Бизнес-модель торгового предприятия

 
Вариант проекта - 1

Автор проекта - Кондратьев Дмитрий Николаевич

Дата начала проекта - 01.09.2012

Продолжительность - 12 мес.

Список  продуктов/услуг

Наименование   Ед. изм.   Нач. продаж   модульное здание-1  комплект  15.10.2012  модульное здание-2  комлпект  15.11.2012

 

 

Стартовый баланс

Строка   Сумма(руб.)   Денежные  средства  0,00  Счета к получению  0,00  Сырье, материалы и комплектующие  0,00  Незавершенное производство  0,00  Запасы  готовой продукции  0,00  Банковские  вклады и ценные бумаги  0,00  Краткосрочные предоплаченные расходы  0,00  Суммарные текущие активы  0,00  Основные  средства  0,00  Накопленная амортизация  0,00  Остаточная  стоимость основных средств:  0,00  Земля  0,00  Здания  и сооружения  0,00  Оборудование  0,00  Предоплаченные  расходы  0,00  Другие  активы  0,00  Инвестиции  в основные фонды  0,00  Инвестиции  в ценные бумаги  0,00  Имущество в лизинге  0,00  СУММАРНЫЙ АКТИВ  0,00  Отсроченные налоговые платежи  0,00  Краткосрочные займы  0,00  Счета к оплате  0,00  Полученные  авансы  0,00  Суммарные краткосрочные обязательства  0,00  Долгосрочные  займы  0,00  Обыкновенные  акции  0,00  Привилегированные акции  0,00  Капитал внесенный сверх номинала  0,00  Резервные фонды  0,00  Добавочный  капитал  0,00  Нераспределенная  прибыль  0,00  Суммарный собственный капитал  0,00  СУММАРНЫЙ ПАССИВ  0,00

 

 

Банк, система учета

Финансовый год  начинается в январе.

Принцип учета  запасов: По среднему.

Структура компании

№     Доля   0  Компания    1  модульное здание-1  100,00  2  модульное здание-2  100,00

 

 

Валюта  проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для  расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US)

Курс на момент ввода : 1 $ US = 32.000 руб.

Темпы роста/падения курса (%)

1 год   -5.000

 

 

Инфляция(Рубли)

Объект   1 год   Сбыт  9,00  Прямые  издержки  9,00  Общие издержки  9,00  Зарплата  0,00  Недвижимость  0,00

 

 

Инфляция(Доллар)

Объект   1 год   Сбыт  0,00  Прямые  издержки  0,00  Общие издержки  0,00  Зарплата  0,00  Недвижимость  0,00

 

 

Налоги

Название  налога   База   Период   Ставка   Налог на прибыль  Прибыль  Год  20 %  НДС  Добав. стоим.  Квартал  18 %  Налог на имущество  Настраиваемая  Год  2.2 %  ЕСН  Зарплата  Месяц  26 %

 

 

Переплаченный НДС переносится в будущие  периоды.

Убытки предыдущих периодов списываются в течение 120 мес.

Список  этапов

Название   Длительность   Дата  начала   Дата  окончания   регистрация фирмы  3  01.09.2012  05.09.2012  проведение  рекламных мероприятий  30  04.09.2012  15.10.2012  ведение переговоров с контрагентами, заключение договоров  10  04.09.2012  17.09.2012  Производство [модульное здание-1]  0  01.10.2012  ...  Производство [модульное здание-2]  0  01.11.2012  ...

 

 

Список  ресурсов

Название   Тип   Ед. изм.   руб.   $ US   ...  Оборудование    0,00  0,00

 

 

Инвестиционный  план

   

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант   Ед. изм.   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012   1-8.2013   модульное здание-1  комплект  0,00  1,00  1,00  2,00  15,00  модульное здание-2  комлпект  0,00  0,00  0,00  0,00  10,00

 

 

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант   Цена(руб.)   Цена($ US)   Описание   модульное здание-1    2 000,000          Сезонные изменения  цены        Январь - 18%        Февраль - 36%        Март - 66%        Апрель - 77%        Сентябрь - 72%        Октябрь - 51%        Ноябрь - 35%        Декабрь - 25%  модульное здание-2    5 500,000          Сезонные изменения  цены        Январь - 24%        Февраль - 42%        Март - 58%        Апрель - 73%        Июнь - 93%        Сентябрь - 63%        Октябрь - 54%        Ноябрь - 33%        Декабрь - 20%

 

 

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант   Описание   модульное здание-1      Продажа с авансом    Срок: 15 дней    Предоплата: 50,00%  модульное здание-2      Продажа с авансом    Срок: 15 дней    Предоплата: 50,00%

 

 

Сбыт (Условия продаж)

Продукт/Вариант   Описание   модульное здание-1      Время на сбыт 3 дня  модульное здание-2      Время на сбыт 3 дня

 

 

Производство

Наименование   Пр. цикл   График  производства   модульное здание-1  10 дней  Неограниченное  производство  модульное здание-2  10 дней  Неограниченное  производство

 

 

Суммарные прямые издержки

Наименование   Ед. изм.   (руб.)   ($ US)   модульное здание-1  комплект  0,00  1 000,00  модульное здание-2  комлпект  0,00  3 000,00

 

 

Прямые  издержки модульное здание-1

Наименование   Расход   Потери   (руб.)   ($ US)   Материалы и комплектующие      0,00  1 000,00  Сдельная  зарплата      0,00  0,00  Другие  издержки      0,00  0,00  Продукты      0,00  0,00  Всего      0,00  1 000,00

 

 

Прямые  издержки модульное здание-2

Наименование   Расход   Потери   (руб.)   ($ US)   Материалы и комплектующие      0,00  3 000,00  Сдельная  зарплата      0,00  0,00  Другие  издержки      0,00  0,00  Продукты      0,00  0,00  Всего      0,00  3 000,00

 

 

Материалы и комплектующие

Наименование   Ед. изм.   Цена(руб.)   Цена($ US)

 

 

План  по персоналу

Должность   Кол-во   Зарплата (руб.)   Зарплата ($ US)   Платежи

 

 

Общие издержки

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи

 

 

Акционерный капитал

Акционер   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)

 

 

Займы

Название   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Срок   Ставка %   Кредит 1  01.09.2012  72 000,00    6 мес.  20,00

 

 

Лизинг

Название   Дата   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Срок

 

 

Инвестиции

Наименование   Сумма(руб.)   Сумма($ US)   Дата   Срок   Ставка

 

 

Другие  поступления

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи   Федеральные и региональные субсидии по программе  200 000,00    Разовый платеж 01.10.2012

 

 

Другие  выплаты

Название   Сумма (руб.)   Сумма ($ US)   Платежи

 

 

Распределение прибыли

Дивиденды выплачиваются  ежемесячно.

Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :

1 год   0,00

 

 

Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ) :

1 год   0,00

 

 

Льготы  по налогу на прибыль (%)

1 год   0,00

 

 

Прибыли-убытки (руб.)

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012   Валовый объем продаж    27 572,53  18 841,61  26 801,78  Потери          Налоги  с продаж          Чистый  объем продаж    27 572,53  18 841,61  26 801,78  Материалы и комплектующие    27 002,97  26 917,32  53 635,85  Сдельная  зарплата          Суммарные прямые издержки    27 002,97  26 917,32  53 635,85  Валовая прибыль    569,56  -8 075,70  -26 834,07  Налог на имущество          Административные  издержки          Производственные  издержки          Маркетинговые издержки          Зарплата  административного персонала          Зарплата  производственного персонала          Зарплата  маркетингового персонала          Суммарные постоянные издержки          Амортизация          Проценты  по кредитам    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Суммарные непроизводственные издержки    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Другие  доходы    200 000,00      Другие  издержки  13 066,61  4 730,00      Убытки  предыдущих периодов          Прибыль до выплаты налога  -13 066,61  194 399,56  -9 515,70  -28 274,07  Суммарные издержки, отнесенные на прибыль          Прибыль от курсовой разницы          Налогооблагаемая  прибыль    181 332,95      Налог на прибыль    36 266,59      Чистая  прибыль  -13 066,61  158 132,97  -9 515,70  -28 274,07

 

 

Строка   1-8.2013   Валовый объем продаж  1 649 267,52  Потери    Налоги  с продаж    Чистый  объем продаж  1 649 267,52  Материалы и комплектующие  1 184 118,12  Сдельная  зарплата    Суммарные прямые издержки  1 184 118,12  Валовая прибыль  465 149,40  Налог на имущество    Административные  издержки    Производственные  издержки    Маркетинговые издержки    Зарплата  административного персонала    Зарплата  производственного персонала    Зарплата  маркетингового персонала    Суммарные постоянные издержки    Амортизация    Проценты  по кредитам  2 880,00  Суммарные непроизводственные издержки  2 880,00  Другие  доходы    Другие  издержки    Убытки  предыдущих периодов    Прибыль до выплаты налога  462 269,40  Суммарные издержки, отнесенные на прибыль    Прибыль от курсовой разницы    Налогооблагаемая  прибыль  462 269,40  Налог на прибыль  92 453,88  Чистая  прибыль  369 815,52

 

 

Кэш-фло (руб.)

Строка   9.2012   10.2012   11.2012   12.2012   Поступления от продаж  8 160,00  29 951,70  24 588,89  42 057,21  Затраты на материалы и комплектующие    45 671,03  45 476,23  112 810,74  Затраты на сдельную заработную плату          Суммарные прямые издержки    45 671,03  45 476,23  112 810,74  Общие издержки          Затраты на персонал          Суммарные постоянные издержки          Вложения  в краткосрочные ценные бумаги          Доходы  по краткосрочным ценным бумагам          Другие  поступления    200 000,00      Другие  выплаты          Налоги          Кэш-фло от операционной деятельности  8 160,00  184 280,67  -20 887,34  -70 753,53  Затраты на приобретение активов          Другие  издержки подготовительного периода  15 418,60  5 581,40      Поступления от реализации активов          Приобретение  прав собственности (акций)          Продажа прав собственности          Доходы  от инвестиционной деятельности          Кэш-фло от инвестиционной деятельности  -15 418,60  -5 581,40      Собственный (акционерный) капитал          Займы  72 000,00        Выплаты в погашение займов          Выплаты процентов по займам    1 440,00  1 440,00  1 440,00  Лизинговые  платежи          Выплаты дивидендов          Кэш-фло от финансовой деятельности  72 000,00  -1 440,00  -1 440,00  -1 440,00  Баланс  наличности на начало периода    64 741,40  242 000,67  219 673,33  Баланс  наличности на конец  периода  64 741,40  242 000,67  219 673,33  147 479,80