Бизнес-план турфирмы. 5

Оглавление

Введение

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и планирования бизнеса и является одним из основных инструментов управления предприятием, которые определяют эффективность его деятельности. В условиях рынка и жесткой конкурентной борьбы предприятие должно уметь быстро и адекватно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде и внутри самого предприятия.

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. Внешние цели, для которых составляется бизнес-план – обоснование необходимости  привлечения дополнительных инвестиций или заёмных средств, демонстрация имеющихся у предприятия возможностей и привлечение внимания со стороны инвесторов и банков, убеждение их в достаточном уровне эффективности инвестиционного проекта и высоком уровне управления предприятия. Внутренние цели – это проверка знаний управленческого персонала, понимание им рыночной среды и реального положения предприятия на рынке. Очень важно достижение понимания инвестором и администрацией предприятия стратегических целей, характеристик, конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного проекта, его возможной эффективности при заданных условиях.

1. Резюме

Рынок туристических  услуг как в нашем регионе, так и по России в целом ещё  не является разработанным в достаточной  мере. Наше предприятие предлагает один из видов туруслуг – проведение командообразующих тренингов, «тимбилдинга».

Подобными услугами в нашем регионе практически  никто не занимается профессионально (всего четыре фирмы, остальные –  опционно), соответственно, спрос есть, ниша на рынке практически не наполнена. Другое дело, что до большинства потенциальных клиентов нужно объяснять, чем именно полезны могут быть наши услуги именно их фирме и их трудовому коллективу помимо приятного и весёлого времяпрепровождения (напомним, что тимбилдинг стоит отдельных денег, иногда весьма приличных).

Суть проекта  заключается в создании креативной рабочей команды инструкторов тимбилдинга, у которых есть собственные наработки  в этой сфере, которых нет ни у  одной другой фирмы.

Какова же выгода проекта? Об этом можно смотреть с нескольких сторон.

Коммерческая  эффективность проекта состоит  не только в быстрой окупаемости  всех инвестиций и достаточно высокой  прибыли, но и в том, что наш  проект приносит  коммерческую прибыль  другим предприятием (поддержание рабочих мест) – начиная от турбаз, турфирм, транспортных служб и заканчивая крупными компаниями, для сотрудников которых мы проводим тренинги.

Социальная  эффективность тоже присутствует. Так  как не все наши тренинги планируется  проводить не только для трудовых коллективов крупных компаний, но и для школьников, студентов и просто коллективов, то в данном аспекте социальным эффектом является повышение взаимопонимания между участниками тренингов, психологическая разрядка и улучшение эмоционального климата в коллективе. В некоторых случаях, по найденным данным, меняются сами люди (становятся более трудоспособными, открытыми и общительными), а в отдельных случаях после подобных тренингов в определённых коллективах, где было много семейных пар, повышалась рождаемость.

Ко всему  прочему, проект имеет короткий срок окупаемости (всего 1,26 года) при относительно небольших первоначальных инвестициях.

Основной вид  деятельности – проведение различных  командообрузующих тренингов, которые  в некоторых случаях могут  принимать форму активного тура (горные походы, альпинистские восхождения, сплавы, погружения в пещеры).

 Дополнительный  вид деятельности – проведение  корпоративов, организация проезда,  проживания и питания во время  тренинга.

Тактический план действий:

1. Сбор основной команды инструкторов
2. Покупка транспортного средства и необходимого оборудования
3. Поиск клиентов
4. Аренда офиса и склада
5. Развитие проекта – привлечение новых инструкторов, создание и покупка дополнительных комплектов снаряжения и оборудования (чтобы иметь основной комплект на всех объектах, где чаще всего проводятся тренинги)
6. Разработка игровых площадок в Прибайкалье и Забайкалье

Проект будет  реализован с привлечением инвестиций, для открытия бизнеса будет взят банковский кредит. Главным образом  проект направлен на открытие предприятия, главной целью которого является получение прибыли.

Первоначальные  инвестиции составят 270 000руб., 70 000руб. составят собственные средства, а на 200 000руб. будет взят кредит под 16% годовых сроком на 3 года. В бизнес-плане подробно отражена схема формирования прибыли и налоги, подлежащие уплате в бюджет. Кроме того, рассчитаны основные показатели, характеризующие экономическую и финансовую эффективность проекта, приведён план производства и реализации оказываемых услуг.

Планируемая сумма чистой прибыли составит в первый год примерно 289 500руб., а к концу пятого года достигнет 1 783 900 руб.

Проект рекомендован к внедрению по всем показателям.

Вкратце исходные данные:

1. Организационная форма – ООО
2. Риск проекта по сравнению с вложением денег в банк – 16%
3. Система налогообложения – упрощённая
4. Источники инвестиций – собственные средства, кредит в банке
5. Ценовая стратегия – «проникновения на рынок»
6. Инвестиции во времени не растянуты

2. Характеристика предприятия

Основное направление деятельности данного предприятия – проведение командообразующих тренингов, тимбилдинг. На начальном этапе экспорт наших услуг не предполагается. Предполагаемый средний объём – 52 тренинга в год.

Успеха планируется  достичь благодаря качественной работе инструкторов и добросовестной подготовке тренинга. Наши инструкторы будут иметь навыки как горной подготовки, так и военной. Следовательно, мы сможем сделать не только качественные и безопасные тренинги, но и подготовить экстремальные варианты с соблюдением всех норм и правил техники безопасности.

Располагаться ООО «Высота» планирует по адресу: 664 003 г. Иркутск, ул. Свердлова 23а, офис 7. По этому адресу предполагается разместить офис, где будут приниматься звонки от клиентов, будут осуществляться встречи с клиентами, а также проводиться собрания рабочей группы для разработки конкурсов и сценариев тимбилдинга. Склад со второго года предполагается разместить недалеко от офиса. В дальнейшем планируется разместить оборудование непосредственно на объектах, создав несколько комплектов необходимого оборудования (от планок и стоек до верёвок и железа). Часы работы офиса: понедельник-пятница с 9.00 до 19.00 (без перерыва на обед) и в субботу с 10.00 до 16.00 (без перерыва на обед).

Предприятие предполагается основать в апреле 2013 года. Уставный капитал составляет 30 000 рублей. На момент создания предполагается иметь только офис в центре и склад недалеко от места жительства одного из учредителей. Деятельность предполагает только наличие постоянно обновляемого оборудования. Все остальные активы имеют нематериальный характер (например, ноу-хау, которые разрабатываются во время деятельности фирмы). На момент создания предприятия баланс нулевой.

Для успешной работы планируется иметь в штате 4 инструкторов (один из которых – директор). Остальных инструкторов планируется набирать по договорной основе с испытательным сроком. Это объясняется тем, что подходящих работников, обладающих необходимыми личными качествами для проведения командообразующих тренингов, найти очень сложно. Поэтому все дополнительные инструкторы для начала должны будут пройти стажировку в несколько тренингов, только потом будут браться на полную оплату. Держать их в штате не имеет смысла, т.к. в первые годы деятельности мы не сможем позволить себе содержать большой штат сотрудников, т.к. в основном тренингов на большое количество человек заказывают мало. Поэтому первые пять лет предполагается всего четыре сотрудника.

Таблица 2.1. Оплата труда сотрудников.

Таким образом, общая сумма фонда оплаты труда  в месяц составит 39500руб., а за год соответственно 936000руб.

3. Характеристика продукции

Командообразующие тренинги с элементами выживания, верёвочным курсом, с элементами обучения, спратакиады.

Идеально  подходят для любого коллектива, в  котором есть какие-либо разногласия.

Проведение  командообразующих тренингов (тимбилдинга

- верёвочный  курс

- спартакиада

- выживание

Что такое верёвочный курс? Это тренинговые конкурсы с  использованием верёвок и горного  снаряжения, проходят на высоте от 1,5 м  над землёй. Верёвочный курс не заказывается для чисто женских коллективов, детей и коллективов с большим  количеством людей, чей вес превышает 110 кг. Это объясняется правилами техники безопасности и физическими возможностями среднестатистического работника офиса. Это могут быть как конкурсы на подъём одного человека всей командой на определённую высоту (не более 7 метров), где он выполняет различные задания, либо проход по канату или системе канатов с различными усложнениями, где требуется взаимодействие и взаимопомощь участников команды. Данный курс не рекомендуется лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и лицам, перенесшим черепно-мозговую травму.

Что такое спартакиада? Это несколько конкурсов спортивной направленности («весёлые старты»), направленные на разминку участников и устранение барьера. Во время подобных конкурсов участники общаются между собой, «разогреваются» перед основным тренингом. Подходит для всех без исключения. Нет особых ограничений по физическому состоянию.

Что такое выживание? Это целый курс с элементами обучения. Во время данного курса участники  должны будут правильно поставить  палатку, развести костёр, приготовить на нём обед, правильно сориентироваться по карте и/или по азимуту. Содержание курса несколько отличается по времени года (зима-лето). Летний курс более лёгок, в нём могут участвовать все без исключения. Зимний курс можно назвать экстремальным, здесь уже требуется хотя бы средняя физическая подготовка, т.к. во время курса некоторые составляющие заменяются более сложными и трудозатратными: рытьё снежных пещер вместо установки палатки (либо установка любого другого места для ночлега из снега и/или льда), правила прокладки тропы и поиск пострадавших в лавине вместо ориентирования по азимутам и картам.

Дополнительные  услуги:

1. Бронирование номеров гостиниц, турбаз
2. Предоставление аппаратуры
3. Трансфер любым транспортом
4. Организация горячего питания и кофе-брейков

При пользовании  дополнительными услугами вы платите  непосредственно за саму услугу, мы не берём комиссии (считайте подарком). Всё остальное зависит от количества человек, от приглашённого тренера, мастера, от выбора помещения и места проведения тренинга.

При проведении тренингов идёт стандартная оплата каждому инструктору непосредственно за день тренинга плюс сбор за пользование оборудованием (в зависимости от количества).

И тренинги, и конференции, и семинары можем организовать в любом месте в любое время. Это может быть и круиз на корабле, и выезд на Байкал (жить на турбазе), и поход в горы (снаряжение и страховка предоставляются). Можем совместить с экскурсиями (если ваша фирма приглашает иностранных гостей).

4.Рынок сбыта

Командообразование,или тимбилдинг (англ. Teambuilding — построение команды) — термин, обычно используемый в контексте бизнеса и применяемый к широкому диапазону действий для создания и повышения эффективности работы команды. Идея командных методов работы заимствована из мира спорта и стала активно внедряться в практику менеджмента в 60 - 70 годы XX века. В настоящее время тимбилдинг представляет собой одну из перспективных моделей корпоративного менеджмента, обеспечивающих полноценное развитие компании, и является одним из наиболее эффективных инструментов управления персоналом. Командное строительство направлено на создание групп равноправных специалистов различной специализации, сообща несущих ответственность за результаты своей деятельности и на равной основе осуществляющих разделение труда в команде.

На данный момент рынок  сбыта присутствует в большом  объёме, ниша пока практически не заполнена.

В последние 10 лет среди  руководства крупных организаций  стало весьма популярным  обучение персонала не только в направлении его непосредственного профиля, но и в направлении улучшения общих профессиональных качеств, навыков работы в команде, постановки и достижения целей, формирования задач и стратегий их осуществления. Обучение кадров стало важной статьей расхода многих компаний. На Западе такое слово, как тимбилдинг уже не ново и важно для каждого топ-менеджера. В России постепенно предприниматели и топ-менеджеры тоже приходят к выводу, что данное направление не только необходимо, но и давно уже востребовано.

Другое дело, что компаний, профессионально занимающихся организацией и проведением командообразующих тренингов, в нашем регионе мало. По сути этот рынок все еще осваивается, так как само явление является относительно новым на Российском рынке.

Среди факторов, положительно влияющих на развитие данного сегмента рынка можно выделить повышенный интерес представителей топ-менеджмента  компаний к обучению кадров и созданию корпоративного духа в команде, а  так же в принципе рост числа крупных компаний, придающих большое значение управленческой системе и рабочему настроению в коллективе.

Однако есть и моменты, негативно сказывающиеся на развитии рынка в данной области. В первую очередь, это сомнительная квалификация многих тренеров. Это порождает дальнейшее недоверие к подобным организациям, вредит деловой репутации даже тех компаний, которые профессионально и добросовестно выполняют свою работу. Кроме того, не все руководители организаций желают вкладывать средства в дополнительное образование и обучение своих сотрудников, что конечно не может не сказаться на качестве их работы.

Данное направление можно  считать все еще относительно новым, но очень перспективным. Создание сплоченного коллектива немаловажно, и его влияние на результаты труда видны невооруженным глазом. Это облегчает и процесс руководства и обратную связь подчиненных с начальством.

Нашими клиентами может  быть любая более-менее платёжеспособная группа людей. Это и промышленные, государственные, общественные организации, фирмы и предприятия, клубы, кружки, школы и вузы, детские сады. Также это могут быть просто компании друзей (которые могут заказать тимбилдинг как развлечение на отдыхе).

Компаниям наши тренинги могут  быть интересны улучшением психологической  обстановки в коллективе, повышением взаимопонимания между сотрудниками разных отделов. Крупным предприятиям также может быть интересно улучшение взаимодействия между филиалами.

Также можно предлагать тренинги к профессиональным праздникам и  Дням рождения фирм.

На что следует смотреть в первую очередь в клиентах, это платёжеспособность. Увы, наши тренинги не являются дешёвым удовольствием (оно и понятно). Но всегда нужно помнить, что в нашем случае клиенты платят прежде всего за качество. Если они будут заказывать у конкурентов, то их деньги уйдут впустую.

Выделение сегментов рынка:

- крупные компании 
- средние предприятия  
- мелкие фирмы  
- вузы 
- школы 
- социальные организации 
- государственные учреждения

5. Конкуренты

На данный момент сложилась почти чистая конкуренция. Спрос превышает предложение, но не все предприятия либо готовы заплатить за тренинги (иногда агентства выставляют большой счёт за свои услуги), либо заплатив за некачественный товар больше не хотят обращаться к подобным услугам.

Всего насчитала 16 фирм, которые предоставляют именно услуги тимбилдинга, из них одна – кулинарная студия, которая проводит только кулинарный тимбилдинг. Думаю, что её можно убрать из списка наших непосредственных конкурентов (Anetti, студия кулинарных проектов).

Далее наших конкурентов  можно разделить на три группы:

1. Турфирмы («Гранд Байкал», «A-B Tours», «Байкал актив», «Байкалов», «Green Express»)
2. Тренинговые компании («Орлинга», Байкальский центр тренинга, Байкальский институт тренинга, Агентство массовых игр, «Team-lab»)
3. Различные агентства («Счастливый слон» арт-агентство, продюсерский центр Аркадия Стародубцева, маркетинговое агентство «Лаборатория бизнес-решений», консалтинговый центр «Стратегия успеха», студия кулинарных проектов «Анетти», event-компания «Формула события»)

Судя по тому, что предлагают наши конкуренты, самым  сильным являются «Гранд Байкал»  и «Орлинга». В их штате есть как  профессиональные психологи, так и  туристы и альпинисты. То есть, у  фирм есть достаточная теоретическая  база для организации верёвочного курса и курса выживания.

Некоторые агентства  взяли за «фишку» костюмы из «Больших гонок» (борцы сумо – один в один). Это турфирма «Гринэкспресс» и нашла  у «Формулы события» такие же фотографии с борцами сумо. Ещё у агентства  массовых игр есть т.н. «бэбибол» - где участники играют в футбол в больших подгузниках.

Турфирмы в  основном занимаются не именно тимбилдингом и тренингами, а больше сплавами и активными турами, предоставляют  лишь две-три программы, рассчитанные на определённое количество человек. С полным расписанием программ можно ознакомиться по ссылкам. Это «А-Б Турс» и «Байкалов».

В основном темы тренингов: индейцы, рыцари, пираты и  военные. Есть кулинарные тренинги.

Таблица 5.1. SWOT-анализ

6. План маркетинга

План маркетинговых  мероприятий ООО «Высота» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на завоевание определенной доли рынка, уменьшение риска убыточности, а  также на привлечение максимально  возможного числа клиентов, обеспечив  тем самым стабильность дохода фирмы и возможность дальнейшего расширения бизнеса. Таким образом, нашими целями и задачами являются:

1. создание новой ниши на существующем сегменте рынка туристических услуг;
2. получение прибыли от продаж.

Целью данного  плана маркетинга является создание условий для работы зала, при которых он сможет успешно выполнять свои задачи. В комплекс мероприятий по маркетингу обычно входит следующее:

- изучение потребителей и потенциальных клиентов;

- разработка маркетинговой стратегии;

- оценка предлагаемого товара и перспектив его развития;

- анализ формы реализации услуг;

- оценка используемых фирмой методов ценообразования;

- разработка продвижения товара на рынке;

- изучение конкурентной среды.

Товарная  политика

Наши услуги теоретически востребованы практически в любом коллективе. Поэтому, соответственно, мы должны ориентироваться на широкий круг потребителей. Это начиная от руководства крупных компаний до школьных тренингов. Плюс, нужно постоянно иметь ввиду физические данные наших клиентов. Исходя из этого мы будем по-разному продвигать наши услуги.

Таким образом, ценовая стратегия предполагает:

1. использование стратегии «проникновение на рынок»;
2. высокое качество при ценах ниже, чем у конкурентов.

Ценовая политика

Наши тренинги не должны быть дорогими, клиенты будут  платить только справедливую цену.

Клиенты смогут выбирать игровую площадку самостоятельно, либо пользоваться предложенными нами игровыми площадками. Планируется заключить договоры с некоторыми турфирмами по поводу проведения тренингов: мы заполняем им объекты, а они предоставляют скидку на проживание и питание инструкторского состава.

Таким образом, клиенты будут платить за проезд к месту проведения тренинга (как своих участников, так и инструкторского состава), проживание и питание – по договорённости с объектом. Цена самого тренинга будет зависеть от его сложности и нагрузки на инструкторов. Например, самыми дешёвыми (и, скорее всего, многочисленными) будут тренинги первой категории трудности на один день и на большое количество человек. Самыми дорогими (и малочисленными) – максимального уровня сложности, на большое количество дней и малое количество человек плюс аренда специфического оборудования и транспорта (корабли, парашюты, самолёты, квадроциклы, велосипеды, лошади и т.д. – как пожелают).

Коммуникационная  политика

Много рекламы  давать не планируется, так как в  нашем случае это будет не столь  эффективно. Наиболее действенным, по моему мнению, для данного проекта будет прямой маркетинг. Крупным фирмам будет высылаться коммерческое предложение, вестись прямые переговоры с отделами кадров. Для школ, вузов и прочих коллективов «сарафанное радио» и работа напрямую (звонки в школы, личные переговоры с классными руководителями, директорами и деканами).

Также планируются  рекламные тренинги за минимальную  стоимость – без оплаты аренды оборудования и оплаты работы инструкторов.

Кроме всего  прочего, наши тренинги будут проходить на базах, где помимо наших клиентов будут отдыхать другие люди, которые смогут увидеть нашу работу и захотеть самим поучаствовать в подобном мероприятии.

Сбытовая  политика

Так как мы специализируемся на услугах, то сбыт будет осуществляться напрямую.

7. План производства

Для начала деятельности необходимо 270 000 руб. Это включает покупку недорого транспортного средства для перевозки оборудования и проезду к месту проведения тренинга, аренду офиса и закупку необходимого оборудования для верёвочного курса. Источниками получения средств будут собственные средства учредителей (70 000 руб.) и кредит в «Сбербанке» (200 000 руб.) на покупку транспортного средства. Банк предоставляет кредит под 16% годовых на срок 3 года.

Темп инфляции (прогноз на первый год) – 5,5%. Номинальная ставка процента по депозитным вкладам в банк (прогноз на первый год) – 7,5%. Риск проекта по сравнению с хранением денег в банке оценивается экспертами в 16%.

Известно, что  любое производство влечёт за собой  возникновение затрат (материальных, финансовых и т. д.). Поэтому рассмотрим, какими бывают затраты и что в себя включают. Издержки делятся на 2 вида: постоянные и переменные. Величина переменных издержек меняется при изменении объёма производства прямо пропорционально. Величина постоянных издержек не меняется при изменении объёма производства.

К переменным издержкам  относятся затраты на приобретение оборудования и призов для тренингов, а также на оплату проживания и питания инструкторского состава во время подготовки и проведения тренингов, проезд к месту проведения тренинга.

К постоянным издержкам  относятся:

1. аренда помещения;
2. затраты на рекламу (практически не планируются);
3. зарплата и отчисления СВФ (30%);
4. амортизационные отчисления;

Себестоимость единицы продукции (одного тренинга) будет складываться исходя из общего числа участников, выбранной ими игровой площадки, длительности и насыщенности тренинга.

Самые дорогие  – тренинги на малое количество человек и на большое количество дней. Сумма может достигать полумиллиона за тренинг.

Самые дешёвые  – наоборот, самое малое количество дней (один) и большое количество народа (до 200 человек).

В цену тренинга входит:

1. аренда оборудования
2. проезд, проживание и питание инструкторов тимбилдинга на период подготовки и на период тренинга
3. работа инструкторов во время тренинга (на договорной основе – в зависимости от количества участников – чем больше, тем дороже инструктор).

Питание, проживание и проезд участников оплачивается организацией отдельно. Можем взять в качестве бонуса на себя заботы о трансфере и размещении.

Так как цена одного тренинга может варьироваться  от 60 000 руб. до полумиллиона (а иногда и больше), то в расчётах возьмём среднюю цену за день тренинга. Итак, себестоимость единицы продукции приведена в таблице ниже.

Для удобства подсчёта и чтения единица измерения все расчётов – тысяча рублей.

Таблица 7.1. Подсчёт  себестоимости единицы продукции