ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ

№1

  A B C D E F G H I
1                  
2  Приложение 1                
3      Основные показатели деятельности ЗАО "ВЭМ-1"            
4                   
5  Показатели Ед.изм. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
6 1.Выручка без НДС т.р. 35580 23211 31621 61034 81794 87551 76294
7 в т.ч. объем СМР т.р. 21765 20436 31009 51082 73827 75933 70920
8 2. Прибыль т.р. 6704 998 6663 15802 14432 15858 5545
9 3. Рентабельность % 23 5 27 35 21 22 8
10 Ср.списочн.численность чел. 269 227 227 228 244 229 219
11 ФЗП с соц.выплатами т.р. 5859 8248 10520 16323 20466 20149 23145
12                  
13  4.Ср.зарплата руб. 1815 3027 3862 5966 6990 7332 8807
14 5.Ср.зарплата в стр-ве по РФ руб. 1490 2108 3066 4441 5414 6867 8477
15 6.Выработка на 1 работника руб. 6743 7502 11384 18670 25214 27632 26986
16                  
17                   
18  Коэф-т пересчёта     1.365 1.202 1.186 1.151 1.120 1.117
19 Приведённые показатели                
20  Выработка на 1 работника   6743 5496 6938 9595 11258 11015 9631
21 Рост выработки                
22  Прибыль   6704 731 4061 8121 6444 6322 1979
23 ФЗП с соц.выплатами   5859 6042 6412 8388 9138 8032 8260
24                  
25                   
26                 
27                   
28                   
29                   
30                   
31                   
32                   
33                   
34                   
35                   
36                   
37                   
38                   
39                   
40                   
41                   
42                   
43                   
44                   
45                   
46                   
47                   
48                   
49                   
50                   
51                   

№2

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1                                            
2    Приложение №2                                        
3                                             
4      Анализ фактических затрат ( с/ стоимости ) выполненных ЭМР ЗАО "ВЭМ-1"                                      
5                                                                                ( тыс. руб. без НДС )                                      
6  №№                                          
7  п/п Статьи затрат 1998г. % 1999г.   % 2000г.   % 2001г.   % 2002г.   % 2003г.   % 2004г.   %
8                                            
9    Объем выполненных ЭМР 21765 100.00 20436   100.00 31009   100.00 51082   100.00 73827   100 75933   100 71149   100.00
10   Фактич. затраты ( с/ст-ть) 13420 61.66 19437   95.11 24460   78.88 37256   72.93 61510   83.32 60320   79.44 65799   92.48
11   прибыль 8345 38.34 999   4.89 6549   21.12 13826   27.07 12317   16.68 15613   20.56 5350   7.52
12   Показатели инфляции 0.84   0.37     20,2%     18,6%     15,1%     12.00%     11,7%    
13    Коэф-т пересчёта     1.37     1.20     1.19     1.15     1.12     1.12    
14                                             
15  приведёные показатели объём выполненных работ 21765   14971     18900     26251     32962     30270     25392    
16 себестоимость 13420   14240     14908     19146     27463     24046     23483    
17   прибыль 8345   732     3992     7105     5499     6224     1909    
18   рентабельность 0.62   0.05     0.27     0.37     0.20     0.26     0.08    
19   рентабельность, % 62.183   5.140     26.774     37.111     20.024     25.884     8.131    
20         прирост рост прирост прирост рост темп прироста прирост рост темп прироста прирост рост темп прироста прирост рост темп прироста прирост рост темп прироста
21 объём цепной     -6794 0.69 -0.31 3928 1.26 0.26 7351 1.39 0.39 6711 1.26 0.26 -2692 0.92 -0.08 -4878 0.84 -0.16
22 басизный     -6794 0.69 -0.31 -2865 0.87 -0.13 4486 1.21 0.21 11197 1.51 0.51 8505 1.39 0.39 3627 1.17 0.17
23 себестоимость цепной     820 1.06 0.06 668 1.05 0.05 4238 1.28 0.28 8317 1.43 0.43 -3417 0.88 -0.12 -563 0.98 -0.02
24 басизный     820 1.06 0.06 1488 1.11 0.11 5726 1.43 0.43 14043 2.05 1.05 10626 1.79 0.79 10063 1.75 0.75
25                                            

№3

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V
1     Приложение №3                                      
2                                            
3                                        
4                                            
5                                            
6                                            
7                                            
8                                            
9                                            
10                                            
11                                            
12                                            
13                                            
14                                            
15                                            
16                                            
17                                            
18                                            
19                                            
20                                            
21                                            
22                                            
23                                            
24                                            
25                                            
26                                          

№4

  A B C D E F G H I J K L M N O
1                              
2   Приложение №4                          
3                              
4                            

№5

  A B C D E F G H I J K
1                      
2   Приложение №5                  
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                    

№6

  A B C D E
1               Приложение №6        
2          
3   2004 год 2003 год Отклонения  
4 Наименование показателя        
5       + / - %
6 1. Выручка от реализации товаров, работ услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (В). 76294 87551 -11257 87.1
7 2.Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (С). 70749 71693 -944 98.68
8 3. Коммерческие расходы (КР). 0 0 0 0
9 4. Управленческие расходы (УР). 0 0 0 0
10 5.Прибыль ( убыток) от реализации (стр. 010-020-030-040) (Пр) 5545 15858 -10313 34.96
11 6.Прочие операционные доходы (ПрД). 3192 2393 799 133.38
12 7.Прочие операционные расходы (ПрР). 2609 2094 515 124.59
13 7.Прибыль ( убыток) от финансово- хозяйственной деятельности( стр. 050 + 060-070+080+090-100) (Пфхд). 6128 16157 -10029 37.93
14          
15 8.Прочие внереализационные доходы . 481 8270 -7789 5.82
16 9. Прочие внереализационные расходы (ВнР). 6969 5973 996 116.68
17          
18 10.Прибыль (убыток) отчётного периода (стр. 110+120-130) (Пб). -360 18454 -18814 -101.95
19          
20 11.Налог на прибыль (НП). 1589 5269 -3680 30.16
21          
22 12.Отвлечённые средства (ОтС). 0 0 0 0
23 13.Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного периода (стр. 140-150-160) (Пн). -1949 13185 -15134 -114.78
24          
25 Среднесписоная численность 219 229 -10 95.63
26          

№7

  A B C D E F G H I J
1   Приложение №7                
2       Актив            
3       Отклонения  2003 Отклонения   2004
4 Показатели 2003 2004
5     На начало На конец На начало На конец Абсолют % Абсолют %
6 Года Года Года Года
7   1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 1.Всего имущества (строка 300) 45546 72062 72062 55215 26,516 158.22% -16847 76.62%
9 в том числе:                
10       Внеоборотные активы            
11  2.ОС и прочие внеоборотные. Активы (строка 190) 9242 8420 8420 8698 -822 91.11% 278 103.30%
12   - то же в % к имуществу 20.29% 11.68% 11.68% 15.75% -9%   4.07%  
13 2.1.Нематериальные активы (строка 110) 161 16 16 13 -145 9.94% -3 81.25%
14 -то же в % к внеоборотным активам 1.74% 0.19% 0.19% 0.15% -2%   -0.04%  
15 2.2.Основные средства (строка 120) 8601 7792 7792 8184 -809 90.59% 392 105.03%
16 -то же в % к внеоборотным активам 93.06% 92.54% 92.54% 94.09% -1%   1.55%  
17 2.3.Незавершённое строительство (строка 130) 429 561 561 450 132 130.77% -111 80.21%
18 -то же в % к внеоборотным активам 4.64% 6.66% 6.66% 5.17% 2%   -1.49%  
19 2.4.Долгосрочные финансовые вложения (строка 140) 51 51 51 51 0 100.00% 0 100.00%
20 -то же в % к внеоборотным активам 0.55% 0.61% 0.61% 0.59% 0%   -0.02%  
21       Оборотные активы        
22 3.Оборотные (мобильные средства) (строка 290) 36304 63642 63642 46517 27,338 175.30% -17125 73.09%
23 - то же в % к имуществу 79.71% 88.32% 88.32% 84.25% 9%   -4.07%  
24 3.1.Материальные оборотные средства (с. 210) 3876 6236 6236 9871 2,360 160.89% 3635 158.29%
25 -то же в % к оборотным средствам 10.68% 9.80% 9.80% 21.22% -1%   11.42%  
26 3.2.Денежн. средства и краткосрочные финансовые вложения (250+260) 6542 11227 11227 8313 4,685 171.61% -2914 74.04%
27 -то же в % к оборотным средствам 18.02% 17.64% 17.64% 17.87% -0%   0.23%  
28 3.3.Дебиторская задолженность (230+240) 25526 43831 43831 28005 18,305 171.71% -15826 63.89%
29 -то же в % к оборотным средствам 70.31% 68.87% 68.87% 60.20% -1%   -8.67%  
30 3.4.НДС по приобретенным ценностям (ст. 220) 360 2348 2348 328 1,988 652.22% -2020 13.97%
31 -то же в % к оборотным средствам 0.99% 3.69% 3.69% 0.71% 3%   -2.98%  
32                    

№8

  A B C D E F G H I J
1   Приложение №8                
2                     
3        Пассив            
4                     
5    2003  год 2004 год        
6 Показатели На начало На конец На начало На конец Отклонения
7   Года года Года Года 2003 2004
8           абсоют % абсоют %
9   1 2 3 4 5 6 7 8
10 1.Всего средств предприятия, тыс. руб.  (стр.700);   - в том числе: 45,546 72,062 72,062 55,215 26,516 158% -16847 76.62%
11 2.Собственные средства предприятия, тыс. руб. (строка 490);   31,101 43,307 43,307 42,096 12,206 139% -1211 97.20%
12 -то же в % к имуществу 68.28% 60.10% 60.10% 76.24% -8%   16.14%  
13     из них:                
14     2.1.Наличие собственных оборотных средств, тыс. Руб.  (490+590-190)        23,859 35,014 35,014 33,536 11,155 147% -1478 95.78%
15 -то же в %  к собственным средствам. 76.71% 80.85% 80.85% 79.67% 4%   -1.19%  
16 3.Заёмные средства, тыс. руб.(590+690)   12,445 28,628 28,755 13,119 16,183 230% -15636 45.62%
17 -то же в % к имуществу; 27.32% 39.73% 39.90% 23.76% 12%   -16.14%  
18     из них:             0  
19    3.1.Долгосрочные займы, тыс. Руб.(строка 590); 0 127 127 138 127 --- 11 108.66%
20         - в % к заёмным средствам. 0 0.44% 0.44% 1.05% 0%   0.61%  
21    3.2.Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.(610);       750 1500 1500 0 750 200% -1500 0.00%
22         - в % к заёмным средствам. 6.03% 5.24% 5.22% 0.00% -1%   -5.22%  
23   3.3.Кредиторская задолженность, тыс. Руб. (620); 6,498 20,050 20,050 6,442 13,552 309% -13608 32.13%
24         - в % к заёмным средствам. 52.21% 70.04% 69.73% 49.10% 18%   -20.62%  
25         - в % к валюте баланса     27.82% 11.67%     -16.16%  
26                    

№9

  A B C D E F G H I J
1                    
2    Приложение №9                
3                     
4    Оценка ликвидности балланса 2004 года.                
5                     
6  АКТИВ Расчет На начало На конец ПАССИВ Расчет На начало На конец Платежный  излишек или
7 Года Года года года Недостаток
8                 на начало На конец
9 года Года
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-7 10=4-8
11 1.Наиболее ликвидные стр.250+ 11,227 8,313 1.Наиболее срочные стр.620 20,050 6,442 -8,823 1,871
12     активы(А1) стр.260    обязательства(П1)
13 2.Быстрореализуемые стр.240 43,831 28,005 2.Краткосрочные пассивы(П2) стр.610+660 8578 4085 35,253 23,920
14     активы(А2)
15 3.Медленнореализуемые стр.210+ 8,584 10,199 3.Долгосрочные стр.590+630+640 127 188 8,457 10,011
16     активы(А3) 220+230+270    пассивы(П3)
17 4.Труднореализуемые стр.190 8,420 8,698 4.Постоянные пас- стр.490 43,307 42,096 -34,887 -33,398
18     активы(А4)     сивы(П4)
19 БАЛАНС стр.300 72,062 55,215 БАЛАНС стр.700 72,062 55,215 - -
20                    
21 Текущая ликвидность на конец года =(А1+А2)-(П1+П2) 25,791              
22                    

№10

  A B C D E F G H I J
1                    
2   Приложение №10                
3                    
4     Оценка ликвидности балланса 2003 года.              
5                    
6 АКТИВ Расчет На начало На конец ПАССИВ Расчет На начало На конец Платежный  излишек или
7 Года Года года года Недостаток
8                 на начало На конец
9 года Года
10 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3-7 10=4-8
11 1.Наиболее ликвидные стр.250+ 6,542 11,227 1.Наиболее срочные стр.620 6,498 20,050 44 -8,823
12     активы(А1) стр.260    обязательства(П1)
13 2.Быстрореализуемые стр.240 25,526 43,831 2.Краткосрочные пассивы(П2) стр.610+660 5947 8578 19,579 35,253
14     активы(А2)
15 3.Медленнореализуемые стр.210+ 4,236 8,584 3.Долгосрочные стр.590+630+640 0 127 4,236 8,457
16     активы(А3) 220+230+270    пассивы(П3)
17 4.Труднореализуемые стр.190 9,242 8,420 4.Постоянные пас- стр.490 33,101 43,307 -23,859 -34,887
18     активы(А4)     сивы(П4)
19 БАЛАНС стр.300 45,546 72,062 БАЛАНС стр.700 45,546 72,062 - -
20                    
21 Текущая ликвидность на конец года =(А1+А2)-(П1+П2) 26,430              

№11

  A B C D E F G H I J
1                    
2   Приложение №11                
3                    
4                             Коэффициенты, характеризующие платежеспособность.                  
5         2003   2004  
6 Наименование пока­зателя Способ расчёта Норма Пояснения На начало года На конец года Отклонения На начало года На конец года Отклонения
7 Общий показатель ликвидности ³1 Осуществляется оценка изменения финансовой ситуации в организации 2.17239 1.46522 -0.70718 1.465 2.971 1.506
8 Коэффициент абсолютной ликвидности ³0,2¸0,7 Показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может ре­ально погасить в ближайшее время за счёт денежных средств. 0.52567 0.39217 -0.13350 0.392 0.790 0.39752
9 Промежуточный коэффициент покрытия ³0,7 Отражает прогнозируемые платёжные возможности предприятия при условии своевременного проведения расчётов с дебиторами. 2.57678 1.92322 -0.65356 1.923 3.450 1.52676
10 Общий текущий коэффициент покрытия ³2 Показывает платёжные возможности предприятия, не только при условии своевременных расчётов с дебиторами, но и продажей, в случае необходимости, прочих элементов материальных обо­ротных средств. 2.88823 2.14105 -0.74718 2.141 4.388 2.24662
11 Коэффициент теку­щей ликвидности   ³2 Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами. 2.91716 2.22307 -0.69409 2.223 4.419 2.19576
12 Коэффициент обеспеченности собст­венными оборотными средствами   ³0,1 Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. 0.65720 0.54818 -0.10902 0.548 0.718 0.16980
13 Коэффициент восстановления платежеспособности. ³1 Характеризует возможность предприятия восстановить свою платежеспособность через 6 месяцев. Он рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов L4 или L5 принимает значение меньше критического. - 0.93801   - 3.870  
14                     

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 📙 Дипломная → 🆔 6892

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ 📙 Дипломная → 🆔 6892

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ