Основная деятельность: ОКВЭД 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта

 

 

 

                                                        БИЗНЕС ПЛАН

Полное  наименование проекта:  Организация предпринимательской деятельности грузовые перевозки автомобильным транспортом;

Сокращенное название проекта: Организация грузоперевозок ;

Автор проекта:   ОСТРОВСКАЯ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА    20.12.1962г. рождения,  место рождения:   гор. Красноярск    гражданка  Российской Федерации, тел. 8-39153-20-370; 3дом.2-03-76

Данные  автора проекта: Адрес  регистрации: 662305,  Красноярский край,  г. Шарыпово, п.Дубинино, пер. Маковый, дом 2

 Паспорт 04 07 454851 выдан 05.03.2008 г. ТП в пос. Дубинино о-ния УФМС России по Красноярскому краю в гор. Шарыпово и Шарыповском р-не;

Форма собственности:                Индивидуальный      предприниматель;

Основные направления проектируемой деятельности:    Осуществление грузоперевозок большегрузным автомобильным транспортом до 2 единиц населению и юридическим лицам;

Основная деятельность: ОКВЭД 60.24.1 Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

Ориентировочная стоимость проекта –                          1 383 870 рублей;

В том числе  размер гранта -                                                 300 000 рублей;

                    Заемные средства -                                                    800 000 рублей;

Количество  планируемых рабочих мест за счет безработных:  3 работников;

Место (город/район): 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, пер. Маковый, дом 2.

 

 

г. ШАРЫПОВО  2011 г.

 

 

 

Структура   бизнес- плана:

 

 

1. Резюме…………………………………………………………………………..4.

 

2.  Описание услуги (товара, работ)……………………………………………...6

 

3. Исследование и анализ рынка…………………………………………………7

 

4. План маркетинга………………………………………………………………10

 

5. Организационный план………………………………………………………..12

 

6. Производственный план……………………………………………………….14

 

7. Налогообложение……………………………………………………………..19

 

8. Финансовый план……………………………………………………………..20

 

9. Техника безопасности при организации транспортного процесса………25

 

10. Оценка и анализ рисков……………………………………………………....26

 

11. Заключение…………………………………………………………………….29

 

Приложения 1………………………………………………………………….……30

 

 

 

 

 

 

1. Резюме

 

В последние годы рынок  грузоперевозок показывает устойчивый рост. Именно этот фактор (и ещё, пожалуй, небольшие стартовые вложения) привлекают в эту нишу всё новых и новых  предпринимателей. Идея бизнес-плана индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (ИП) состоит в деятельности на рынке автотранспортных услуг возникла в связи с острой необходимостью населения и юридических лиц города Шарыпово, поселков и Шарыповского района в  потреблении этих услуг.

Важную роль в развитии экономики страны занимает автомобильный  транспорт. В настоящее время  практически не существует таких  экономических проблем, которые  бы его не затрагивали. Основной задачей  транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в перевозках, повышение эффективности и качества работы транспортной системы.

Автомобильный транспорт обеспечивает экономию общественного времени  в перевозках грузов и пассажиров, способствует развитию производительных сил общества, расширению межрегиональных связей, а также улучшению культурно-бытового обслуживания населения. В тоже время автомобилизация оказывает существенное влияние на структуру капитальных вложений, архитектуру и планировку городов, а также на различные сферы жизни общества- здравоохранение, культуру, просвещение и др.

Наряду с общими чертами, характерными для всех отраслей материального  производства, автомобильный транспорт  обладает и рядом особенностей:

1. Продукцией автомобильного транспорта является перемещение готовых продуктов из сферы производства в сферу обращения или перемещение людей;
2. На автомобильном транспорте процесс производства и реализации продукции слиты воедино;
3. Стоимость перевозки груза автомобильным транспортом добавляется к стоимости производства этого груза;
4. На автомобильном транспорте иная форма кругооборота производственных фондов;
5. В структуре расходов на производство транспортной продукции отсутствуют затраты на сырье;
6. Автомобильный транспорт играет своеобразную роль в социально-экономической и культурной жизни общества.

Для организации ИП требуется значительный для физического лица начальный капитал, следовательно, существует необходимость прибегать к услугам кредитных учреждений, что максимально увеличивает риск. Будут предъявлены высокие требования к квалификации водителей с учетом их стажа работы в сфере автотранспортных услуг. Все водители должны быть грамотными, имеющими стаж работы на большегрузной технике специалистами. Необходимы - трудоспособность выше среднего, умение добиваться отлаженной работы механизмов, дисциплинированность и обязательность.

Цель предпринимательской деятельности - реализация самозанятости Островской Маргариты Николаевны и еще трех безработных при создании бизнеса в области автотранспортных услуг. Удовлетворение потребности в этих услугах населения и юридических лиц г. Шарыпово, поселков Дубинино и Горячегорск, Шарыповского и Ужурского районов.

Конкурентная  среда. Автоуслуги, оказываемые частным бизнесом, при перевозке различных грузов - не редкое явление в г. Шарыпово, что говорит как о наличии спроса на эти услуги со стороны населения и юридических лиц, так и о возможной жёсткой конкуренции в этом секторе экономики. С другой стороны большинство попыток государства создать систему общего обеспечения в удовлетворении данных услуг централизованным путем окончилась неудачей.

Следовательно, существует незаполненная рыночная ниша в осуществлении грузоперевозок большегрузным автомобильным транспортом населению и юридическим лицам. Это направление бизнеса потенциально более прибыльно, чем деятельность больших транскомпаний потому, что последние ориентируются в основном на объемы и однотипность перевозимых грузов, а частный бизнес ориентируется на любые потребности  потенциально возможных клиентов- юридических лиц и населения.

Основные экономические  параметры проекта.

 

Предмет финансирования: Приобретение новых специализированных автомобилей КАМАЗ 65115-048-62 в количестве 2 штук и двух прицепов НЕФАЗ 8560-082-02 на условиях заключения лизинга.

Наличие источников финансирования: собственные денежные средства и финансирование из бюджета. Планируемая потребность финансирования – 1383,87 тыс. руб. в том числе 300,0 тыс. рублей  за счет средств гранта, собственных средств 283,87 тыс.руб., получения кредитных средств в сумме 800,0 тыс. руб. и собственных средств предпринимателя.

Основные факторы  успеха:  качественное и своевременное предоставление услуг по перевозке грузов  юридическим и физическим лицам.

Деятельность будет осуществляться в собственном доме – диспетчерский пункт, администрирование  по адресу: г. Шарыпово, пос. Дубинино, пер. Маковый, д.2 и в арендованном помещении для гаража, а также ремонтной мастерской в нескольких сотнях метров от указанного адреса.

На первом этапе организации  предпринимательской деятельности планируется создание  четырех рабочих мест, включая предпринимателя.  

2. Описание услуги (товара, работ)

 

Основным видом деятельности ИП Островская М.Н. будет являться оказание следующих видов услуг:

- предоставление услуг  юридическим лицам по перевозке  различного вида грузов по  территории России;

- предоставление услуг  физическим лицам по перевозке  различного вида грузов по  территории России;

- формирование сквозной  транспортной услуги по доставке  груза «от двери до двери».

Отмеченные направления  могут выступать в качестве потенциально возможных для реализации ИП Островская М.Н., поскольку они представляют интерес с точки зрения перспектив развития рыночной конъюнктуры.

Основными требованиями, предъявляемыми к транспортному  продукту, который будет предлагать Островская М.Н., являются следующие:

1. Организация регулярных перевозок постоянным клиентам;
2. Оптимизация сроков доставки постоянным клиентам;
3. Оптимизация производственных затрат за счет обеспечения обратной загрузки и снижения доли порожнего пробега;
4. Предложение широкого ассортимента дополнительных услуг, связанных с перевозкой грузов.

Описание своего предприятия:

Местонахождение – 662305, Красноярский край, г.Шарыпово, пос. Дубинино, пер. Маковый, д.2. Форма собственности – индивидуальный предприниматель.

Основной вид деятельности: Осуществление грузоперевозок большегрузным автомобильным транспортом населению и юридическим лицам;

Основная деятельность: Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;

Предполагаемая зона обслуживания – юридические и физические лица  г. Шарыпово, Шарыповского района, поселков Дубинино, Горячегорск, Инголь, г. Ужур, Кемеровской области.

Уровень цен, которые предполагается применять для предоставления услуг, будет на 5-10% ниже обычно применяемых на рынке. 

Слабой стороной предлагаемых мною услуг является негативное отношения к услугам частного бизнеса, плохие дороги и дорогостоящий ремонт.

Преимуществом услуг является постоянная необходимость организаций и населения г. Шарыпово и Шарыповского, Ужурского районов в услугах по перевозке грузов, осуществляемую оперативно, своевременно и точно в соответствии с заказом.

Связано это потребностью ОАО АГК-4  Филиал «Березовская ГРЭС 1» в доставке угля из соседних районов, а также населения в грузоперевозках.

 

3. Исследование и анализ рынка

 

Рынок грузоперевозок в России является крупнейший в Европе. Рынок отличается очень большими расстояниями и высокой долей массовых грузов. По экспертным оценкам на долю автотранспорта приходится от 45 до 50% объемов перевозок грузов. В российских автомобильных перевозках в настоящее время занято 2500 предприятий с 125 тыс. сотрудников и 3,5 млн. грузовых автомобилей.

Настоящим бизнес-планом предполагается, что индивидуальный предприниматель будет оказывать услуги по перевозке различных грузов частным и юридическим лицам.

В Шарыповском районе и городе в январе-июне 2010 года транспортом перевезено 10 220,8 тыс. тонн грузов, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). В общем объеме перевозок перевозки железнодорожным транспортом за 6 месяцев составляют 4 027,8 тыс. тонн, сократившись на 19% относительно уровня АППГ, автомобильным — 5 247,5 тыс. тонн, что меньше на 20,5%, водным — 1 945,3 тыс. тонн, уменьшив показатели на 27% и воздушным — 0,2 тыс. тонн, сократившись на 28%. В настоящее время ситуация нормализовалась и общий спад грузоперевозок остановился и спрос опять начал расти.

В настоящее время  существует значительный потенциал  привлечения объемов перевозок  грузов на автомобильный транспорт  в г.Шарыпово и Шарыповском районе.

Особенности структуры рынков России, а также ориентир на разные группы клиентов, обуславливает необходимость построения различной системы сбыта услуг.

Система сбыта услуг индивидуального предпринимателя должна удовлетворять следующим базовым требованиям:

• эффективное продвижение транспортного продукта на рынке на начальном этапе;
• максимальный охват потенциальной клиентской базы;
• учет особенностей работы с различными группами клиентов;
• приоритетное использование сбытовых структур;
• минимизация расходов на сбытовую сеть.

Учитывая сегментацию  клиентской базы, система сбыта услуг  ИП Островской М.Н.  будет строиться по двум основным направлениям:

1. Организация системы прямого сбыта услуг непосредственно клиентам – грузоотправителям.

Данная система сбыта  предполагает проведение активной маркетинговой политики, направленной на непосредственный выход на клиентов и продвижение транспортного продукта. Данный канал сбыта будет приоритетным при работе с клиентами. Прямой сбыт предполагает:

• непосредственное взаимодействие с клиентом в процессе предложения транспортных услуг;
• непосредственное консультирование клиентов по параметрам предлагаемой транспортной услуги в процессе ее реализации;
• самостоятельное заключение договоров транспортной экспедиции (без агента);
• самостоятельное осуществление взаиморасчетов с клиентами.

2. Организация сбыта услуг через диспетчерские службы Шарыпово по распределению грузов.

Диспетчерские службы по распределению грузов будут осуществлять продажу услуг от имени ИП Островской М.Н. за вознаграждение.

Данный канал сбыта будет приоритетным в части работы с более мелкими грузоотправителями. Работа с диспетчерскими службами по распределению грузов предполагает:

• заключение договоров с клиентами от имени ИП Островской М.Н.;
• консультирование клиентов по параметрам предлагаемой транспортной услуги;
• осуществление взаиморасчетов с клиентами.

Для ИП Островской М.Н. в целях быстрого и успешного вхождения на рынок наиболее приоритетным будет являться прямой сбыт услуг непосредственно грузоотправителям (это предусмотрено в расчетах бизнес-плана). По мере продвижения услуг на рынке в дальнейшем необходимо расширение сбытовой сети с привлечением диспетчерских служб в России.

4.План маркетинга

 

Реклама осуществляется через объявления в местных средствах  массовой информации (желательно в наиболее массовой газете два раза в нелелю давать объявление с указанием всех основных параметров предоставляемой услуги), а так же через неформальные каналы (от потребителей к его знакомым). Последнего рода реклама жёстко связана с уровнем предоставления услуги, поэтому необходимо прилагать все усилия для повышения качества.

Уровень загрузки транспорта определяется эффективностью рекламной компании, сроком присутствия фирмы на рынке, сравнительным уровнем цен.

Оплата услуг. Важнейшим условием конкурентоспособности услуг ИП Островской М.Н. являются ценовые условия осуществления перевозок.

Цены на грузовые перевозки  рассчитываются индивидуально, так  как при оценке учитывается не только направление, но и объем партии.

В стоимость грузовых перевозок входят:

• погрузочно-разгрузочные работы любой сложности;
• оформление документов, бесплатные консультации по грузовым автоперевозкам;
• разработка маршрута следования.

Примерные цены на перевозку  грузов в сравнении с ценами конкурентов представлены в таблицах 1.

Таблица 1. - Цена сбыта продукции (услуги)-КАМАЗ, руб.

Продукт	Цена конкурентов	Потребители	Диапазон возможных  цен		Примечание
			мин.	макс.
Грузоперевозки по городу	От 250	Частные лица	150	250
Грузоперевозки угля	От350	ОАО АГК -4 филиал « Березовская ГРЭС -1»	135	180	За тонну
Грузоперевозки по району	От 300	Частные лица, юридические  лица	250	350
Грузоперевозки до г. Красноярск	10 000	Частные лица, юридические  лица	7 000	9 000
Грузоперевозки до г. Новосибирск	21 000	Частные лица, юридические  лица	12 000	16 000

 

Таблица 2 - Тарифы на грузоперевозки из Шарыпово / в Шарыпово, тыс. руб.

 

Город	до 100кг	101-200кг	201-300кг	301-400кг	401-500кг	501-700кг	701-1000кг	1001-1500кг
Назарово	8.1	7.9	7.7	7.6	7.4	7.3	7.1	7
Ужур	11	10.8	10.6	10.4	10.2	9.9	9.7	9.5
Ачинск	12.3	12.1	11.9	11.6	11.4	11.1	10.9	10.6
Красноярск	5.1	5	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4
Новосибирск	19	18.6	18.2	17.9	17.5	17.1	16.7	16.4
Омск	14.7	14.4	14.1	13.8	13.5	13.2	13	12.7
Кемерово	9.1	8.9	8.7	8.5	8.4	8.2	8	7.8

 

Таблица 3. -Тарифы на забор/доставку (руб.) по Шарыпово:

Тариф на забор/ доставку	Максимальный вес груза	Норматив на забор/ доставку	Стоимость услуги в Шарыпово
КАМАЗ 65115-048-62	до 20000 кг	1.5 часа	2500

 

Таблица 4.- Стоимость часа простоя при заборе/доставке груза (руб):

 

Тариф на забор/доставку	Ачинск,Кемерово	Ужур,назарово	Шарыпово
КАМАЗ 65115-048-62	500	430	300

 

Таблица 5.- Тарифы на забор|доставку(рубпо Шарыповскому,Ужурскому р-н

 

Удаленность от Шарыпово	КАМАЗ
до 40 км (обл.1)	2 800
от 41 до 110 км (обл.2)	4 100
от 115 до 150 км (обл.3)	6 300

 

Ценовая политика и ценообразование:  исходя из тарифов на услуги по грузоперевозкам в нашем городе стоимость рассчитаем примерный объем продаж услуг, которые далее будем использовать для расчета финансовых результатов в таблице 6.

Таблица 6. – Планируемый объем продаж выпускаемой

продукции/услуг  за год (тыс.руб.)

 

Наименование / услуги	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.	Всего год
КАМАЗ 65115  № 1	283	333	329	329	329	329	334	334	333	334	336	332	3935
КАМАЗ 65115 №2	283	333	329	329	329	329	334	334	333	334	336	332	3935
Всего	566	666	658	658	658	658	668	668	666	668	672	664	7870

 

Согласно данных таблицы 6, минимальный объем выручки составит 7 870 000 рублей  за год.

Услуги, предлагаемые Предпринимателем, обладают на региональном рынке самым привлекательным соотношением цена-качество.

Маркетинговой стратегией предпринимателя является ценовая конкуренция при условии постоянного поддержания уровня цен на 5-10 % ниже рыночных. Для этого проводится еженедельный мониторинг цен на региональном муниципальном рынке. Кроме того, существует система скидок при заказе услуг по предоплате и при полной загрузке. Такая политика цен позволяет привлекать в качестве клиентов население со средним уровнем доходов.

Так как конечными  потребителями являются и частные  лица, такая форма организации  бизнеса поможет минимизировать налоги и упростит бухгалтерию и ведение бизнеса. Степень успешности проекта будет зависеть от множества факторов, однако при грамотном подходе и перспективной оценке конкуренции в сегменте грузоперевозок исходного региона степень успешности можно оценить как достаточно высокую.

 

5.  Организационный план

 

Качественная и количественная характеристика персонала на  начальном этапе деятельности.

Численность персонала 4 человека, в том числе:

1- руководитель – индивидуальный предприниматель, 2 -водители КАМАЗ 65115 с прицепом, 1-  диспетчер-бухгалтер. Численность минимальная, в последующем предполагается увеличение до 8-10 человек.

Личные данные: Островская Маргарита Николаевна, 1962 года рождения. Образование неоконченное высшее,  работала менеджером, диспетчером, бухгалтером, продавцом. Общий стаж работы 20 лет.

Реализацию данного  проекта будет осуществлять индивидуальный предприниматель Островская Маргарита Николаевна.

Маргарита Николаевна имеет опыт руководителя, организатора и менеджера.

 Предполагаемый период трудоустройства безработных – постоянно, в случае надлежащего исполнения обязанностей работником.

Для осуществления проекта  на первом этапе, предусматривающем продажу услуг с неполным оборотом, необходимо четыре работающих: сам предприниматель и 3 работника по специальностям, указанным выше.

С повышением объема предоставляемых услуг в последующие периоды реализации предполагается привлечение еще четыре-шесть  наемных работников. Они будут приняты в штатном режиме на постоянную работу с заключением бессрочного трудового договора. Оплата будет производиться согласно штатному расписанию. Заработная плата будет составлять 9600 рублей.   Режим работы по скользящему графику непрерывной рабочей недели. Но так как вероятность получения дополнительного заработка реально существует, то  заработная плата может быть в пределах от 10000 до 25000 рублей.

Члены семьи – муж и дети будут привлекаться к деятельности по мере надобности при расширении бизнеса. Муж и два сына профессиональные водители, отработавшие на большегрузных автомобилях не один год. Сейчас они  работают в ОАО СУЭК «Разрез Березовский» и  на вахте – Север,  где нет стабильности и постоянно идет сокращение.  С началом предпринимательской деятельности будут работать в семейном бизнесе.

Форма предпринимательской деятельности – индивидуальный предприниматель с регистрацией в налоговом органе. Регистрация будет проведена лично мною  после заключения договора о выделении гранта. Это не требует особых знаний, кроме того, я могу получить консультацию в налоговых органах. Ответственным за правильность ведения первичного учета является индивидуальный предприниматель.

Проект будет реализован в 3 этапа, что указано в таблице 7:

Таблица 7 –  Этапы реализации проекта

Наименование этапа	Длительность, в месяцах
Покупка  2 х автомобилей КАМАЗ 65115 с прицепами  НЕФАЗ 8560  в  лизинг	1,5
Оформление лицензии	1,5
Организация перевозок	В течение всего срока реализации проекта

 

В первом месяце реализации проекта приобретаются 2 автомобиля марки КАМАЗ 65115 с прицепами  НЕФАЗ 8560 в лизинг.  Предварительные переговоры проведены с лизинговой компанией ООО «РАФ-ЛИЗИНГ» г. Кемерово. Коммерческое предложение и условия лизинга в Приложении 1.

6.  Производственный  план

 

Изначально деятельность будет осуществляться на базе индивидуального предпринимательства без образования юридического лица.

Началу деятельности предшествует сбор необходимой информации и приобретение методической и учебной литературы, подбору персонала (анализ рынка предложения рабочей силы).

После регистрации в качестве ИП и постановки на учет в органы налогового контроля, внебюджетные фонды и т.д. - будет арендован и оборудован гаражный бокс на 2 машины, принят на работу диспетчер и организована реклама в СМИ по привлечению клиентов.

Настоящим бизнес-планом предполагается, что предприниматель будет оказывать услуги по перевозке различных грузов частным и юридическим лицам. Окончательное решение о режиме работы должно приниматься с учётом специфики населённого пункта, в котором будет функционировать деятельность.