Бизнес план создания конференц-центра с оказанием гостиничных услуг

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Сочинский государственный  университет»

Филиал в г. Анапе Краснодарского края

 

 

Кафедра __________________________________________________

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «»

на тему «Бизнес план создания конференц-центра с оказанием гостиничных услуг»

 

 

 

Выполнена студентом 

5 курса группы 654654654

очной формы обучения

специальности 100103 «СКСиТ»

111111111111111111111111111

Руководитель:654654654654654

Отметка о допуске (недопуске) к защите________________________

 

«___»_______________ 2012 г. _______________________________________

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………... Резюме………………………………………………………………………... Глава 1. Описание проекта……………………………………………... 1.1 Актуальность создания новой туристской компании…………………. 1.2 Бизнес-идея……………………………………………………………..... 1.3 Комплексная туристская услуга………………………………………... Глава 2. Маркетинговый план…………………………………………… 2.1 Конкурентный анализ…………………………………………………… 2.2 Формирование программы маркетинга……………………………….... Глава 3. Инвестиционный план………………………………………….. 3.1 Капитальные вложения………………………………………………….. 3.2 Оборотный капитал…………………………………………………….... 3.3 Источники финансирования…………………………………………….. Глава 4. Производственный план………………………………………... 4.1 Общие сведения о предприятии………………………………………... 4.2 Описание производственного  процесса и затрат……………………… 4.3 Расчет выручки предприятия за  год функционирования……………... Глава 5. Финансовый план……………………………………………….. 5.1 Расчетные финансово-экономические показатели……………………. 5.2 Коэффициенты ликвидности …………………………………………... 5.3 Коэффициенты финансовой устойчивости……………………………. 5.4 Налоговая политика……………………………………………………... 5.5 Оценка эффективности реализации проекта…………………………... Глава 6. Возможные риски  и их оценка………………………………… Заключение…………………………………………………………………. Список литературы………………………………………………………... Приложения…………………………………………………………………

3 5 7 7 7 9 10 11 14 18 18 18 19 21 21 22 24 28 28 28 29 31 31 34 37 39 40

 

Введение

Актуальность настоящего бизнес-плана обуславливается несколькими причинами.

Прежде всего, бизнес-план – это стартовая точка и  базис плановой и исполнительской  деятельности предприятия, единый источник стратегической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты работы предприятия.

На современном туристском рынке Краснодарского края довольно мало туристских компаний, специализирующихся на организации делового туризма. Анализ целевой аудитории показывает, что создание такой компании будет иметь успех.

Помимо этого, настоящий бизнес-план может поспособствовать привлечению инвестиций для создания и развития нового предприятия.

Объект исследования – деловой туризм в Краснодарском крае.

Предмет исследования – состояние и перспективы развития делового туризма в Краснодарском крае.

Целью данного курсового  проекта является составление бизнес-плана по созданию туристского комплекса для делового туризма ООО «Erfolg» 

Основными задачами являются:

• оценка будущей деятельности предприятия  с позиции организационно-управленческого и финансово-экономического подходов;
• стратегический анализ деятельности предприятия и перспектив его развития с позиции оценки потенциальных возможностей;
• обоснование целесообразности и экономической эффективности конкретных вариантов развития комплекса;
• обоснование объемов и потребности в материальных, трудовых, финансовых ресурсах при реализации намеченных вариантов развития;
• обоснование модели поведения фирмы на рынке, учет возможных рисков и факторов внешней среды.

Теоретическую основу данного  исследования составили научные  труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики туризма, законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы министерств  и ведомств, материалы отраслевых журналов по туризму, статистические данные Всемирной туристской организации, федеральной и территориальной  статистики, а также материалы  туристских порталов.

 

Резюме

Наименование  предприятия: конференц-центр с оказанием гостиничных услуг ООО «Erfolg».

ИНН 536058955845 / Банк «Первомайский» / Р\сч 898813123000000005

Сфера бизнеса: туризм, бизнес-туризм в частности.

Актуальность  проекта: недостаток в Краснодарском крае туристских компаний, предоставляющих услуги делового туризма.

Бизнес-идея: создание туристского комплекса, ориентированного на потребности людей, желающих одновременно и отдыхать и решать задачи делового характера.

Цель бизнес-плана:

1. Обоснование экономической и социальной целесообразности создания комплекса.
2. Привлечение инвестиций для открытия комплекса.

Задачи:

1. Поиск инвесторов
2. Обустройство территории комплекса, покупка необходимого оборудования
3. Набор сотрудников, заключение договоров
4. Начало деятельности предприятия (оказание и продвижение услуг).

 

Основные характеристики проекта

Уставный капитал: 1 500 000 руб.

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства (уставный капитал) – 30 %
• отечественные заемные средства – 70 %

Условия кредитования: кредит коммерческого банка сроком на 2 года, процентная ставка 15%.

Сметная стоимость проекта: 2 080 000 руб.

Срок окупаемости проекта: 8,6 месяцев

Плановая выручка за год: 17 751 600  руб.

Порог рентабельности: 11 226 928 руб.

Уровень рентабельности вложенного капитала:  139 %

Плановый объем продаж: 1800 бизнес-туров в год

Критический объем реализации: 670 бизнес-туров в год

Критическая цена реализации: 8 502,5 руб.

Доход от проекта:  696 926,6 руб.

Индекс рентабельности проекта: 1.39

Запас финансовой прочности:

• в рублях: 6 524 672 руб.
• в %  к выручке от реализации: 63,2 %
• по ценам: 13,8 %

Бюджетный эффект: 15,2 %, (2 326 293 руб.) по отношению к общим затратам

Социальный эффект: 22,5% , (3 443 526,8 руб.) по отношению к общим затратам

Коммерческий эффект:  2 447 036,6 руб. (составит 15,9% от общих затрат) 

Экологический эффект: 49 000 руб. (0,02% от общих затрат)

Чистый приведённый доход: 1 612 281,9 руб.

Рынок продвижения услуг: Краснодарский край и другие регионы России.

Конкурентоспособность: в  настоящее время в Краснодарском крае мало туристских компаний, оказывающих услуги делового и бизнес-туризма. Потенциальные конкуренты: «Черномортурсервис» и гостиничные предприятия, располагающие собственными конференц-залами.

 

ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1 Актуальность создания новой компании

Актуальность данного  проекта состоит в том, что  предприятие ООО «Erfolg» проектируется для оказания специфического вида услуг – бизнес-туризма в г. Анапе.  Деловой туризм предполагает поездку, в которой турист совмещает работу с отдыхом.

Провести конференцию, выставку, презентацию или тренинг для  повышения квалификации сотрудников  компании можно и вне стен родного  офиса. Более того, международный  опыт показывает, что «выездные» мероприятия  имеют, как правило, более неформальную и живую атмосферу, надолго «встряхивают»  коллектив и самым благотворным образом влияют на дальнейшую работу компании. Деловой туризм, который в западных странах уже давно стал неотъемлемым элементом корпоративной культуры, сейчас стремительно набирает обороты и в России.

Необходимо отметить, что  цены на услуги плинируются оптимальными, из расчета уровня доходов среднестатистического гражданина РФ.

При оборудовании комплекса  будет использовано только современное  оборудование, что поможет оказывать  услуги на более высоком уровне.

Деятельность фирмы планируется  по следующим направлениям:

организация конференций, семинаров, тренингов различной тематики, организация  бизнес-встреч, предоставление оборудованных  конференц-залов для проведения деловых мероприятий, проведение оn-line конференций, предоставление размещения и питания.

1.2 Бизнес-идея

Земельный участок со всеми  строениями находится в частной  собственности. На территории этого  участка располагается полностью оборудованный гостевой дом, рассчитанный на 50 человек; отдельно стоящее здание с двумя большими помещениями и четырьмя помещениями меньшего размера. В этом же здании располагается небольшое действующее кафе, принадлежащее партнеру по бизнесу.

Необходимо лишь проведение незначительного ремонта здания под конференц-залы, закупка и  установка необходимого оборудования.

Создание конференц-центра, ориентированного на предоставление туристам услуг делового туризма наряду с рекреационными услугами.

Стратегическая цель: удовлетворение потребностей своих клиентов за счет предоставления высококачественных услуг, постоянное улучшение качества услуг, экономия денежных средств клиентов.

Завоевание  и удержание доли рынка:

• Оказание туристских услуг, соответствующих стандартам качества;
• Постоянное расширение спектра предоставляемых услуг;
• Формирование положительного корпоративного имиджа и репутации;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Проведение гибкой ценовой политики, системы скидок;

Ценовые стратегии:

• предоставление системы скидок для постоянных клиентов;
• стратегия цены и качества (мы не имеем права искусственно завышать цены, так как должны здраво оценивать возможности наших потенциальных клиентов);
• стратегия «проникновения на рынок» (на начальном этапе функционирования предприятия).

Коммуникационные  стратегии:

• поощрение честного и  двустороннего общения, которое способствует упрочению командного духа в работе, и вовлечение коллектива в активную работу через открытый стиль менеджмента;
• реклама в СМИ и сети «Интернет»;
• сотрудничество с туристскими компаниями, оказывающими экскурсионные услуги на всей территории Краснодарского края

1.3 Комплексная туристская услуга

Туристская компания ООО «Erfolg» будет реализовывать ряд услуг: проживание, питание, проведение различного рода бизнес-мероприятий. Так же возможна организация экскурсионных программ по желанию клиента.

Экскурсионные программы могут включать в себя: городские обзорные экскурсии с посещением/без посещения музеев, а так же загородные автобусные экскурсии.

Инфраструктура

Здания комплекса будут отремонтированы и оснащены современным необходимым оборудованием. В каждое здание подведено центральное отопление и горячая вода.  Охраняемая парковка. В каждом номере гостевого дома имеется телевизор, телефон, Wi-Fi, мини-бар. Меню ресторана включает: завтрак, обед - "шведский стол", «a'la carte» – круглосуточно. 

Конференц-залы

• Количество: 2 (вместимостью 100 и 200 персон)
• Полностью оборудованы современной оргтехникой (экран, мультимедийный проектор, ПК, звукоусиление, сканер, принтер, Wi-Fi Интернет).

Комнаты переговоров (4 комнаты)

• Площадь комнаты: 20,5 м2
• Высота комнаты: 2,6 м
• Вместимость одной комнаты до 15 человек
• Круглые столы для обсуждения
• Вся необходимая оргтехника

 

ГЛАВА 2 МАРКЕТИГОВЫЙ ПЛАН

Главной целью проектируемого предприятия  является проникновение на рынок  и последующее расширение рыночной доли.

Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия  по  предоставлению услуг более  высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых  факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы.

Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование  нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых  услуг; введение системы накопительных  скидок и индивидуального подхода  к потребностям каждого клиента.

Исходя из целей и стратегии  маркетинга, а также с учетом сезонного  характера спроса, установление цен  будет осуществляться  методом  «издержки плюс прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения  конкурентов. С целью расширения рынка сбыта и стимулирования спроса на услуги, на начальном этапе функционирования предприятия планируется установление минимальных надбавок в цене (в пределах 5% к полной себестоимости).

Цены будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой  прибыли.  Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать ведение персонального компьютерного учета всех клиентов с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.

Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.

Расходы на маркетинг планируется  финансировать за счет себестоимости  и за счет фонда развития производства (5% от ежегодных отчислений).

Маркетинговый план можно  разбить на три взаимосвязанные  структурные части:

• конкурентный анализ
• формирование конкурентной стратегии компании
• формирование программы маркетинга

2.1 Конкурентный анализ

При поиске в сети «Интернет» мы выходим на сайты таких компаний как СКО «Черномортурсервис» (организация и проведения конференций и других деловых мероприятий, подбор конференц-залов и технического оборудования для мероприятий). Также мы можем посетить сайт Клубного spa-отеля «Ривьера», чтобы узнать об услугах, которые предоставляет их бизнес-центр; и сайты нескольких гостиниц, располагающих собственными конференц-залами.

При проведении конкурентного  анализа были использованы методы, позволяющие дать качественную оценку создаваемого предприятия и определить его конкурентные преимущества в рамках конкретных показателей.

Анализ конкурентоспособности  по методу «конкурентного листа»

Исходя из результатов  анализа по методу «конкурентного листа» (таблица 2.1), можно сделать следующие выводы:

1. Туристская компания ООО «Erfolg» предлагает высокое качество обслуживания по доступным ценам.
2. Основными конкурентными преимуществами комплекса  являются качество предоставляемых услуг, технические инновации, высокий уровень сервиса и активная рекламная деятельность.
3. Основной стратегией развития будет являться расширение спектра предоставляемых услуг, на базе изучения мирового опыта и активной инновационной деятельности.

Таблица 2.1

Анализ конкурентоспособности  по методу «конкурентного листа»

Показатели (в баллах от 1 до 5)	«Erfolg»	«Черномортурсервис»	Spa-отель «Ривьера»	Гранд-отель «Валентина»
Издержки производства	4	4	4	4
Цена	4	4	4	3
Качество	5	4	4	5
Инновации	5	4	3	5
Сервис	5	4	5	4
Рекламная деятельность	5	3	4	4
Имидж	4	3	4	5

 

SWOT-анализ

Сильные стороны  проекта:

• привлечение в Край новых туристов, а также возможность привлечения новых инвесторов;
• высокое качество оказания услуг;
• удовлетворение широкого спектра потребностей клиентов;
• развитие делового туризма на рынках города и края;
• возможность предоставления услуг вне зависимости от сезона;

Слабые стороны:

• большие материальные затраты (на строительство комплекса, оснащение зданий все необходимым оборудованием, оплату работы квалифицированных сотрудников)

Возможности:

• развитие не только внутреннего, но и въездного туризма;
• увеличение клиентской базы;
• расширение спектра предлагаемых услуг;
• усиление деловой активности и дальнейшее увеличение числа туристов

Угрозы:

• несоответствие спроса и предложения;
• появление новых конкурентов, обострение конкурентной борьбы.

Таблица 2.2

Матрица SWOT-анализа

	O - возможности	T – угрозы
S – сильные  стороны	I. Стратегия    взаимодействия  предприятия с рынками производственных  факторов	II. Стратегия снижения трансакционных  издержек
W – слабые стороны	III. Стратегия снижения производственных  издержек	IV. Стратегия стимулирования персонала  предприятия

I. Стратегия взаимодействия предприятия с рынками производственных факторов.

Наша компания работает исключительно  с проверенными поставщиками услуг. Техническое оснащение нашей  фирмы в связи со спецификой деятельности всегда должно быть безупречным, поэтому  мы выбираем только те компании, которые  давно зарекомендовали себя на рынке как надежные поставщики.

II. Стратегия снижения трансакционных издержек.

Очень важно – формировать  базы  данных потенциальных  партнеров, в нашем случае – крупных организаций и компаний. Необходимо постоянно отслеживать рынок и сферу бизнеса.

 III. Стратегия снижения производственных издержек:

• Бережное отношение к оборудованию, что ведет к увеличению срока его полезного использования;
• Налаженные контакты с поставщиками услуг и потенциальными клиентами;
• Высокая рентабельность продаж;
• Поиск спонсорской поддержки;

IV. Стратегия стимулирования персонала предприятия

• Система материального поощрения сотрудников (премии, оплачиваемые отпуска, больничные, право пользования имуществом компании для личных целей);
• Курсы повышения квалификации и дополнительное образование сотрудников;
• Карьерный рост;

 

2.2 Формирование программы маркетинга

Программа маркетинга (4 «Р») предполагает обоснование и разработку тактических маркетинговых инструментов. Инструментарий маркетинга включает четыре вида политики:

• продуктовая политика;
• ценовая политика;
• сбытовая политика;
• коммуникативная политика

  Продуктовая политика

Особенностью наших услуг является дифференцированный подход к каждому клиенту. Наши услуги способны удовлетворить деловые цели и рекреационные потребности клиентов. Все здания и помещения оборудованы должным образом для приема и размещения клиентов. Это является значительным преимуществом перед конкурентами.

Для сохранения положения  услуги на рынке необходимо следить за изменениями спроса и грамотно варьировать предложение, вести политику скидок и бонусов, а также обновлять сведения о предлагаемых услугах в СМИ и Интернете, что позволит стимулировать спрос. В момент снижения спроса необходимо внести изменения в программу, расширить спектр предлагаемых услуг или заменить наименее популярные услуги – новыми.

Ценовая политика

Наша компания ориентируется  в первую очередь на результат, удовлетворение клиентов и на приобретение постоянной клиентской базы.

Проведение конференции  «под ключ» обойдется в 7 500 тыс. руб., а аренда помещения в 3 400 тыс. руб. Аренда комнаты переговоров 800 руб.

В целом цена размещения является персонифицированной, т.к. мы предлагаем различные цены для различных категорий людей, в зависимости от выбранной программы и длительности пребывания, а также у нас существуют скидки для корпоративных клиентов.

Скидки:

Скидка размером в 3% установлена:

• При заказе конференции свыше 30 человек

Скидка размером 5% установлена:

• При заказе конференции свыше 50 человек
• Постоянным клиентам (второе и последующие участия в наших программах)

Скидка 10% установлена:

• корпоративным клиентам

Данная система скидок направлена на стимулирование спроса, привлечение большего количества клиентов.

Сбытовая политика

Сбыт – ключевое звено  маркетинга и всей деятельности туристской компании по созданию, производству и  доведению товара до потребителя, основной задачей которого является возврат вложенных в производство средств и получение прибыли. Основная цель сбытовой политики туристского комплекса ООО «Erfolg»– обеспечение доступности для потребителей услуг делового туризма. Для ее достижения необходимо:

1. выявить потребность целевого сегмента рынка и рассчитать его емкость;
2. определить эффективные каналы распределения;
3. сформировать эффективную систему сбыта;
4. выбрать методы продвижения услуг по различным группам рынков.

Туристский продукт нашей фирмы можно будет приобрести в офисе компании, а также возможно бронирование и покупка тура через Web-сайт компании. В этом случае оплата производится безналичным расчетом и деньги поступают на банковский счет фирмы. Договор с клиентом заключается непосредственно в офисе фирмы.

Рекламная политика

Одним из важнейших средств  маркетинговой коммуникации и продвижения  товара на рынке является реклама.

На этапе создания продукта происходит детальная разработка будущей  рекламной политики и осуществление  первых рекламных акций, несущих  информацию о готовящемся выходе на рынок новой услуги. Так же наша компания уделит внимание выставкам (стенды и буклеты, визитки и календари), для привлечения не столько самих  потребителей, сколько партнеров (своего рода профессиональная реклама)

Целесообразно проводить  интенсивную рекламу, требующую  высоких затрат, чтобы проинформировать потенциальных клиентов о выходе туруслуги на рынок и сформировать первоначальный спрос. На этом этапе наша компания интенсивно будет проводить наружную рекламу, радио-рекламу и рекламу в сети «Интернет».