Бизнес-план по «Планирование и прогнозирование на предприятии»

Министерство  науки и образования РФ

Технический институт (филиал)

Федерального  государственного автономного образовательного

учреждения  высшего профессионального образования

«Северо-Восточный  федеральный университет имени  М.К. Аммосова»

в г. Нерюнгри 
 
 
 
 
 
 

Бизнес-план

Дисциплина: «Планирование и прогнозирование  на предприятии» 
 
 
 
 
 

Выполнил: ст. III курса

гр. ФК-08

Алипова С. Л.

Проверил: Емолкин С. А. 
 
 
 

Нерюнгри 2011

Содержание:

1. Резюме

2. Анализ  рынка сбыта и концепция маркетинга

3. Сырье  и материалы

4. Проектно-конструкторские  работы

5. Организация  и трудовые ресурсы

6. Календарный  план осуществления проекта

7. Финансовый  план 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Исходные  данные для проекта:

         Численность населения в г. Нерюнгри: 63,2 тыс. чел.

         Численность населения Нерюнгринского района: 84,6 тыс. чел.

         Ставка  процента по кредиту: 15% годовых

         Сумма кредита, подлежащая возврату, включается в себестоимость. Проценты по кредиту  включаются в себестоимость в  размере 10,75 % (ставка рефинансирования ЦБ РФ 7,75% +3%). Оставшиеся проценты погашаются за счет чистой прибыли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Резюме

         Целью данного бизнес-плана  является создание магазина CD/DVD дисков «TOP HIT».

         Сейчас уже давно  развит такой бизнес как продажа  дисков с музыкой, играми и фильмами, причем они продаются на разных форматах дисков – CD и DVD. Большая часть информации выпускается в электронном виде: это и музыка, и фильмы, и игры, и самоучители и многое другое. Поэтому данный товар пользуется достаточно большим спросом у населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Анализ рынка сбыта и концепция маркетинга

         Основным конкурентом в городе является ИП «Горбушка».

         Канал продвижения – СМИ. Начиная со второго квартала, скидка на рекламу составляет 20 %. (табл. 1.).

Таблица расходов на маркетинг

         Цены на товары:

         CD-RW – 40 руб.

         DVD-RW – 55 руб.

         MP3 – 150 руб.

         DVD фильмы – 350 руб.

         Игры – 300 руб.

Таблица с прогнозом продаж

3. Сырье и материалы

         Для работы необходимы:

• Стеллажи для дисков;

         Прочие расходы:

• Вода

Горячая – 30 куб.м * 60,3 = 1809

Холодная  – 60 куб.м * 31,9 = 1914

• Тепло – 50 куб.м * 28,26 = 1413
• Электроэнергия – 250 кВт * 2,22 = 555

         Закупаем оптом  диски. 

Таблица расходов на сырье

4. Проектно-конструкторские  работы

         Необходимо помещение, из коммуникаций должен быть свет, водопровод, канализация. Арендуем помещение 23 кв.м., за 600 руб./кв.м. в месяц. Местоположение: пос. Серебряный Бор, д. 78 (здание администрации). Отделочные работы не требуются.

Таблица инвестиционных расходов на оборудование

         Срок полезного  использования – 4 года (48 месяцев).

         Норма амортизации  – 2,1

         Начисление амортизации  производится линейным способом:

Таблица инвестиционных расходов

5. Организация и  трудовые ресурсы

         Организационно - правовая форма: индивидуальный предприниматель.

         Персонал:

         Продавец;

         Бухгалтер;

         Уборщик.

         Заработная плата  бухгалтера составляет 10000 руб., продавца – 8000 руб., уборщика – 6000 руб. Применяется УСН (6 % от выручки).

Таблица расходов на заработную плату

6. Календарный план  осуществления проекта

      7. Финансовый план

         Фирма берет кредит в банке на сумму 200000 руб. под 15% годовых на 3 года. Собственный капитал – 10000руб. Цель кредита: покрыть затраты, связанные с арендой помещения, закупкой оборудования, выплату заработной платы, покупку сырья на первый год деятельности фирмы. Ежемесячный платеж составляет 6933,07 руб. 
 
 
 
 

Прогноз денежного потока

         Проект является эффективным, т.к. NPV на 2 году работы предприятия положительное. Срок окупаемости – 2 года.