Бизнес-план кафе для собак. 2

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 

     

 

 

КАФЕ ДЛЯ СОБАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Резюме. Суть проекта:

 

Заключается в создании специализированного кафе, где

смогут отдохнуть и  покушать люди вместе со своими четвероногими

любимцами.

Эффективность кафе:

Данный проект не имеет  аналогов в нашем городе, в нашем  городе

очень много людей, у которых есть четвероногие любимцы и когда люди

выгуливают своих собак  в хорошую погоду и им хочется  посидеть в

 кафе, то возникает  вопрос, а куда же деть своего любимца, ведь на

каждом кафе весит табличка «с собаками вход запрещен!!» и так  не

хочется где то привязывать  и оставлять своего любимца, ведь во многих семьях собака это полноценный член семьи. В то время как владельцы

животных пьют кофе и неторопливо  беседуют или просматривают газеты, их питомцы наслаждаются изысканными собачьими лакомствами. Данное кафе — будет единственным местом в городе, где хозяин может по-человечески отдохнуть со своим четвероногим другом. При этом предполагается увеличение посетителей на 50%, ожидаемая чистая прибыль от увеличения

клиентов составит 300 тысяч  рублей за 6 месяцев, то есть проект полностью окупит себя через 2,5 месяц.

Для организации производства требуется приобрести:

технологическое оборудование (подставки под миски для собак с разным ростом, миски для собак), отдельное оборудование для хранения еды для собак и её разделки; мебель; произвести небольшой ремонт помещения направленный на акцентирование внимания на специфику кафе, улучшение интерьера.

Площадку планируется  взять на правах долгосрочной аренды.  Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 10 человек.

Целями настоящего бизнес плана является:

1) создание специализированного кафе на базе уже

существующего кафе, для людей со разным уровнем дохода и для их

собак, в парковой зоне;

2) максимально возможная  прибыль;

3) введение нового сервиса для животных;

Раздел 2. Описание проектируемого кафе

Место расположения кафе

Данное кафе будет располагаться на территории Парка «Победы»,

будет переоборудоваться  кафе «У Камина», юридический адрес ул.

ул. Победы, 83а. Это место выбрано в связи с тем, что там очень большая

парковая зона, а большая территория, прилегающая к реке Везелка, где очень много людей выгуливают своих собак и не только с близлежащих домов, но и специально приезжают туда, так как

очень много места для  прогулки с животными и свежий воздух.

Режим работы кафе

Работу нашего кафе предполагается осуществить по следующему

графику: с 9:00 до 23:00 без перерывов  и выходных. Кафе не является

сезонным и работает в  любое время года.

Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в

группы по типу продуктов, цены и себестоимость усреднены. Упрощённое

меню приведено в таблице 1. Объемы сбыта продукции в количественном

выражении приведены в  таблице 2. Таким образом, мы видим, что уже в

первый месяц общая  выручка составит 110820 руб. из неё 24170 руб. это

выручка от еды для собак, во второй месяц 24500 руб., и в третий месяц

26790 руб. и мы уже в третий месяц сможем покрыть расходы на

переориентацию летнего  кафе от продажи еды для собак, а в общем кафе

покроет расходы на переориентацию уже в первый месяц и получит прибыль.

Таблица 2

Меню

 

Наименование продукта 1	Ед. изм.   2	Цена руб 3
Кофе	чашка	12
Мороженое	порция	35
Коктейли	250 г.	40
Пирожное	Шт.	40
Бутерброды	Шт.	15
Горячие блюда	порция	75
1 Десертные блюда	2 порция	3 50
Спиртные напитки	50 гр	80
Пиво	Бутылка	35
Окорока гриль	порция	45
Салаты	порция	30
Шампанское Раздел для  собак:	50 гр	50
Пирожное для собак	шт	20
Сахарные косточки	порция	25
Pedi Gri	порция	30
Рыбное блюдо	порция	30
Молочный коктейль	300 гр	20

 

Будут оборудованы рядом  со столиком для хозяина животного, места

для приёма пищи собак, со специальными подставками для мисок в

зависимости от высоты собаки. Также рядом со столиком будет находиться

специальный коврик для собаки где она сможет отдохнуть после приёма

пищи и подождать пока её хозяин покушает. Вход с собаками не дрессированными и агрессивными строго воспрещен, в случае если собака поведёт себя агрессивно по отношению к другим собакам или людям, хозяин будет оштрафован на 1000 руб. Мисочка с водой будет подаваться бесплатно, если хозяином будет осуществлён любой заказ.

 

Таблица 3

Физический объем сбыта

 

Наименование	03/ 2013	04/ 2013	05/ 2013	06/ 2013	07/ 2013	08/ 2013	09/ 2013
Кофе	0	5400	4500	6400	6200	5000	4800
Мороженное	0	21000	25000	30000	29000	27500	22000
Коктейли	0	4000	3800	4200	3750	3400	2750
Пирожное	0	4300	4100	5000	4200	4700	4200
Бутерброды	0	5000	4500	5100	4900	4400	4220
Горячие блюда	0	4400	4300	5000	4300	4200	4000
Десертные блюда	0	4200	4100	4800	4650	4000	3900
Спиртные напитки	0	11000	10500	16000	12000	13000	10000
Пиво	0	21000	22500	29000	27000	25400	21000
Окорока гриль	0	2700	2500	3800	3500	2400	2000
Салаты	0	2150	2000	2700	2500	2400	2150
Шампанское   Раздел для  собак: Пирожное для собак	0         0	1500         3000	1200         3500	2500         4000	1300         3000	1450         3500	900         2900
Сахарные косточки	0	7500	7650	8500	8000	7600	7300
Pedi Gri	0	7000	6800	7200	6700	6750	6500
Рыбное блюдо	0	4870	4550	4390	4000	3900	3200
Молочный коктель	0	1800	2000	2700	2400	2600	2000
ИТОГО	0	110820	113500	141290	127400	122200	103820

 

 

 

Раздел 3. Оценка рынка  сбыта.

 

На сегодняшний день проблема общественного питания вместе с

собаками достаточно актуальна, ведь во всем мире широко используется

данная практика, и так как Белгород называют «маленькая заграница», то данное кафе будет являться символом преемственности европейских традиций и культуры в нашем городе. Особенно остро эта проблема ощущается в месте предполагаемого размещения специализированного кафе. В этом районе расположена большая парковая зона, которая прекрасно

подходит для прогулок со своими питомцами, но когда хозяин или его

собака хотят перекусить, сделать это можно только привязав своего

любимца где-нибудь и купив в любом кафе или магазине еду для себя или питомца и жевать ее на ходу, что является не совсем удобным способом питания. Поэтому наше кафе будет актуально в этом районе. В нашем городе помимо Парка «Победа» существует ещё много мест где можно прогуляться с собакой, но ни одно из них не оборудовано, для совместного отдыха с собакой и принятия пищи. Таким образом, конкуренты как таковые у данного кафе отсутствуют. В нашем городе существует 2 группы предприятий общественного питания: к первым можно отнести рестораны и кафе. Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене (средний обед обходится примерно в 300 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.

Ко вторым относятся небольшие  закусочные и бары. Их условно

можно разделить еще на два типа:

1. дорогие фирменные закусочные и бары, которые отличаются

высоким качеством обслуживания и достаточно высокими близкими к

крупным предприятиям общественного  питания ценами.

2. небольшие закусочные, которые предлагают хотя и  дешевую, но

не всегда качественную продукцию.

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент

выпускаемой продукции, что  вызвано небольшими размерами занимаемых

им помещений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что действующие в городе предприятия общественного питания не могут в полной мере

удовлетворить существующий на данном рынке спрос и существует

реальная потребность в специализированном кафе с широким  ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами. Данный проект предусматривает создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в Белгороде.

В рабочие дни основными  потребителями будут люди, проживающие в близ лежащих зданиях, а также студенты и школьники, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха со своими любимцами. Ценовая политика ориентирована на потребителей с разным уровнем дохода. В силу того, что предприятий общественного питания подобного уровня нет, и ниша, на которую будет ориентировано кафе, практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Раздел 4. План маркетинга

На первоначальном этапе  возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений на радио и телевидении. Три раза в день в течении апреля будет небольшой рекламный ролик на « Дорожное радио106.8 FM радио», которое популярное на данный момент в нашем городе. И 3раза вдень с 18 до 22 будет показываться небольшой рекламный ролик на телеканале «Белогорье», в течении апреля месяца. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективны, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться незамеченной среди других рекламных объявлений. Также мы планируем разместить нашу рекламу на щите который будет находиться на торговом центре «Славянский».

Изюминкой кафе будет то, что форма официантов будет включать

ушки и хвостик как  у собак.

Дизайн будет также  направлен на специализацию кафе, на крыше

будет размещено большое изображение собаки, а на барной стойке будут

изображены играющие щенки.

Лучшая реклама для  подобного рода заведений — это  довольный

клиент. Есть такое негласное  правило «4/8». Недовольный гость  уведет,

так или иначе, восьмерых  потенциальных клиентов, потому что

негативные эмоции чаще выплескиваются, чем позитивные. А довольный

клиент приведет только четырех. Поэтому главное для хорошего

продвижения на рынке —  делать все, чтобы гости всегда уходили  в

хорошем настроении и всегда возвращались снова. Визитные карточки

тоже являются рекламой, они всегда должны быть вложены в  папку для

чека.

Также каждое воскресение  будет проводиться конкурс среди  собак на

знание команд, призом буду карточки скидок постоянного клиента  на 20%.

С целью улучшения качества обслуживания и, как следствие, привлечения

большего числа клиентов будут проводиться опросы. Будет раздаваться

опросный лист «Комментарии гостя», где люди оставляют свои отзывы,

пишут о том, что нравится или не нравится в кафе, например, качество

блюд, обслуживания, атмосфера, музыка и так далее.

Затраты на рекламу

В связи с тем, что данное кафе будет единственным в городе

специализированным кафе для любителей собак, то широкая  реклама не

нужна, нужна только реклама  информационная в первый месяц работы

кафе.

РЕКЛАМА апрель 2013 г

1. Радиореклама 6000

2. Телевидение 10000

3. Рекламный щит 9000

4. Наружная реклама 4000

ИТОГО 29000

Раздел 5. Производственный план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий  объем

работ:

1. закупить необходимое  дополнительное кухонное оборудование;

2. произвести переоформление  и дооборудование помещения;

3. закупить мебель;

4. получить разрешения  на обслуживание собак.

5. закупить продовольствие

6. реклама

Порядок, длительность и  стоимость этапов отражены в календарном  плане.

 

Таблица 4

Календарный план

 

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа ( руб.)
1	2	3	4	5	6
1.	Покупка холодильника	7	21.03.13	28.03.13	25000
2.	Покупка оборудования кухонного  дополнительного	7	20.03.13	27.03.13	15000
3.	Покупка мебели	7	20.03.13	27.03.13	40000
1	2	3	4	5	6
4.	Отделка помещения	15	13.03.13	28.03.13	50000
5.	Получение разрешений	7	05.03.05	12.03.05	-
6.	Закупка еды для собак	3	30.03.05	03.04.05	7000
7.	Реклама	31	01.04.05	31.04.05	29 000
	Итого				166000

 

 

Общие издержки

В процессе работы кафе «У Камина» запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

Таблица 5

Производство

 

Наименование	тыс. руб.	Выплаты	В течение...
Налоговые платежи	5	ежемес.	всего проекта
Транспортные расходы	3,5	ежемес.	с 02 по 09 мес.
Оплата персонала	155	ежемес.	с 04 по 09 мес.
Прочие расходы	7	ежемес.	с 04 по 09 мес.
Непредвиденные расходы	3	ежемес.	С 03 по 09 мес.
ИТОГО	173,5

 

Из этих постоянных издержек увеличиваются только расходы на закупку продовольствия. К переменным издержкам относятся затраты на спецификацию кафе на начальном периоде и они составят 173500 руб .

Раздел 6. Организационный  план

 

Для обеспечения производственного  процесса предусмотрено

следующее штатное расписание.

Таблица 6.

Штатное расписание

 

Должность	Кол.(чел)	З/пл  тыс.руб.	Выплаты	Период
Директор	1	40	ежемес.	04 по 09 мес.
Повар	2	30	ежемес.	04 по 09 мес.
Уборщица	1	10	ежемес.	04 по 09 мес.
Официант	4	48	ежемес.	04 по 09 мес.
Охранник	1	12	ежемес.	04 по 09 мес.
Бармен	1	15	ежемес.	04 по 09 мес.

 

Итого расход на з/п в месяц составит 155000 руб, при специализации

кафе дополнительных затрат на персонал не требуется. Необходимо только

будет поварам изучить  особенности меню для собак.

Весь персонал уже набран и работает в кафе «У Камина», к работникам кафе

предъявляются следующие  требования:

1. наличие профессиональной  подготовки и квалификации по  данной

специальности;

2. наличие опыта работы  на аналогичных предприятиях  общественного

питания;

3. коммуникабельность, умение  работать с клиентами;

4. знание нормативных  документов, регламентирующих работу  в сфере

торговли и общественного  питания.

Раздел 7. Финансовый план

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные

данные:

Дата начала проекта: 05.03.2013

Продолжительность: 7 мес.

Основная валюта проекта: тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытка

 

Таблица 7.

Отчет о прибылях и убытках (руб.)

 

Наименование статьи	05.03. 2005	01.04. 2005	01.05. 2005	01.06. 2005	01.07. 2005	01.08. 2005	01.09. 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
Валовой объем  продаж	0		113500	141290	127400	122200	103820
Потери и налоги  с продаж	0	0	0	0	0	0
Чистый объем продаж	0	110820	113500	141290	127400	122200	103820
Сырье и материалы	21000	5300	7100	7400	7250	7000	4000
Комплектующие  изделия	0	0	0	0	0	0	0
Сдельная заработная  плата	0	0	0	0	0	0	0
Другие прямые  издержки	34300	0	0	0	0	0	0
Суммарные прямые  издержки	55300	5300	7100	7400	7250	7000	6900
1	2	3	4	5	6	7	8
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-55300	105520	106400	133890	120150	115200	99820
Налоги с дохода  и на активы	0	0	0	0	0	0	0
Оперативные издержки	29000	74800	74400	74100	74250	75000	74000
Торговые издержки	0	0	0	0	0	0	0
Административные  издержки	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные постоянные  издержки	29000	74800	74400	74100	74250	75000	74000
Амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по  кредитам	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные калькуляционные  издержки	0	0	0	0	0	0	0
Другие доходы	0	0	0	0	0	0	0
Другие затраты	0	0	0	0	0	0	0
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫПЛАТЫ  НАЛОГА	-86100	30720	32000	59790	45900	40200	25820
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-86100	30720	32000	59790	45900	40200	25820

 

Таблица 8.

Баланс (руб.)

 

Наименование статьи	03/2005	04/2005	05/2005	06/2005	07/2005	08/2005	09/2005
1	2	3	4	5	6	7	8
Средства на  счете	-29000	-1180	27950	84740	127760	164860	184790
Счета к получению	0	0	0	0	0	0	0
Товарно-материальные  запасы	0	0	0	0	0	0	0
Предоплаченные  расходы	0	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные текущие  активы	-29000	-1180	27950	84740	127760	164860	184790
Земля	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Другие активы	57100	0	0	0	0	0
Незавершенное  пр-во (инвестиции)	1800	5300	7100	7400	7250	7000	6900
СУММАРНЫЙ АКТИВ	79800	54120	85050	142140	185010	221860	241690
Отсроченные налоговые  платежи	2900	2920	2940	2960	2980	3000	3020
Счета к оплате	19000	29000	29000	29000	29000	29000	29000
Краткосрочные  кредиты	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы	0	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8
Суммарные краткосрочные  обязательства	800	6400	7180	7900	8150	8580	9200
Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная  прибыль	57100	15800	45930	102280	144880	181280	200470
Суммарный собственный  капитал	57100	15800	45930	102280	144880	181280	200470
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	22800	54120	85050	14240	185010	221860	241690

 

Это показывает, что на конец периода кафе обладает достаточными

запасами собственных  средств и относительно не зависит от внешних

финансовых источников.

Рассчитаем коэффициент  абсолютной ликвидности на сентябрь месяц,

показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена

немедленно

Кал = Д/Та

Где, Д- денежные средства, Та- текущие активы

Кал = 184790/38200 = 4,8

Это показывает что предприятие  платёжеспособно

Начисленные налоги

В процессе работы кафе планируются  следующие налоговые платежи

(за исключением налогов  уплачиваемых по упрощенной системе,  которые

отражены в разделе постоянных затрат).

Таблица 9.

Начисленные налоги ( руб.)

 

Наименование статьи	03/2005	04/2005	05/2005	06/2005	07/2005	08/2005	09/2005
Налог с дохода и на активы	0	0	0	0	0	0	0
Налог с оборота	0	0	0	0	0	0	0
НДС	0	0	0	0	0	0	0
Налоги на зарплату и др.	0	2900	2920	2940	2960	2980	3000
ВСЕГО	0	2900	2920	2940	2960	2980	3000

 

 

Раздел 8. Оценка влияния  макро и микросреды