Бизнес-план ООО «Изумруд»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«МОСКОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬНО―ДОРОЖНЫЙ  КОЛЛЕДЖ»

 

Экономическое отделение

Бизнес-план ООО «Изумруд»

по дисциплине: «Бизнес-планирование»

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка 103 группы

Дашкина Кристина

Проверила:

Кудишкина Светлана Юрьевна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронницы 2012 г.

 

 

Содержание.

 

         Раздел 1. Резюме

Раздел 2. Виды услуг

Раздел 3.  Рынки сбыта услуг

Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта

Раздел 5. План маркетинга

Раздел 6. План производства

Раздел 7. Организационный план

Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы

Раздел 9. Оценка рисков и страхование

Раздел 10. Финансовый план

Раздел 11. Стратегия финансирования

 

Список используемой литературы

 

 

Раздел 1. Резюме.

ООО «Изумруд» - предлагаемое предприятие. Юридический адрес: 140010, Московская область, город Жуковский, дом 5. Инн: 7000093220. Расчетный счет данного предприятия:  №7400463810 в Московском ОСБ №51, г. Жуковский, контактный телефон – 8-495-26-34. Дата создания компании  ООО «Изумруд» 11.10.11. Руководителем является Авдеева Наталья Владимировна. ООО «Изумруд» занимается отельным бизнесом.

Главной целью развития предприятия  является получение максимальной прибыли  и улучшение качества оказания услуг. Финансовыми проблемами предприятия  занимается главный бухгалтер – Фёдорова Наталья Алексеевна.

Численность сотрудников  предприятия такова:

1 чел. – главный директор

1 чел. – менеджер

1 чел. - главный бухгалтер

10 чел. – служащие

12чел. – рабочие

В год планируется сдать  в общей сумме 3500 номеров. Всего в отеле 20 номеров, стоимость номера колеблется от 700-2200 р.  За ночь, в зависимости одноместный, двухместный или это номер люкс. Услуги по предоставлению номеров в отеле оказываются как физическим лицам, так и юридическим организациям. Реализация услуг происходит в городе Жуковский. На основании предварительного анализа рынка предоставления услуг были выявлены 3 фирмы – конкуренты: ООО «Рим», ОАО «Южная Сторона» и ООО «Второй Дом». Крупнейшая компания, занимающаяся отельным бизнесом, отсутствует. Уровень качества оказываемых услуг предприятий-конкурентов средний. Стратегия финансирования такая, что первоначальным действием было взятие кредита. Сумма кредита  300 000 рублей. Полный Возврат кредита через 5 лет. Предприятие самостоятельно определило размер цены на производимую продукцию. Также используется реклама: реклама в газете объемом 300 печатных знаков. При помощи плана маркетинга определились затраты на рекламу – 40 000 рублей в месяц. Основные фонды предприятия – здания, сооружения, техника общей стоимостью 8 000 000 рублей. 

Раздел 2. Виды услуг.

 

Виды номеров в отеле:

1. Одноместные номера.
2. Двухместные номера.
3. Номера люкс.

ОАО «Изумруд» предлагает выше указанные виды номеров. Также предлагает дополнительные услуги:

• Столовая
• Комната отдыха с баром
• Бильярд

Эти услуги направлены на удовлетворение личных потребностей клиентов.

Предлагаемые услуги удовлетворяют  покупателя всегда. Спрос не очень  изменчив, так как соответствует  всем стандартам.

Стоимость такова:

1. Одноместные номера – 700 руб. ночь
2. Двухместные номера – 1200 руб. ночь
3. Номера люкс – 2200 руб. ночь

Планируемые затраты, включающие в себя строительство здания и  его эксплуатацию:

1. Инвестиционные издержки:

• стоимость проведения строительных работ

• благоустройство территории
• стоимость проектных работ
• стоимость оборудования

2. Текущие издержки:

• затраты на оплату труда
• эксплуатационные работы
• расходы на ремонт

Срок окупаемости проекта  строительства отеля составит 5 лет. Рентабельность проекта составляет 59 %.

Услуги, оказываемые компанией  ООО «Изумруд» соответствуют требованиям законодательства РФ. В дальнейшем планируется модернизация отеля – строительство сауны. При модернизации учитываются пожелания клиентов. Дизайн гостиницы во многом отличается от дизайна гостиниц конкурентов. Основным клиентами являются жители города Жуковский  и близ лежащих городов и поселков. Основными конкурентами ООО «Рим», ОАО «Южная Сторона» и ООО «Второй Дом» г. Жуковский. Но учитывая все преимущества проекта, наша компания сможет занять свое место на рынке услуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Рынки  сбыта услуг.

 

Компания ООО «Изумруд» оказывает услуги – предоставление гостиничных номеров. Стадия развития компании – начальная.

Отель – это здание, предназначенное для временного проживания граждан, приехавших в г. Жуковский.

По типу конкуренции является видовой, т.е. занимается предоставлением  услуг. Для удовлетворения одной  и той же потребности. Возрастной контингент не ограничен. Также от наших  клиентов мы принимаем предложения  по модернизации отеля, к примеру,  усовершенствование дизайна, обслуживания.

 В перспективе расширения  услуг нашей компании мы планируем  построить помещение под сауну.

Уровень цены в нашей компании в среднем невысокий, в зависимости  от выбранного клиентом номера. Клиенты, предпочитающие одноместные номера заплатят 700 руб. за ночь, двухместные – 1200 руб. за ночь, номер люкс – 2200 руб. за ночь.

ООО «Изумруд» предполагает предоставление достаточного количества номеров, отвечающих всем требованиям. Предприятие увеличивает масштабы известности о гостиницы путем распространения рекламы в газетах, по радио, вывесках.

Маркетинговая стратегия, которой  придерживается компания: рыночная последовательность – компания планирует завоевать  определенную рыночную нишу и попытается завоевать свою позицию на рынке  услуг.

Планируется окупиться в течение 4 – 5 лет, завоевать долю рынка в Московской  области, а в дальнейшем планируется выйти и на другие рынки близ лежащих областей, и, тем самым расширить свой географический рынок.

Существует несколько  компаний в г. Жуковский, занимающиеся отельным бизнесом. ООО «Изумруд», выйдя на рынок, столкнется с внутриотраслевой конкуренцией. Основные конкуренты – это компании ООО «Рим»,  ОАО «Южная Сторона», ООО «Второй Дом». При усилении позиций ближайших конкурентов планируется укрепить конкурентоспособность.

 

Прогноз объема продаж.

Виды гостиничных номеров		Годы
		2011				2012		2013	Общие продажи
		1 квартал	2  квартал	3 квартал	4 квартал	1 полугодие	2 полугодие
Одноместные номера	Кол-во снятых номеров, сутки	15	16	30	50	100	205	490	906
	Цена, руб	700	700	700	700	700	700	700	-
	Всего	10 500	11 200	21 000	35 000	70 000	143 500	343 000	634 200
Двухместные номера	Кол-во снятых номеров, сутки	16	25	61	80	147	225	519	1073
	Цена, руб	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	-
	Всего	19 200	30 000	73 200	96 000	176 400	270 000	622 800	1 287 600
Номера люкс	Кол-во снятых номеров, сутки	6	19	31	39	81	107	200	483
	Цена, руб.	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	-
	Всего	13 200	41 800	68 200	85 800	178 200	235 400	440 000	1 062 600
Об-щие прода-жи	Шт.	37	60	122	169	328	537	1209	2462
	Руб.	42 900	83 000	162 400	216 800	424 600	648 900	1 405 800	2 984 400

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Конкуренция  на рынках сбыта.

Проведем анализ конкурентоспособности  ООО «Изумруд»

Конкурентоспособность

Факторы конкуренции	Предприятие ООО «Изумруд»	Конкуренты
		ООО «Рим»	ОАО «Южная Сторона»	ООО «Второй Дом».
Качество продукта	Высокая квалификация сотрудников (5)	Высокая квалификация сотрудников (5)	Среднее качество (4)	Низкое качество (3)
Местонахож-дение	Центр города (5)	Центр города (5)	г.Жуковский Любимский проспект (4)	г.Жуковский, ул. Комсомольская (4)
Уровень цен	Средний, в зависимости от номера (5)	Высокий и средний(4)	Низкий (3)	Низкий (3)
Дизайн	С учетом модных тенденций (5)	С учетом модных тенденций (5)	С учетом модных тенденций (5)	С учетом модных тенденций (5)
Виды номеров	Одноместные, двухместные, люкс(5)	Одноместные, двухместные, люкс(5)	Одноместные, двухместные, люкс(5)	Одноместные, двухместные, люкс(5)
Время работы	Круглосуточная регистрация (5)	С 8:00 до 00:00, (4)	С 8:00 до 23:00 (4)	С 9:00 до 23:00, (4)
Имидж, репутация	Новое (4)	Надежность (5)	Надежность (5)	Надежность(5)
Общее количество баллов	34	33	29	28

 

Как видно из таблицы конкурентоспособности, нашими явным конкурентом является компания ООО «Рим», так как большинство клиентов желает пользоваться услугами уже  у «проверенных» предприятий.

Также наглядно видно, что  интерес потребителей необходимо завоевывать. Для этого будут предусматриваться  такие меры, как реклама по радио, в газете. По типу рыночных структур наше предприятие относится к  монополистической конкуренции, так  как условия входа на рынок  достаточно легкие и цены зависят  от руководителя. Компанией нанят квалифицированный персонал, который оказывает качественные услуги. Потребитель может быть уверен в надежности и качестве оказываемых услуг.

Раздел 5. План маркетинга.

 

Текст рекламы и ее дизайн будет привлекательным и отображающий все услуги нашей деятельности.

В основном используются следующие  виды реклам:

• специальные рекламные щиты;
• реклама в газетах и журналах.

В 1 и 2 кварталы 2011 года используем рекламу на щитах в г. Жуковский. Стоимость за один квартал рекламы будет составлять 120 000  рублей. В 3 квартале используем рекламу, как на щитах, так и журналах, стоимость за квартал будет составлять 125 000 рублей. В 4 квартале 2011г. Используем рекламу только в журналах. Стоимость рекламы 125 000рублей. Итого затраты на рекламу за 2011г. 490 000 рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. План производства.

Для нормального функционирования ООО «Изумруд» необходимо помещение общей площадью 1 500 кв. метров с удобными  входами.  В помещении необходимо установить все необходимое.  Из техники потребуются: телевизоры, холодильники, микроволновые печи и т.д.  Для более детального ознакомления ниже приведена их характеристика:

Наименование изделия	Цена, руб.	Кол-во, шт.	Общая цена, руб.	Срок полезного использования, лет
телевизор	5 000	26	130 000	10
мини холодильник	8 000	20	160 000	10
обычный холодильник	14 000	6	84 000	10
холодильник  (промышленный)	50 000	1	50 000	20
микроволновая печь	2 000	6	12 000	10
стиральная машина             (специализированная)	35 000	4	140 000	20
электрическая плита	32 000	4	128 000	20
посудомойка	52 000	2	104 000	15
утюг	1 500	7	10 500	10
сушительная машинка	65 000	3	195 000	10
кровать односпальная	6 000	12	72 000	20
кровать двуспальная	10 000	16	160 000	20
стулья	2 500	60	150 000	15
кресла	5 000	30	150 000	15
столы	7 500	40	300 000	20
тумбочки	3 000	40	120 000	10
шкаф-купе	27 000	10	270 000	10
полочки для ванны	2 000	30	60 000	10
Итого:	327 500	-	2 295 500	-

 

Бытовую технику планируется  закупать в фирме «Эльдорадо»  и специализированную технику в  фирме «ЭмкА», данный выбор обусловлен тем, что фирмы предоставляют дополнительные скидки в размере 5-7 %, а также широкий ассортимент товаров.  Регистрация индивидуального предпринимателя займет не более недели при самом неудачном стечении обстоятельств.  Столько же времени можно отвести на поиск квалифицированных сотрудников. Рекламную компанию следует начать в первый же день деятельности предприятия или за несколько дней до этого.

Приблизительные затраты  на производство и реализацию услуг.

Наименование показателя	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Электроэнергия	6 000 руб.	6 600 руб.	6 060 руб.	6 000 руб.
Оплата труда	30 000 руб.	35 000 руб.	25 000 руб.	30 000 руб.
Амортизация	18 000 руб.	18 000 руб.	18 000 руб.	18 000 руб.
Затраты на рекламу	120 000 руб.	120 000 руб.	125 000 руб.	125 000 руб.
Транспортные расходы	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Прочие затраты	0 руб.	0 руб.	0 руб.	0 руб.
Итого:	174 000 руб.	179 600 руб.	174 060 руб.	179 000 руб.

 

1. Транспортные расходы в первый квартал равны 0, потому что вряд ли придется использовать какой-либо транспорт, кроме физической силы, так как необходимые  оборудование   фирма-продавец доставляет бесплатно.
2. Показатели затрат изначально не точны, т.к.  нет смысла вычислять их с точностью до рубля.
3. Затраты на командировки отсутствуют, так как они не требуются.
4. Страхование имущества планируется.

 

Раздел 7. Организационный  план.

 

 

В качестве правового статуса  предприятия выбрано общество с ограниченной ответственностью «Изумруд». Эта форма собственности проста в осуществлении и удобна. Общество имеет установленный капитал в размере 800 000 рублей. Владельцами предприятия являются директор и главный бухгалтер.

Команда управления не имеет  опыта совместной работы, так как  компания образована впервые.

Прием персонала возможен через службу занятости в городе Жуковском, которая подбирает хороших специалистов в этой области с достаточной производственной практикой.

Прием будет вестись на основе тестирования и необходимых  документов (диплома), возможно с испытательным  сроком. Тестирование будет в форме  психологических тестов, поскольку  при собеседовании необходимо выяснить темперамент, характер, способности, умения и навыки личности, поступающей на работу. Так как работа непосредственно  связана с работой в коллективе. Для каждого сотрудника также  обязательны: добросовестность, дисциплинированность, порядочность и личность.

Директор занимается общим  управлением деятельности предприятия; координирует работу персонала, при  желании может проверять процесс  предоставления услуг. Директор компании имеет высшее экономическое образование, окончил Московскую экономическую  академию.

Бухгалтер компании ведет  бухгалтерский учет всей компании: начисление и уплата налогов, расчет и выдача заработной платы, оформление сводной бухгалтерской отчетности. Бухгалтер, окончивший Московскую экономическую академию, имеет высшее экономическое образование.

Менеджер занимается административным управлением сбыта и продвижения  продукции предприятия, заключение договоров. На эту должность предполагается молодой человек – специалист с творческими особенностями, энергичный, коммуникабельный, вежливый. Менеджер, окончивший Московский государственный  университет, имеет квалификацию «Менеджер».

Также на предприятии работает 10 служащих, которые занимаются определенной деятельностью, которая основывается на непосредственном оказании услуг (регистрация  номеров), и 12 рабочих (уборка помещений).

Оплату труда рекомендуется  осуществлять на основании разработанного оклада + 15 % от заработной платы.

В нашей компании для стимулирования работников применяются следующие  методы:

• при выполнении заказов выше нормы начисляется премия в размере  
  5 %  от заработной платы.
• проводятся корпоративные вечеринки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание ООО «Изумруд»

 

Структурное подразделение		Профессия	Кол-во штатных ед.	Оклад (тариф. ставка), руб.	Надбавка, руб.		Месячный фонд з/пл., руб.
Наимено-вание	Квалиф. разряд				Премия 15 % от оклада	Перс. надбавка 5 % от оклада
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	18	директор	1	40 000	6 000	-	46 000
	15	гл. бух.	1	29 000	4 350	-	33 350
	13	менеджер	1	27 000	4 050	1 350	32 400
АХЧ	07	служащие	10	17 000	2 550	850	204 000
	08	рабочие	12	16 000	2 400	-	220 800
Итого							617 050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы.

 

В качестве организационно-правовой формы для «Изумруд» я выбрала общество с ограниченной ответственностью. Это не самая простая форма. Для учета деятельности по установленным правилам требуются специальные навыки для его ведения. Необходимым условием для занятия гражданином предпринимательской деятельностью, как путем создания юридического лица, так и регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, является его дееспособность.

При такой организационно-правовой формы предприятие имеет право  на свою печать, свой товарный знак, расчетный  счет в банке, заключать сделки подписывать  договоры, получать банковский кредит, использовать в своей деятельности засчитывается в общий трудовой стаж, что в последствии дает право  гражданину на получение пенсии в  соответствии с установленным порядком.

Правоспособность ООО  приравнена к правоспособности юридических  лиц – коммерческих организаций.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Оценка рисков и страхование.

В процессе разработки бизнес-плана  проводился анализ возможных рисков и предприняты усилия по их снижению. Однако возможны следующие риски  на предприятии ООО «Изумруд»:

- риск потери времени  - 15%  –  15 000 руб.;

- риск имущественных потерь - 30%  – 30 000 руб.;

- денежный риск - 50% - 50 000 руб.;

- трудовой риск - 10% – 10 000 руб.;

- риск, связанный с собственным  здоровьем - 5% – 5 000 руб.;

- риск потери престижа - 35% – 25 000 – 35 000 руб.;

- политические риски - 45% 40 000 – 45 000 руб.;

- риск форс-мажорных обстоятельств  - 35% - 35 000 – 40 000руб.

 Возможные источники  возникновения рисков:

- недостаточная информация  о спросе на данный вид услуг;

- недостаточный анализ  рынка;

- недооценка конкурентов;

- падение спроса на  данный вид услуги;

- форс-мажорные обстоятельства (галопирующая инфляция). Меры по  снижению рисков:

-высокий уровень информации, организации, функционирования и  управления;

- краткосрочное и долгосрочное  планирование;

- строгий контроль денежных  и иных активов;

- регулярный анализ рыночной  ситуации;

- быстрая реакция на  изменения;

- распыление рисков;

- высокая мобильность.

Риск - признак недоработок  и не достаточно тщательного анализа, поэтому  следует прикладывать все  возможные усилия и средства, необходимые  для избежание риска.

 

Раздел 10. Финансовый план.

Этот раздел бизнес-плана  призван обобщить материалы предыдущих разделов, поэтому нового здесь ничего не наблюдается.

Прогноз объемов продаж

Показатели	1квартал 2011	2 квартал 2011	3 квартал 2011	4 квартал 2011
Выручка от реализации, руб.	42 900	83 000	162 400	216 800

 

Таблица чистых доходов

Показатели	1 квартал 2011	2 квартал 2011	3 квартал 2011	4 квартал 2011
Выручка от реализации, руб.	42 900	83 000	162 400	216 800
Общие производственные издержки, руб.	39 300	63 800	118 200	120 900
Валовая прибыль, руб.	3 600	19 200	44 200	95 900
Налог на прибыль, % (20%)	720	3 840	8 840	19 180
Страховые взносы (26%)	936	4 992	11 492	24 934
Чистая прибыль, руб.	1 944	10 368	23 868	51 786

 

 

 

Раздел 11. Стратегия  финансирования.

 

Организационно-правовой формой предприятия «Изумруд» является общество с ограниченной ответственностью. При такой организации, учитывая данную сумму для открытия дела, целесообразно прибегать к денежной помощи от посторонних лиц в виде ссуд, кредитов или других условиях. Поэтому часть суммы в размере 800 000 рублей вносит хозяин из личных сбережений и 300 000 рублей – в кредит. В последствие на развитие фирмы идут деньги из прибыли.

 

 

 

 

 

 

Список используемой литературы.

«Индивидуальный предприниматель  без образования юридического лица»  Лукаш Ю.А.

«Бизнес-план: Обоснование  решений» В.И. Коссов

«Финансовый бизнес-план»  под редакцией В.М. Попова

«Бизнес-план. Учебно-практическое задание. Опыт, проблемы, содержание бизнес-плана.»  Лобанова Т.П., Мясодеева Л.В., Грамотенко Т.Л.