Бизнес-план предприятия по производству питьевой воды
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Комсомольский - на - Амуре государственный
технический университет»
Факультет компьютерных технологий
Кафедра «Информационные системы»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Основы бизнеса»
Студенты
группы 6ПИ
Преподаватель
2009
Содержание
Введение......................
1. Резюме........................
2. Цели и задачи.................
3. Описание продукта.............
4. Анализ рынка..................
5. План маркетинга...............
6. План производства.............
7. Персонал......................
8. Источник и объем требуемых
средств.......................
9. Финансовый план..........................
10. Оценка рисков........................
Заключение....................
Список использованных
источников....................
ПРИЛОЖЕНИЕ А Устав предприятия
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Договора.........
Введение
В данной работе разрабатывается бизнес-план предприятия по производству питьевой воды, продаваемой жителям города Комсомольск-на-Амуре. Проводится анализ рынка, конкурентов, разрабатывается план производства, проводится финансовый анализ с использованием компьютерной модели предприятия в программном продукте Project Expert 6. Построенная модель проверяется на устойчивость.
1 Резюме
Целью данного бизнес-плана является планирование создания предприятия по производству питьевой воды, берущейся из одной из артезианских скважин города Комсомольска-на-Амуре.
Организационно правовая форма выбрана как общество с ограниченной ответственностью (ООО).
На создание указанного предприятия потребуется денежные средства в размере 3 713 107 рублей, которые будут потрачены на помещения под производство и офис, закупку сырья и оборудования, заработную плату персоналу. Срок окупаемости проекта 9 лет.
Предприятие будет производить продукцию для жителей и офисов города Комсомольска-на-Амуре.
Данная продукция будет
Для производства будет использоваться качественное оборудование с большим сроком службы. Кроме того доставка будет осуществляться на японском микро-грузовике термосе 2000 года выпуска, что обеспечит при его надежности своевременные выполнения заказов. А доставка воды от скважины до производственного помещения будет производиться на машине Урал с емкостью для воды способной хранить воду при температуре до -40˚C. Это позволит своевременную доставку воды до конечного потребителя даже в самую суровую дальневосточную зиму.
Основная часть необходимых денежных средств будет получена в виде кредита.
2 Цели и задачи
Проведём SWOT анализ.
Сильные стороны:
- наличие машин способных работать при низких температурах;
- надежное оборудование для разлива воды;
- большая ёмкость для хранения воды;
- налоговые льготы малому предприятию.
Слабые стороны:
- Низкий ассортимент продукции;
- Сложность подборки персонала;
- Поставка сырья.
Возможности:
- Возможный резкий рост спроса в связи с обострением экологической обстановке в городе;
- Возможные скидки со стороны правительства в связи с поддержкой обеспечения населения водой при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
Угрозы:
- Повышение водного налога;
- Загрязнение подземных вод;
- Нехватка рабочей силы;
- Появление нового конкурента.
Целью данного проекта является создание предприятия по выпуску питьевой воды, обеспечение жителей города Комсомольска-на-Амуре качественной, дешевой питьевой водой и соответственно поддержания их здоровья. Также целями предприятия является: создание конкурентоспособного предприятия по производству и обеспечению жителей города качественной питьевой водой, увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет и тем самым рост отечественной экономики, извлечение прибыли, повышение доли рынка путем увеличения объема продаж качественной продукции.
В данном городе уже есть производители данной продукции, но ситуация с водопроводной водой ухудшается с каждым годом, поэтому спрос на продукцию должен повышаться.
3 Описание продукта
Предприятие будет производить питьевую (негазированную) воду. Поскольку данная деятельность является лицензируемой, то необходимо приобрести лицензию у соответствующих органов.
Продукция предполагается выпускаться в жесткой упаковке во избежание её повреждения и потери товара. Так же данная упаковка не должна сильно отражаться на стоимости товара. Предполагается использовать самую стандартную воду, нетяжелую, без добавления каких-либо примесей, которые зачастую лишь ухудшают её вкусовые качества.
Планируется использовать в качестве упаковки пяти литровые бутылки. Они обладают достаточной жесткостью и имеют приятный внешний вид. Возможен переход предприятия на выпуск воды в 19-и литровых бутылях. При этом необходимо произвести замену 30 % оборудования. Также имеется возможность производить воду в 1,5 литровых бутылках на уже выбранном оборудовании.
Для производства данного товара необходимы работники умеющие пользоваться выбранным оборудованием. Таких работников в городе почти нет, но оборудование достаточно просто в управлении и необходимо будет только провести стажировку в течении 2-х недель.
4 Анализ рынка
Конкурентами данного
- ОАО Дакгомз;
- Компания Аква-плюс;
- ООО «Баджал».
ОАО Дакгомз производит питьевую (негазированную) воду, но в обычных поэлитиленовых пакетах, которые при сильном физическом воздействии могут повредиться.
Преимущества нашей продукции перед продукцией конкурентов заключаются в: реализации качественной продукции, ценовая политика основана на стабильных и низких ценах, более удобная и надежная упаковка.
Предприятие ориентировано на потребителей всех слоев населения и возрастных групп.
Предприятие Аква-плюс продает воду в больших ёмкостях (по 80 литров). Это может усугубить наше положение на рынке. При успешном развитии нашего предприятия возможен переход на более крупные емкости. Пока же будет выпуск в упаковках по 5 литров.
Основной конкурент это
Потребители продукции – это население города и офисы.
Был проведен опрос населения города
Комсомольска-на-Амуре
Какую воду вы употребляете для питья, приготовления пищи и прочих пищевых целей?
- Использую воду из-под крана;
- Привожу воду сам (а) из какого-либо колодца или скважины;
- Заказываю по телефону в 19-и литровых или других бутылях;
- Покупаю в магазине в 1,5 литровых или 5-и литровых или похожих бутылках.
Было опрошено 47 человек. Результаты распределились следующим образом:
- За первый вариант проголосовало 55,3%;
- За второй вариант проголосовало 31,9%;
- За третий вариант проголосовало 6,4%;
- За четвёртый вариант проголосовало 6,4%.
Наш рынок прикреплён к 4-у варианту, следовательно, будем ориентироваться на него.
Население Комсомольска-на-Амуре примерно составляет 298 000 жителей. Если учитывать, что в среднем в семье проживает около 3,5 человек, то получаем 85142 семьи. Из них 55,3% пользуются водопроводной водой, 31,9% возят сами. Остается 12,8%, которые покупают воду у конкурирующих компаний. Из них под 6,4% попадает наш товар. От этих 6,4-х процента попытаемся с помощью рекламной компании отвоевать хотя бы 20%. Т. е. в области населения можно ориентироваться на 6,4%/5=1,28% населения города, что составляет 1090 семей.
Еще одним потребителем продукции в городе являются офисы различных в основном коммерческих предприятий. Их в городе около 3000. Из них покупателями нашей продукции будет примерно 20%. От них также попытаемся отвоевать 20%. Получаем 600/5=120 офисов.
Одна семья в месяц потребляет в среднем 70 литров воды. Один офис около 50-и. Значит в месяц нужно производить 70*1090+50*120=82300 литров воды, или 16460 пяти литровых бутылок в месяц.
При возможных угрозах загрязнения реки Амур возможен резкий скачок спроса.
5 План маркетинга
Для формирования цены на товар воспользуемся методами ценообразования «издержки плюс прибыль» и «следованием за конкурентом».
Компания ООО «Баджал» реализует воду в 19-и литровых бутылях по 200 рублей за бутыль, т.е. 10,5 рублей за литр.
С учетом всех затрат на производство: амортизация оборудования, выплата зарплаты работникам предприятия, расходов на дизельное топливо на машины, водный и другие налоги, и др. необходимо установить цену в 11 рублей за литр.
Получаем стоимость пяти литровой бутылки 52,5 рублей.
Дальнейшее уточнение цены будет произведено после просчета финансового плана.
Отличие данной продукции от продукции конкурентов заключается в её более компактных формах.
Для стимулирования сбыта планируется разместить рекламу в бесплатную для населения города газету «Курьер». Этот вариант приемлем, поскольку основная масса потребителей – это обычные жители города, а они почти все получают эту газету бесплатно, им её даже приносят в почтовые ящики.
Построим модель BCG. На ней область размечена на 4 зоны:
Левый верхний (Звезды) - перспективные бизнес-единицы, обеспечивающие будущее компании, лидеры на растущем рынке.
Левый нижний (Дойные коровы) - источник стабильных доходов, не имеющий, однако, больших перспектив. Основная стратегия для этих бизнес-единиц - сохранение существующего уровня.
Правый верхний (Вопросительные знаки) - как правило, требуют значительных затрат для увеличения доли рынка, перспективные бизнес-единицы с высокой степенью неопределенности.
Правый нижний (Собаки) - направления, которые не приносят высоких доходов и не имеют текущих перспектив.
Наше предприятие находится между «дойными коровами» и «собаками». Это означает, что предприятие не имеет особых перспектив развития и самой нормальной стратегией для него будет поддержание стабильного производства без особых изменений, при этом должна идти стабильная прибыль.
Рисунок 5.1 – Модель BCG
Рассмотрим привлекательность рынков, используя модель GE.
Рисунок 5.2 – Модель GE
Для нашего продукта в городе есть два основных рынка: население и офисы. Судя по модели GE наиболее перспективным является рынок населения, поскольку он попадает в верхний левый угол, где находятся сильные направления, которые необходимо развивать. Рынок офисов менее привлекателен, поскольку и его размер и привлекательность ниже, хотя он находится в ячейке развивающихся направлений, поэтому в дальнейшем возможен его рост.
Проведём swot анализ для выявления возможностей и недостатков нашей фирмы среди конкурирующих:
Таблица 5.1 – SWOT анализ
Фактор |
Вес категории |
Вес фактора |
Наш продукт |
ОАО Дакгомз |
Аква-плюс |
ООО «Баджал» |
Маркетинг |
25% |
1,3 |
1,7 |
5,0 |
2,0 | |
Текущая доля на рынке |
33% |
1 |
2 |
5 |
2 | |
Репутация компании |
33% |
1 |
2 |
5 |
2 | |
Качество продукта/услуги |
33% |
2 |
1 |
5 |
2 | |
Финансы |
25% |
1,0 |
2,0 |
5,0 |
2,0 | |
Финансовая устойчивость |
100% |
1 |
2 |
5 |
2 | |
Производство и операционная деятельность |
25% |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
2,0 | |
Мощности |
50% |
2 |
2 |
4 |
2 | |
Возможности |
50% |
2 |
2 |
4 |
2 | |
Организация |
25% |
1,0 |
2,0 |
5,0 |
2,0 |
Продолжение таблицы 5.1
Фактор |
Вес категории |
Вес фактора |
Наш продукт |
ОАО Дакгомз |
Аква + |
ООО «Баджал» |
Гибкость |
25% |
1 |
2 |
5 |
2 | |
Итоговая оценка |
1,3 |
1,9 |
4,8 |
2,0 | ||
Относительная сила бизнеса |
13% |
19% |
48% |
20% |
В таблице представленной выше описаны 4 фактора для нашей фирмы и 3-х конкурентов. На основе этих данных программа автоматически строит графики. Первый график – относительная сила бизнеса:
Рисунок 5.3 – Относительная сила бизнеса
Из него видно, что лидирующее положение по силе бизнеса занимает кампания Аква-плюс. Наша компания по сравнению с остальными пока довольно слабая и её сила бизнеса составляет 13%.
Рисунок 5.4 – Доля силы фирмы по различным факторам
Выше приведены показатели по отдельным факторам силы фактора нашей фирмы по сравнению с конкурирующими. Их значения колеблются в интервале 10-20%. Лидирующее положения опять же занимает кампания Аква-плюс.
В связи с недавним ухудшением экологической обстановке в городе из-за сброса химических веществ КНР в реку Амур может наблюдаться рост спроса на нашу продукцию. Поэтому данное направление бизнеса в последнее время особенно рентабельно.
6 План производства
Для организации производства планируется снять два помещения в районе завода «Амурсталь». Одно под офис площадью 20 квадратных метров, второе под производство 200 квадратных метров. Стоимость аренды в месяц офиса обойдется в 3500 рублей, производственного помещения в 20000 рублей.
Выпуск продукции будет носить конвейерный характер и его можно описать пошагово:
- Сначала берется пет-преформа и нагревается до нужной температуры в печи разогрева пет-преформ;
- Затем нагретая пет-преформа подается на полуавтомат выдува пет-бутылок, и выдувается форма 5-и литровой бутылки. При этом воздух подается с компрессора;
- Затем полученная бутылка передается на полуавтомат розлива и заполняется водой;
- После наполнения бутылка передается на укупорочный полуавтомат. На этом процесс завершается.
Запас воды хранится в накопительном баке объемом 300 кубических метров.
Доставка воды от скважины до накопительного бака осуществляется на автоцистерне.
Доставка воды до конечного потребителя осуществляется на фургоне термосе.
Закупка пэт-преформ будет производится у Владивостокской кампании «ДВ-Пласт». У неё находится склад в городе Хабаровск, именно с него и будут идти поставки.
Оборудования для производства закупается у ООО «НПП Спецпромавтомат».
Вода для разлива и
План производственного помещения:
Оборудование:
- ПРТ4-800У – универсальная печь разогрева ПЭТ преформ.Стоимость 155330 рублей.
- ПВ3-600У – универсальный полуавтомат выдува ПЭТ бутылок. Стоимость 183860 рублей.
- К-22 - Компрессор. Стоимость 47550 рублей.
- МР-02 – полуавтомат розлива. Стоимость 88760 рублей.
- УКП-1500 – укупорочный полуавтомат. Стоимость 104640 рублей.
- Накопительный бак. Стоимость 822000 рублей.
Автомобили:
Забор воды со скважины осуществляется на автоцистерне Урал. Стоимость машины 1356000 рублей.
Доставка продукции до конечного
потребителя будет осуществлять
7 Персонал
Управляющий персонал и его зарплата:
Таблица 7.1 – Управляющий персонал
Должность |
Количество человек |
Зарплата |
Директор |
1 |
7000 |
Товаровед |
1 |
5000 |
Кладовщик |
1 |
4000 |
Заведующий |
1 |
4000 |
Заведующий хозяйством |
1 |
5000 |
Главный бухгалтер |
1 |
6000 |
Старший лаборант |
1 |
5000 |
Производственный персонал и его зарплата:
Таблица 7.2 – Производственный персонал
Должность |
Количество человек |
Зарплата |
Водитель |
2 |
6000 |
Грузчик |
2 |
5000 |
Охранник |
1 |
5000 |
Фасовщик |
1 |
3000 |
Диспетчер на телефоне |
1 |
3000 |
Уборщица |
1 |
4000 |
Кассир |
1 |
4000 |
Продолжение таблицы 7.2
Должность |
Количество человек |
Зарплата |
Бухгалтер |
1 |
4000 |
Лаборант |
1 |
4000 |
Механик-слесарь |
1 |
4000 |
Организационная структура представлена на рисунке 7.1:
Функциональная модель представлена на рисунке 7.2:
8 Источник и объем требуемых средств
Исходя из внесенных данных в программу Project expert, автоматически рассчиталась сумма необходимого кредита и сроки его выплаты. Результат:
Кредит в сумме 3 713 107 рублей.
Ставка 30%.
Возврат разовыми платежами каждый месяц на протяжении 6-и лет.
Начало действия проекта – 01.01.2009.
9 Финансовый план
Исходя из проведённых обследований рынка и выявления количества потенциальных потребителей нашей продукции на их основе рассчитаем в компьютерной программе Project expert финансовый план предприятия. В программу занесены все виды расходов, покупка активов, объемы продаж в размере 16460 5-и литровых бутылок в месяц, налоги, кадровый состав и их зарплата.
Периодом планирования (шагом расчета) модели является месяц до конца 2009 года, далее - финансовый год. Период жизни проекта составляет 9 лет.
Ставки налогов, принятые в проекте, отражены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Налоги
Название налога |
Налоговая база |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
24 % |
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
ЕСН |
Зарплата |
Месяц |
26 % |
Далее приведён полный отчет о прибылях и убытках.
Таблица 9.2 – Отчет о прибылях и убытках с 01.01.2009 по 01.06.2009
Строки |
01.01.2009 |
01.02.2009 |
01.03.2009 |
01.04.2009 |
01.05.2009 |
01.06.2009 |
Валовой объем продаж |
351 242,21 |
353 773,73 |
356 323,49 |
358 891,63 |
361 478,28 | |
Чистый объем продаж |
351 242,21 |
353 773,73 |
356 323,49 |
358 891,63 |
361 478,28 | |
Материалы и комплектующие |
92 727,94 |
93 396,27 |
94 069,40 |
94 747,39 |
95 430,27 | |
Суммарные прямые издержки |
92 727,94 |
93 396,27 |
94 069,40 |
94 747,39 |
95 430,27 | |
Валовая прибыль |
258 514,27 |
260 377,47 |
262 254,09 |
264 144,24 |
266 048,01 | |
Административные издержки |
27 161,53 |
27 357,29 |
27 554,46 |
27 753,05 |
27 629,86 |
27 829,00 |
Производственные издержки |
27 565,89 |
24 177,53 |
24 341,14 |
24 505,89 |
21 430,85 |
21 574,54 |
Зарплата административного персонала |
45 360,00 |
45 686,92 |
46 016,20 |
46 347,86 |
46 681,90 |
47 018,35 |
Зарплата производственного персонала |
66 780,00 |
67 261,31 |
67 746,08 |
68 234,35 |
68 726,13 |
69 221,47 |
Суммарные постоянные издержки |
166 867,42 |
164 483,04 |
165 657,88 |
166 841,15 |
164 468,75 |
165 643,35 |
Амортизация |
12 930,62 |
12 930,62 |
12 930,62 |
12 930,62 |
12 930,62 | |
Проценты по кредитам |
92 827,68 |
90 258,26 |
90 136,93 |
89 994,66 |
89 722,95 |
89 441,86 |
Суммарные непроизводственные издержки |
92 827,68 |
103 188,88 |
103 067,55 |
102 925,29 |
102 653,58 |
102 372,48 |
- Бизнес-план предприятия по производству туалетной бумаги и бумажных салфеток
- Бизнес план предприятия по ремонту бытовой, видео, аудио и оргтехники
- Бизнес-план предприятия по сварочным работам
- Бизнес-план предприятия по торговле ювелирными изделиями
- Бизнес-план предприятия: проблемы его формирования и использования в деятельности предприятия
- Бизнес-план предприятия производство мебели
- Бизнес-план предприятия.Разделы бизнес-плана
- Бизнес – план предприятия по производству зеркал ООО «Зазеркалье»
- Бизнес-план предприятия по производству зеркал ООО "Зазеркалье"
- Бизнес-план предприятия по производству и реализации изделий расписанных хохломской росписью
- Бизнес-план предприятия по производству кованых изделий и элементов художественной ковки
- Бизнес-план предприятия по производству кованых изделий и элементов художественной ковки
- Бизнес-план предприятия по производству окон из ПВХ
- Бизнес- план предприятия по производству пиломатериалов ООО «Брус’ОК»
