Региональный  межотраслевой центр переподготовки кадров

Пермского государственного технического университета

Факультет административного  менеджмента и  бизнеса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БИЗНЕС-ПЛАН 
 

Название  проекта:

         Организация кафе быстого обслуживания         

Автор проекта:

         Мальцева  Любовь Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 год

Содержание 
 
 

Резюме

Цель  проекта

       Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в Центральной части  города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического университета) для обслуживания жителей и гостей города.

       Деятельность  создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного  питания для людей со средним  уровнем дохода.

Описание  предприятия

       Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.

       Для финансирования проекта планируется  взять льготный кредит в сумме 150 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых  в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства” при Администрации Пермской области в рамках программы поддержки малого предпринимательства, где общественное питание является одной из приоритетных отраслей.

       Для организации производства требуется  приобрести:

• технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду;
• мебель;
• произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

       Основные  требования к персоналу - наличие  необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих  мест, включая руководителя - владельца  свидетельства на частную предпринимательскую  деятельность - 12 человек.

Показатели  эффективности проекта

Рассчитано для  периода:  1 ... 24 мес.

Ставка дисконтирования:   18 % 

Срок окупаемости: PBP =  3 мес.

Индекс прибыльности: PI =  1,39

Чистый приведенный  доход: NPV =  240382 $ US

Внутренняя норма  рентабельности: IRR =  9999,0 %

План  сбыта

Описание  рынка

       На  сегодняшний день проблема общественного  питания в центральных районах  города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в Ленинском  районе, который является административным, деловым и культурным центром  города (особенно в районе пресечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а также Октябрьской площади - месте предполагаемого размещения кафе). В нем расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения,  гостиницы, объекты культурного назначения (театры, парки, скверы и другие места отдыха горожан и гостей города).

Существующие  на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного питания  можно условно разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия быстрого обслуживания.

       К первым можно отнести рестораны  и кафе. Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой  цене (средний обед обходится примерно в 30 000 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.

       Ко  вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить  еще на два типа:

       1. дорогие фирменные закусочные  и бары (например сеть Дока-пица), которые отличаются высоким качеством обслуживания и достаточно высокими близкими к  крупным предприятиям общественного питания ценами.

       2. небольшие закусочные типа пирожковых, которые предлагают хотя и  дешевую, но не всегда качественную  продукцию.

       Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им помещений.

       Исходя  из этого можно сделать вывод, что действующие в центре города предприятия общественного питания  не могут в полной мере удовлетворить  существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе быстрого обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.

       Данный  проект предусматривает создание предприятия, которое должно занять пустующую на сегодняшний день нишу на рынке общественного питания в данном районе (район пересечения улицы Ленина и Комсомольского проспекта, а также Октябрьской площади).

       Значительных  сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными потребителями будут люди работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города.

       Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода (согласно статистических данных средняя заработная плата по городу Перми составляет 1,2 млн. рублей).

       В силу того, что предприятий общественного  питания подобного уровня в данном районе нет и ниша на которую будет  ориентировано кафе практически свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Описание  продукта

Для упрощения  расчетов предполагаемый ассортимент  сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость осреднены. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца. 

Таблица 1. Список продуктов

Таблица 2. Физический объем сбыта

Таблица 2. Физический объем сбыта (продолжение)

Инвестиционный  план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий  объем работ:

1. получить кредит в “Уральском фонде поддержки малого предпринимательства”;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести доделку и дооборудованние помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в  календарном плане. 

Таблица 3 Календарный план

       Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата”  составляет 120 дней ввиду того, что  Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

1. авансовый платеж в размере 1 500 $ US
2. поставка кофе-автомата в 14-ти дневный срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика
3. выплата остальной суммы в течении 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

       После окончания подготовительного периода  запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в два месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

Производство

Прямые  издержки

Для упрощения  финансовых расчетов прямые затраты  указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции.

Схема расчета  прямых затрат на единицу каждого  вида продукции принята следующая:

• наименование материала;
• единицы измерения;
• расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
• цена за единицу измерения;
• % потерь материала при производстве.

Результаты  расчетов прямых затрат приведены в  таблицах

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе

        Всего:   2,00 тыс. руб. 

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

        Всего:   0,40 тыс. руб. 

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

        Всего:   0,90 тыс. руб. 

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

        Всего:   0,80 тыс. руб. 

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

        Всего:   1,20 тыс. руб. 

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда

        Всего:   3,20 тыс. руб. 
 

Таблица 10. Прямые издержки. Продукт: Десертные блюда

        Всего:   2,30 тыс. руб. 

Таблица 11. Прямые издержки. Продукт: Спиртные напитки

        Всего:  23,00 тыс. руб.  

Таблица 12. Прямые издержки. Продукт: Пиво

        Всего:   3,20 тыс. руб. 

Таблица 13. Прямые издержки. Продукт: Окорочка гриль

      Всего:   3,00 тыс. руб. 

Таблица 14. Прямые издержки. Продукт: Салаты

        Всего:   3,50 тыс. руб. 
 

Таблица 15. Прямые издержки. Продукт: Шампанское

        Всего:   18,00 тыс. руб.

        Общие издержки

В процессе производства запланированы следующие ежемесячные постоянные издержки.

        Таблица 16. Производство

 План персонала

Для обеспечения производственного  процесса предусмотрено следующее  штатное расписание.

        Таблица 17. Производство