Бизнес план аптеки ФАРМА-Д

 
 
 
 

Бизнес план  аптеки 

ФАРМА-Д

 
 
 
 

Цели 

• Целью компании Фарма–Д является  получение прибыли. Для этого  необходимо обеспечить следующее.
• · Достичь быстрых темпов роста прибыли и минимизировать производственные затраты.
• · За короткое время обеспечить большой объем продаж за счет расширения ассортимента лекарств.
• · Заслужить репутацию надежного поставщика качественных лекарств и получить доверие покупателей.

 
 
 
 

Ключи  к успеху 

• Ключи к успеху  компании Фарма-Д заключаются  в следующем.
• · Высокое качество лекарств и медицинских приборов.
• · Повышенная ответственность (быстрая и компетентная помощь, внимательно отношение к клиентам).
• · Качество обслуживания (клиент должен получить не только лекарство, но и совет по его применению или замещающий продукт).
• · Репутация (доверие со стороны клиентов, поддержанное отличным обслуживанием и высоким качеством лекарств).

 
 
 
 

Краткое  описание компании 

• Компания Фарма–Д является  новой фармацевтической компанией, занимающейся розничной торговлей  лекарствами от сахарного диабета  и сопутствующими медицинскими  приборами.
• · Компания Фарма–Д является обществом с ограниченной ответственностью, принадлежащих трем акционерам.
• · Компании будет принадлежать специализированная аптека, торгующая лекарствами и медицинскими приборами для больных сахарным диабетом.
• · Предполагается, что аптека будет арендовать помещение в центральной поликлинике г. Сургут.

 
 
 
 

• 1. Местоположение. Размещение аптеки в оживленном месте — центральной поликлинике г. Сургут — позволит повысить посещаемость и будет способствовать созданию и быстрому расширению клиентской базы.
• 2. Персонал. При открытии аптеки ее владельцы планируют набирать молодых специалистов и готовить их самостоятельно. Сотрудники аптеки должны хорошо знать ассортимент лекарств, свободно ориентироваться в нем и быть способными дать квалифицированный совет. Руководство компании собирается повышать заинтересованность кадров в работе, гарантируя им карьерный рост. У сотрудников аптеки не будет никаких ограничений при продвижении по службе, кроме достижений в работе и степени компетентности. Важным аспектом является также спокойная и доброжелательная атмосфера в коллективе, обеспечивающая высокую производительность труда. При подборе персонала руководство компании планирует учитывать фактор психологической совместимости персонала. Кроме того, заинтересованность сотрудников будет стимулироваться постоянным ростом зарплаты, темпы которой будут составлять примерно 100% за три года.

 
 
 
 
 
 

• 3. Справочная служба. Для создания справочной телефонной службы компания планирует приобрести мини-АТС и сервер для ведения базы данных. Эти затраты окупятся за счет расширения клиентской базы и роста объемов продаж.
• 4. Компьютерная программа. Качественное компьютерное информационное сопровождение является неотъемлемым атрибутом любой хорошей аптеки. В настоящее время невозможно представить себе качественную работу фармацевтической компании без учета многих тысяч наименований разнообразных лекарств и их аналогов.
• 5. Рекламная компания. Для создания и расширения клиентской базы необходимо провести массированную рекламную кампанию, в ходе которой потенциальные посетители аптеки могут узнать о ее существовании, предназначении и отличительных особенностях. В результате у потенциальных клиентов должно сформироваться твердое убеждение, что наша аптека торгует только высококачественными лекарствами по конкурентоспособным ценам.

 
 
 
 

Затраты на создание  компании 

100 000,00р  

Компьютеры  

62 500,00р  

Кассовое оборудование  

300 000,00р  

Торговое оборудование  

250 000,00р  

Холодильное оборудование  

300 000,00р  

Ремонт помещения  

250 000,00р  

Аренда помещения  

Начальные  затраты

 
 
 
 

2  087 500,00р  

Общие  затраты  

100 000,00р  

Прочие расходы  

200 000,00р  

Обучение персонала  

300 000,00р  

Рекламная кампания  

137 500,00р  

Лицензии  

87 500,00р  

Программное обеспечение 

 
 
 
 

-187  500,00р  

Нехватка  капитала для начала  работы  

1  900 000,00р  

Общие  активы  

200 000,00р  

Другие текущие  активы  

650 000,00р  

Товарно-материальные  запасы  

250 000,00р  

Дебиторская задолженность  

350 000,00р  

Ценные бумаги  

450 000,00р  

Денежные средства  

Активы

 
 
 
 

Местоположение  и возможности  компании 

• Компания Фарма–Д представляет  собой аптеку, расположенную в  центральной поликлинике.
• · Выбор помещения диктуется необходимостью разместить аптеку в оживленном месте.
• · Размер арендной платы составляет около 30% от общего объема затрат на создание компании.
• · Площадь аптеки составляет примерно 100 кв. м.
• · За один день аптека способна обслужить более 150 посетителей с оборотом 20–25 тыс. руб.

 
 
 
 

Услуги 

• Компания Фарма–Д предлагает  клиентам высококачественные лекарства  от сахарного диабета, травы и  биологически активные добавки, а также медицинские приборы  для измерения концентрации сахара  в крови.
• · Компания Фарма–Д предлагает три вида услуг: продажу лекарств, справки относительно наличия лекарств и способа их употребления, а также прием заказов.
• · Конкуренцию фирме составляют пять групп компаний: классические аптеки, местная аптечная сеть, общенациональная аптечная сеть, оптовые фармацевтические базы и Internet-аптеки.
• · Обслуживание клиентов будет осуществляться квалифицированным и доброжелательным персоналом, глубоко мотивированным на достижение высоких показателей.
• · Чрезвычайно важным является внедрение современных технологий, основанных на мощном аппаратном обеспечении (сервер и мини-АТС) и высокопроизводительном программном обеспечении.

 
 
 
 

Описание  услуг 

• Компания Фарма–Д предлагает  следующие виды услуг.
• · Продажа лекарств. Аптека Фарма–Д будет продавать лекарства  от сахарного диабета, травы и биологически активные добавки, а также медицинские приборы для контроля уровня сахара в крови.
• · Справочная система. Этот вид услуг является традиционным для классических аптек. Особенность справочной системы Фарма–Д заключается в ее специальном характере, ориентированном на лекарства от сахарного диабета и способы их употребления, а также на консультирование больных относительно способов их применения, диеты и образа жизни.
• · Прием заказов. Некоторые лекарства (отдельные виды инсулина и сахароснижающих лекарств) относятся к разряду дефицитных. Для удовлетворения спроса своих клиентов компания Фарма–Д планирует организовать предварительный прием заказов и обеспечить их своевременное выполнение.

 
 
 
 

Конкуренция 

• Конкуренцию  фирме составляют пять групп  компаний: классические аптеки, местная  аптечная сеть, филиалы общенациональных  аптечных сетей, оптовые фармацевтические  базы и Internet-аптеки.
• · Классические аптеки. Сильной стороной классических аптек является их давно установившийся ассортимент лекарств, пользующихся наибольшим спросом, а также устоявшаяся база клиентов. К слабым сторонам относится дефицит специализированных лекарств, отсутствие поддержки клиентов, нуждающихся в профессиональном совете, а также высокие цены на импортные препараты.
• · Местная аптечная сеть. Аптечная сеть Химфарм, функционирующая в г. Сургуте, пользуется заслуженной популярностью. Ее преимущество заключается в относительно низких ценах благодаря крупным оптовым закупкам, а также в распространенности филиалов по всей территории города. К недостаткам следует отнести недостаточно высокую квалификацию персонала, часто состоящего из молодых начинающих продавцов, еще не имеющих профессиональной подготовки, а также отсутствие специализированной справочной системы.

 
 
 
 

Выпуск  информационных материалов 

• Продвигаясь   на рынок, компания Фарма–Д планирует  провести массированную рекламную  компанию.
• · Логотип и торговая марка. В первую очередь компания планирует обратиться к специализированной фирме и заказать запоминающийся логотип и торговую марку, отличающие ее от конкурентов.
• · Реклама в средствах массовой информации. Компания планирует разместить большое количество рекламных объявлений в средствах массовой информации: газетах, в радиопередачах и на телевидении.
• · Web-сайт. Важным фактором популярности компании является собственный Web-сайт, обеспечивающий обратную связь с клиентами.
• · Справочная система. Работу справочной системы будут обеспечивать квалифицированные специалисты–эндокринологи и фармацевты, способные дать компетентный совет, касающийся способа применения лекарств, диеты и образа жизни больных.

 
 
 
 

Технология 

• Основными сотрудниками  компании будут опытные фармацевты  и эндокринологи, а также компьютерные  специалисты, обеспечивающие работу  справочной системы, бухгалтерии  и офиса. Чрезвычайно важно, чтобы  персонал обладал высокой квалификацией  и был компетентным во всех  вопросах фармакологии, эндокринологии  и современных компьютерных технологий. Для обеспечения обратной связи  с клиентами и ускорения выполнения  их заказов постоянно совершенствовать  и обновлять компьютерную базу  компании, а также снабдить аптеку  современными средствами связи.

 
 
 
 

Сегментация  рынка 

• Сегментация  рынка осуществляется по следующим  характеристикам.
• · Больные, страдающие инсулинозависимым диабетом (1-го типа). Объем этого сектора рынка составляет примерно 15–20% всех больных сахарным диабетом, т.е. 7500–10000 чел. Для этих людей жизненно важным лекарством является инсулин.
• · Больные, страдающие инсулинонезависимым диабетом (2-го типа). Объем этого сектора рынка составляет примерно 80–85% всех больных сахарным диабетом, т.е. 42500–45000 чел. Для этих людей основными лекарствами являются сахароснижающие препараты. В основном диабетом 2-го типа страдают пожилые люди. Учитывая осложнения, которые вызывает диабет, ассортимент лекарств следует расширить за счет препаратов, укрепляющих иммунитет и состояние сердечно-сосудистой системы.
• Расчет объема секторов рынка производился на основе предположения, что каждый больной сахарным диабетом потратит за год примерно 10000 руб., а больной диабетом 2-го типа — 7500 руб.

 
 
 
 

Анализ целевого  рынка  

5 200 000,00р  

4 700 000,00р  

4 375 000,00р  

Всего  

4 000 000,00р  

3 600 000,00р  

3 375 000,00р  

Диабет 2-го типа  

1 200 000,00р  

1 100 000,00р  

1 000 000,00р  

Диабет 1-го типа  

2009  

2008  

2007  

Рыночные  сегменты  

Анализ  рынка

 
 
 
 

Себестоимость товаров  и услуг 

1  050 000,00р  

750  000,00р  

450  000,00р  

Общая  себестоимость  

350 000,00р  

250 000,00р  

150 000,00р  

Выполнение заказов  

400 000,00р  

300 000,00р  

200 000,00р  

Справочная  

300 000,00р  

200 000,00р  

100 000,00р  

Продажи лекарств  

2009  

2008  

2007  

Товар  

Себестоимость

 
 
 
 

Ценообразование 
 

• Компания Фарма-Д не  планирует проводить демпинговые  продажи лекарств. Она лишь планирует  привести цену лекарств в соответствие  с их качеством.
• · Средняя стоимость покупки. Средняя стоимость покупки — 1000 руб.
• · Справочная система. Средняя цена справки — 10 руб.
• · Средняя стоимость заказа. Средняя стоимость заказа — 2500 руб.

 
 
 
 

Программы маркетинга  

• Главной маркетинговой  программой компании Фарма–Д является  устная реклама, которая будет  сочетаться со следующими рекламными  мероприятиями.
• · Сетевой маркетинг и устная реклама, предусматривающие стимулирование существующих клиентов к привлечению новых потенциальных покупателей.
• · Реклама с помощью Web-сайта для демонстрации компетентности фирмы и организации обратной связи с клиентами.
• · Реклама в традиционных средствах массовой информации для повышения информированности потенциальных клиентов.
• · Нетрадиционные рекламные методы для повышения популярности компании путем распродаж запасов лекарств с дисконтом, участия в благотворительных мероприятиях и т.п.
• 5.5. Стратегия продаж
• Стратегия продаж компании Фарма–Д направлена на полное удовлетворение клиентов. Покупатели лекарств отличаются высокой консервативностью и лояльностью. Такие клиенты редко меняют места покупки лекарств и охотно советуют своим знакомым свои источники поставок.
• l Прогноз продаж основан на данных, опубликованных в специальной литературе и отчетах маркетинговых фирм.
• l Программы продаж основаны на общих принципах маркетинга и знании конкретной ситуации в г. Энск.

 
--- 
 
 

План продаж  

9  250 000,00р  

5  500 000,00р  

2  750 000,00р  

Совокупный  объем продаж  

4 500 000,00р  

3 000 000,00р  

1 500 000,00р  

Выполнение заказов  

2 250 000,00р  

1 500 000,00р  

750 000,00р  

Справочная  

2 500 000,00р  

1 000 000,00р  

500 000,00р  

Продажи лекарств  

2009  

2008  

2007  

План  продаж

 
 
 
 

1  350 000,00р  

1  150 000,00р  

1  000 000,00р  

Общие  затраты на продажи  

500 000,00р  

500 000,00р  

500 000,00р  

Выполнение заказов  

400 000,00р  

300 000,00р  

250 000,00р  

Справочная  

450 000,00р  

350 000,00р  

250 000,00р  

Продажи лекарств  

2009  

2008  

2007  

Затраты  на продажи

 
 
 
 

3  632 500,00р. 

1  547 500,00р. 

180  000,00р. 

Чистая  прибыль 

2 460  000,00р. 

1 425  000,00р. 

690 000,00р. 

Налог на прибыль 

6  092 500,00р. 

2  972 500,00р. 

870  000,00р. 

Прибыль  до уплаты налога  на прибыль 

297 500,00р. 

272 500,00р. 

200 000,00р. 

Общие неоперационные  расходы 

20 000,00р. 

40 000,00р. 

20 000,00р. 

Другие неоперационные  расходы 

277 500,00р. 

232 500,00р. 

180 000,00р. 

Расходы на  уплату процентов 

6  390 000,00р. 

3  245 000,00р. 

1  070 000,00р. 

Операционная  прибыль 

1 810  000,00р. 

1 505  000,00р. 

1 230  000,00р. 

Общие операционные  расходы 

40 000,00р. 

30 000,00р. 

20 000,00р. 

Амортизация 

1 770  000,00р. 

1 475  000,00р. 

1 210  000,00р. 

Общие расходы 

8  200 000,00р. 

4  750 000,00р. 

2  300 000,00р. 

Валовая  прибыль 

1 050  000,00р. 

750 000,00р. 

450 000,00р. 

Себестоимость  реализованной продукции 

9 250  000,00р. 

5 500  000,00р. 

2 750  000,00р. 

Чистая выручка  от реализации продукции 

2009 

2008 

2007 

План  прибылей и убытков

 
 
 
 

4 992  500,00р. 

Чистый  денежный поток  от операционной  деятельности 

320 000,00р. 

Изменение других  активов 

450 000,00р. 

Увеличение кредиторской  задолженности 

300 000,00р. 

Увеличение товарно-материальных  запасов 

250 000,00р. 

Увеличение дебиторской  задолженности 

Изменения  в активах и  обязательствах 

40 000,00р. 

Амортизация 

Приведение  в соответствие  чистой прибыли  и чистого денежного  потока от операционной  деятельности: 

3 632  500,00р. 

Чистая прибыль 

Денежные  потоки от операционной  деятельности

 
 
 
 

1 000  000,00р. 

Денежные средства  в конце плана 

450 000,00р. 

Денежные средства  в начале плана 

7 392  500,00р. 

Чистое  увеличение (уменьшение) денежных средств 

1 500  000,00р. 

Чистый  денежный поток  от финансовой  деятельности 

0,00р. 

Выплаченные  дивиденды 

1 500  000,00р. 

Чистое увеличение  долгосрочных займов 

Денежные  потоки от финансовой  деятельности 

900 000,00р. 

Чистый  денежный поток  от инвестиционной  деятельности 

0,00р. 

Другое 

200 000,00р. 

Покупка ценных  бумаг 

700 000,00р. 

Капитальные  затраты 

Денежные  потоки от инвестиционной  деятельности