Бизнес план ОАО «ХГА»

ПЛАН

1. Резюме 3

2. Краткая история предприятия 4

3. Продукция и услуги компании 5

4. Менеджмент и работники 7

5. Рынок и маркетинг 8

6. Производственный процесс 9

7. Финансовые данные 11

8. Аспекты риска 13

Список использованных источников 15

1. Резюме

На сегодняшний  день ОАО «ХГА» является одним  из стабильных представителей на рынке транспортных услуг в Дальневосточном регионе. Предприятие осуществляет перевозки по Хабаровскому, Приморскому краям, Амурской области, Якутии, о. Сахалин и КНР в универсальных рефрижераторных 3, 5, 20, 30, 40-футовых контейнерах продуктов питания и промышленных грузов, а так же доставляет во все пункты назначения лесоматериалы, длинномерные и сыпучие грузы. Предприятие имеет лицензию на осуществление перевозочной деятельности и статус таможенного перевозчика.

Проанализировав рынок города Хабаровска, а особенно один из его районов, разработчик  решил создать автомойку на базе уже имеющихся производственных помещений Хабаровского грузового  автокомбината, так как автомобиль является одним из основных средством  передвижения людей. Еще одним из факторов открытия автомойки послужила  слабая конкуренция в изучаемом  районе, что дает большую возможность  успешного развития бизнеса.

В данной автотмойке можно  получить весь необходимый комплекс услуг по ценам не выше конкурентов  и не ниже по качеству. Удобство месторасположения  моей автомойки  является еще одним  плюсом и доказательством востребованности данных услуг  - около проезжей дороги вблизи жилого района, парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина и других видов автосервиса.

Проектируемая автомойка не уступает предприятиям-конкурентам и имеет  преимущество – 12часовой рабочий  день, а также это средний уровень  цены, высокое качество услуг, наличие  квалифицированного персонала, скидки, проведение рекламной компании.

Принцип ценообразования услуг  обоснован среднерыночными текущими ценами. Эта цена учитывает себестоимость  продукции, цены конкурентов, уникальные свойства товара. В основном, назначая цену услуг, разработчик отталкивается от цен конкурентов.

В автомойке существуют скидки постоянным клиентам, а также предусмотрен ряд  скидок при приобретении комплекса  услуг.

Цель данного проекта – обеспечить проходимость 45 машин в день. Открытие автомойки не требует слишком  больших вложений (400200руб.), но дает хорошую прибыль. Источником финансирования являются собственные средства предприятия. Эти средства окупятся через 2 месяца. При объеме продаж 195657,76 руб/мес выручка от реализации услуг равна издержкам производства, а на автомойке объем продаж в месяц составляет 615549,84руб. Ожидаемая ежемесячная чистая прибыль данного проекта составляет 319117,98 рублей.

2. Краткая история предприятия

Открытое Акционерное Общество «Хабаровский Грузовой Автокомбинат», создано в 1993году на основании Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» путем добровольного объединения имущества и имущественных прав учредителей.

ОАО «Хабаровский Грузовой Автокомбинат» является правопреемником государственного предприятия «Хабаровский Грузовой автокомбинат» созданного в 1970 году на базе автотранспортного предприятия №5 которое в свою очередь явилось правопреемником Автохозяйства № 6 г. Хабаровска.

На сегодняшний  день АООТ «ХГА» является одним из стабильных представителей на рынке транспортных услуг в Дальневосточном регионе. Предприятие осуществляет перевозки по Хабаровскому, Приморскому краям, Амурской области, Якутии, о. Сахалин и КНР в универсальных рефрижераторных 3, 5, 20, 30, 40-футовых контейнерах продуктов питания и промышленных грузов, а так же доставляет во все пункты назначения лесоматериалы, длинномерные и сыпучие грузы. Предприятие имеет лицензию на осуществление перевозочной деятельности и статус таможенного перевозчика.

Общество является юридическим  лицом и правоприемником ОАО «Хабаровский грузовой автокомбинат», которое, в свою очередь, являлось правоприемником государственного предприятия «Хабаровский грузовой автокомбинат», являвшегося правоприемником Автотранспортного предприятия № 5, которое являлось правоприемником Авто-хозяйства № 6.

Правами учредителей Общества пользуются лица, внесенные в реестр акционеров открытого акционерного общества Хабаровский грузовой автокомбинат»

3. Продукция и услуги компании

Основным видом деятельности ОАО  «ХГАК» является - оказание транспортных услуг по перевозкам грузов в городском, междугородном и международном сообщениях.

К дополнительным видам деятельности предприятия можно отнести услуги по ремонту грузового автотранспорта сторонних организаций, а так же сдача в аренду производственных помещений.

На сегодняшний день данное предприятие  занимает достаточно устойчивое положение  на хабаровском рынке грузовых перевозок. Сильными сторонами деятельности являются: наличие специализированного подвижного состава, собственного контейнерного  парка, отработанная технология перевозок, наличие квалифицированных кадров, компьютерный документооборот и  хорошая производственная база для  технического обслуживания и ремонта  подвижного состава.

Но производственные мощности предприятия задействованы  не полностью. Предприятие стремится  к расширению видов предоставляемых  услуг, в связи с чем на данный момент наблюдается следующая ситуация: предприятие оказывает услуги по ремонту грузового автотранспорта сторонним организациям и сдаются в аренду производственные помещения.

Для дальнейшего расширения сфер деятельности разработчик предлагает проект открытия автомойки на базе уже имеющихся  производственных помещений Хабаровского грузового автокомбината.

Произведем расчет прогнозируемого  количества оказанных услуг (таблица  1).

Таблица 1 – Предполагаемая структура оказываемых на автомойке услуг

4. Менеджмент и работники

Управление  автомойкой будет осуществляться управляющим  персоналом Хабаровского грузового  автокомбината в соответствии с  существующей организационной структурой и обязанностями каждого работника.         

Директор  несет материальную ответственность  за достоверность данных бухгалтерского учета, организует закупки сырья  и материалов, решает вопросы по продвижению услуги на рынок.

Администратор составляет отчеты, выполняет  функции кассира, несет материальную ответственность, контролирует процесс  работы, следит за дисциплиной работников и качеством их работы, принимает  решения о найме на работу. Администратора 2 человека.

Работники выполняют услуги предприятия: мойка автомобиля, уборка салона автомобиля, прочие услуги. Профессиональные работы осуществляют работники с опытом работы по оказанию данной услуги. После  рабочего дня работники должны убрать свое рабочее место.

К административному  персоналу на автостоянке относится  директор, бухгалтер и администраторы.

Производственный  персонал:

К   производственному   персоналу   в   секторе   инновационной  деятельности относятся: работники 1 группы и работники 2 группы

Расчет затрат на оплату труда (таблица  2)

Таблица 2 -  Расчет оплаты труда работников автомойки

Отчисления на социальные нужды - 30 %:

(ФОТ*30 %)/100 %=113400*30/100=34020 р./месяц

В год – 1360800*30/100=408240 р./год

5. Рынок и маркетинг

Принцип ценообразования услуг  проектируемой автомойки обоснован  среднерыночными текущими ценами. Эта  цена учитывает себестоимость продукции, цены конкурентов, уникальные свойства товара. В основном, назначая цену услуг, мы отталкиваемся от цен конкурентов.

В автомойке существуют скидки постоянным клиентам, а также предусмотрен ряд  скидок при приобретении комплекса  услуг. В этом бизнесе существует сезонность продаж: весна-лето (период насекомых), зима (оледенение подкрылок) и дождливость.

Для продвижения  услуги на рынок будет использоваться реклама на местных телеканалах  бегущей строкой, объявления в таких  газетах как «Презент», «Из рук  в руки», расклеивание распечаток на гаражах, домах, магазинах в данном районе, а также установление рекламного щита вблизи Хабаровского грузового  автокомбината.

1) Реклама на местных телеканалах  бегущей строкой составит 250 р./день, в месяц –7500 рублей.

2) Объявление  в газете 300 рублей в неделю, в  месяц – 1200 рублей, а в год  14400 рублей.

3) За  установление рекламного щита  необходимо разрешение стоимостью 600 рублей. На изготовление щита  потребуется 2000 рублей.

4) За  распечатки листовок количеством  1000 штук потребуется 80 рублей + + расклейка  40 рублей/час.

Итого за месяц рекламной компании: 7500+1200+2000+600+80+4*40= =11540 рублей.

В год: 7500*6 (реклама через месяц) +14400+600*12+2000*6+80*12+ +40*4*12=81480 рублей.

6. Производственный процесс

Произведем расчет затрат на открытие автомойки.

Для организации автомойки необходимо следующее оборудование (таблица  3)

Таблица 3 – Оборудование, необходимое для организации автомойки

Оборудование  будет приобретено в магазинах  фирмы Kercher.

Мебель, необходимая для офиса  и комнаты отдыха (таблица 4)

Таблица 4 - Мебель для офиса и комнаты отдыха

Электроприборы, необходимые для  функционирования автомойки (таблица  5)   

Таблица 5 -  Электроприборы  

Источники освещения, необходимые для функционирования автомойки (таблица 6)

Таблица 6 -  Затраты на источники освещения.   

Специальная  одежда  для  рабочих, работающих  на  автомойке   (таблица 7)

Таблица 7 -  Специальная одежда для рабочих

Итого затраты: 272460+4800+36800+28600+6960=349620 р.

Также для реализации услуг необходимы щетки, ведра, специальные материалы  для мытья машин и т.д. Это  составит около 3000 рублей в месяц.

Основные расходные материалы  – шампуни, средства для химчистки, полировки, очистки двигателя, бамперов и т.д. Средняя сумма затрат на них составит 25200 рублей в месяц.

Покрыть данные расходы предприятие  планирует за счет собственных средств.

7. Финансовые данные

На основе вышеперечисленных данных спланируем объем услуг и затраты  в месяц на реализацию услуг по статьям калькуляции затрат (таблица  8).

Таблица 8 - Структура объема продаж и затраты в месяц на реализацию услуг по статьям калькуляции затрат

Доходы  предприятия можно определить по формуле :

Д/мес.=Ц*V/мес., (1)

где Ц  – цена;

V – объем продаж (таблица 9)

Таблица 9 -  Расчет предполагаемого дохода предприятия

Валовую прибыль предприятия можно посчитать по формуле:

П = Д – Р  (2)

где Д  – доходы;

Р – расходы.

П/мес. = 615549,84 р./мес. – 195657,76 р./мес. = 419892,08 р./мес.

Налог на прибыль: 419892,08*0,24=100774,10 р.

Чистая  прибыль: 419892,08-100774,10=319117,98 р./мес.

Срок  окупаемости: 2 месяца.

8. Аспекты риска

При открытии бизнеса необходимо учесть риски, с которыми мы можем столкнуться. Поэтому оценка рисков, а также  меры по их ликвидации, снизят возможные  потери.

 Таблица 10 - Оценка рисков

Список использованных источников

1. Бизнес-план. Методические  материалы / под ред. проф.                      Р. Г. Малиновского. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 156 с.

2. Бизнес-планы. полное  справочное  руководство / под ред.                          И. М. Степанова. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2010. – 612 с.

3. Грибалев  Н. П. Бизнес-план : практическое  руководство по  составлению / Н. П. Грибалев, И. П. Игнотов. – СПб. : Белл, 2010. – 203 с.

4. Горемыкин В. А. Бизнес-план : методика  разработки. 25 реальных  образцов  бизнес-плана / В. А. Горемыкин. – 2-е изд. – М. : Ось-89,            2003. – 576 с.

5. Грибалев  Н. П. Бизнес-план : практ.  руководство  по  составлению / Н. П. Грибалев, И. П. Игнатьева. – СПб : Белл, 2004. – 97 с.

6. Косов В. В. Бизнес-план : обоснование решений : учеб. пособ.,                 2-е изд / В. В. Косов. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 122 с.

7. Ковелло Д. А. Бизнес-планы. Полное  справочное  руководство : пер. с англ. / Д. А. Ковелло, Б. Д. Хейзелгрен. – М. : Лаборатория базовых знаний, 2009. – 479 с.

8. Лунев Н. Бизнес-план  для получения инвестиций: метод. рекомендации / Н. Лунев, Л. Макаревич. – М. : Внешсигма, 2005. – 237 с.

9. Липсиц  И. В. Бизнес-план  и как его составить : руководство по  экономическому  обоснованию / И. В. Липсиц. – М. : Россия молодая, 2009. – 137 с.

10. Липсиц И. В. Бизнес-план – основа  успеха : практическое  пособие /  И. В. Липсиц. – М. : Машиностроение, 2009. – 212 с.

11. Любанова Т. И. Бизнес-план : учеб.-практ. Пособие / Т. И. Любанова. – М. : Приор, 2009. – 247 с.

12. Маркова В. Д. Бизнес-планирование / В. Д. Маркова, Н. А. Кравченко. – Новосибирск : ЭКОР, 2004. – 197 с.

13. Плешков Б. Бизнес-план, или как повысить  доходность  вашего  предприятия / Б. Плешков. – М. : Анкил, 2003. – 249 с.

14. Риски в современном бизнесе / П. Г. Грибовский, С. Н. Петрова и др. – М. : Алланс, 2004. – 135 с.

15. Сборник бизнес-планов  с комментариями и рекомендациями  / под ред. В. М. Попова. – М. : КНОРУС, 2009. – 583 с.

16. Сухова  Л. Ф. Практикум по  разработке  бизнес-плана и финансовому анализу предприятия : учеб. пособие / Л. Ф. Сухова – М. : Финансы и статистика, 2009. – 153 с.