг посвящен анализу финансовых документов, движению финансовой информации.

4. «Бизнес-планирование» авторов Попов В.М., Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю., Медведев Г.В., Касаткин А.А. В пособии изложены опыт авторов и их точка зрения на типологию, принципы планирования, структуру и содержание бизнес-планов. Даны примеры разработки бизнес-планов - по продукту на одном из предприятий, бизнес-план как обоснование экономической эффективности технического решения в проекте.

5. «Бизнес-планирование» авторов Лихтерман С.С., Федунец Н.И., Попович Н., Локшина Б.В. Рассматривается плановый характер деятельности предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка и сопровождение бизнеса, разработка и мониторинг бизнес-плана, антикризисное планирование и управление компанией, механизм банкротства. Учебник имеет большое количество приложений, конкретных примеров, тестов.

6. «Бизнес-планирование» авторов Морошкин В.А. и Буров В.П. В книге на обширном теоретическом и практическом материале рассмотрены основы, инструментарий и технологии бизнес-планирования. Подробно разбираются такие вопросы, как методическое и информационное обеспечение планирования, анализ рынка и многое другое. Отдельное внимание уделяется правильным методам оценки бизнес-моделей, оформлению бизнес-плана, стратегии маркетингового планирования и финансового анализа.

 

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ

 

ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР» создано 9 июля 1991 года. С мая 1992 года предприятие владеет товарным знаком ЮНИС.

Результатом настоящего проекта является строительство  на базе предприятия развлекательного центра для всей семьи.

ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР» обладает опытом в предоставлении развлекательных услуг для жителей города Минска. Ранее в здании успешно действовала студия звукозаписи, компьютерный клуб, тренажерный зал. В настоящее время в здании ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР» осуществляет свою деятельность кафе «ЮНИС». Постоянно растет число людей, становящихся материально обеспеченными и способными потратить некоторое количество денег на проведение своего досуга вне дома.

В последние годы необычайно стали популярны ночные клубы, предлагающие клиентам блюда различных кухонь, спиртные напитки, музыкальные программы и некоторые другие развлечения. Наряду с клубами вечером молодежь может посетить дорогостоящие, но популярные дискотеки.

В дневное время все  большее число успешно работающих людей стало уделять свое внимание спорту, поддержанию хорошей физической формы, посещая при этом теннисные корты, бассейны, тренажерные залы. Можно сказать, что ведение здорового образа жизни становится привычным.

На фоне постоянно  растущего числа людей, способных  оплачивать свои развлечения и загруженности уже существующих мест отдыха необычайно привлекательно выглядит создание места, в котором бы сочетались, как спортивные, так и развлекательные услуги, способные удовлетворить клиентов.

Для предоставления различного комплекса развлекательных услуг на базе ЗАО «ТКМ «ЮНИСПЕКТР» предполагается создать:

1. Ночной клуб с  баром,

2. Боулинг,

3. Бильярд,

4. Дартс,

5. Тренажерный зал.

Создание развлекательного центра «ЮНИС» будет осуществляться в 3-х этажном здании ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР», расположенного по адресу г. Минск,  ул. Восточная, д. 129. На 1 июля 2008 года стоимость здания составляла 11 338 470 000 бел. руб. или 5 286 000 долл. США.

Общая стоимость инвестиционных затрат составляет 537 630 долл. США и включает в себя приобретение оборудования для создания ночного клуба и бара, бильярда, боулинга, дартса и тренажерного зала.

Финансирование проекта  предполагается за счет собственных  средств инициатора проекта, привлечения кредитных ресурсов и лизинга. В качестве кредитора рассматривается ОАО «Белвнешэкономбанк», в качестве лизингодателя – ООО «ПАРЕКС ЛИЗИНГ».

Собственные средства – 101 000$,

Кредит банка – 175 120$,

Лизинг – 261 510$.

Условия кредитования:

Сумма кредита – 65 120$.

Использование средств  траншами в течение 1 года.

Процентная ставка за использование кредита 14 %.

Льготный период на погашения основной суммы долга 1 год.

Периодичность погашения основной суммы долга – 90 дней (квартал).

Льготный период для выплаты  процентов 1 год. Начисленные в течение  льготного периода проценты капитализируют и увеличивают основную сумму долга.

Периодичность начисления и выплаты  процентов – 90 дней (квартал),

Возврат кредита и выплата процентов  в течение 17 кварталов с начала инвестирования.

Горизонт рассмотрения проекта  составляет 3 года. В пределах рассматриваемого горизонта проекта характеризуется следующими показателями:

Срок окупаемости инвестиционных затрат проекта – 2,5 года с начала реализации проекта.

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) – 6,5%.

Доходность инвестиций (NPVR) – 16%.

Кредит в размере 175 120$, с учетом вложения собственных средств в размере – 101 000$ и лизинга – 261 510$ полностью покрывают потребность проекта в финансировании, обеспечивая положительный остаток свободных денежных средств на протяжении всего горизонта исследования.

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Закрытое акционерное  общество «Торгово-коммерческий дом  «ЮНИСПЕКТР» создано в конце 1995 года путем реорганизации (выделения) из ЗАО «ЮНИСПЕКТР» (зарегистрировано в июле 1991 года).

С мая 1992 года предприятие владеет товарным знаком ЮНИС. В 1993 году акционерами ЮНИСа стало большинство его работников.

Юридический адрес ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР»: г. Минск, ул. Восточная, 129.

Размер уставного фонда ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» 1 356 000 000 рублей. Уставный фонд разделен на простые (обыкновенные) акции в количестве 678 штук номинальной стоимостью 2 000 000 рублей каждая.

Высшим органом управления ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» является Общее собрание акционеров. Образуются также Совет директоров и исполнительный орган (генеральный директор).

К компетенции Совета директоров в ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» относятся вопросы общего руководства деятельностью Общества. Генеральный директор ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» – Шедко Геннадий Валентинович. Был избран Советом директоров 1 апреля 1996 года.

К компетенции генерального директора относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Общества, определенную законодательством и Уставом ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР».

Контрольным органом ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» является Ревизор Общества. К его компетенции относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям деятельности ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР».

В ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» Совет директоров, исполнительный и контрольный органы подотчетны Общему собранию акционеров ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР».

Главный бухгалтер ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР»:

Клоповская Надежда  Анатольевна (с 21 апреля 2009 года).

В компетенцию главного бухгалтера ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» входит руководство бухгалтерским учетом и отчетностью Общества, формирование учетной политики с разработкой мероприятий по ее реализации, обеспечение составления экономически обоснованных отчетных калькуляций себестоимости предоставляемых услуг, расчетов по зарплате, начислений и перечислений налогов и сборов в бюджет, контроль за своевременным и правильным оформлением бухгалтерской документации.

В соответствии с Уставом ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» видами деятельности предприятия являются:

– деятельность в области  промышленной безопасности;

– деятельность по обеспечению  безопасности юридических и физических лиц;

– перевозка грузов автомобильных  транспортом;

– розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественное питание);

– производство электроэнергии прочими электростанциями;

– производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими  источниками;

– деятельность агентов  по торговле товарами широкого ассортимента;

– неспециализированная оптовая торговля непродовольственными товарами;

– розничная торговля по образцам;

– хранение и складирование;

– услуги автомобильных  стоянок;

– сдача внаем собственного недвижимого имущества;

– научные исследования в области естественных и технических наук;

– деятельность спортивных объектов.

На протяжении своей  деятельности ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» имел в своем здании действующую студию звукозаписи, компьютерный клуб «ЮНИС», кафе «ЮНИС», тренажерный зал «ЮНИС», проектировал и испытывал контейнеры-цистерны для сжиженных газов, организовывал производство пряжи из давальческой мериносовой пряжи.

В 1992-1993 года ЮНИС был  одним из основных поставщиков топочного  мазута для предприятий Министерства энергетики республики.

 

3. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА БИЗНЕС-ПЛАНА

 

Целью данного проекта является создание развлекательного комплекса «ЮНИС» для всей семьи на базе существующего предприятия ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР».

Для предоставления различного комплекса развлекательных услуг  предполагается создать:

1. Ночной клуб с  баром.

Помещение клуба планируется  также использовать для проведения шоу-вечеринок, закрытых для доступа  широкой публики; кинопоказов в  клубном формате; маркетинговых  презентаций компаний с фуршетом для гостей; бытовых мероприятий (свадьбы, юбилеи и т.п.); корпоративных мероприятий крупных компаний (МТС, Велком и т.п.); различных фестивалей (театральных, танцевальных, клоунада).

2. Боулинг,

Планируется создание 5 дорожек боулинга.

3. Бильярд,

4. Дартс,

Бильярд и дартс планируется создать в одном помещении. Будет закуплено 5 столов для бильярда и установлено 3 мишени для дартса.

5. Тренажерный зал.

Планируется закупить 9 тренажеров.

В качестве потенциальных  потребителей предоставляемых развлекательным комплексом услуг можно рассматривать семьи г. Минска, которые имеют доход свыше 400$ в месяц. Поскольку предлагаемый комплекс услуг является разнообразным, можно считать, что он будет интересен практически всем группам населения.

Создание развлекательного комплекса «ЮНИС» будет осуществляться в 3-х этажном здании ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР», расположенного по адресу г. Минск,  ул. Восточная, д. 129.

На сегодняшний день ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» является полноправным собственником указанного здания, на базе которого планируется реализации рассматриваемого проекта. Копии документов, подтверждающих право собственности ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» на данный объект имеются.

В настоящее время  ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» имеет потенциальных  поставщиков:

1) оборудования для  клуба – ИП «Белимлайт»,

2) тренажеров – представители  компаний «Body solid», «Протэус», «Спорт АРТ» в Минске.

 

4. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

 

Развлекательный комплекс «ЮНИС» планирует основную часть услуг предоставлять, работая напрямую с конечным потребителем.

Планируется привлечение агентов-посредников, которые за некоторый процент от прибыли будут помогать в поиске и привлечении новых клиентов.

Главным направлением стратегии маркетинга ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» является предоставление развлекательных услуг по цене, ниже чем у существующих конкурентов, при сохранении высокого качества предоставляемых услуг.

Цены на все виды развлекательных услуг подобраны так, чтобы они не были выше, чем у конкурентов и обеспечивали получение прибыли.

 

Таблица 4.1. – Стоимость услуг центра «ЮНИС»

Наименование услуг	Ед. измерения  услуг	Стоимость ед. измерения, бел. руб.
Вход в клуб	Чел	20 000
Бар	Чел.-место	90 000
Услуги бильярда	Стол-час	15 000
Услуги боулинга	Дорожка-час	28 500
Дартс	Час	9 000
Тренажерный зал	Чел/час	10 000

 

Данная стоимость развлекательных услуг образована, опираясь на аналогичные предложения конкурентов и очень приблизительный расчет расходов.

Следующим направлением маркетинга ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» будет введение накопительной системы скидок.

Накопительная система  скидок работает следующим образом: клиент, обратившийся в развлекательный центр «ЮНИС» впервые, получает карточку с личным кодом.

В ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» ведется база данных всех клиентов, в которой, помимо паспортных данных клиента, указывается сумма, которую клиент заплатил нашему центру за услуги.

При достижении суммы  в 300 000 бел. руб. клиент получает скидку на услуги нашего центра – 5%. Затем при накоплении следующих 300 000 бел. руб. (т.е. за клиентом будет уже числится  600 000 бел. руб.) скидка клиенту увеличится до 10%. Максимальный процент скидки, который может получить клиент – 70%.

Карточкой может воспользоваться  и любой другой человек, которому хозяин ее доверит, при этом накопительная  система скидок действует аналогично той ситуации, если бы к нам непосредственно обратился владелец карточки. Такой подход очень удачен с точки зрения увеличения объема развлекательных услуг.

Объясняется это психологией  человека, для которого факт существования скидки или бонуса намного ценнее его размера. Довольно часто, при поиске, допустим, тренажерного зала, человек, в первую очередь, пойдет спрашивать мнение своих знакомых.

При этом если знакомый начнет рассказывать ему о нашем развлекательном центре и предлагать карточку со скидкой, то это способствует выбору человека в нашу пользу, что увеличит количество наших клиентов.

При этом обеими сторонами в данном случае будет двигать корыстный интерес: владелец карточки будет хотеть накопление суммы в нашей базе данных, и, соответственно, повышение процента по карточке, человек же, который берет карточку у друга имеет возможность сходить в наш развлекательный комплекс, заплатив меньшую сумму, чем если бы он пошел в другой центр.

Вероятность того, что он оттуда выйдет, ничего не посетив, крайне мала, поскольку цены на услуги низкие, а качество, напротив, высокое.

Еще одним направлением маркетинговой  стратегии ЗАО «ТКД «ЮНИСПЕКТР» станет введение скидок на посещение развлекательного комплекса «ЮНИС» в утреннее время.

Т.к. часы с 8 до 12 утра являются наименее посещаемыми, то введение скидки для клиентов, которые посещают наш центр в это время, увеличит общий объем посетителей.

Как и предыдущий, данный способ основан  на человеческой психологии, а не на большом проценте скидки.

Для нашего развлекательного комплекса  необходима будет также реклама. Реклама на телевидении и радио является слишком дорогой, наш центр не сможет позволить ее в первое время.

 Самым выгодным решением  для нас будет расклеивание  плакатов с описанием услуг,  которые предоставляются «ЮНИС», цен и местом нахождения, а также телефоном.

В первую очередь подобную рекламу  следует размещать вблизи учебных  заведений, а также в местах скопления  народа, например, на рынке, на вокзале, в метро.

Стоимость каждого такого рекламного плаката очень низкая и колеблется от 1 500 до 2 000 руб., что объясняется дешевой технологией изготовления (на собственном лазерном принтере, можно печатать на испорченной с одной стороны бумаге).

Кроме данных плакатов планируется  также напечатать флаеры, которые  будут раздаваться в многолюдных  местах. Стоимость 1000 флаеров составит 25 000 руб.

Расклейкой плакатов и раздачей флаеров будут заниматься рабочие-подрядчики.

 Таким образом, расходы на такую рекламу сначала составят менее 1 млн. руб. в месяц (приблизительно 400 плакатов и 8000 флаеров).

Также в качестве визуальной рекламы будет сделан красочный щит, который будет повешен у входа в центр «ЮНИС».

Стоимость такого щита в  фирмах, которые изготовляют внешнюю  рекламу, составляет 5,5$ за кв.м. Планируется установить щит размером 3×6 метров, т.е. стоимость такого щита составит 100$.

Таким образом, первоначальные расходы на рекламу центра составят не более 1 500 000 руб.

 

 

5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

 

Создание развлекательного центра «ЮНИС» будет осуществляться в 3-х этажном здании ЗАО «Торгово-коммерческий дом «ЮНИСПЕКТР».

Ночной клуб с барной стойкой планируется создать  в помещении актового зала, которое  на данный момент пустует. Общая площать  помещения составляет 506,3 м².

Планируемое количество сидящих мест для клуба – 200 комфортных мест + места у барной стойки, а также возможные дополнительные места (не более 50 мест).

Согласно таблице 4.1 выручка  с посетителей клуба определяется:

– цена входного билета (20 000 руб. с человека);

– выручка на баре (средняя  величина оставленной суммы за напитки и продукты – 90 000 руб. с человека).

Исходя из того, что  при присвоении бару 2 наценочной категории  и возможности наценки 100%, то стоимость  закупаемых напитков составит 50% получаемого  дохода на баре, т.е. 45 000 руб. на человека.

Поставщиком оборудования для клуба будет ИП «Белимлайт», расположенный по адресу г. Минск, ул. Тимирязева, 65а.

 

Таблица 5.1. –  Общая величина затрат на создание клуба

№ п/п	Инвестиции	Сумма, $
1	Звуковое оборудование	60 000
2	Световое оборудование	45 000
3	Видео оборудование (проекторы и экраны)	40 000
4	Система видеонаблюдения	15 385
5	Вентиляция	45 000
6	Мебель мягкая и столы	40 000
7	Прочая мебель и реквизит	30 000
8	Компьютерная техника	20 000
9	Закупка напитков (оборотка)	45 120
10	Некие затраты до начала работы клуба	37 000
ИТОГО		377 505

Открытие бильярдной предполагает закупку бильярдных столов и аксессуаров для бильярда. В помещении бильярда также будут созданы условия для игры в дартс.

 

Таблица 5.2. – Общая величина затрат на создание бильярдной и дартса

№ п/п	Инвестиции	Сумма, $
1	Бильярдные столы (5 штук)	37 525
2	Бильярдные кии	2 000
3	Бильярдные шары	1 750
4	Бильярдное сукно	350
5	Аксессуары для дартса	450
ИТОГО		42 075

 

В развлекательном центре «ЮНИС» также планируется создание помещения для игры в боулинг на 5 дорожек. Стоимость одной дорожки – 22 000$. Таким образом, затраты на создание боулинга составят 110 000$.