Бизнес-план турфирмы. 2

Федеральное агентство  по образованию

 

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

Кафедра экономики и  менеджмента в туризме 

и гостиничном хозяйстве

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Планирование на предприятии

БИЗНЕС-ПЛАН ТУРФИРМЫ

 

 

 

 

 

 

Выполнили: Корягина В.

                      Прибыльский Р.

                      Смирнова Н.Н. 

                      Еременко Е.      

                      студенты групп    5/5071, 

_____________________

(подпись)

_____________________

(дата)

Проверил: Кострюкова О.Н.

_____________________

(подпись)

_____________________

(дата)

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург

                                                               2010

                                                        ОГЛАВЛЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

Все более популярным в среде  малого предпринимательства становится туристический бизнес, ежегодно в стране лицензируются тысячи новых туристических фирм, образуются сотни филиалов и представительств иностранных туристических компаний. Несмотря на значительную конкуренцию, организация турбизнеса, по-прежнему остаётся экономически привлекательным способом применения средств начинающих предпринимателей. В первую очередь, это связано со сравнительно небольшой затратной частью на первоначальном этапе и более-менее либеральной системой государственной регистрации туристической компании.

В рыночной экономике  предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных перспективах и возможностях.

Туризм - один из немногих динамично развивающихся видов  отечественного бизнеса. Интерес предпринимателей к туризму объясняется рядом факторов. Во-первых, для того, чтобы начать заниматься туристическим бизнесом, не требуется больших инвестиций. Во-вторых, на туристическом рынке вполне успешно взаимодействуют крупные, средние и малые (с небольшим количеством персонала) фирмы. При этом туристический бизнес позволяет быстро оборачивать капитал, а также (в сфере международного туризма) извлекать известные выгоды за счет валютных операций.

В настоящей работе  автор ставит своей целью разработать  бизнес-план туристического предприятия, которое будет специализироваться на недорогом молодежном отдыхе. В  соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: разработать основные направления деятельности будущего агентства и дать оценку его финансового будущего.           

Основные цели предприятия:

• освоение туристического рынка;
• удовлетворение потребности физических лиц в предоставлении  высококачественных туристических услуг;
• создание дополнительных рабочих мест;
• получение прибыли.

          Статус проектируемого предприятия  - Общество с Ограниченной Ответственностью «Роял Трэвел».

Туристическое агентство создается 2-мя соучредителями на собственные средства, уставной капитал - 100 000 (сто тысяч) рублей. Начало деятельности предприятия планируется сразу после получения всех необходимых регистрационных и разрешительных документов.

2. Характеристика услуг

 

В связи с тем,  что рынок  туристических услуг неуклонно  движется в сторону укрупнения путем слияния туроператоров и приобретения ими туристических агентств в регионах (имеющих достаточный опыт работы, историю сотрудничества с определенными туроператорами, обширную и надежную клиентскую базу), деятельность по стандартному сценарию - продажа турпакетов клиентам в традиционные массовые места отдыха (Турция, Египет, Испания, Болгария и т.д.) не способна обеспечить устойчивое и долговременное существование вновь создаваемого туристического агентства. Необходимо сформировать устойчивую клиентскую базу, состоящую из людей, обладающих следующими характеристиками

- уровень дохода –  невысокий и средний,

- интерес к массовому  молодежному туризму,

- возможность выезда 2 раз в год.

С клиентами необходимо вести индивидуальную работу по подбору  места и времени отдыха, изучить их привычки и предпочтения (склонность к познавательному туризму, гастрономическому туризму, событийному туризму и т.д.), давать почувствовать заинтересованность в них и их важность как клиентов.

Каждому клиенту возможно продавать 

ТИП 1- тур на летний отдых  в зависимости от их предпочтений 1 раз в год на 2 – 4 человека сроком на 2 недели.

ТИП 2- тур на отдых  в массовые места отдыха 1 раз в год на  группу 2-4  молодых человек сроком на 2-3 дня. 

3.  Организационная  структура предприятия

 

Возглавлять агентство  будет директор, который является одним из учредителей ООО.

 Занимаемая агентством  площадь составляет 28м²; помещение находится в аренде.

Режим работы агентства: с 11.00 до 21.00 часа, график обеда гибкий – четкое время для обеда не установлено. В выходные дни агентство  работает до 16 часов, в праздники  закрыто.

Туристическое агентство  ООО «Роял Трэвел» будет иметь линейно-функциональную структуру. Общая численность работников - 5 человек.

Обязанности распределены следующим образом:

Генеральный директор (учредитель) – занимается разработкой стратегического планирования деятельности, заключает договоры, посещает выставки и конференции, налаживает контакты и связи для успешной работы агентства; является главным распорядителей финансовых средств;

Коммерческий  директор (учредитель) – контролирует и координирует работу агентства, контролирует все управленческие решения, принимает решения о приеме на работу или увольнению сотрудников, занимается продажами; разрабатывает и осуществляет  маркетинговую политику.

Бухгалтер (работает по совместительству) – несет ответственность за всю сферу учета, включая начисления заработной платы, подготовку отчетов для нужд управленческого учета и налоговых органов, развитие прочих отношений с банками и финансовыми институтами;

Продавец-консультант – непосредственно продает туры, знакомит клиентов с программами пребывания, помогает определиться с выбором;

Офис-менеджер – занимается организационными вопросами.

4. План маркетинга

 

На рынке действует  неоправданно большое количество мелких туристических агентств. Каждый год появляются новые фирмы, но через 2-3 месяца летнего сезона они закрываются. И причиной тому отнюдь не конкуренция. Просто они не в состоянии предложить что-либо новое на рынке, где уже действуют давно существующие компании с репутацией надежных партнеров по организации отдыха. Кроме того, автор считает странным тот факт, что для получения агентской лицензии не обязательно наличие высшего образования. Туризм - это очень серьезный бизнес, сопряженный с огромной ответственностью, требующий знаний и опыта. В СПб лицензией на осуществление туристических услуг обладает огромное количество фирм.

          Чтобы созданное предприятие было успешным, необходимо предварительно рассмотреть многие аспекты его будущей деятельности с учетом уже имеющегося предложения.

          Для начала, необходимо определить, какие виды туризма предложит  предприятие своим клиентам.

 В настоящее время в России туристический бизнес развивается с преимущественной ориентацией на выезд. Большинство действующих в России туристических фирм предпочитают заниматься отправкой своих сограждан за границу. 

В то же время  существует огромное количество студентов, которые, в силу своей молодости и круга интересов, желают отдыхать сообразно своему возрасту,  но не могут найти среди предложений туристических фирм  недорогие групповые туры на компанию в 3-4 человека  на  1 или 2 выходных дня.

Для того, чтобы яснее представить какой отдых предпочитает студенческая молодежь, было опрошено 140 учащихся с целью выяснить какие виды туров могли бы привлечь их. Допускалось более одного ответа, результаты на рис.1

 

Рис. 1 Результаты  опроса студентов о предпочтительных видах отдыха

 

         Одновременно студентам был задан вопрос о стоимости туров, которые они могут себе купить. Ответы распределились следующим образом (рис.2)

         Рис. 2  Опрос о стоимости туров, которые могут купить студенты

        В результате опроса о стоимости  туров, определилась та ценовая  категория, на которую следует ориентироваться при разработке туристического продукта. Это недорогие туры стоимостью до 3 тысяч рублей. 

        Маркетинговые исследования целевой  аудитории, проведенные автором,  показывают (рис. 1), что наибольшим  спросом среди студентов пользуется  клубный отдых, другими словами,  студенты предпочитают отдыхать  на курортах и в городах с большим количеством ночных клубов. Также актуальны поездки в города, где проводятся известные мировые культурные и музыкальные фестивали. Такими предложениями могут стать пикники за городом с организацией молодежной дискотеки, посещение фестиваля в Санкт-Петербурге или поездка на открытие фонтанов в Петродворце, совмещенная с вечерней дискотекой в одном из молодежных клубов Санкт-Петербурга. Это могут быть как поездки в Н-Новгород на масленицу или в область на лыжные туры, так и походы с костром и песнями под гитару, любимые многими. Такие туры могут совмещать посещение экскурсионных мест с молодежными видами отдыха. Выбирая недорогие гостиницы для проживания, поездки на автобусном транспорте,  может быть организовано огромное количество молодежных, доступных по цене туров. При этом фирма «Роял Трэвел» будет продавать и традиционные туры для всех петербуржцев.

        Таким образом, создавая предприятие,  следует ориентировать его на  продажу недорогих туров для молодежи, связанных с посещением мест молодежных тусовок, массовых праздников и других видов современного молодежного отдыха.

Разработка именно этих направлений может стать перспективной  для нового предприятия.

В «Роял Трэвел» будет внедрена система стимулирования сбыта, в соответствии с которой клиент, воспользовавшийся услугами агентства во второй раз, получает 5% скидку, в третий раз - 10%; в дальнейшем скидка становится постоянной.

Рекламная деятельность на первых порах будет не очень  активной, но в дальнейшем подобная активность возрастет. В начале своего существования ООО «Роял Трэвел» планирует осуществлять рекламу посредством развешивания рекламных плакатов в ВУЗах, на остановках рядом с ВУЗами и в транспорте, а также размещения рекламы в газетах, выпускаемых ВУЗами. В первый год затраты на рекламную деятельность будут не велики и составят около 1 тысячи рублей в месяц, в дальнейшем эта сумма возрастет до 5 тысяч в месяц.

5. Конкуренция

        

          Оценка конкурентоспособности предприятия  основывается на исследовании  потребностей покупателей  и  требований рынка. Основными критериями конкурентоспособности являются занимаемая доля рынка,  ассортимент услуг, продолжительность присутствия на рынке, имидж предприятия, качество предлагаемых услуг, стратегия реализации услуг, методы стимулирования сбыта, реклама, и т.д.¹

         В работе  необходимо рассмотреть, что может  составить подлинную конкуренцию «Роял Трэвел» и ответную реакцию на нее, определить конкретные фирмы и услуги, которые составят конкуренцию. Рассмотрим также сильные и слабые стороны конкурентов  и возможное воздействие, которое все это может оказать на становление бизнеса ООО «Роял Трэвел». В основе исследования конкурентов лежит наблюдение за их деятельностью.

         «Роял Трэвел» - небольшая туристическая фирма, и создать ему конкуренцию смогут схожие компании расположенные поблизости. Как показало наблюдение, в настоящее время на рынке туристических услуг г. СПб  конкуренцию предприятию могут создать  три фирмы -  «Grand Travel»,  «Holyday», «Запад». Доля рынка, занимаемая каждой фирмой, оценена по размеру  выручки от продаж за 2010 год. Данная информация получена из финансовой отчетности конкурентов, представленной отделом статистики (финансовая отчетность предприятия является публичной, и не представляет собой коммерческой тайны). На рис. 3 для лучшего восприятия отражено распределение рынка между этими предприятиями. 

 

Рис. 3. Распределение рынка туристических  услуг между фирмами-конкурентами

 

         Рассмотрим  сильные и слабые стороны конкурентов.  Для этого оценим по пятибалльной шкале (5 – очень хорошо, 0 - очень плохо) показатели деятельности  «Роял Трэвел» и его конкурентов (таблица 1).

Таблица 1

Оценка сильных и  слабых сторон ООО «Роял Трэвел» и конкурентов

№ п/п	Область сравнения	«Роял Трэвел»	«Holyday»	«Grand Travel»	«Запад»
1	Уровень цен	5	1	2	2
2	Ассортимент основных услуг	5	5	5	3
3	Ассортимент дополнительных услуг	5	0	0	0
4	Сроки выполнения работ	4	4	5	4
5	Разработка эксклюзивных маршрутов	5	0	0	0
6	Опыт и квалификация персонала	4	5	5	5
7	Месторасположение	4	5	2	2
8	Наличие профессиональных связей	0	5	4	5
9	График работы	5	3	3	3
	Итого	37	28	26	24

 

        Несомненно, большим преимуществом  перечисленных фирм является  уже имеющийся опыт работы  на рынке туристических услуг.  Следовательно, у конкурентов уже имеются постоянные заказчики, налажены связи. Ассортимент предлагаемых услуг  достаточно большой. Кроме того, персонал фирм-конкурентов имеет достаточный опыт работы и высокую квалификацию.

         Однако конкурирующие предприятия имеют и слабые стороны. Уровень цен на услуги высок, при этом ассортимент  дополнительных услуг сравнительно небольшой. Кроме того, график работы фирм-конкурентов очень неудобен для заказчиков. Как правило, потенциальные заказчики выделяют время либо в выходные,  либо вечером – после рабочего дня. В данные периоды времени рассматриваемые фирмы не работают. Из всех рассматриваемых конкурентов только одно предприятие - «Holyday» - находится в удобном для посещения месте, две другие фирмы расположены очень неудобно, так как не имеют хорошего подъезда к офису, рядом отсутствует стоянка, для входа в офис необходимо обходить здание и входить со стороны жилых подъездов,  поэтому потенциальным заказчикам неудобно до них добираться. 

Список молодежных  туров по России, которые предложит «Роял Трэвел» не предоставляет ни один из конкурентов. Данный факт является убедительным аргументом в пользу нашей фирмы.

В фирмах-конкурентах  интересные туры, однако,  их деятельность сосредоточена на предложении типовых туров. За эксклюзивные туры, как правило, они берутся  неохотно, а чаще вообще от них отказываются.

«Роял Трэвел» предложит заказчикам  более удобный график работы по сравнению с конкурентами. Предполагается работать без выходных и перерыва на обед с 11.00 до 21.00. Такой режим работы будет обеспечен за счет работы некоторых работников в две смены.

         По оценкам специалистов, если  ваши преимущества по сравнению  с конкурентами выше лишь на 30%, это означает, что ваша продукция (услуги) имеет достаточно низкую конкурентоспособность, и необходимо позаботиться об изучении существующего опыта, приглядеться к тому, как работают конкуренты. Если ваши преимущества составляют 30-50%, то вы займете на рынке относительно устойчивое положение. При 50-70%-ном преимуществе вы будете работать успешно, и появится возможность наращивать имеющиеся достижения. Выше 70% - вы уже можете контролировать рынок данной продукции (услуг), и следует думать о том, как сохранить завоеванные позиции.² Как показало исследование, преимущество «Роял Трэвел» по сравнению с основным конкурентом – фирмой «Holyday» - составило 32.14 %. Следовательно, «Роял Трэвел» должно занять на рынке услуг относительно устойчивое положение.

Обобщая вышесказанное, фирмы, занимающиеся оказанием туристических услуг,  в качестве конкурентов  для «Роял Трэвел» не представляют существенной опасности.

Таким образом, при учете  более низких цен, высокого качества предлагаемых туров и грамотной  маркетинговой политики наша фирма  должна  занять свою рыночную нишу. Для того, чтобы хорошо закрепиться на рынке и проводить дальнейшее расширение, необходимо обращать тщательное внимание на деятельность конкурентов и не отставать ни по одному из параметров.

6. План продаж

 

Открытие турфирмы предполагается с 1 марта 2011 г, так как потребуется ремонт арендованного помещения и время на оформление документов по открытию фирмы.

Таблица 2

   План продажи  услуг агентства «Роял Трэвел»  в 2011 – 2012 гг.

	2011 г	2012 г
Январь		300 000
Февраль		240 000
Март	150 000	165 000
Апрель	150 000	165 000
Май	200 000	250 000
Июнь	300 000	320 000
Июль	300 000	320 000
Август	300 000	320 000
Сентябрь	300 000	320 000
Октябрь	300 000	320 000
Ноябрь	200 000	250 000
Декабрь	200 000	300 000
ИТОГО, руб	2400 000	3 260 000

                         

Рис. 4  Графическое  изображение  плана продаж ООО  «Роял Трэвел»

в 2011-2012г.г.

7. Организационный   план

 

В качестве правового  статуса выбрано общество с ограниченной ответственностью. Это форма проста в осуществлении и удобна  по своей структуре. Общество с ограниченной ответственностью «Роял Трэвел» имеет Уставный Капитал 10 тыс. руб. Он образуется в результате вложения денег (по 5 тыс. руб.) генерального директора и коммерческого директора. В случае банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель ответственен в размере своего вклада.

По форме собственности  общество с ограниченной ответственностью имеет частную форму. Владельцы - генеральный директор и коммерческий директор.

         В данном разделе работы необходимо  составить  календарный график работ по реализации проекта; определить состав подразделений предприятия, участвующих в осуществлении проекта, их функции; спланировать численность персонала предприятия и рассмотреть структуру управления персоналом.

         Реализацию проекта планируется  начать в марте 2011 года (это  подготовительный этап, который не учитывался при составлении финансового плана). Календарный график подготовки и реализации проекта приведен в таблице 2.

Таблица 2

Календарный график подготовки реализации проекта

№	Содержание этапа реализации проекта	Календарные сроки использования
1	Детализация и разработка проекта, поиск инвестора	01.11.2011 – 15.12.2011
2	Регистрация предприятия, заключение договоров	16.12.2011 – 15.01.2011
3	Подготовка помещения	01.11.2011 – 15.02.2011
4	Приобретение оснащения и материалов, набор персонала	01.12.2011 – 01.02.2011
5	Отладка программ и обучение персонала	01.02.2011 – 15.02.2011
6	Реклама	01.02.2011 – 01.03.2011

        

      На рис. 5 приведена предварительная схема  построения организационной структуры  «Роял Трэвел», основанная на реализации необходимых функций. Планируемая организационная структура фирмы – линейная. Ее особенности:

• нижний уровень подчиняется линейно руководителю верхнего уровня;
• конкретные функции управления выполняются директором;
• четко выраженная иерархия.

         В условиях фирмы «Роял Трэвел» линейная организационная структура позволит соблюсти принцип единоначалия, способствует быстрой реакции в ответ на прямые указания. Налицо ярко выраженная ответственность и единство распорядительства.

 

 

 

 

 

Рис. 5. Организационная структура  ООО 

 

         Подбор персонала планируется  осуществлять с учетом следующих  требований:

1. наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности;
2. наличие опыта работы на аналогичных предприятиях;
3. коммуникабельность, умение работать с клиентами;
4. знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере проектирования.

         Сотрудники, необходимые для нормального функционирования  «Роял Трэвел» и примерная заработная плата  для каждого сотрудника приведены в таблице 3.

Таблица 3

Штатное расписание

	Кол-во ед.	Заработная плата  в месяц, руб.
Генеральный директор	1	35 000
Бухгалтер	1	30 000
Продавец-консультант	2	25 000
Офис-менеджер	1	23 000
ИТОГО	5	113000 руб.

 

 Всего в штате  предполагается 5 сотрудников, в  том числе бухгалтер, который работает по совместительству, в дальнейшем фирма планирует отказаться от штатной единицы бухгалтера, если в 2012 году сможет перейти на упрощенную систему налогообложения.

8.  Правовое  обеспечение деятельности фирмы

        

Организационно-правовая форма предприятия – это институциональный  «образ» предприятия, соответствующий  действующему законодательству и фиксирующий его хозяйственные возможности, права и обязанности, исходный внутренний порядок и специфические внешние отношения. Организационная форма предприятия – это система норм, которая определяет отношения между партнерами по предприятию, с одной стороны, и отношения этого предприятия с другими предприятиями и физическими лицами, с другой.³

         Порядок создания и деятельности  предприятий в различных организационно-правовых формах регулируется Гражданским кодексом (ч.1, гл. 4, ст. 50, 66–115), законами о хозяйственных товариществах и обществах, учредительными документами предприятий. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, предприятия могут создаваться в форме хозяйственных товариществ (полное товарищество и товарищество на вере), хозяйственных обществ (общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество), производственных кооперативов, унитарных предприятий.

           Организационно-правовой формой  туристической фирмы «Роял Трэвел» будет общество с ограниченной ответственностью (ООО), уставной капитал которого будет разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов.

          Для текущего руководства создается  исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством. Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба и может быть удовлетворено внесением вклада в виде производственного оборудования. Кроме того, возможна реорганизация общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив.⁴

         Общество с ограниченной ответственностью  обладает правом собственности на закрепленное за ним участниками в процессе создания имущество, а участники приобретают обязательственные права к обществу. В соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с изм. и доп. от 21 марта 2002г.), участники общества вправе:

         - участвовать в управлении делами  общества в порядке, установленном  Федеральным законом № 14-ФЗ  и учредительными документами  общества;

         - получать информацию о деятельности  общества и знакомиться с его  бухгалтерской отчетностью;

          - принимать участие в распределении  прибыли; 

          - продать или иным образом  уступить свою долю в уставном  капитале общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества в порядке, предусмотренном  уставом общества;