Анализ формирования доходов государственных, социальных внебюджетных фондов РФ
6. Варианты заданий
6.1. Задание № 2 (Метод бюджетирования)
Задание № 2 заключается в составлении прогноза финансовой отчетности гипотетического предприятия ОАО «Лидер».
Варианты заданий по исходному балансу предприятия приведены в табл. 6.2 для обозначений, принятых в табл. 3.1.
Исходные данные по финансово-экономическому
положению предприятия в
Исходные данные по прогнозу реализации предприятия на предстоящий период приведены в табл. 6.4 для обозначений показателей по табл. 3.3.
Варианты заданий по нормативам затрат на производственную рабочую силу приведены в табл. 6.5 для обозначений табл. 3.4.
Нормативы расхода материальных ресурсов следует принимать для соответствующего варианта задания по табл. 6.6 в соответствии с обозначениями табл. 3.5.
Информация о сметах накладных расходов на прогнозируемый период по вариантам заданий представлена в табл. 6.7 для обозначений табл. 3.6.
Объемы предстоящих капитальных вложений принимаются по табл. 6.8 для обозначений табл. 3.7.
Остальные данные соответствуют информации, приведенной в разделе 3.2 «Содержание задания».
Таблица 6.2. Варианты заданий по исходному балансу предприятия
ОАО «Лидер», млн. руб.
Показатель |
Варианты | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
ВА t - 1 |
242 |
374 |
484 |
594 |
264 |
ОС t - 1 |
275 |
425 |
550 |
675 |
300 |
А t - 1 |
33 |
51 |
66 |
81 |
36 |
ОбС t - 1 |
36,31 |
56,09 |
72,6 |
89,11 |
39,6 |
ЗГП t - 1 |
6,63 |
10,24 |
13,25 |
16,27 |
7,23 |
ЗСМ t - 1 |
1,82 |
2,8 |
3,63 |
4,46 |
1,98 |
ДЗ t - 1 |
22 |
34 |
44 |
54 |
24 |
ДС t - 1 |
5,86 |
9,05 |
11,72 |
14,38 |
6,39 |
ВБ t - 1 |
278,31 |
430,09 |
556,6 |
683,11 |
303,6 |
СС t - 1 |
259,61 |
401,2 |
519,2 |
637,21 |
283,2 |
УК t - 1 |
231 |
357 |
462 |
567 |
252 |
НП t - 1 |
28,61 |
44,2 |
57,2 |
70,21 |
31,2 |
ДК t - 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО t - 1 |
18,7 |
28,89 |
37,4 |
45,9 |
20,4 |
КЗН t - 1 |
11,55 |
17,85 |
23,1 |
28,35 |
12,6 |
КЗП t - 1 |
7,15 |
11,04 |
14,3 |
17,55 |
7,8 |
ВБ t – 1 |
278,31 |
430,09 |
556,6 |
683,11 |
303,6 |
Продолжение табл. 6.2
Показатель |
Варианты | ||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
ВА t - 1 |
396 |
506 |
616 |
704 |
286 |
ОС t - 1 |
450 |
575 |
700 |
800 |
325 |
А t - 1 |
54 |
69 |
84 |
96 |
39 |
ОбС t - 1 |
59,41 |
75,91 |
92,4 |
105,6 |
42,9 |
ЗГП t - 1 |
10,85 |
13,86 |
16,87 |
19,28 |
7,83 |
ЗСМ t - 1 |
2,97 |
3,8 |
4,62 |
5,28 |
2,15 |
ДЗ t - 1 |
36 |
46 |
56 |
64 |
26 |
ДС t - 1 |
9,59 |
12,25 |
14,91 |
17,04 |
6,92 |
ВБ t - 1 |
455,41 |
581,91 |
708,4 |
809,6 |
328,9 |
СС t - 1 |
424,81 |
542,81 |
660,8 |
755,2 |
306,6 |
УК t - 1 |
378 |
483 |
588 |
672 |
273 |
НП t - 1 |
46,81 |
59,81 |
72,8 |
83,2 |
33,8 |
ДК t - 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО t - 1 |
30,6 |
39,1 |
47,6 |
54,4 |
22,1 |
КЗН t - 1 |
18,9 |
24,15 |
29,4 |
33,6 |
13,65 |
КЗП t - 1 |
11,7 |
14,95 |
18,2 |
20,8 |
8,45 |
ВБ t – 1 |
455,41 |
581,91 |
708,4 |
809,6 |
328,9 |
Продолжение табл. 6.2 | |||||
Показатель |
Варианты | ||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
ВА t - 1 |
418 |
528 |
638 |
726 |
308 |
ОС t - 1 |
475 |
600 |
725 |
825 |
350 |
А t - 1 |
57 |
72 |
87 |
99 |
42 |
ОбС t - 1 |
62,71 |
79,2 |
95,7 |
108,9 |
46,21 |
ЗГП t - 1 |
11,45 |
14,46 |
17,47 |
19,88 |
8,44 |
ЗСМ t - 1 |
3,14 |
3,96 |
4,78 |
5,44 |
2,31 |
ДЗ t - 1 |
38 |
48 |
58 |
66 |
28 |
ДС t - 1 |
10,12 |
12,78 |
15,45 |
17,58 |
7,46 |
ВБ t - 1 |
480,71 |
607,2 |
733,7 |
834,9 |
354,21 |
СС t - 1 |
448,41 |
566,4 |
684,4 |
778,8 |
330,41 |
УК t - 1 |
399 |
504 |
609 |
693 |
294 |
НП t - 1 |
49,41 |
62,4 |
75,4 |
85,8 |
36,41 |
ДК t - 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО t - 1 |
32,3 |
40,8 |
49,3 |
56,1 |
23,8 |
КЗН t - 1 |
19,95 |
25,2 |
30,45 |
34,65 |
14,7 |
КЗП t - 1 |
12,35 |
15,6 |
18,85 |
21,45 |
9,1 |
ВБ t – 1 |
480,71 |
607,2 |
733,7 |
834,9 |
354,21 |
|
Продолжение табл. 6.2 | |||||
оказатель |
Варианты | ||||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
ВА t - 1 |
440 |
550 |
660 |
748 |
330 |
ОС t - 1 |
500 |
625 |
750 |
850 |
375 |
А t - 1 |
60 |
75 |
90 |
102 |
45 |
ОбС t - 1 |
66 |
82,5 |
99 |
112,2 |
49,5 |
ЗГП t - 1 |
12,05 |
15,06 |
18,08 |
20,49 |
9,04 |
ЗСМ t - 1 |
3,3 |
4,13 |
4,95 |
5,61 |
2,48 |
ДЗ t - 1 |
40 |
50 |
60 |
68 |
30 |
ДС t - 1 |
10,65 |
13,31 |
15,97 |
18,1 |
7,98 |
ВБ t - 1 |
506 |
632,5 |
759 |
860,2 |
379,5 |
СС t - 1 |
472 |
590 |
708 |
802,4 |
354 |
УК t - 1 |
420 |
525 |
630 |
714 |
315 |
НП t - 1 |
52 |
65 |
78 |
88,4 |
39 |
ДК t - 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО t - 1 |
34 |
42,5 |
51 |
57,8 |
25,5 |
КЗН t - 1 |
21 |
26,25 |
31,5 |
35,7 |
15,75 |
КЗП t - 1 |
13 |
16,25 |
19,5 |
22,1 |
9,75 |
ВБ t – 1 |
506 |
632,5 |
759 |
860,2 |
379,5 |
Продолжение табл. 6.2 | |||||
Показатель |
Варианты | ||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ВА t - 1 |
462 |
572 |
682 |
770 |
352 |
ОС t - 1 |
525 |
650 |
775 |
875 |
400 |
А t - 1 |
63 |
78 |
93 |
105 |
48 |
ОбС t - 1 |
69,3 |
85,8 |
102,3 |
115,5 |
52,8 |
ЗГП t - 1 |
12,66 |
15,67 |
18,68 |
21,09 |
9,64 |
ЗСМ t - 1 |
3,47 |
4,29 |
5,11 |
5,77 |
2,64 |
ДЗ t - 1 |
42 |
52 |
62 |
70 |
32 |
ДС t - 1 |
11,18 |
13,84 |
16,51 |
18,64 |
8,52 |
ВБ t - 1 |
531,3 |
657,8 |
784,3 |
885,5 |
404,8 |
СС t - 1 |
495,6 |
613,6 |
731,6 |
826 |
377,6 |
УК t - 1 |
441 |
546 |
651 |
735 |
336 |
НП t - 1 |
54,6 |
67,6 |
80,6 |
91 |
41,6 |
ДК t - 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
КО t - 1 |
35,7 |
44,2 |
52,7 |
59,5 |
27,2 |
КЗН t - 1 |
22,05 |
27,3 |
32,55 |
36,75 |
16,8 |
КЗП t - 1 |
13,65 |
16,9 |
20,15 |
22,75 |
10,4 |
ВБ t – 1 |
531,3 |
657,8 |
784,3 |
885,5 |
404,8 |
Таблица 6.3. Варианты заданий по финансово-экономическому положению предприятия в отчетном году, млн. руб.
Показатель |
Варианты | ||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | |||||||||||
1. |
ВР t - 1 |
148,5 |
229,5 |
297 |
364,5 |
162 |
243 |
310,5 |
378 |
432 | |||||||||
2. |
ПС t - 1 |
88 |
136 |
176 |
216 |
96 |
144 |
184 |
224 |
256 | |||||||||
3. |
ТИ t - 1 |
27,5 |
42,5 |
55 |
67,5 |
30 |
45 |
57,5 |
70 |
80 | |||||||||
4. |
ПДН t - 1 |
33 |
51 |
66 |
81 |
36 |
54 |
69 |
84 |
96 | |||||||||
5. |
НнП t - 1 |
7,9 |
12,2 |
15,8 |
19,4 |
8,6 |
13,0 |
16,6 |
20,2 |
23,0 | |||||||||
6. |
ЧП t - 1 |
25,1 |
38,8 |
50,2 |
61,6 |
27,4 |
41 |
52,4 |
63,8 |
73 | |||||||||
|
Продолжение табл. 6.3 | |||||||||||||||||||
Показатель |
Варианты | ||||||||||||||||||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | ||||||||||
1. |
ВР t - 1 |
175,5 |
256,5 |
324 |
391,5 |
445,5 |
189 |
270 |
337,5 |
405 |
459 | ||||||||
2. |
ПС t - 1 |
104 |
152 |
192 |
232 |
264 |
112 |
160 |
200 |
240 |
272 | ||||||||
3. |
ТИ t - 1 |
32,5 |
47,5 |
60 |
72,5 |
82,5 |
35 |
50 |
62,5 |
75 |
85 | ||||||||
4. |
ПДН t - 1 |
39 |
57 |
72 |
87 |
99 |
42 |
60 |
75 |
90 |
102 | ||||||||
5. |
НнП t - 1 |
9,4 |
13,7 |
17,3 |
20,9 |
23,8 |
10,1 |
14,4 |
18,0 |
21,6 |
24,5 | ||||||||
6. |
ЧП t - 1 |
29,6 |
55,3 |
54,7 |
66,1 |
75,2 |
31,9 |
45,6 |
57 |
68,4 |
77,5 | ||||||||
Окончание табл. 6.3
Показатель |
Варианты | ||||||
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | ||
1. |
ВР t - 1 |
202,5 |
283,5 |
351 |
418,5 |
472,5 |
216 |
2. |
ПС t - 1 |
120 |
168 |
208 |
248 |
280 |
128 |
3. |
ТИ t - 1 |
37,5 |
52,5 |
65 |
77,5 |
87,5 |
40 |
4. |
ПДН t - 1 |
45 |
63 |
78 |
93 |
105 |
48 |
5. |
НнП t - 1 |
10,8 |
15,1 |
18,7 |
22,3 |
25,2 |
11,5 |
6. |
ЧП t - 1 |
34,2 |
47,9 |
59,3 |
70,7 |
79,8 |
36,5 |
6.4. Варианты заданий по прогнозу реализации предприятия на предстоящий период
Показатель |
Варианты | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
ЦА |
10,4 |
16,1 |
20,9 |
25,6 |
11,4 |
17,1 |
21,8 |
26,6 |
30,4 |
12,3 |
ОРА |
4800 |
4600 |
4400 |
5200 |
4000 |
4300 |
4100 |
4500 |
4700 |
4900 |
ОРА1 |
1400 |
1300 |
1200 |
1600 |
1100 |
1250 |
1150 |
1350 |
1450 |
1550 |
ОРА2 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
ОРА3 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
ОРА4 |
1400 |
1300 |
1200 |
1600 |
1100 |
1250 |
1150 |
1350 |
1450 |
1550 |
ЗГПнАt |
700 |
650 |
600 |
800 |
550 |
625 |
575 |
675 |
725 |
775 |
ЗГПкАt |
700 |
650 |
600 |
800 |
550 |
625 |
575 |
675 |
725 |
775 |
ЦБ |
15,4 |
23,8 |
30,8 |
37,8 |
16,8 |
25,2 |
32,2 |
39,2 |
44,8 |
18,2 |
ОРБ |
6400 |
7600 |
7200 |
6000 |
8400 |
6800 |
7400 |
7800 |
8200 |
7000 |
ОРБ1 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
1750 |
ОРБ2 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
1750 |
ОРБ3 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
1750 |
ОРБ4 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
1750 |
ЗГПБt |
800 |
950 |
900 |
750 |
1050 |
850 |
925 |
975 |
1025 |
875 |
|
Продолжение табл. 6.4 | ||||||||||
Показатель |
Варианты | |||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
ЦА |
18 |
22,8 |
27,5 |
31,3 |
13,3 |
19 |
23,7 |
28,5 |
32,1 |
14,2 |
ОРА |
4420 |
4720 |
4920 |
5120 |
4800 |
4800 |
4600 |
4400 |
5200 |
4000 |
ОРА1 |
1310 |
1410 |
1510 |
1620 |
1340 |
1400 |
1300 |
1200 |
1600 |
1100 |
ОРА2 |
900 |
950 |
950 |
940 |
1060 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
900 |
ОРА3 |
900 |
950 |
950 |
940 |
1060 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
900 |
ОРА4 |
1310 |
1410 |
1510 |
1620 |
1340 |
1400 |
1300 |
1200 |
1600 |
1100 |
ЗГПнАt |
655 |
705 |
755 |
810 |
670 |
700 |
650 |
600 |
800 |
550 |
ЗГПкАt |
655 |
705 |
755 |
810 |
670 |
700 |
650 |
600 |
800 |
550 |
ЦБ |
26,6 |
33,6 |
40,6 |
46,2 |
19,6 |
28 |
35 |
42 |
47,6 |
21 |
ОРБ |
7640 |
8040 |
7000 |
7400 |
6560 |
6400 |
7600 |
7200 |
6000 |
8400 |
Продолжение табл. 6.4
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
ОРБ1 |
1910 |
2010 |
1750 |
1850 |
1640 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
ОРБ2 |
1910 |
2010 |
1750 |
1850 |
1640 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
ОРБ3 |
1910 |
2010 |
1750 |
1850 |
1640 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
ОРБ4 |
1910 |
2010 |
1750 |
1850 |
1640 |
1600 |
1900 |
1800 |
1500 |
2100 |
ЗГПБt |
955 |
1005 |
875 |
925 |
820 |
800 |
950 |
900 |
750 |
1050 |
|
Окончание табл. 6.4 | ||||||||||
Показатель |
Варианты | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | ||||||
ЦА |
19,8 |
24,7 |
29,4 |
33,2 |
15,2 | |||||
ОРА |
4300 |
4100 |
4500 |
4700 |
4400 | |||||
ОРА1 |
1250 |
1150 |
1350 |
1450 |
1300 | |||||
ОРА2 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 | |||||
ОРА3 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 | |||||
ОРА4 |
1250 |
1150 |
1350 |
1450 |
1300 | |||||
ЗГПнАt |
625 |
575 |
675 |
725 |
650 | |||||
ЗГПкАt |
625 |
575 |
675 |
725 |
650 | |||||
ЦБ |
29,4 |
36,4 |
43,4 |
49 |
22,4 | |||||
ОРБ |
6800 |
7400 |
7800 |
8200 |
8040 | |||||
ОРБ1 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
2010 | |||||
ОРБ2 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
2010 | |||||
ОРБ3 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
2010 | |||||
ОРБ4 |
1700 |
1850 |
1950 |
2050 |
2010 | |||||
ЗГПБt |
850 |
925 |
975 |
1025 |
1005 | |||||
Таблица 6.5. Варианты заданий по нормативам затрат на производственную рабочую силу
Показатель |
Варианты | |||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||||||||||||
ТАП |
22 |
34 |
44 |
54 |
24 |
36 |
46 |
56 |
64 |
26 |
38 |
48 |
58 | |||||||||||
ТАМ |
55 |
85 |
110 |
135 |
60 |
90 |
115 |
140 |
160 |
65 |
95 |
120 |
145 | |||||||||||
ТБП |
55 |
85 |
110 |
135 |
60 |
90 |
115 |
140 |
160 |
65 |
95 |
120 |
145 | |||||||||||
ТБМ |
55 |
85 |
110 |
135 |
60 |
90 |
115 |
140 |
160 |
65 |
95 |
120 |
145 | |||||||||||
ТС |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
20 |
21 | |||||||||||
|
Окончание табл. 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Варианты | |||||||||||||||||||||||
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |||||||||||||
ТАП |
66 |
28 |
40 |
50 |
60 |
68 |
30 |
42 |
52 |
62 |
70 |
32 | ||||||||||||
ТАМ |
165 |
70 |
100 |
125 |
150 |
170 |
75 |
105 |
130 |
155 |
175 |
80 | ||||||||||||
ТБП |
165 |
70 |
100 |
125 |
150 |
170 |
75 |
105 |
130 |
155 |
175 |
80 | ||||||||||||
ТБМ |
165 |
70 |
100 |
125 |
150 |
170 |
75 |
105 |
130 |
155 |
175 |
80 | ||||||||||||
ТС |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
20 |
21 |
22 | ||||||||||||
Таблица 6.6. Варианты заданий по нормативам расхода материальных ресурсов
Показатель |
Варианты | ||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||||||||||
НРАХ |
2 |
2,5 |
2 |
2,1 |
2,4 |
2 |
2,3 |
2,2 |
1,9 |
2 |
1,8 |
2,3 |
2,4 |
2 |
2 |
2,4 | |||||||||
НРБY |
3 |
3 |
3,5 |
3 |
3,3 |
3,4 |
3 |
3,1 |
3,6 |
3 |
3,2 |
3 |
3,4 |
3,3 |
3 |
3,2 | |||||||||
ЦХ |
0,5 |
0,8 |
1,1 |
1,3 |
0,6 |
0,9 |
1,1 |
1,4 |
1,6 |
0,6 |
0,9 |
1,2 |
1,4 |
1,6 |
0,7 |
1,0 | |||||||||
ЦY |
0,3 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
0,4 |
0,6 | |||||||||
|
Окончание табл. 6.6 | |||||||||||||||||||||||||
Показатель |
Варианты | ||||||||||||||||||||||||
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 | |||||||||||||||||
НРАХ |
2 |
2 |
2,5 |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
1,8 |
2,3 |
2,0 | ||||||||||||||||
НРБY |
3 |
3,2 |
3 |
3,1 |
2,9 |
3 |
3,5 |
3,4 |
3 | ||||||||||||||||
ЦХ |
1,2 |
1,5 |
1,7 |
0,7 |
1,0 |
1,3 |
1,5 |
1,7 |
0,8 | ||||||||||||||||
ЦY |
0,7 |
0,9 |
1,0 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
0,5 | ||||||||||||||||
- Анализ формирования доходов и расходов предприятия
- Анализ формирования доходов Пенсионного фонда РФ
- Анализ формирования доходов Федерального бюджета РФ
- Анализ формирования и исполнения бюджета
- Анализ формирования и исполнения бюджета Липецкой области
- Анализ формирования и исполнения бюджета Липецкой области
- Анализ формирования и исполнения бюджета Липецкой области
- Анализ форм и порядка финансирования инвестиционных проектов из государственного бюджета
- Анализ формирование капитала предприятия ОАО «Нить»
- Анализ формирования ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях
- Анализ формирования ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях
- Анализ формирования бюджета Российской Федерации
- Анализ формирования дел в организации
- Анализ формирования денежных потоков по МСФО и российским стандартам
