Бизнес план по открытию компьютерного клуба

Оглавление

Введение                                                                                                                                                       3

Глава 1. Описание проекта                                                                                                             4

1. Описание предприятия                                                                         4
2. Маркетинговое исследование рынка                                                                        7
3. Кадровое обеспечение                                                                                                         8

 Глава 2. Финансовый план и анализ коэфициентов                                                 10

Выводы                                                                                                                                                          18

 

 

Введение

Задача компьютерного  клуба как вида бизнеса, так же, как и любого другого – это, прежде всего, получение прибыли. Поэтому  первоочередная задача предпринимателя  при открытии собственного клуба  – окупить свои расходы в максимально  короткий срок и добиться стабильности и рентабельности предприятия в  дальнейшем. 

 Компьютерный  клуб относится к предприятию  потребительского рынка в сфере  услуг. Это значит, что деятельность  компьютерного клуба характеризуется  как предоставление услуг населению.  Основная услуга здесь – предоставление  компьютеров и программного обеспечения  в аренду отдельным пользователям.  В зависимости от целей пользователей  (клиентов) характер услуги может  незначительно изменяться. Это могут  быть компьютерные игры, получение  информации из «всемирной паутины», отправка электронной почты, общение  с другими людьми через интернет  в реальном времени (чат, ICQ, MSN Messenger) и др.

 Востребованность  компьютерных услуг растет с  каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей  появляются свои собственные  домашние компьютеры. Во-первых, для  многих компьютерных игр требуется  наличие локальной сети, к которой  не подключены компьютеры домашних  пользователей. Во-вторых, распространенность  домовых сетей с высокоскоростным  доступом к сети интернет пока  еще очень мала, и даже имея  дома подключение по телефонной  линии, пользователя интересует  более высокая скорость подключения.  В- третьих, особая атмосфера компьютерного клуба, где можно пообщаться и поиграть с другими людьми по сети будет привлекать и молодых людей, у которых есть возможность играть и дома. Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.

 

Глава 1. Описание проекта

1.1. Описание предприятия

Целью проекта является создание Интернет-клуба в Центральной  части города Кстово для предоставления услуг жителям города.

 Деятельность  создаваемого предприятия направлена  на оказание услуг в сфере  компьютерного бизнеса для людей  со средним уровнем дохода.

В рамках проекта мы будем  предоставлять возможность пользования  компьютером с доступом к сети интернет. Также будут оказываться  услуги по ксерокопированию, печати документов а также фото на документы. За услуги фотоателье плата будет взиматься  в соответствии с оказанной услугой. При пользовании компьютером  плата будет производиться за проведённое время. На компьютеры будет  установлен набор популярных игр (который  будет обновляться время от времени) а также программы для общения  в сети интернет. Чтобы клуб мог  функционировать нормально, необходимо установить 10 компьютеров.

 Режим работы клуба предусматривается с 10:00 до 22:00. Чтобы клуб мог работать круглосуточно необходимо получать разрешение в отделении милиции а также отслеживать чтобы несовершеннолетние не ходили в него в позднее время суток.

 Из стандартного перечня  организаций, контролирующих предпринимателей, особое внимание следует уделить  Санэпидемслужбе. По санитарным  нормам, на каждое компьютерное  место должно быть отведено  не менее четырех кв. м. То  есть если зал насчитывает  10 компьютеров, требуется зал  площадью не менее 40 кв. м.

 Другое специальное  требование к компьютерным клубам  – нормальный уровень электромагнитного  излучения. Чтобы убедиться в  его «нормальности», работники СЭС  должны зафиксировать коэффициент  излучения, исходящего от компьютеров.  Проведение замера над каждой  машиной обойдется примерно в1000 рублей.

 Другая организация,  с которой могут возникнуть  проблемы, – это районная администрация,  в особенности отдел по работе  с молодежью. Его работники  могут обвинить компьютерный  клуб в том, что он отвлекает  детей от учебы и собирает  трудных подростков. Поэтому важно  следить за тем, чтобы дети  школьного возраста не устраивали  компьютерные баталии в учебное  время.

 Чем больше потенциальных  клиентов узнает об открытии  клуба, тем лучше. Для начала  имеет смысл напечатать небольшой  тираж листовок и расклеить  их в местах расклейки объявлений.

 Часто посетители пытаются  выкрутить из системного блока  какие-то детали. Поэтому каждая  машина должна находиться под  наблюдением. Но в условиях  такого маленького заведения  ставить видеонаблюдение необязательно.  Контроль может осуществлять  работник клуба.

 Одна из самых существенных  статей расходов, которых потребует  осуществление проект, – приобретение  программного обеспечения. Можно  купить дорогой лицензионный  софт. А можно и сэкономить, воспользовавшись  программами, которые тиражируются  нелегально. Но это может всё  усложнить, и поэтому будем  пользоваться лицензионным программным  обеспечением.

 Стоит помнить и  еще одну важную вещь: чтобы  установить в компьютерном клубе  на законных основаниях программу,  нужна специальная лицензия, разрешающая  ее коммерческое использование.  Продает ее компания-дистрибьютор. Как правило, стоимость такой  лицензии рассчитывается для  каждого клуба по индивидуальной  схеме. А это значит, что у  нас есть шанс поторговаться.  Например, компания «Sоft Club» работает  по следующему принципу. Владелец  компьютерного клуба платит ей 420 евро в год за право на  коммерческое использование любого  из предоставляемых ей продуктов,  плюс к этому покупает коробочные  лицензионные версии каждой программы.  Причем на каждый компьютер,  за которым будет играть клиент  клуба, должна приходиться отдельная  коробочная версия. Такую схему работы с клиентами используют практически все компании-дистрибьюторы.

Предоставляемые услуги:

1. Компьютерные игры:
1. на персональном компьютере;
2. в локальной сети;
3. в Internet ;
2. Всемирная паутина – Internet:
1. поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.;
2. просмотр новостей;
3. доступ к электронным библиотекам;
4. общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSN Messenger);
5. электронная почта;
6. Internet – телефония;
3. Полиграфия:
1. широкоформатная печать;
2. высококачественное сканирование;
3. ксерокс;
4. запись на CD-RW носители;
4. Просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.

Тарифы на услуги представлены в таблице.(в рублях

Виды услуг	Цены
1 Интернет 1 скачанный мегабайт	30 3
2 Компьютерные игры	30
3 Работа на компьютере (office и тд) 1 час	30
4 Печать 1 страница	5
5 Ксерокопия 1 лист	5
6 Сканирование 1 страница	2
7 Запись на CD-RW	35
8 прием платежей за  мобильную связь	7%

Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность  располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.

Потребители услуги — это люди 16–35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты). Основные потребители компьютерных клубов –  это дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Основная привлекательность в клубе для них – возможность играть друг с другом, т.е. некая имитация реальности.

 Старшие школьники  и студенты с помощью Internet производят  подготовку рефератов, курсовых  работ, дипломных проектов.  Более старшая возрастная группа предпочитает общение в Internet в реальном времени, а также поиск необходимой информации в электронных библиотеках.

1.2. Маркетинговое исследование рынка

Город Кстово – промышленный центр Кстовского района. Численность  жителей города составляет 66758 человек, из них в трудоспособном возрасте – от 18до55-60лет – 36517 чел., что составляет около 59% от численности населения Кстова, школьников от 6-18 лет- 10876человек Т.е потенциальных потребителей услуг – более 40000 человек. Предположим что клуб будут посещать в среднем 70 человек в день.

Компьютерных клубов в  городе Кстово нет. Есть несколько точек, где можно сделать ксерокопии документов, но они конкуренцию нашему клубу составить не могут. Поэтому считаем, что наш Интернет-клуб имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.

Основная масса школьников посещает клуб в период между 14 и 20 часами, а люди старше 16 лет предпочитают приходить либо рано утром, либо после 19 часов.

Поэтому в период с 10 до 14 и с 20 до 00 часов можно снизить цену игрового времени, чтобы привлечь дополнительных клиентов. Или разрешить предварительное бронирование компьютеров на эту часть дня. Однако для нового клуба эти мероприятия будут преждевременными, потому что точно определить загруженность компьютеров до начала работы клуба невозможно.

Поскольку наибольшая часть клиентов в финансовом плане зависимы от своих родителей, клубу необходимо наладить хорошие отношения именно с ними. Самое простое, что можно сделать - это предоставить родителям телефонный номер клуба, куда они в любое время могли бы обратится, чтобы поинтересоваться делами своего ребенка.

Спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в  разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии и экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.

1.3. Кадровое обеспечение

Для реализации данного проекта  не требуется большого количества работников. Для функционирования такого клуба  достаточно пяти человек.

Первый – директор клуба, осуществляет руководство работой клуба, решает все финансовые вопросы, связанные с постоянной работой клуба.

Второй- системный администратор, способный собирать и обслуживать компьютеры и сеть, а также обеспечить безопасность в сети. В обязанности системного администратора также будет входить контроль за временем пребывания клиента за компьютером, оказание  клиентам помощи в проведении игры, а также продажа жетонов и билетов для игр. Системных администраторов требуется два человека т.к. клуб будет работать без выходных. Администраторы будут работать посменно.

Четвертый сотрудник – бухгалтер. Бухгалтер ведет бухгалтерский учет фирмы, снимает кассу, совместно подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.

Пятый – уборщица, осуществляет уборку компьютерного клуба.

Всем сотрудникам компьютерного клуба будет установлен постоянный оклад. Премии не предусматриваются.

 

Глава 2. Финансовый план и  анализ коэфициентов

Основные суммы капитальных  вложений связаны с приобретением  оборудования и сопутствующими расходами.

Проект будет финансироваться  из двух источников:

1. Средства собственника  на аренду помещения на первый месяц- 20 000рублей.

2. Краткосрочный кредит  – 450 660 рублей. С учетом начисленных процентов 522 765.60 (450 660*1.16).

Кредит взятый у банка, выдан под 16 % на 2 года

Стоимость проекта (в рублях):

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма руб.
1	Системный блок (3Ггц.,ОЗУ 1Gb.,HDD 160 Gb., Video 512 Bb,DVD_RW)	11	22000	242000
2	Монитор «17» CTX, ЖК.	11	7000	77000
3	Клавиатура, мышь	11	600	6600
4	Наушники	10	400	4000
5	Многофункциональное устройство (чёрно-белое)	1	12000	12000
6	Роутер	1	2000	2000
7	Коммутатор	1	2000	2000
8	Patch cord 10 метров	12	130	1560
9	Кассовый аппарат	1	15000	15000
10	Стол компьютерный	11	3000	33000
11	Стул офисный	11	1500	16500
	Программное обеспечение
12	Windows XP OEM	10	3500	35000
13	Игра World of war craft	10	100	1000
14	Игра Counter strike	10	100	1000
15	Игра War craft	10	100	1000
16	Игра quake3 arena	10	100	1000
	Итого затрат			450660

Один компьютер приобретается  для бухгалтера. Для бухгалтерского учёта, обработки фотографий и других неигровых нужд можно использовать бесплатно распространяемое программное  обеспечение.

Помимо перечисленных игр будут установлены несколько десятков аркадных, настольных и логических игр. Поскольку каждый день в мире появляется несколько новых игр, то, вероятно, ассортимент предлагаемых в клубе игр не будет строго определенным и будет каждый раз обновляться.

Рассчитаем ежемесячные затраты:

- расходные материалы(канцтовары, бумага, тонер для МФУ) – 5000руб.

- техническое обслуживание оборудования - 1000р

- плата за интернет в месяц - 3000р

- плата за аренду помещения  (50кв.м.) в месяц - 20000р

- зарплата сотрудникам в таблице;

Работники	Оклад		Кол-во		Сумма
Директор	15000		1		15000
Системный администратор	11000		2		22000
Бухгалтер	10000		1		10000
Уборщица		5000	1		5000
Итого		42000		4	52000

 

Итак, для начала работы компании необходимо единовременно вложить 450660 рублей. Так как стартового капитала не имеется берем кредит равный стоимости проекта.

Ежемесячные расходы составят 81000 рублей. На непредвиденные расходы необходимо отвести ещё хотя бы 5% от ежемесячных расходов. Это примерно 4550 рублей.

По аннуитетному платежу  ежемесячный взнос по кредиту - 22 065,72  рублей. А сколько мы сможем платить зависит от доходов клуба. Рассматривается возможность досрочного погашения.

Посчитаем возможные доходы фирмы.

Время работы компьютерного  клуба 12 часов.

Аренда компьютеров: 10компьютеров  по 12 часов, 12*10=120часов. Предположим с учетом простоев 100 часов в день. 100*30=3000часов в месяц.

Клуб работает без выходных. Один час за компьютером стоит 30 рублей. 30*3000=90 000 рублей в месяц с аренды компьютеров.

В стоимость часа интернет-доступа входит стоимость предоплаченного трафика 30 рублей и дополнительного – 3 рубля за скачанный мегабайт. Небольшой компьютерный зал, посещаемый в основном местными жителями, обычно потребляет около 5 Гб в месяц. 1Гб.=1024Мб.

1024*5=5120Мб. В месяц. 

5120*3=15360 рублей в месяц  за пользование интернетом.

На такие виды услуг  как распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии и экзаменов у школьников.

Предположим в среднем  за месяц использования ксерокса, сканера, принтера мы получим 9000 руб.:

Возьмем примерно 2 клиентов в день- 60 клиентов в месяц на распечатку с электронного носителя в среднем 20 листов. 60*20=1200 листов в месяц. 1200*5=6000рублей в месяц.

Ксерокопии делают чаще. Предположим 10 человек в день- 100 в месяц по 5 листов. 100*5=500 листов в месяц. 500*5=2500 рублей. И примерно 500рублей за пользование услугами сканера.

Запись CD и DVD дисков – предположим по два диска в день, следовательно 60 в месяц. 60*35=2100рублей в месяц.

Также наши клиенты смогут воспользоваться услугой мобильный  платеж. Предположим 15 человек в день- 450 человек в месяц по 100 рублей.

450*100=45 000 рублей в месяц вносится.

Процент прибыли 7%.Выручка 3150 рублей.

Таблица доходов (в рублях).

Услуга	Цена	Сумма мес.
Аренда компьютера 1 час	30	90000
Распечатка с эл. носителя	5	6000
Ксерокопия	5	2500
Сканирование	2	500
Запись CD и DVD дисков	35	2100
Мобильный платеж	7%	3150
Интернет Мб.	3	15360
Итого		119610

 

Оформим фирму как ПБОЮЛ  с вменённым доходом, налоги государству  составят 6% от всех платежей, поступивших  на счёт.

Выручка за месяц 119 610 рублей.

119 610*0.06=7176.6 рублей в месяц.

119 610-81 000-4550=34 060 валовая прибыль.

34 060-7176.6=26 883.4 чистая прибыль.

Рентабельность предприятия R=Чпр/Затр

R=26 883.6/85550=0.314

Предположительно рентабельность производства составит 31.4%

Окупаемость проекта:

522 765.60 /26883.6=19.44месяцев

Кредит будет отдаваться в течении 19.44 месяцев равными долями.

График погашения кредита (руб.)

Дата	Сумма платежа	Оставшаяся задолженность
Апрель 2013		522 765.60
Май 2013	26883.6	459 882
Июнь 2013	26883.6	468 998.4
Июль 2013	26883.6	442 114.8
Август 2013	26883.6	415 231.2
Сентябрь 2013	26883.6	388 347.6
Октябрь 2013	26883.6	361 464
Ноябрь 2013	26883.6	334 580.4
Декабрь 2013	26883.6	307 696.8
Январь 2014	26883.6	280 813.2
Февраль 2014	26883.6	253 929.6
Март 2014	26883.6	227 046
Апрель 2014	26883.6	200 162.4
Май 2014	26883.6	173 278.8
Июнь 2014	26883.6	146 395.2
Июль 2014	26883.6	119 511.6
Август 2014	26883.6	92 628
Сентябрь 2014	26883.6	65 744.4
Октябрь 2014	26883.6	38 860.8
Декабрь 2014	26883.6	11 977.2
Январь 2015	11 977.2	0

 

Рассчитаем чистый денежный доход предприятия (ЧДП) за 4 года.

ЧДП= ОДП-ПДП, где

ПДП – положительный денежный поток, т.е это все платежи поступившие на счет.

ОДП – отрицательный денежный поток, это все расходы на финансирование проекта.

ПДП за год = 119 610*12=1 435 320 руб

ОДП за первый год работы равен ПДП

Во втором году работы в  течении 7 месяцев мы выплачиваем  кредит и поэтому в эти месяцы ОДП также равен ПДП.

 В 8 месяце второго года работы последний платеж составляет 11 977.2 руб. ОДП за этот месяц будет равен 104 703.8руб.(92 726.6+11 977.2).

И последующие месяцы ОДП  равен 92 726.6(расходы +налог).

ОДП за второй год = 119 610*7+104 703.8+92 726.6*4=1 312 879.2

ОДП за третий год и последующие = 92 726.6*12=1 112 719.2

Денежный поток компьютерного  клуба (в рублях)

 

год	ПДП	ОДП	ЧДП ( CFt)
Начало 1 года (0)		470 660	-470 660
Конец 1 года (1)	1 435 320	1 435 320	0
Конец 2 года (2)	1 435 320	1 312 879.2	122440.2
Конец 3 года (3)	1 435 320	1 112 719.2	322600.8
Конец 4 года (4)	1 435 320	1 112 719.2	322600.8

В первый год работы чистый денежный поток равен 0.В конце  второго года работы чистый денежный доход составит 122440.8 рублей. После погашения кредита прибыль пойдет на расширение бизнеса.

Теперь рассчитаем чистую текущую стоимость проекта (NPV) за четыре года по формуле:

NPV=∑ CFt /(1+r)^t-∑It/(1+r)^t, где

CFt – чистый денежный поток в период t.

r- ставка дисконтирования

It – инвестиции осуществляемые в периоде t.

В первый год работы CFt=0

NPV= 0+ 122440.8/( 1+0.16 )² +322600.8/(1+0.16 )³ +322600.8/(1+0.16 )⁴– 470660= 90973.069+ 206787.113+178075.642 - 470660=5175.824

Проект будет считаться  эффективным если NPV больше 0. Следовательно этот проект будет эффективным после 4 лет работы.

Рассмотрим индекс доходности компьютерного клуба(ИД) по формуле:

ИД=∑CFt/(1+r)^t/∑It/(1+r)^t

ИД=0+ 122440.8/( 1+0.16 )² +322600.8/(1+0.16 )³ +322600.8/(1+0.16 )⁴– 470660= 90973.069+ 206787.113+178075.642 / 470660=1.012

Проект считается эффективным  если ИД больше 1

Рассчитаем величину внутренней нормы доходности инвестиционного проекта по формуле:

Для этого оценим левую границу интервала изменения внутренней нормы доходности по формуле:

         t

IRR=√∑CFt/It-1

          t

IRR=(√0+122440.2+322600.8+322600.8)/470 660-1=0.13=13%

Определим правую границу  интервала по соотношению:

IRR=∑CFt/It-1

IRR=(0+122440.2+322600.8+322600.8/470 660)-1=0.631=63.1%

Итак, внутренняя норма  доходности рассматриваемого инвестиционного проекта заключена в интервале 13% < IRR < 63.1%. Значения границ этого интервала можно использовать как ориентировочные величины для расчета IRR.

Для этого в качестве первого шага найдем NPV (13%):

NPV= 0+ 122440.8/( 1+0.13 )² +322600.8/(1+0.13 )³ +322600.8/(1+0.13 )⁴– 470660= 46527.321

На втором шаге рассчитаем NPV (63.1%)

NPV= 0+ 122440.8/( 1+0.631 )² +322600.8/(1+0.631 )³ +322600.8/(1+0.631)⁴ – 470660= -304937.588

Окончательно рассчитаем IRR:

IRR=0.13+46527.321/(46527.321+304937.588)*(0.631-0.13)=0.2=20%

Внутренняя норма доходности клуба 20%

Определим точка безубыточности предприятия.

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

Формула расчета точки  безубыточности (Тбд) в денежном выражении: 

Тбд = В*Зпост/(В - Зпер) 

Тбд= 119 610*92 726.6/( 119 610 – 4550)

Тбд= 96 393.43руб.

Точка безубыточности достигается при получении дохода 96 393.43руб в месяц.

 

Выводы

 Проведенные финансовые  расчеты показали, что представленный  проект может быть реально  осуществлен и способен принести  хорошую прибыль.

Чистая прибыль проекта  в месяц 26883.6 рублей .

Срок окупаемости проекта 19.44 месяцев.

Рентабельность проекта  31.4 %.

По приведенным данным выгодность проекта очевидна.

Проведенный анализ рынка  говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний  день, в городе Кстово практически  свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого компьютерного  клуба будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности расширения номенклатуры оказываемых услуг.