Проект бизнес-плана магазина спортивных товаров “TWIZZLE”

 

Негосударственное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Русско-Британский институт управления»

(НОУВПО РБИУ)

Факультет очного  обучения

Кафедра  экономики и финансов

Направление (специальность) «менеджмент»

 

 

 

Проект бизнес-плана магазина спортивных товаров “TWIZZLE”

 

 

Выполнили :  Иващенко О.С., М-36

                      Станкевич А.А., Э-218

                                                                Марцениус Ю.В., Э-218

                                                                Кондакова А.В., Э-218

                                                                Славкина К.С., Э-218                                                                                                                                                               

 

                                                            Проверила:  преподаватель кафедры

                                                                                    экономики и финансов,

                                                                                    Карская Л.Н.

 

 

 

 

 

                                                  г. Челябинск, 2012 г.

 

                                               Содержание: 

 

1. АННОТАЦИЯ..…………………………………………………………..3

2.Резюме………………………………………………………………......4

3.План менеджмента………………………………………………..6

4.План маркетинга…………………………………………………...8

4.1.Планируемые направления рекламной стратегии………………….…8

4.2. Целевая аудитория……………………………………………………..9

5.Производственная программа……………………………....11

5.1. Штатное расписание……………….………………………………….11

5.2. Реализуемый товар.……………………………………………….…..12

5.3. Расчет расходов на рекламу …………………………………………13

5.4. Материальные затраты ……………………………………………....13

5.5. Страховые выплаты………………………………………….………13

5.6. Амортизация основных фондов……………………………………..13

5.7. Затраты на ремонт  и содержание оборудования…………………...14

5.8.Калькуляция себестоимости  на месячный объём услуг………...…..15 
5.9. Расчёт чистой прибыли………………………………………………15

6. Финансовый план……………………………………………….16

7. Библиографический список………………………………...18

8. ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ( СЛАЙДОВ)………………..…..19

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ

Бизнес-план - визитная карточка вашей компании. Он позволяет увидеть  и оценить ваш бизнес глазами  инвестора. В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать его развитиe, не аккумулировать постоянно информацию о собственных состоянии и перспективах. Цель разработки бизнес плана - спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленных периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ

Twizzle - это элемент фигурного катания на коньках, который используется в спортивных танцах на льду. 

"TWIZZLE" позиционирует себя как консультирующая и реализующая спортивные товары и инвентарь иностранных производителей для конкретного сегмента рынка и вида спорта «фигурное катание на коньках».

Через четыре месяца планируется открытие нового направления деятельности  – «хоккей с шайбой».

Компания  является частным  предприятием, зарегистрированным в  организационно-правовой форме «частное предприятие».

Поскольку специфика спортивных товаров подразумевает целенаправленное посещение магазина с намерением приобрести конкретную вещь, необходимость  расположения в центре совсем не обязательна. Планируемое расположение магазина можно охарактеризовать так: спальный район, заселенный людьми среднего и высокого достатка.

Помещение магазина рассчитано ориентировочно на 13-15 человек, снабжено всей необходимой мебелью и оборудованием; отделены зоны для хранения товаров, место для примерки, зона расчётов с покупателями.

Технологическая планировка в торговом зале линейная, что способствует беспрепятственному движению покупательских потоков, что, в свою очередь, способствует ускорению торгово-технологического процесса в магазине, увеличивая тем  самым качество обслуживания клиентов.

Предприятие функционирует без привлечения заёмного капитала. Несмотря на общее экономически напряженное положение, за год работы планируется расширить число своих клиентов до 40.

Компания, опираясь на свои преимущества в знаниях рынка, потребностях конкретного узкого сегмента рынка, намерена уже через полгода занять лидерские позиции на рынке профессиональных спортивных товаров. 
От конкурентов мы будем отличаться  индивидуальным подходом, профессиональной консультацией специалистов, обслуживанием,

технологическим и специализированным оборудованием  высочайшего качества, широкой скидочной  системой и увлеченностью делом  всего персонала.

Среди долгосрочных целей компании: расширение «географии» реализации, ассортимента продукции, выход на новые рынки, открытие филиалов/представительств/магазинов  в различных городах. Компания  должна стать признанным лидером  рынка в области предоставления услуг по спортивным товарам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План менеджмента

Отдано предпочтение линейной организационной структуре управления, так как именно через неё можно добиться чёткого распределения обязанностей; лучше осуществляется соподчинённость звеньев и их взаимодействие. При структуре используется принцип единоначалия и коллегиальности. Руководитель – во главе, в его руках все функции управления, он осуществляет их вертикальную передачу сотрудникам. На сегодняшний день это самый распространённый способ распределения должностей. 

Рис. 1. Организационная структура  управления

 

Штатное расписание:

Генеральный директор – отвечает за стратегическое планирование, разработку стратегии компании, главных задач и самой направленности деятельности, отвечает  за вопросы организации и мотивации персонала.

 

Коммерческий  директор - осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области материально- технического обеспечения,

сбыта продукции, руководит разработкой мер по ресурсосбережению, улучшению экономических  показателей,повышению эффективности  деятельности предприятия.

Бухгалтер - Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, учет товарно-материальных ценностей, расчеты реализации продукции, результатов ФХД; расчеты с поставщиками и заказчиками)

 

Системный администратор - устанавливает на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы программное обеспечение, осуществляет техническую,программную поддержку пользователей внутри компании.

 

Менеджер  по рекламе - Организует работу по рекламированию производимой продукции или выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта, информируя потребителей о преимуществах качества и отличительных свойствах рекламируемых товаров и услуг,  организует разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, буклетов, контролирует их качество, обеспечивая наглядность и доступность рекламы.

Торговые  агенты - осуществляют ведение переговоров о заключении сделок купли-продажи, заключает сделки купли-продажи от своего имени или другого, представляемого им лица на основе договора, организуют доставку купленной продукции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План маркетинга

Несмотря на отсутствие точных данных, можно сказать, что данный сегмент (спорт) потребительского рынка  находится в настоящий момент в процессе активного роста. Российский рынок спортивных товаров оценивается в

$1 млрд. - $4 млрд. в год,  при ежегодном приросте в 15-17%. По мнению международных экспертов,  российский рынок спортивных  товаров и услуг относится  к числу наиболее перспективных. Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних видов спорта (70%), что положительно повлияет на продажи предприятия, поскольку фигурное катание и хоккей относятся именно к зимним видам спорта.

Обзор рынка спортивных товаров  города Челябинск. В Челябинскойц области  очень развиты и популярны  такие виды спорта, как горные лыжи, сноуборд, фигурное катание, хоккей и  многие другие. Потребители хотят, чтобы  в этом регионе функционировал подобный магазин, потому как конкурентов  с аналогичным качеством товара  здесь нет. 

Планируемые направления  рекламной стратегии:

1. Реклама в СМИ: в газете «Вечерний Челябинск», 1 публикация в неделю. Тираж газеты—200 тыс.
2. Контекстная реклама
3. Изготовление и распространение листовок. 
   Выбор такой рекламной стратегии основывается на том, что почти все население Курчатовского района г. Челябинска еженедельно покупает местные газеты,

следовательно, реклама в  печати – очень выгодное привлечение  покупателей.

Все больше и больше людей  смогут узнавать информацию о поступающих  товарах, скидках и распродажах.

 

     Целевая аудитория

Товары нашего магазина ориентированы  на людей высокими и средними доходами. Основную массу покупателей будут  составлять люди, занимающиеся зимними  видами спорта. ООО «TWIZZLE» предлагает товары как для профессиональных спортсменов, так и для спортсменов-любителей. 
Было проведено несколько социологических опросов спортсменов. Специалисты отдела маркетинга побывали во Дворце Спорта «Юность», «Трактор», а также просто устроили небольшой опрос на улицах города. В одном из них респондентам предлагалось ответить на вопрос о необходимости магазина спортивных профессиональных товаров в нашем городе. Все опрошенные профессиональные спортсмены однозначно проголосовали  за создание такого магазина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты опросов населения:

 

Рис.2. «Как Вы относитесь к созданию магазина такого характера»?

Рис.3. «Товары какого вид спорта должен предлагать новый магазин?» 

 

 

Производственная  программа

Оплата труда сотрудников

 Таблица 1

Должность	Кол-во человек	Планируемый  размер з/п,руб./мес.	Планируемый размер з/п, руб/год
Руководящий состав
Генеральный директор	1	30 000	360000
Коммерческий директор	1	23 000	276000
Бухгалтер	1	20 000	240000
Системный администратор	1	17 000	204000
Производственный персонал
Продавец – консультант	1	13000	156000
Кассир	1	8 000	96000
Водитель	1	7 000	84 000
Разнорабочий	1	5 000	60 000
Грузчик	1	6 000	72000

 

Итого:                                           9               128000         1548000

План закупа товара

Таблица 2

№	Материалы	Кол-во единиц	Стоимость за ед.	Итого
1.	Коньки для фигурного катания  RISPORT, JAKSON, WIFA, EDEA	20	7000	140000
2.	Коньки для хоккея BAUER	10	7000	70000
3.	Беговые лыжи	6	3500	21000
4.	Горные лыжи	7	4000	22000
6.	Палки для горных лыж	10	650	6500
8.	Ботинки для горных лыж	10	1000	10000
9.	Костюмы для фигурного катания	15	1000	15000
10.	Комбинезоны для горных лыж	10	1500	15000
11.	Спортивные аксессуары (очки+перчатки)	10	800	8000
12.	Чехлы для лыж	15	400	6000

Итого:                                           113                           488500

 

 

Расчет расходов на рекламу

Таблица 3 

Наименование	Стоимость в мес., руб.
Реклама в СМИ: газета "Вечерний Челябинск"	750
Изготовление, распространение  листовок	2500
ИТОГО	3250

 

Расчёт материальных затрат

                                    Таблица 4

Предмет затрат	Сумма, руб/мес	Сумма, руб/год
Связь	3960	47520
Интернет	4800	57600
Реклама	3250	39000
Оплата труда	128000	1536000
Канцтовары	3100	37200
Аренда помещения	20800	249600
Итого:	163910	1786920

 

Страховые выплаты:

СВ = Оплата труда (мес.)*0,3%

128000*0.3 = 38400 р/мес

 

 

 

 

Амортизация основных фондов

Таблица 5

Предмет расхода	Количество (шт.)	Цена (руб.)
Кассовый аппарат	1	3 800
Стенды	3	9290
Стеллажи стеклянные	8	14 200
Стеллаж деревянный	1	2 200
Плазменный телевизор	1	14 000
Стол	1	2 000
Тумба	1	1 000
Пуфы	8	3 000
Стеллажи-вешалки	2	3 900
Система видеонаблюдения	1	6 000
Печь для нагрева ботинок	1	4 000
Вешалки стоячие	3	1 600

ИТОГО:                    31               65000

 

Полезное использование основных фондов в среднем - 5 лет

  р/год

 

 

Затраты на ремонт, содержание оборудования 

 

 

 

 

Калькуляция себестоимости  на месячный объём услуг

       Таблица 6

Предмет расходов	Сумма (руб./мес)
Материальные затраты	163910
Затраты на оплату труда	141 000
Страховые платежи	38 400
Амортизация основных фондов	1083
Затраты на ремонт и содержание оборудования	271
Мероприятия стратегии маркетинга	3250

 

Расчёт чистой прибыли

Доход:

Средняя проходимость в день: 30 чел./день

Средняя проходимость в месяц: 30*30=900 чел./мес.

Средняя сумма чека: 1400 руб.

Итоговый доход в месяц: 900*1400= 1260000 руб./мес.

Валовая прибыль= Доход - Расход

Валовая прибыль= 32910 руб.

ТЗ=227424 руб.

КЗ=121900 руб.

 

 

 

Анализ экономической  эффективности инвестиционного  проекта

1.Определение чистого  дохода

Таблица 7

№ Временного периода	КЗ Руб.	ТЗ. Руб.	Поступления от тек. Дет. руб	Прибыль руб.	Чистый доход Руб.
1	2	3	4	5	6
0	509600	--	--	--	-509600
1		35133	348483	313350	313350
2		35033	349483	314450	314450
3		34993	350543	315550	315550
4		34973	351623	316650	316650
Итог				1260,000	750350

 

КЗ=509600

ТЗ=140131

 

2.Определение  чистого  дисконтированного дохода

Таблица 8

№ Временного периода	α	Дисконт  КЗ Руб.	Дисконт ТЗ руб	Дисконт дост. от тек. Деят. руб.	ЧДД Руб.
1	2	3	4	5	6
0	1	509625	-	--	-509600
1	0,77	-	27052	268332	241279
2	0,59	-	20669	206195	185525
3	0,46	-	16097	161250	145153
4	0,35	-	12240	123068	110827
Итог			76058	758843	173169

 

ДКЗ=509625

ДТЗ=140131

 

 

 

 

 

Е=0,3

ЧД-разница между доходами и расходами.

ЧДД - сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов.

ИД- показатель сравнительной эффективности инвестиционного проекта, который представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений.

Е-показатель, используемый для приведения разновременных величин затрат, эффектов и результатов к начальному периоду расчета (базовому году и т. п.).

ИД=Дпост-ДТЗ/ДКЗ

ИД=(758843-76058)/509600=1.34

Вывод: Источником инвестиционного  проекта является собственные средства предприятия , таким образом экономический  расчет преследует                             эффективно будут использоваться инвестиционные средства при реализации бизнес проекта .Для оценки надо ЗП: ЧД , ЧДД , ИД.

Для экономически инвестиционного  проекта ,необходимо : ЧД>0;ЧДД>0;ИД>1.

Инвестиционный проект экономически эффективен ,так как ИД>1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Таблица 9

Доходы			Расходы
Первый месяц
Источники	Сумма/руб	Направление		Сумма/руб
Собственные средства	121900	Реклама		3250
		Материальные затраты		163910
		З/п персонала со страховыми платежами		166 400
Выручка от реализации	0	Амортизация		10185
		Затраты на ремонт и содержание оборудования		10185
Итого:	121900	Итого:		353930
Второй месяц
Собственные средства	0	Реклама		3250
		Материальные затраты		163910
		З/п персонала +страховые взносы		166 400
Выручка от реализации	675 000	Амортизация		10185
		Затраты на ремонт и содержание оборудования		10185
Всего:		Всего:		353930

 

 

 

 

 

Третий месяц
Собственные средства	0	Реклама	3250
		Материальные затраты	163930
		З/п персонала со страховыми платежами	166 400
Выручка от реализации		Амортизация	10185
		Затраты на ремонт и содержание оборудования	10185
Всего:		Всего:	353930
Сальдо:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовая литература:

1. Конституция Российской Федерации: — Москва, АСТ, Астрель, 2005 г.
2. “Налоговый кодекс РФ.” Часть первая от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ СПС “Референт”2005г.
3. “Налоговый кодекс РФ.” Часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ СПС “Референт”2005г.
4. “Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1, Издательская группа “ИНФРА-М – НОРМА”, 2004г.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2, Издательская группа “ИНФРА-М – НОРМА”, 2004г.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации, Феникс, 2006

 

Литература:

7. Как разработать бизнес-план, практическое пособие с примерами,

Петров К.Н., 2011

8. Волкова, «Экономика предприятия», ИНФРА-М, 2007.
9. Баринов, В.А. Бизнес-планирование: Уч. пособие. – 3-е изд.ФОРУМ, 2009
10. «Бизнес-план», Фил Стоун, 2004 г.
11. Бекетова ОН., Найденков В.И. Бизнес-план: теория и практика: Учебное пособие для вузов. – М. Приор-издат, 2009.

 

Интернет:

12. http://ru.wikipedia.org/
13. http://revolution.allbest.ru
14. http://google.ru

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, (……..СЛАЙДОВ)