Бизнес-план организации работы Автостоянка Масштаб

 

Федеральное агентство  по рыболовству

 

Федеральное государственное  бюджетное общеобразовательное

учреждение  высшего профессионального образования

 

Дальневосточный государственный технический

рыбохозяйственный университет

 

(ФГБОУ ВПО  «Дальрыбвтуз»)

 

 

Кафедра: «Производственный менеджмент»

 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

 

по дисциплине: «Бизнес-планирование»

 

 

 

на тему: «Бизнес-план организации работы  Автостоянка Масштаб»

 

 

 

 

 

                                                   Выполнил:

Студент группы МНб-212 Дорогинин В.А

                                                 

                                                                Проверила: 

Соловьева И.И.

 

 

 

 

 

Содержание

 

 

 

Резюме…………………………………………………………………………..3

Сведение о предприятии………………………………………………………..3

Сведения об основных акционерах…………………………………………….3

Персонал автостоянки…………………………………………………………..4

Операционный план……………………………………………………………13

Приложения…………………………………………………………………….16

 

Сведения о предприятии

 

 

 

 

Название предприятия: Автостоянка “Масштаб”

Дата создания: 01.04.2014 - начало организации автостоянки: подготовка площади оформление документов.

01.05.2014 - фактическое начало работы автостоянки.

Продолжительность - 360 мес.

Адрес:

г. Владивосток, ул. Анны Щетининой 19, возле жилого дома №17

Руководители предприятия:

Новиков Александр Николаевич, руководитель автостоянки. Водитель категории В-С, с опытом работы.

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Предприятие будет предоставлять услуги в сфере хранения автомобилей в течение суток и более (по желанию клиента). Отраслевая принадлежность: транспорт. Опыт работы в данной области имеется, так как являюсь шофером в организации и владею личным автомобилем.

Организационно-правовая форма предприятия: частное предприятие.

Сведения об основных акционерах:

Новиков Александр Николаевич - основной и единственный акционер.

Основной вид оказываемых услуг - хранение автомобилей, предоставления клиентам места постановки транспортного средства.

Стоянку планируется разместить в районе снеговая падь (г. Владивосток ул Анны Щетининой 19.

На стоянке планируется организовать навесы, защищающие автомобили от различных метеоусловий

Основными потребителями являются клиенты с личными автомобилями не имеющие гаража и не желающие оставлять своего "железного коня" на улице. Так же в клиентскую базу попадают лица, желающие близко к дому ставить машину на ночь даже при наличии гараж.

Персонал автостоянки:

руководитель-директор стоянки - 1 человек

бухгалтер - 1 человек

сторожа - 3 человека

Краткое описание проекта

Цель проекта - организация автостоянки.

Количество машин, поставленных на стоянку - 70 штук.

Доля рынка - 10%

Стратегия реализации проекта:

Планируется качественное предоставление услуг (гарантия сохранности автомобиля, внешнего вида и топлива в баке)

Предоставление скидок постоянным клиентам и клиентам занимающим место на месяц (в отличие от клиентов оплачиваемых место на сутки).

Сырье и поставки:

Для организации автостоянки понадобится щебенка, асфальт с необходимой техникой, рабочая сила по укладке асфальта и застройки навеса. Для навеса потребуются шифер, доски-перекрытия, металлические стойки.

Для персонала необходимо здание. В ней разместиться бухгалтер и сторожа.

Потребность в инвестициях:

Общая сумма необходимых инвестиций составит 15 миллионов рублей. Предполагаемый источник финансирования директор организации занимающийся грузоперевозками.

График реализации проекта:

Подготовка проекта с 01.04.2014 по 01.05.2014 (оформление бумаг, асфальтирования площадки, постройка навеса).

Реализация проекта с 01.05.2014 по 01.05.2039

Финансовая оценка проекта:

Планируется получение прибыли в размере 100000 в месяц.

Период окупаемости планируется в течении 1 года.

Метод репатриации прибыли:

Вложенные инвестором деньги будут возвращены в денежном эквиваленте и предоставлением мест на автостоянке.

Риски:

Существующие риски, которые могут оказать негативное влияние на проект:

1. Негативная реакция властей

2. Негативная реакция жителей близлежащих домов

3. Снижение спроса на услуги

4. Халатность сторожей, бухгалтера

5. Риски, связанные с внутренней организацией работы компании

6. Риск несоответствия законодательства

7. Риск возникновения пожаров

8. Риск не возврата занимаемой суммы

9. Риск инфляции

10. Риски, связанные с недобросовестной конкуренцией

Продолжительность - 360 мес.

 

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Стоянка автомобилей		01.05.2014

 

Компания

Общая информация

Наименование:

Автостоянка "Масштаб"

г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 19

01.04.2014 - дата регистрации предприятия.

Форма собственности: частное предприятие

Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.

Продукты и услуги

Стадия развития проекта: идея, эскизный проект, бизнес-план.

Цены на предоставляемые услуги:

70 рублей сутки (цена одинаковая с конкурентами).

Абонемент на месяц - 1500 рублей (цена ниже на 50 рублей в отличие от конкурентов).

Гарантийное обслуживание:

Предприятие несет ответственность за машины, поставленные на хранение. В случае страхового случая (поцарапана поверхность автомобиля на стоянке, проткнуты шины ...), руководство оплачивает ремонт за счет предприятия.

 

Стартовый баланс

Строка	Сумма(руб.)
Денежные средства	100 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	0,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	0,00
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные предоплаченные расходы	0,00
Суммарные текущие активы	100 000,00
Основные средства	12 127 500,00
Накопленная амортизация	275,00
Остаточная стоимость основных средств:	12 127 225,00
Земля	1 500 000,00
Здания и сооружения	500 000,00
Оборудование	27 225,00
Предоплаченные расходы	0,00
Другие активы	10 100 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00
Инвестиции в ценные бумаги	0,00
Имущество в лизинге	0,00
СУММАРНЫЙ АКТИВ	12 227 225,00
Отсроченные налоговые платежи	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Счета к оплате	0,00
Полученные авансы	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	0,00
Долгосрочные займы	0,00
Капитал, внесенный сверх номинала	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00

 

Нераспределенная прибыль	0,00
Суммарный собственный капитал	12 227 225,00
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	12 227 225,00

 

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

 

Структура компании

№		Доля
1	Стоянка автомобилей	100,00

 

Окружение

Анализ окружающей среды

Экология:

Имеющиеся ресурсы предприятия: электроэнергия на освещение площадки и электроэнергия в палатке для персонала.

Защита окружающей среды:

Запретить стоянку с работающим двигателем.

Оплата экологического налога.

Анализ рынка

Анализ потребителей:

Основными потребителями будут являться авто владельцы. Отсутствие места для стоянки, гаража, невозможность съема гаража, отсутствие автокаско, системы охранной сигнализации, боязнь оставить автомобиль без присмотра, гонения со стороны автоинспекторов ГИББД вынудит потребителя обратиться к услугам автостоянки. Рассчитывается, что максимум 50 автовладельцев будут постоянными клиентами, остальные - временными (машины будут ставить на сутки).

Сегментация рыка:

Географические критерии: национальность русские, преобладание городского населения.

Социально-демографические критерии: индивидуальные (граждане, достигшие 18 - летнего возраста).

Анализ рынка:

Анализ рынка предоставляет возможность сделать выводы о том, что в центре автостоянок не так много. Ценовой диапазон услуг за сутки колеблются от 70 до 75 рублей. Во многих авто площадках нет абонентской платы. Есть недобросовестные владельцы стоянок (сливают топливо, меняют колеса ...)

Анализ каналов сбыта:

Сбыт непосредственно потребителям, однако возможно заключение договора с какими-либо предприятиями на размещение машин.

 

Валюта проекта:

Основная валюта проекта - Рубли (руб).

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US)

Курс на момент ввода: 1 $ US = 27.500 руб.

 

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	28 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	3.1 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %
Налог с продаж	Объем продаж	Месяц	1.5 %
Единый социальный налог	Зарплата	Месяц	26 %

 

Затраты на обустройство:

1 Устройство песчаного основания Н -10см (Укатка виброкатком 5 т.) 1м2 - 100 руб.

2 Устройство основания из щебня (известняк) толщ. 10см. 1м2 - 200 руб.

3 Проливка основания битумной эмульсией 1м2 - 30 руб.

4 Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта тол. 4-5см 1м2 - 450 руб.

5 Нанесение разметки краской шир. 10см. 1м2 - 130 руб.

На строительство навеса предполагается затратить 1000000 руб. (стоимость шифер, трубы, швеллера, уголки)

Естественная окружающая среда:

Климатические условия не смогут повлиять на проект, так как стоянку планируется строить на незаболоченной местности, подводных и грунтовых вод.

Зависимость от инфраструктуры:

В данном районе находиться многоэтажные дома, новые застройки, продуктовая база.

Доступность ресурсов:

На данной территории доступны вспомогательные производственные ресурсы: вода (мойка автомобилей), электроэнергия (освещение), топливо (сварка при организации автосервиса).

Производственные мощности

Здания и сооружения: на территории автостоянки планируется расположение палатки для персонала. В будущем планируется построить небольшое здание для персонала, а в палатке продавать необходимые запчасти или другие автопринадлежности.

Оборудование:

Стоянка оборудована навесом на ряд и разметкой. Удобный подъезд. В дальнейшем планируется отвести место под мойку и автосервис за дополнительную плату.

Требуемые производственные мощности:

Предприятие будет обеспечено если в день на стоянке будет находится 50 машин.

Число рабочих 3 человек. Работа 2 дня через 3 или 2 дневных смены (до обеда, после обеда) и 1 ночная. Бухгалтер находиться 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00.

Календарный план проекта

Набор персонала:

Срок подбора персонала - 1 неделя.

Приобретение оборудования и технологий:

Палатку для персонала планируется приобретать у фирм, связанных с предоставлением торговых помещений. Для асфальтирования, разметки заключается контракт с "Строитель суперсервис". Строительство навеса предполагается поручить торговой компании Сельсин. Все фирмы находятся в г. Владивостоке, поэтому в течение апреля 2014 г. работы по оборудованию территории будут закончены.

Приобретение земли:

С помощью сайта Vl.ru были найдены объявления о продажи земельных участков. Заинтересовали несколько предложений:

1. Продается земельный участок 0,35 га, назначение - автостоянка, забор из профлиста, освещение, караульное помещение, утрамбованная щебенка, подъезд асфальт, земля в аренде у города. Находится в непосредственной близости к автомобильному рынку и рынку стройматериалов.

2. Продается земельный участок 10000 кв.м. в районе центра г.Владивосток, назначение - автостоянка. Цена договорная.

3. Участок под автостоянку в густонаселенном микрорайоне г. Владивостока (Северный). Цена договорная.

По анализу рынка удовлетворительным показался вариант №2.

С приобретением земли проблем не возникнет - все документы в порядке. Оформление бумаг займет не больше недели, за это время можно договориться с подрядчиками.

Строительство и монтаж:

В течение второй недели апреля 2014 г. заасфальтируют площадку. В течение оставшихся недель установят забор, привезут палатку, отстроят навес, около входа расположить шлагбаум.

 

 

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Подготовительный	30	01.04.2014	01.05.2014
Производство [Стоянка автомобилей ]	0	01.05.2014	...

 

 

 

Операционный план

 

 

 

Стратегия маркетинга

Выбор стратегии:

Методы стимулирования продаж, формирования спроса

Практический опыт и квалификация водителя категории В, С. помогут в победе над существующими конкурентами (знание в области постановки автомобилей на стоянку, основные проблемы с которыми сталкивается водитель нуждающийся в постановки автомобиля на стоянку, знания в области недобросовестности сторожей автостоянок). Рыночные позиции проекта будут осуществляться только своими силами.

Определение целей маркетинга:

Оборот услуг планируется 50-70 машин в сутки.

Планируемая прибыль 3500-4900 руб. в сутки

Доля рынка - 3-5%.

Тактический план маркетинга

Стимулирование продаж:

1. Скидки для постоянных клиентов

2. Абонентская плата за месяц 1500 руб.

3. Закрепление места за определенной машиной (авто владельцем)

Программа запуска:

С помощью средств массовой информации и работой с местным отделение милиции (обход сотрудников ГИББД незаконно поставленных на стоянку автомобилей: в зоне запрещающих знаков, на тротуаре, газоне)

Рекламную компанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.

Гарантийное обслуживание:

За сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.

Для информирования клиентов планируется подавать объявления в Калужские газеты, Интернет, оплачивать "бегущие строки" на телевидение, расклеивать объявление в местах скопления автолюбителей (авто магазины, мастерские, заправочные станции ...)

Материальные ресурсы

Для функционирования стоянки необходимы вспомогательные материалы: электроэнергия. Основным поставщиком электроэнергии является Калужская сбытовая компания.

План персонала

Административный персонал:

К административному персоналу на автостоянке относится директор, бухгалтер.

1. Директором может быть человек имеющий собственный автомобиль или права на управление транспортным средством категории В,С. Опыт работы с автомобилями и людьми, знающий основные законы в области автомобильного бизнеса.

2. Бухгалтер, имеющего экономическое высшее образование и стаж работы в должности бухгалтера 5 лет, в обязанности которого входит ведение бухгалтерии стоянки и заключение договоров об оказании услуг.

Производственный персонал:

К производственному персоналу в секторе инновационной деятельности относятся:

1. Сторожа, имеющие среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля или знания в области авто. В обязанности сторожа входит принятие транспортного средства, его осмотр (на внешние повреждения), грамотное расположения на территории стоянки.

 

План по персоналу:

Всего: 5 чел.

 40 000,00 руб.

 

Финансирование:

Общая потребность в  капитале

Инвестиционные затраты:

Прогнозируемые затраты  составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.

 

Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма (руб.)
Акционер	01.04.2014	10 000 000,00

 

 

Приложение 1риложение 3. Баланс (руб.)

Приложение 7. Финансовые показатели

Строка	4.2014	5.2014	6.2014	7.2014	8.2014	9.2014	10.2014	11.2014
Коэффициент текущей  ликвидности (CR), %	562 889,49	45 244,71	36 505,10	37 806,20	34 736,69	32 976,12	38 410,10	36 272,64
Коэффициент срочной  ликвидности (QR), %	562 889,49	45 244,71	36 505,10	37 806,20	34 736,69	32 976,12	38 410,10	36 272,64
Чистый оборотный  капитал (NWC), руб.	10 028 384,76	10 047 340,19	10 080 904,43	10 136 089,34	10 191 275,01	10 242 371,17	10 297 558,35	10 348 656,03
Чистый оборотный  капитал (NWC), $ US	364 668,54	365 357,83	366 578,34	368 585,07	370 591,82	372 449,86	374 456,67	376 314,76
Коэфф. оборачиваем.  рабочего капитала (NCT)		0,11	0,13	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14
Коэфф. оборачиваем.  основных средств (FAT)		0,71	0,83	1,00	1,00	0,97	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем.  активов (TAT)		0,09	0,11	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12
Суммарные обязательства  к активам (TD/TA), %	86,54	86,43	86,19	85,79	85,39	85,02	84,63	84,27
Долгоср. обязат. к  активам (LTD/TA), %	86,53	86,24	85,95	85,56	85,14	84,76	84,40	84,03
Долгоср. обязат. к  внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	654,98	655,17	655,37	655,56	655,76	655,95	656,15	656,34
Суммарные обязательства  к собств. кап. (TD/EQ), %	643,14	636,88	624,09	603,48	584,39	567,73	550,44	535,64
Коэффициент покрытия  процентов (TIE), раз	-12 805,48	-12 783,28	-12 743,55	-12 677,87	-12 612,19	-12 551,42	-12 485,74	-12 424,97
Коэфф. рентабельности  валовой прибыли (GPM), %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности  операц. прибыли (OPM), %		-11 762,81	-10 097,61	-8 332,73	-8 289,57	-8 524,61	-8 206,46	-8 438,74
Коэфф. рентабельности  чистой прибыли (NPM), %		-11 762,81	-10 097,61	-8 332,73	-8 289,57	-8 524,61	-8 206,46	-8 438,74
Рентабельность оборотных  активов (RCA), %	-1 276,80	-1 269,59	-1 260,76	-1 247,56	-1 234,08	-1 221,82	-1 209,44	-1 197,42
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-8 387,95	-8 375,90	-8 352,35	-8 311,78	-8 271,18	-8 233,78	-8 193,14	-8 155,69
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 108,12	-1 102,48	-1 095,41	-1 084,74	-1 073,86	-1 063,94	-1 053,87	-1 044,12
Рентабельность собственного  капитала (ROE), %	-8 234,85	-8 123,93	-7 931,79	-7 630,98	-7 349,35	-7 104,31	-6 854,79	-6 636,91

 

Приложение 8

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	32 655,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	11 585,72	13 817,17	16 048,41
Коэффициент срочной  ликвидности (QR), %	32 655,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	11 585,72	13 817,17	16 048,41
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10 403 844,72	4 080 418,61	1 383 960,76	2 027 611,82	2 671 580,11	3 315 646,90	3 959 742,18	4 603 837,51
Чистый оборотный  капитал (NWC), $ US	378 321,63	148 378,86	50 325,85	73 731,34	97 148,37	120 568,98	143 990,62	167 412,27
Коэфф. оборачиваем.  рабочего капитала (NCT)	0,15	0,37	1,08	0,74	0,56	0,45	0,38	0,32
Коэфф. оборачиваем.  основных средств (FAT)	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,28	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24
Суммарные обязательства  к активам (TD/TA), %	83,89	81,56	46,59	0,81	0,69	0,60	0,53	0,47
Долгоср. обязат. к  активам (LTD/TA), %	83,62	27,11
Долгоср. обязат. к  внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	656,54	219,27
Суммарные обязательства  к собств. кап. (TD/EQ), %	520,60	442,33	87,24	0,82	0,69	0,60	0,53	0,47
Коэффициент покрытия  процентов (TIE), раз	-12 359,29	-11 950,94	-44 775,88
Коэфф. рентабельности  валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности  операц. прибыли (OPM), %	-8 123,35	-8 005,62	-7 498,09	-6 985,11	-6 471,88	-5 957,20	-5 439,58	-4 921,87
Коэфф. рентабельности  чистой прибыли (NPM), %	-8 123,35	-8 005,62	-7 498,09	-6 985,11	-6 471,88	-5 957,20	-5 439,58	-4 921,87
Рентабельность оборотных  активов (RCA), %	-1 184,41	-1 109,12	-2 860,87	-5 070,91	-3 577,96	-2 659,21	-2 036,04	-1 586,13
Рентабельность внеоборотных  активов (RFA), %	-8 115,00	-7 862,12	-7 390,16	-6 909,40	-6 424,91	-5 928,72	-5 413,99	-4 898,71
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 033,56	-972,00	-2 062,45	-2 924,54	-2 298,15	-1 835,80	-1 479,61	-1 198,18
Рентабельность собственного  капитала (ROE), %	-6 414,31	-5 271,49	-3 861,80	-2 948,44	-2 314,04	-1 846,80	-1 487,43	-1 203,84

 

Приложение 9

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Коэффициент текущей  ликвидности (CR), %	18 279,66	20 510,91	22 742,16	24 973,40	27 204,65	29 435,90	31 667,14	33 898,39
Коэффициент срочной  ликвидности (QR), %	18 279,66	20 510,91	22 742,16	24 973,40	27 204,65	29 435,90	31 667,14	33 898,39
Чистый оборотный  капитал (NWC), руб.	5 247 932,85	5 892 028,19	6 536 123,53	7 180 218,87	7 824 314,21	8 468 409,55	9 112 504,89	9 756 600,23
Чистый оборотный  капитал (NWC), $ US	190 833,92	214 255,57	237 677,22	261 098,87	284 520,52	307 942,17	331 363,81	354 785,46
Коэфф. оборачиваем.  рабочего капитала (NCT)	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15
Коэфф. оборачиваем.  основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем.  активов (TAT)	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Суммарные обязательства  к активам (TD/TA), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Долгоср. обязат. к  активам (LTD/TA), %
Долгоср. обязат. к  внеоборотн. акт. (LTD/FA), %
Суммарные обязательства  к собств. кап. (TD/EQ), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Коэффициент покрытия  процентов (TIE), раз
Коэфф. рентабельности  валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности  операц. прибыли (OPM), %	-4 404,15	-3 886,44	-3 368,73	-2 851,02	-2 333,31	-1 815,59	-1 297,88	-780,17
Коэфф. рентабельности  чистой прибыли (NPM), %	-4 404,15	-3 886,44	-3 368,73	-2 851,02	-2 333,31	-1 815,59	-1 297,88	-780,17
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 246,05	-979,96	-766,08	-590,42	-443,58	-318,99	-211,97	-119,03
Рентабельность внеоборотных  активов (RFA), %	-4 383,43	-3 868,16	-3 352,88	-2 837,60	-2 322,33	-1 807,05	-1 291,78	-776,50
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-970,24	-781,88	-623,60	-488,73	-372,44	-271,13	-182,09	-103,21
Рентабельность собственного  капитала (ROE), %	-974,39	-784,93	-625,84	-490,36	-373,59	-271,92	-182,58	-103,47