ЕRP система

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение ……………………………………………………….….....…..3

1. Описание типовой задачи курсовой работы………………………..4
2. Порядок выполнения курсовой работы ………………………….....6
1. Заполнение каталогов………..……………………………….9
2. Штатное расписание подразделений предприятия....…..…20
3. Заполнение каталога технологических операций .………..38
4. Ввод параметров нормирования операций…….………..…40
5. Отчеты по нормативам….....………………………………..41
6. Формирование производственного заказа….……………...43
7. Закупка материальных ценностей…….……………………47
8. Оформление отпуска материалов в производство…….…..59
9. Передача готовой продукции с производства на склад...…66
10. Продажа готовой продукции заказчику…….…………...…70
11. Финансовый результат выполнения заказа…….………….82

Заключение………………………….………………………………….86

Литература ……………………………..……………………....………88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Переход в нашей стране к рыночной экономике совпал по времени с  революционным переворотом в  компьютерной и телекоммуникационной технике – созданием высокоэффективных  персональных компьютеров доступного ценового диапазона, внедрением сетевых технологий, появлением Интернета. В результате уже к середине 90 – х годов появилась возможность автоматизировать решение большинства задач управления предприятиями. Западные менеджеры в полной мере воспользовались новыми возможностями.

К сожалению, на многих российских предприятиях это не так. Лишь на крупных  предприятиях, где цена ошибки в управлении чрезвычайно  велика, внедрены системы автоматизированного  управления предприятием (АСУП). На средних  и мелких по масштабу деятельности предприятиях и в учреждениях бюджетной сферы процесс автоматизация управления продолжается, но часто носит «лоскутный» характер. Существуют информационные системы, внедренные на различных программно-аппаратных платформах и автоматизирующие решение отдельных функций управления на отдельных уровнях управления. В то же время как мировой опыт показывает, что решение проблемы автоматизации управления предприятием необходимо искать на путях внедрения интегрированных корпоративных информационных систем, охватывающих практически все стороны деятельности и обладающих средствами корпоративного управления. Важнейшее преимущество таких систем – возможность работы с единой базой данных, что оптимизирует трудозатраты на ввод информации, уменьшает вероятность ошибок, облегчает решение проблемы защиты информации.

В настоящее время существует острый дефицит специалистов в области  разработки и использования АСУП, поэтому важность обучения студентов  основам работы с АСУП несомненна. В изучении дисциплины ОПД.В.02.1 «Компьютерные системы в управлении» большую роль играет выполнение курсовой работы с применением интегрированной корпоративной системы управления предприятием «Галактика».

Главная задача курсовой работы по заключается  в том, чтобы используя программный  продукт «Галактика» вер 7.12, изучить и оформить документально деятельность предприятия за конкретный период.

 

1. Описание типовой  задачи курсовой работы

 

Будем рассматривать экономическую  и хозяйственную деятельность предприятия, занимающегося производством и продажей краски по заказам. Краска изготавливается на предприятии в производственном цехе рабочими- аппаратчиками путём смешивания двух компонент в реакторе. Реактор представляет собой закрытую ёмкость с мешалкой, приводимой во вращение двигателем внутреннего сгорания. В качестве топлива двигатель использует солярку. Компонент 1 заказывается у предприятия – Поставщика 1; компонент 2 заказывается у предприятия – Поставщика 2. Краска отгружается покупателям в 50 литровых полиэтиленовых бочках, которые заказываются у предприятия- Поставщика 3. На складе материалов хранятся компонент 1,  компонент 2, солярка и полиэтиленовые бочки.

Для изготовления краски используется следующий техпроцесс:

1) загрузка компонента 1 в реактор;

2) загрузка компонента 2 в реактор;

3) перемешивание смеси;

4) выгрузка краски из реактора  в полиэтиленовые бочки.

Далее будем использовать следующий  вариант исходных данных, который  показан в представленной ниже таблице:

Таблица 1. Исходные данные

№ студента в списке группы	Трудовая норма времени на операцию 1 , час.	Трудовая норма времени на операцию 2, час	Трудовая норма времени на операцию 3 , час	Трудовая норма времени на операцию 4, час	Материальные нормы компонента 1, т./т.краски	Материальные нормы компонента 2, т./т.краски	Расход солярки,  л. ./т.краски	Цена компонента 1, руб./т.	Цена компонента 2, руб./т.	Цена 50 литровой полиэтиленовой бочки	Дата производственного заказа	Объём производственного заказа	Срок выполнения производственного  заказа	Количество производственных рабочих-аппаратчиков
6	0,3	0,4	2	1	0,785	0,034	10	8000	30000	400	06.03.13	7	15.03.13	3

 

Единица нормирования –  одна тонна краски. Для разлива  одной тонны краски потребуется 20 полиэтиленовых бочек.

Стоимость 1 л. солярки 17 руб./л. На складе материалов имеется 2000 л солярки. Ёмкость реактора 10 т.

В состав предприятия  входят следующие  подразделения:

• Администрация;
• Бухгалтерия;
• Склад материалов;
• Склад готовой продукции;
• Производственный цех.

Имя собственной организации, Поставщика 1, Поставщика 2,

Поставщика 3, их банков и их реквизиты зададим далее сами. Должности, количество штатных единиц по каждой должности, категории, система оплаты, оклад/ставка, режим – эти данные также зададим сами.  Имя покупателя задано - ОАО «Вымпел».

 

В курсовом проекте необходимо описать  и рассчитать основные экономические и хозяйственные операции, которые осуществляет предприятие в течение 1  месяца работы в 03.13. Они таковы:

1. 06.03.13 ОАО «Вымпел» сделало предприятию производственный заказ на 7 тонн краски. Срок выполнения заказа 15.03.13.

2. С 01.03.13 в производственный цех приняты рабочие- аппаратчики.

3. С 05. 03.13 по 08. 03.13 директор предприятия ездил на поезде туда- обратно в командировку в Самару, получив 7 тыс.руб. аванса. 12. 03.13 он должен рассчитаться за командировку.

4. 15.03.13 производственный заказ предприятие выполнило полностью. Краска отгружена Покупателю - ОАО «Вымпел».

5. 30. 03.13 получен финансовый результат выполнения производственного заказа.

 

2. Порядок выполнения курсовой  работы

 

Порядок выполнения курсовой работы будет следующим:

1. Заполняем каталоги: Организации и банки, Подразделения и склады, Материально ответственные лица, Курсы валют, Материальные ценности, Группы налогов. Проводим настройку параметров системы.
2. Заполняем штатное расписание подразделений предприятия. Создаём приказы о приёме на работу сотрудников. Оформляем прием на работу в производственный цех рабочих. Оформляем прием на работу в производственный цех,  Склад готовой продукции, Склад сырья МОЛ на должность кладовщика. Указываем тарифные ставки работников. Формируем типовые отчеты по персоналу. Оформляем командировку и проводим учет командировочных расходов директора предприятия.
3. Внесем краску и новые технологические операции в каталог технологических операций.
4. Далее вводим параметры нормирования операций.
5. Формируем отчеты по нормативам и прайс-лист.
6. Формируем соответствующий счет на продажу краски (ДО на продажу). Формируем по выставленному счету на продажу производственный заказ.
7. Осуществляем закупку материальных ценностей для выполнения заказа в нужном для производства объеме и оприходуем их на Склад сырья с оформлением бухгалтерских операций по учету.
8. Формируем документ-основание (ЛЗК) и накладную на отпуск материалов в производство на основе созданного производственного заказа на изготовление краски. Оформляем бухгалтерские операции передачи материалов в производство. Проводим списание МЦ в производство.
9. Формируем накладную на приход из производства краски на Склад готовой продукции. Оформляем бухгалтерскую операцию передачи готовой продукции из производства на склад. Списываем сырьё. Оформляем начисление заработной платы производственного персонала предприятия.
10. Оформляем продажу готовой продукции заказчику. Выводим на экран все отчеты по выполнению данного заказа.
11. Находим финансовый результат выполнения заказа.

 

Теперь рассмотрим по порядку выполнение этих пунктов.

 

 

 

2.1. Заполнение  каталогов

 

В начале работы выполним настройки системы «Галактика»  с помощью модуля Настройка и введём исходные данные. Модуль содержит общесистемные настройки и настройки каталогов, классификаторов, справочников.

Открываем каталог Организации и банки с помощью пункта меню =Настройка= —> Заполнение каталогов — Организации и банки и заносим список новых групп организаций, с которыми работает предприятие, а также сведения о собственном предприятии.

Создадим две  группы организаций – Покупатели и Поставщики. В группу Покупатели занесём ОАО  «Вымпел», в группу Поставщики –  ООО «РуссТор», ООО «Комп1», ООО  «Комп2», ОАО «Татнефть» (см. рис. 1.1). Вводим придуманные атрибуты каждой организации и ее банков (см. рис. 1.2):

• Тип организации  тип предприятия;
• Наименование организации;
• Внутренний учетный номер для создания собственной нумерации клиентов и поставщиков;
• ИНН, ОКПО, ОКДП, ОКОНХ, Почтовый Индекс организации, Адрес организации, Тел., факс;
• Государство и Город;
• Наименование банка;
• БИК/код МФО банка;
• Банковские счета.

 

 

Рис. 1.1. Окно Организации и банки.

 

 

 

Нажатием на F7 создаем новое предприятие.

 

 

Рис. 1.2. Окно редактирования атрибутов организации ООО «РуссТор».

 

Доступ к каталогу Подразделения и склады осуществляется с помощью пункта меню =Настройка > Заполнение каталогов > Подразделения, склады модуля Настройка. Из имеющихся в системе используем  следующие типы подразделений:

• подразделение;
• склад.

В курсовой работе ограничимся одноуровневой иерархией структурных подразделений предприятия.

Для каждого подразделения  введём Код и Наименование, а для производственного цеха укажем его производственную функцию: цех основного производства.

 

 

Рис. 1.3. Окно Каталог подразделений.

 

 

Рис. 1.4. Окно редактирования подразделения.

 

Заполнение каталога Материально ответственные лица (МОЛ) можно произвести из модуля Настройка, указав команды Настройка —> =Настройка —> Заполнение каталогов —> Материально ответственные лица.

Но мы МОЛ укажем позднее, путем выбора из каталога сотрудников  предприятия, заполняемого в модуле Управление персоналом.

 

Рис 1.5. Окно каталога МОЛ.

 

Для заполнения каталога Курсы валют используем команды Настройка — > =Настройка= —> Заполнение каталогов —>Курсы валют.

 

 

 

Рис 1.6. Окно каталога валют.

 

Для заполнения каталога Группы налогов выполним команды Настройка  — > =Настройка= > Заполнение каталогов —> Налоги —> Каталог групп налогов

 

 

Рис. 1.7. Окно каталога групп  налогов.

 

Заполнение и редактирование Каталога МЦ выполним с помощью команд Настройка —>=Настройка= —> Заполнение каталогов —> Каталог МЦ.

 

 

Рис 1.8. Окно Каталог МЦ.

 

 

Рис 1.9. Окно редактирования параметров матценностей

(вкладка Основной).

 

Перед этим настроим автоматическое формирование номенклатурного номера для МЦ после выбора группы, к которой она принадлежит: Настройка > = Настройка = > Настройка > Формирование номеров.

Создадим новые группы/подгруппы  МЦ и присвоим им свои коды:

 

В группе Основные средства с кодом 0101 будут:

• двигатель внутреннего сгорания;
• реактор.

В группе Материалы с кодом 10  будет подгруппа Сырьё и материалы с кодом 1001, в которую внесём:

• краска;
• солярка;
• компонента 1;
• компонента 2;
• 50 литровая полиэтиленовая бочка.

 

 

Рис. 1.10. Окно Настройки.

 

 

Рис 1.11. Окно выбора группы матценностей.

 

Далее заполним справочник должностей и профессий. Для его заполнения нажатием клавиши [F7] и кнопки Добавить на уровень ниже введём должность директора. Затем на тот же уровень введём необходимые для всех подразделений должности и профессии.

 

 

Рис 1.12. Окно заполненного справочника должностей и профессий.

 

Справочник  категорий – руководители, специалисты, служащие, рабочие.

Рис 1.13. Окно Классификатор категорий.

Справочник  системы оплаты – оклад, аккордная, сдельная, повременная.

 

 

Рис 1.14. Окно Система оплат.

 

Справочник  режима работы – 5-дневная рабочая неделя, 6-дневная рабочая неделя, дежурство.

 

Рис 1.15. Окно редактирования режима работы.

 

В качестве КАУ для  счета 90 выберем МЦ (материальные ценности). Для задания КАУ подадим команды Хозоперации -> =Н= -> Справочник счетов и, выбрав счет 90, с помощью клавиши [F4] переходим в окно Редактирование справочника счетов. К счету 90 откроем субсчета:

90-1 Выручка - учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.

90-2 Себестоимость продаж - учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 Выручка признана выручка.

90-3 Налог па добавленную стоимость - учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя.

90-9 Прибыль/убыток от продаж - предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.

Создадим также субсчёт 20-1 Производство краски. Будем использовать КАУ Производственные заказы.

Также используем КАУ  по счету 70 - Сотрудники предприятия и субсчет 43-1 Готовая продукция на складах, КАУ - Производственные заказы.

 

Рис 1.16. Окно Справочник счетов.

 

 

 

Рис. 1.17. Окно Редактирование справочника счетов. 

 

 

 

2.2. Штатное  расписание подразделений предприятия.

 

Вначале подадим команды Управление персоналом —> База данных —> Общесистемные установки и установим значения общесистемных параметров.

 

Рис. 2.1. Окно Настройки пользователей.

 

Штатное расписание заполним по подразделениям предприятия с помощью команд Управление персоналом—> База данных—> Штатное расписание—>Название  подразделения—> [Enter].

 

Рис 2.2. Окно Справочник: Структурные единицы штатного расписания.

 

Далее создаём приказы  о приёме на работу сотрудников с  помощью команд Управление персоналом —> База данных —> Прием на работу. Каждый новый приказ необходимо утвердить щелчком по кнопке Утвердить.

 

 

Рис 2.3. Окно списка приказов о приеме на работу.

 

Рис. 2.4. Окно оформления приказа о приеме на работу.

 

Введём величину минимальной заработной платы МЗП: Заработная плата -> Расчет зарплаты -> Настройка —> Ставка налога и вычеты -> Минимальная заработная плата —> заполняем поле -> МЗП – 4430руб.

 

 

Рис. 2.5. Окно редактирования минимальной заработной платы.

 

Далее редактируем тарифную ставку, например за 2001 год.

Введём новую тарифную ставку для рабочих производственного  цеха. Для этого вызовем окно редактирования и ввода новых тарифных ставок Управление персоналом -> =Настройка -> Тарифные ставки.

В верхней панели окна Редактирование тарифных ставок введём дату ввода изменения, а также величину ставки первого разряда в МЗП. Вводим в поле Кол-во МЗП = 1, поэтому ставка первого разряда равна 4430 руб.

Введем новую тарифную ставку для рабочих производственного цеха и выполним расчет минимального гарантируемого тарифа. Оформляем прием на работу в производственный цех рабочих, номер тарифной сетки - 1, тарифный разряд 3. Оформляем прием на работу в производственный цех МОЛ на должность кладовщика

Рис. 2.6. Окно редактирования и ввода новых тарифных ставок. 

 

Указываем тарифные ставки работников. Далее настраиваем отчеты по персоналу командами Управление персоналом -> Администратор -> Инициализация -> Настройки отчетов -> Обновить  формируем типовые отчеты по персоналу командами:

 

Рис 2.7. Окно Инициализации отчетов.

 

А) Выделяем значение «Обновить настройки  отчетов». Нажимаем кнопку «Ввод».

Б) Формируем типовые  отчеты по персоналу командами Управление персоналом —> Отчеты —> Типовые отчеты.

 

 

Рис. 2.8. Окно выбора параметров для формирования стандартных отчетов.

 

Нажимаем клавишу «Формировать отчеты» и формируем отчеты.

Таблица 2. Личная карточка сотрудника

 

 

 

Учет расчетов по командировочным  расходам начинаем с формирования каталога норм: Касса -> =Н= —> Нормативные значения расходов —> выбрать/создать группу норм расходов.

 

Рис 2.9. Окно Группы норм расходов.

 

Нажатием кнопки [F7] нужно  последовательно создаём группу норм Командировочные в Самару, затем – Классификатор норм расходов с тем же названием, далее в окне Нормы расходов по «Командировочные в Самару» - две нормы: Суточные в Самару и Оплата за проживание.

 

Рис 2.10. Окно ввода данных по нормам командировочных расходов.

 

 

 

Рис 2.11. Фрагмент окна редактирования норм командировочных расходов.

 

Далее для учета командировочных  расходов создаем три ТХО, предназначенные  для автоматического формирования проводки:

ТХО на выдачу – при выдаче аванса на командировку; для создания расходно-кассового ордера на выдачу аванса на командировку набираем команды Касса -» =Н= -> Настройка хозопераций -> Расходный кассовый ордер.

 

Рис 2.12. Окно списка кассовых ордеров.

 

Создаем клавишей F7 новое ТХО и называем его «ТХО на выдачу».

 

     

Рис 2.13. Окно формирования расходно-кассовых ордеров .

 

ТХО на отчет – при списании фактических расходов на командировку; в этом случае набираем команды Касса —> =Н= —> Настройка хозопераций —> Авансовый отчет.

 

 

Рис 2.14. Окно списка авансовых  отчетов.

 

Создаем клавишей F7 новое ТХО и называем его «ТХО на отчет».

 

Рис 2.15. Окно создания авансового отчета.

 

Возврат в  кассу неизрасходованной суммы  аванса на командировку – при вносе командированным неизрасходованных денег; набираем команды Касса -» =Н= -» Настройка хозопераций -» Приходный кассовый ордер.

 

 

Рис 2.16. Окно списка приходно-кассовых ордеров.

 

Создадим приказ на командировку директора предприятия: Касса —» Документы -» Приказы на командировку -»

 

Рис 2.17. Окно каталога приказов на командировку. 

[F7] – создание нового  приказа. 

 

Рис 2.18. Окно формирования приказа на командировку.

 

Сформируем нормы расхода  нажатием кнопки Предварительный расчет.

 

Рис 2.19. Окно расчета предварительных  расходов на командировку.

 

После указания группы норм расходов Командировочные в Самару производится автоматический расчет расходов. Щелчком по кнопке Расходно-кассовый ордер и нажатием клавиши [F7] формируем расходный кассовый ордер на рассчитанную сумму – аванс на командировку.

 

 

Рис 2.20. Окно каталога расходных  кассовых ордеров.

 

 

Рис 2.21. Окно формирования РКО.

 

В окне Расходный кассовый ордер формируем с помощью ТХО ТХО па выдачу проводку к расходному кассовому ордеру Выдача под отчет на командировку. Закрываем расходный кассовый ордер и возвращаемся в приказ на командировку. Директор получает в кассе по расходному кассовому ордеру аванс на командировку.

Рис 2.22. Окно каталога авансовых  отчетов.

 

Создаем Авансовый отчет 

 

 

Рис 2.23. Окно формирования авансового отчета.

В окне Авансовый отчет щелчком по кнопке Спецификация переходим в окно Спецификация авансового отчета. В этом окне введём суммы командировочных расходов по фактическим документам. В окне Авансовый отчет выбираем ТХО ТХО на отчет, по которому списываются фактические расходы на командировку.

 

 

Рис 2.24. Окно Cпецификация авансового отчета. 

 

Щелчком по кнопке Подотчетные суммы и нажатием клавиши [F7] переходим в окно Редактирование сальдо по подотчетнику. В этом окне щелчком по кнопке Формирование кассового ордера переходим в окно Приходный кассовый ордер. В окне Приходный кассовый ордер (в нем автоматически уже внесена сумма долга) выбираем ТХО Возврат в кассу неизрасходованной суммы аванса на командировку. После распечатки приходного кассового ордера и внесения директором суммы долга в кассу соответствующий Приходный кассовый ордер переводится в статус исполняемый и проводка выполняется.

 

 

Рис. 2.25. Окно Подотчетные лица. 

 

 

2.3. Заполнение каталога технологических  операций

 

Теперь займёмся описанием технологического процесса изготовления краски.

Прежде всего внесём в каталог Виды работ работы по изготовлению краски: Спецификации продуктов—> =Н= —>Классификаторы —> Виды работ—> [F7] – Вводим новый вид работ – Изготовление краски. Для него указываем статью калькуляции и элемент затрат, на которые списываются затраты, возникающие при выполнении технологических операций, относящихся к данному виду работ.

 

 

Рис 3.1. Окно каталогов Виды работ.

Далее в каталог технологических  операций по изготовлению краски внесем технологические операции: Спецификации продуктов—> Документы—>Технологические операции —> [F7] – Введем новые технологические операции: 1) загрузка компонента 1 в реактор;2) загрузка компонента 2 в реактор;3) перемешивание смеси;4) выгрузка краски.

 

Рис 3.2. Окно Каталог техопераций.

Рис 3.3. Окно редактирования техопераций.

 

 

 

 

2.4. Ввод параметров  нормирования операций

 

Далее выполним команды Спецификация продуктов-> Маршрутные карты-> заполнить заголовок техпроцесса. Затем  переходим в окно Операционные нормы.

 

Рис 4.1. Окно Каталог маршрутных карт.

 

В нём вводим новые  технологические операции: 1) загрузка компонента 1 в реактор;2) загрузка компонента 2 в реактор;3) перемешивание смеси;4) выгрузка краски.

 

 

Рис 4.2. Окно спецификации маршрутных карт.

 

Далее необходимо ввести из таблицы исходных данных материальные нормы на 1 тн краски: компонента 1 – 0,785 т, компонента 2 – 0,034 т, солярка - 10 л. В операции загрузка компонента 1 в реактор используется МЦ:  компонент 1. В операции загрузка компонента 2 в реактор используется МЦ: компонент 2. В операции перемешивание смеси используется МЦ: солярка. В операции выгрузка краски используются МЦ: краска, полиэтиленовая бочка. Аналогично вводятся трудовые нормы на операции.

 

2.5. Отчеты по  нормативам

 

Для формирования отчетов  по нормативам подаем команды Спецификации продуктов -> Отчеты -> Подетальные нормы на изделие

 

Рис 5.1. Окно Параметры для формирования отчета. 

 

Указываем объем партии, равный 7 т. 

 

 

Таблица 3. Подетально-специфицированные  нормы на ДСЕ

 

 

 

 

Приведенные в этих отчетах  данные могут быть использованы для расчета плановой себестоимости краски.

Для формирования прайс-листа  используем команды Управление сбытом —> Прайс-листы -> Формирование->[F7] -> создать новый. Для краски указываем отпускную цену в 70 руб.

 

 

Рис 5.2. Окно каталога прайс-листов.

 

 

 

Рис 5.3. Окно редактирования прайс-листов.

 

 

2.6. Формирование  производственного заказа

 

Необходимо задокументировать  основные этапы процедуры формирования производственного заказа.

Прежде создаем счет (ДО на продажу) той продукции, которая будет изготовлена по данному заказу: Управление сбытом -> Документы -> Счета, ДО на продажу -> [F7] - создание нового ДО.

 

Рис 6.1. Окно списков оснований  на продажу.

 

При установке курсора  в столбце Наименование нижней панели окна редактирования ДО на продажу автоматически появляется окно Выберите прайс-лист. После выбора прайс-листа На краску переходим с помощью клавиши [Enter] в окно выбора МЦ.

 

 

Рис 6.2. Окно заполнения основания  на закупку.

 

Формируем производственный заказ: Учет в производстве -> Документы -> Производственные заказы ->[F7] - создание нового производственного заказа.