Бизнес-план «Бегомльский лесхоз»

                           Государственный комитет лесного  хозяйства

        Витебское  производственное лесохозяйственное  объединение

                                     ГЛХУ   «Бегомльский лесхоз»

 

 

 

 

 

 

 

         БИЗНЕС-ПЛАН

 

                       развития промышленного производства

 

на 2005 год

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                                        Директор ГЛХУ 

                                                             «Бегомльский лесхоз»

                                                          И.С.Матецкий                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.п. Бегомль  2005  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1. РЕЗЮМЕ ………………………………………………………..…..2
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

И СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ………………………………………..3

3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

И СТРАТЕГИЯ  МАРКЕТИНГА …………………………….……..7

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ…..………………...………..9

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

 ТРУДОВОЙ  ПОТЕНЦИАЛ………………………………...…….. 11

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ………...…………...…...12
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН, ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ ..……....13
8. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

ПРИРОСТ НАЛОГОВЫХ  ПЛАТЕЖЕЙ………………………...…15

9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.

ОБНОВЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ ФОНДОВ………...………………..17

10. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННОГО

БИЗНЕС – ПЛАНА ………………………………………………....19

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

 БИЗНЕС-ПЛАНА………….……………………………..……..…..20

 

 

 

1. РЕЗЮМЕ

 

           Лесной сектор в экономике Белоруссии составляет более 4%  валового внутреннего продукта.  Республика за счет собственных лесных ресурсов способна не только полностью удовлетворять свои потребности в древесине, но и развивать экспорт лесной продукции.

          В настоящих сложных рыночных  отношениях для производства  конкурентно-способной продукции,  наращивания объёмов производства и реализации продукции,  повышения рентабельности и улучшения финансового состояния лесхоза необходимо  приобретение нового оборудования.

          Для развития производства в  рамках настоящего инвестиционного  проекта лесхозу необходимо приобрести  автомобиль-сортиментовоз МАЗ-6303300-2126М для вывозки древесины к пунктам переработки и на ж/д станции для поставки на экспорт стоимостью 100 млн. рублей , гидроманипулятор, стоимостью 35 млн.рублей, для увеличения объема отгрузки экспортной продукции, трактор МТЗ-82 трелевочный, стоимостью 25 млн.рублей, тележку тракторнуюс гидроманипулятором, стоимостью 44 млн. рублей, для увеличения объемов и снижения себестоимости лесоматериалов круглых на экспорт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ  И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

 

2.1 Реквизиты предприятия, отраслевая  принадлежность, форма собственности,  фамилия, имя, отчество руководителя  предприятия.

Название: Государственное лесохозяйственное учреждение «Бегомльский лесхоз»

 

Реквизиты: 211730 Республика Беларусь, Витебская область, г.п.Бегомль ул.Юхновца, 21  телефон/факс 3-35-54

 

Банковские счета:

• расчетный счет № 3015200021815 в отделении ОАО БелАПБ г.Докшицы, код 431, УНН 300012800, ОКПО 00994762;
• валютные счета:

в долларах США - 3015200025013, 3015200025130, в  ЕВРО - 3015200025026, 3015200025114,  в росийских рублях  - 3015200028010,  3015200028111.

 

     Отраслевая принадлежность: Витебское производственное лесохозяйственное объединение, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь.

 

     Руководитель предприятия: Матецкий  Иосиф  Станиславович.

 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

 

1.2.1.Главной целью деятельности  государственного   лесохозяйственного  учреждения является сохранение  и создание на закрепленной  за Учреждением территории высокопродуктивных, качественных, биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и государства.

 

2.2.2.Основной задачей Учреждения  является качественная организация  ведения

лесного хозяйства, направленная на достижение главной цели деятельности Учреждения.

 

2.2.3.В соответствии с главной  целью и основной задачей Учреждение  осуществляет

следующие основные виды деятельности:

• управление лесным фондом на территории Учреждения в области использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
• реализация государственных программ и проектов развития лесного хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного состава лесов; усиления их природоохранных функций, наиболее полного удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения во всех видах лесной продукции;
• ведение государственного учета лесов и государственного лесного кадастра;
• создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное восстановление лесов на вырубаемых площадях хозяйственными породами;
• охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий, приносящих вред лесу, защиты от вредителей и болезней леса;
• ведение хозяйственной деятельности в зонах радиоактивного загрязнения с соблюдением требований, установленных законодательством и ведомственными нормативными актами Республики Беларусь;
• контроль за радиационной обстановкой на всей территории Учреждения, ведение радиационно-экологического мониторинга, радиационный контроль за производимой и поставляемой лесной продукцией;
• государственный контроль за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов всех лесофондодержателей;
• проведение экономической и научно-технической политики в целях создания в Учреждении необходимых условий для эффективной работы, решения неотложных социальных задач;
• передача землепользователям земель, отведенных им в установленном порядке из Гослесфонда для государственных, общественных или иных надобностей, контроль за использованием по назначению отведенных земель и сохранностью на них лесных насаждений, если по условиям отвода они не подлежат рубке;
• ведение в установленном порядке охотничьего хозяйства в комплексе с лесным, осуществление контроля за соблюдением правил и сроков охоты.

 

2.2.4.Основная  деятельность  Учреждения  (управление лесами, учет, охрана, защита и  

 воспроизводство лесов) осуществляется  за счет государственного бюджета.

 

2.2.5.Учреждение вправе при обоснованной  необходимости и с письменного  согласия Комитета лесного хозяйства Республики Беларусь заниматься подсобной коммерческой деятельностью, способствующей решению основной задачи и достижению главной цели деятельности Учреждения.

К подсобной коммерческой деятельности Учреждения относится  деятельность,

 приносящая доходы, и основанная  на принципах самофинансирования.

Учреждению разрешено выполнять  следующие виды коммерческой  деятельности по

 классификатору и кодам:

 

02012 -  выполнение  работ по  заготовке древесины;

02013 -  сбор дикорастущих и  недревесных лесопродуктов;

02020 -  услуги, связанные с лесоводством  и лесозаготовками;

01115 -  выращивание кормовых культур  и их семян;

01123 -  производство продукции  питомников;

01500 -  охота и разведение дичи, включая предоставление услуг  в этих областях;

20101 -  распиловка и строгание  древесины;

20102 -  антисептирование   древесины;

20301 -  производство столярных  изделий

20121 - производство лесопильное  и строгальное

20511 - производство прочих изделий  из дерева

36620 – производство метел

45211 – общее строительство зданий

51535 - оптово-розничная торговля  древесной и продукцией обработки   древесины;

60240 – деятельность автомобильного  грузового  транспорта;

 

На отдельные виды деятельности, перечень которых устанавливается  законодательством Республики Беларусь  лесхоз имеет лицензии:

 

• серия ЛХ № 1797 срок действия до 2.04.2006г на лесопильное и строгальное производство, выдана Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
• № 04010/0027665, срок действия по 9.03.2009 г. на заготовку древесины, выдана Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
• серия ЛХ № 1749, срок действия до 28.03.2007г. на заготовку древесных соков, выдана Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь;
• № 02120/1025388 срок действия по 13.05.2014г. на пользование диким животным миром в виде ведения охотничьего хозяйства , выдана Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды;
• № Г-10 срок действия по 17.04.2006г. на внутригородские перевозки автомобильным транспортом, выданная Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;
• № 5767, срок действия до 5.11.2007г. на право осуществление охраны принадлежащих объектов (имущества), выдана Объединением «Охрана» при Министерстве Внутренних дел Республики Беларусь.

Кроме того, имеется сертификат № 51 серии МО № 007927, срок действия  по  17.11.2005г. на  продукцию собственного производства, выданный Белорусской торгово-промышленной палатой Республики  Беларусь:

Лесоматериалы, распиленные вдоль (обрезные и необрезные) хвойных  пород прочие.

Лесоматериалы необработанные с неудаленной или удаленной корой хвойных и лиственных пород (балансы):

• из ели – код по ТН ВЭД  4407 10 910 0
• из ели – код по ТН ВЭД  4403 20 190 0
• из сосны – код по ТН ВЭД  4407 10 930 0
• из сосны – код по ТН ВЭД  440 320 390 0
• из березы – код по ТН ВЭД  4403 99 590 0     

 

 

2.3 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

          ГЛХУ Бегомльский лесхоз Витебского  ПЛХО расположен в юго–западной  части  Витебской области   на  территории  Докшицкого  административного   района.

         Общая площадь лесхоза на 1.01.2005г. составляет  70340 га, в том числе покрытые лесом земли  -  60078 га.        

Бегомльский лесхоз организован на базе Бегомльского леспромхоза в  соответствии с Постановлением СНК  СССР от 2 июля 1936 года, В его состав входило 4 лесничества. С 1936 года по 1950 год изменений в границах не происходило. Существенное изменение границ лесхоза, его деление на лесничества, наименование  лесничеств  происходили в период с  1950  по 1961 гг.  С 1 января 1971 года было создано 6 лесничеств за счет разукрупнения существующих лесничеств.

В настоящее время в состав лесхоза  входит  8 лесничеств, 2 мастерских участка  и цех переработки древесины .

 

Промышленная деятельность Бегомльского лесхоза характеризуется следующими показателями:

 

 

                                                                                                                           Таблица 2.1

№	Показатели	Ед. измер.	2004 год.
			Факт.	% к 2003г.
1	Товарная продукция в сопоставимых ценах	млн. руб.	2111,6	109,9
2	Товарная продукция в действующих ценах	млн. руб.	2515,1	150,2
3	Товары народного потребления  в фактических действующих ценах	млн. руб.	281,4	91,4
4	Поступило древесины в переработку -  всего	м3	20,030	102,8
	В т.ч. -  деловой	тыс.м3      тыс.м3	17,0	100,0
	Из нее -  мелкотоварной		1,7	113
	-   дров		3,0	120,0
5	Вывозка древесины	тыс.м3	54,0	104,4
6	Пиломатериалы	тыс.м3	8,4	87,5
7	Поставка продукции на экспорт	т. дол. т. дол. т. дол.	841,5	146,5
	В т.ч. древесина в круглом виде		348,3	110,3
	Пилопродукции		493,2	127,1
8	Доля экспорта в товарной. прод.	%	63,5	117,6
9	Чистая прибыль	млн.руб.	7,0	233
10	Уровень рентабельности тов. прод.	%	17,6	73,3
11	Среднесписочная численность раб. ППП	чел.	141	104,4
12	Среднемесячная  заработная плата  раб. ППП	т.руб.	340,8	147,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА  И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

 

3.1. Рынок сбыта продукции за 2004 год по лесхозу сложился  следующим образом:

 

№	Показатели	2004г.	Удельный вес в общем объеме, %
1	Выручка от реализуемой продукции
	Всего	2513,5	100,0
	в т.ч. внутренний рынок	915,4	36,4
	Экспорт	1598,1	63,6
2	Лесоматериалы круглые, всего	1146,4	45,6
	в т.ч. внутренний рынок	497,4	19,8
	Экспорт	649,0	25,8
3	Пиломатериалы, всего	1241,5	49,4
	в т.ч. внутренний рынок	292,4	11,6
	Экспорт	949,1	37,8
4	Прочая продукция	125,6	5,0

 

3.2. Конкурентное преимущество при  реализации продукции будет обусловлено  следующими факторами:

• реализация пиломатериалов, отсортированных согласно ГОСТов
• сортировка лесоматериалов круглых по диаметрам

3.3. Стратегия маркетинга состоит  в следующем:

       -осуществление  внешнеэкономической деятельности  на основе изучения европейского  рынка товаров и услуг, проведение  рекламной политики  и налаживание   устойчивых партнёрских связей  за рубежом;

        -удовлетворение потребностей отечественных потребителей на основе изучения потребностей внутреннего рынка, рекламной политики, налаживание долговременных связей  с партнёрами;

        -выбор оптимальных  направлений и путей реализации  продукции;

        -предложение и реклама новой продукции и услуг потребителям;

       -углубление и  совершенствование  маркетинговых  исследований и  прогнозов;

       -расширение коммуникаций, создание баз данных;

       -привлечение  квалифицированных специалистов  в области маркетинга.

Стратегия маркетинга характеризуется  планом поставок  лесопродукции  на экспорт и внутренний рынок

                     ПОСТАВКА НА ЭКСПОРТ

таблица 3.2.

Вид продукции, страна, фирма	Экспортер	Отгрузка, м3	Стоимость в т.дол.США	Выручка в действующ ценах (без налогов)
Лесоматериал круглый
Балансы березовые. Польша «Интернациональ Папер  Квидзин»	Беллесэкспорт	1 000	36,0	75,0
Балансы еловые Росссия СП ЗАО «Лесторг»	Беллесэкспорт	6 000	162,0	336,9
Балансы березовые.          «Стора  Энсо Межс»	Беллесэкспорт	3 500	92,7	262,6
Балансы сосновые.        «Стора  Энсо  Межс»	Беллесэкспорт	2 700	78,3	221,8
Балансы осиновые. «Стора  Энсо Межс»	Беллесэкспорт	2 000	44,8	97,4
Пиломатериал
1. пиломатериал обрезной для  изготовления тары «Сатим»	Беллесэкспорт	1 000	113,0	108,3
2.   пиломатериал обрезной  «Третас»	Беллесэкспорт	1 000	136,0	130,4
3.   пиломатериал обрезной  «Вейксми»	Беллесэкспорт	200	27,2	56,6
пиломатериал обрезной «Бросмеда»	Беллесэкспорт	2 000	272	566,7
ВСЕГО экспорт	Х	х	791	1 854,7

 

          ПОСТАВКА  ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Таблица 3.3.

№	Вид продукции	Объем м3	Средняя цена реализации  без налогов  руб.	Выручка в действ. ценах без налогов, т.р.
А. Обязательные   поставки
1	Шпалы  для Бел.ж/д	450	157,0	70,6
2	ЗАО «Пинскдрев» фанерное сырье	5 000	60,5	302,5
3	ЗАО «Пинскдрев»  технологическое  сырье	334	25,4	8,4
4	Светлогорский ЦКК  баланс сосновый	1 300	27,5	35,8
6	Дрова для Гортопсбыта	6 000	13,9	83,4
	Итого	х	х	500,7
Б. ПОСТАВКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПРЕЙСКУРАНТУ
1	Пиловочник хв.	1 600	44,2	68,0
2	Дрова (франко-лесосека)	2 300	5,08	11,7
3	Дрова (франко-промсклад)	2 000	14,3	28,6
3	Пиломатериалы необрезные	1 100	68,5	72,2
4	Пиломатериалы обрезные	1 000	87,6	83,9
5	Штакет	200	26,1	5,2
6	Срубы, шт	10	2510	25,1
7	Беседки, шт	6	480	2,8
8	Ель новогодняя, тыс.шт	1,05	3,75	3,9
	Итого	х	х	301,4
Г. ПОСТАВКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ДОГОВОРНЫМ ЦЕНАМ
1	Пиловочник	6 400	60,0	368,0
2	Пиловочник на станцию	1 500	50,9	72,2
	Итого	х	х	440,2
	ВСЕГО на внутренний рынок	х	х	1  242,3
	ВСЕГО по лесхозу	х	х	3 097

 

4.ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОТЫ  ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ  ПРОДУКЦИИ

 

 

ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» производит следующие виды продукции:

• вывозка древесины из леса на переработку в цехах;
• вывозка древесины для реализации потребителям на внутреннем рынке и на экспорт;
• пиломатериалы обрезные и необрезные для реализации и для поставки на экспорт;
• заготовки европоддонов для  поставки на экспорт;
• штакетник.

 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА В СТОИМОСТНОМ  И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

 

таблица 4.1.

№            Наименование  продукции		Объем производства, тыс.м3		В сопоставимых ценах, млн.руб.		Товарная продукция в действ. ценах млн.руб.
		Факт. 2004г.	План 2005г.	Факт. 2004г.	План 2005г.
1. Продукция лесозаготовок,  вывозка древесины
1	Вывозка лесоматериалов на внутренний рынок	38,3	35,0	391,5	817,0	866,1
	В т.ч.: собственные нужды	20,0	15,2
	потребителям	18,3	19,8	391,5	817,0	866,1
2	Вывозка лесоматериалов на экспорт	15,7	15,2	790,9	918,9	993,7
	Всего лесоматериалов круглых	44,6	42,2	1080,9	1655,0	1776,4
3	Дрова	9,4	10,0	101,5	80,9	83,4
4	Древесина, реализуемая франко-лесосека,промсклад	4,3	4,3	22,3	39,5	40,3
5	Итого продукция лесозаготовок	58,3	56,5	1204,7	1775,4	1900,1
	В т.ч. внутренний рынок	42,6	41,3	413,8	856,5	906,4
	Экспорт	15,7	15,2	790,9	918,9	993,7
Товары народного потребления Изделия производственного  назначения
1	Пиломатериалы, всего	8,2	6,3	1387,7	1028,1	1089,3
	- внутренний рынок	4,0	2,1	471,3	215,3	228,3
	- экспорт	4,2	4,2	916,4	812,8	861,0
	Пиломатериалы необрезные	1,3	1,1	81,4	68,8	72,2
	Пиломатериалы обрезные	6,9	5,2	1306,3	959,3	1017,1
2	Прочая продукция переработки			48,5	101,5	107,6
	Итого продукции переработки			1436,2	1129,6	1196,9
	В т.ч. внутренний рынок			519,8	316,8	335,9
	Экспорт			916,4	812,8	861,0
	Всего товарной продукции	х	х	2640,9	2905,0	3097,0
	В т.ч.внутренний рынок	х	х	933,6	1173,3	1242,3
	Экспорт	х	х	1707,3	1731,7	1854,7
	Темпы роста ТП в сопоставимых ценах	х	х	х		х
	Доля экспорта			64,6	59,6	60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.  ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ

 

            Основным принципом управления  является комплексность. Структура  управления отработана. Руководит  лесхозом директор.

           В  процессе управления необходимо  обеспечить следующие моменты:

                 -поддержание трудовой дисциплины;

                 -достойное материальное вознаграждение;

                 -своевременная переподготовка специалистов;

          Эффективность  структур управления достигается  через оптимальное перераспределение обязанностей и информационную обеспеченность руководителей, наличие контроля.

          Особое  внимание уделено вопросам маркетинга, снабжения с целью ускорения  продвижения на внутренний и  внешний рынки.

          Отделы  обеспечены вычислительной техникой. Наличие компьютеров ускоряет обработку информации,  анализ и затем принятие решений по управлению всеми службами и подразделениями.

                                                                                                                                   Таблица 5.1

№	Показатели	Един.изм	Оценка  2004 г.	Проект 2005 г.	Темп роста, %
1	Товарная продукция в сопоставимых ценах 2005 г.	Тыс. руб.	2 640,9	2 905,0	110
2	Численность промышленного персона ла всего	Чел	141	142	101
	В т.ч.рабочих	Чел	119	120	101
3	Выработка на 1 работника	Тыс. руб.	18,73	20,46	109,2
4	Среднемесячная заработная плата  на 1 работника ППП	Тыс. руб.	340,8	419,0	122,9
5	Расходы на оплату труда	Тыс. руб.	576,7	714,0	123,8